INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 24/05/2022 11:46:56 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 195.926.000,00 157.912.255,38 157.887.398,10 24.857,28 26.565.440,20 11.448.304,42 38.013.744,62 774.038,57 25.888.385,15 11.376.053,18 37.264.438,33 25.869.907,77 11.369.798,28 37.239.706,05 24.732,28 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 195.926.000,00 157.912.255,38 157.887.398,10 24.857,28 26.565.440,20 11.448.304,42 38.013.744,62 774.038,57 25.888.385,15 11.376.053,18 37.264.438,33 25.869.907,77 11.369.798,28 37.239.706,05 24.732,28 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 195.926.000,00 157.912.255,38 157.887.398,10 24.857,28 26.565.440,20 11.448.304,42 38.013.744,62 774.038,57 25.888.385,15 11.376.053,18 37.264.438,33 25.869.907,77 11.369.798,28 37.239.706,05 24.732,28 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 5.821.000,00 4.657.188,29 4.632.331,01 24.857,28 969.115,74 194.695,97 1.163.811,71 715.498,07 357.183,64 115.862,28 473.045,92 338.706,26 109.607,38 448.313,64 24.732,28 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 5.821.000,00 4.657.188,29 4.632.331,01 24.857,28 969.115,74 194.695,97 1.163.811,71 715.498,07 357.183,64 115.862,28 473.045,92 338.706,26 109.607,38 448.313,64 24.732,28 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 5.821.000,00 4.657.188,29 4.632.331,01 24.857,28 969.115,74 194.695,97 1.163.811,71 715.498,07 357.183,64 115.862,28 473.045,92 338.706,26 109.607,38 448.313,64 24.732,28 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 5.821.000,00 4.657.188,29 4.632.331,01 24.857,28 969.115,74 194.695,97 1.163.811,71 715.498,07 357.183,64 115.862,28 473.045,92 338.706,26 109.607,38 448.313,64 24.732,28 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.767.336,18 1.767.336,18 74.334,51 30.329,31 104.663,82 74.334,51 30.329,31 104.663,82 74.334,51 30.329,31 104.663,82 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 37.424,80 7.484,96 3.742,48 11.227,44 7.484,96 3.742,48 11.227,44 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 149.924,03 149.924,03 13.530,53 4.545,44 18.075,97 13.530,53 4.545,44 18.075,97 13.530,53 4.545,44 18.075,97 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 3.017,50 3.017,50 1.982,50 1.982,50 1.572,50 410,00 410,00 410,00 410,00 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 39.842,00 39.842,00 20.158,00 20.158,00 17.358,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 10.862,28 10.862,28 7.137,72 7.137,72 4.831,40 1.711,51 594,81 2.306,32 1.711,51 594,81 2.306,32 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 39.955,60 18.220,40 4.848,00 23.068,40 13.372,40 4.848,00 18.220,40 4.848,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 400.000,00 87.739,35 62.882,07 24.857,28 172.597,43 139.663,22 312.260,65 219.074,38 85.948,06 27.122,49 113.070,55 72.318,68 20.867,59 93.186,27 19.884,28 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 181.295,19 181.295,19 176.704,81 176.704,81 134.559,70 30.179,14 11.965,97 42.145,11 30.179,14 11.965,97 42.145,11 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 84.000,00 84.000,00 416.000,00 416.000,00 260.721,69 125.364,53 29.913,78 155.278,31 125.364,53 29.913,78 155.278,31 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 100.791.067,09 100.791.067,09 25.596.324,46 11.253.608,45 36.849.932,91 58.540,50 25.531.201,51 11.260.190,90 36.791.392,41 25.531.201,51 11.260.190,90 36.791.392,41 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 100.791.067,09 100.791.067,09 25.596.324,46 11.253.608,45 36.849.932,91 58.540,50 25.531.201,51 11.260.190,90 36.791.392,41 25.531.201,51 11.260.190,90 36.791.392,41 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 100.791.067,09 100.791.067,09 25.596.324,46 11.253.608,45 36.849.932,91 58.540,50 25.531.201,51 11.260.190,90 36.791.392,41 25.531.201,51 11.260.190,90 36.791.392,41 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 71.148.681,25 71.148.681,25 19.233.224,74 8.495.094,01 27.728.318,75 58.540,50 19.168.101,79 8.501.676,46 27.669.778,25 19.168.101,79 8.501.676,46 27.669.778,25 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 67.150.733,33 67.150.733,33 17.885.153,38 7.964.113,29 25.849.266,67 17.885.153,38 7.964.113,29 25.849.266,67 17.885.153,38 7.964.113,29 25.849.266,67 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 3.555.628,77 3.555.628,77 1.270.390,51 530.980,72 1.801.371,23 1.270.390,51 530.980,72 1.801.371,23 1.270.390,51 530.980,72 1.801.371,23 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 58.540,50 12.557,90 6.582,45 