INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/07/2022 13:10:57 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 130.941.137,87 130.730.706,80 210.431,07 51.829.100,23 13.522.893,90 65.351.994,13 617.844,69 51.139.435,16 13.619.473,13 64.758.908,29 51.110.630,38 13.623.519,06 64.734.149,44 24.758,85 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 130.941.137,87 130.730.706,80 210.431,07 51.829.100,23 13.522.893,90 65.351.994,13 617.844,69 51.139.435,16 13.619.473,13 64.758.908,29 51.110.630,38 13.623.519,06 64.734.149,44 24.758,85 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 130.941.137,87 130.730.706,80 210.431,07 51.829.100,23 13.522.893,90 65.351.994,13 617.844,69 51.139.435,16 13.619.473,13 64.758.908,29 51.110.630,38 13.623.519,06 64.734.149,44 24.758,85 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.899.180,83 4.688.749,76 210.431,07 1.254.371,80 34.579,37 1.288.951,17 565.886,64 616.664,78 131.158,60 747.823,38 587.860,00 135.204,53 723.064,53 24.758,85 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.899.180,83 4.688.749,76 210.431,07 1.254.371,80 34.579,37 1.288.951,17 565.886,64 616.664,78 131.158,60 747.823,38 587.860,00 135.204,53 723.064,53 24.758,85 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.899.180,83 4.688.749,76 210.431,07 1.254.371,80 34.579,37 1.288.951,17 565.886,64 616.664,78 131.158,60 747.823,38 587.860,00 135.204,53 723.064,53 24.758,85 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.899.180,83 4.688.749,76 210.431,07 1.254.371,80 34.579,37 1.288.951,17 565.886,64 616.664,78 131.158,60 747.823,38 587.860,00 135.204,53 723.064,53 24.758,85 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.699.035,48 1.699.035,48 138.199,36 34.765,16 172.964,52 138.199,36 34.765,16 172.964,52 138.199,36 34.765,16 172.964,52 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 23.469,96 14.969,92 10.212,36 25.182,28 14.969,92 10.212,36 25.182,28 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 138.877,86 138.877,86 23.644,49 5.477,65 29.122,14 23.644,49 5.477,65 29.122,14 23.644,49 5.477,65 29.122,14 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 15.000,00 20.000,00 18.017,50 13.678,11 4.339,39 1.982,50 1.982,50 690,08 1.234,38 58,04 1.292,42 1.234,38 58,04 1.292,42 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 22.639,00 22.639,00 36.631,00 730,00 37.361,00 36.631,00 730,00 37.361,00 36.631,00 730,00 37.361,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 10.862,28 10.862,28 7.137,72 7.137,72 3.641,78 2.901,13 594,81 3.495,94 2.901,13 594,81 3.495,94 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 29.694,00 28.482,00 4.848,00 33.330,00 23.957,20 4.524,80 28.482,00 4.848,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 352.132,00 752.132,00 411.281,76 217.582,32 193.699,44 347.243,68 -6.393,44 340.850,24 205.014,68 131.211,83 24.534,58 155.746,41 106.931,85 28.903,71 135.835,56 19.910,85 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 181.295,19 181.295,19 176.704,81 176.704,81 110.627,76 54.111,08 11.965,97 66.077,05 54.111,08 11.965,97 66.077,05 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 84.000,00 84.000,00 416.000,00 416.000,00 192.748,38 185.279,59 37.972,03 223.251,62 185.279,59 37.972,03 223.251,62 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 87.607,76 12.392,24 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 73.577.957,04 73.577.957,04 50.574.728,43 13.488.314,53 64.063.042,96 51.958,05 50.522.770,38 13.488.314,53 64.011.084,91 50.522.770,38 13.488.314,53 64.011.084,91 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 73.577.957,04 73.577.957,04 50.574.728,43 13.488.314,53 64.063.042,96 51.958,05 50.522.770,38 13.488.314,53 64.011.084,91 50.522.770,38 13.488.314,53 64.011.084,91 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 73.577.957,04 73.577.957,04 50.574.728,43 13.488.314,53 64.063.042,96 51.958,05 50.522.770,38 13.488.314,53 64.011.084,91 50.522.770,38 13.488.314,53 64.011.084,91 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 50.766.203,93 50.766.203,93 37.981.401,50 10.129.394,57 48.110.796,07 51.958,05 37.929.443,45 10.129.394,57 48.058.838,02 37.929.443,45 10.129.394,57 48.058.838,02 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 47.893.102,23 47.893.102,23 35.541.296,61 9.565.