19.140,35 12.557,90 6.582,45 19.140,35 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 29.642.385,84 29.642.385,84 6.363.099,72 2.758.514,44 9.121.614,16 6.363.099,72 2.758.514,44 9.121.614,16 6.363.099,72 2.758.514,44 9.121.614,16 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 18.006.609,78 18.006.609,78 3.850.992,09 1.676.398,13 5.527.390,22 3.850.992,09 1.676.398,13 5.527.390,22 3.850.992,09 1.676.398,13 5.527.390,22 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 11.525.776,06 11.525.776,06 2.512.107,63 1.082.116,31 3.594.223,94 2.512.107,63 1.082.116,31 3.594.223,94 2.512.107,63 1.082.116,31 3.594.223,94 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 195.926.000,00 157.912.255,38 157.887.398,10 24.857,28 26.565.440,20 11.448.304,42 38.013.744,62 774.038,57 25.888.385,15 11.376.053,18 37.264.438,33 25.869.907,77 11.369.798,28 37.239.706,05 24.732,28 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 256.842,10 78.834,90 335.677,00 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 24/05/2022 11:46:56 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 29.623,58 9.861,88 39.485,46 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 33,20 16,60 49,80 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 577.120,79 205.176,70 782.297,49 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 87.467,07 28.558,31 116.025,38 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 30.601,14 6.821,62 37.422,76 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 85.899,23 27.703,28 113.602,51 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 4.451,93 1.472,44 5.924,37 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 206.960,03 68.597,66 275.557,69 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 71.687,35 23.851,30 95.538,65 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 111.171,52 34.784,44 145.955,96 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 10.488,33 3.496,11 13.984,44 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 4.487,99 4.487,99 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 12.374,91 12.374,91 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 703.687,69 225.974,26 929.661,95 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 626,70 233,45 860,15 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 14.214,62 4.339,10 18.553,72 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 2.408,73 828,38 3.237,11 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 4.434,48 1.612,73 6.047,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 119,34 39,78 159,12 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 4.967,96 1.668,93 6.636,89 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 3.145.583,22 1.076.515,19 4.222.098,41 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 1.520.376,64 560.267,43 2.080.644,07 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 204.615,98 67.818,07 272.434,05 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 848.156,61 276.949,49 1.125.106,10 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 11.307,77 3.788,89 15.096,66 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 116.598,59 38.965,76 155.564,35 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 890.714,94 299.762,80 1.190.477,74 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 303.461,41 103.553,48 407.014,89 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 53.068,77 17.747,78 70.816,55 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 25.142,15 7.362,17 32.504,32 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 4.998,09 1.666,32 6.664,41 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 386.105,89 129.313,40 515.419,29 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 8.914,73 3.035,65 11.950,38 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 105,60 35,20 140,80 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 9.740.273,37 3.310.653,50 13.050.926,87 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 1.060,00 620,00 1.680,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.956.171,78 620,00 7.956.791,78 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 17.696.445,15 3.311.273,50 21.007.718,65 TOTAL 43.566.352,92 14.681.071,78 58.247.424,70 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 24/05/2022 11:46:56 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 976.041,90 BANCOS CONTA VINCULADA 623.840.901,56 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 624.816.943,46 ---------------------- TOTAL GERAL 683.064.368,16 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)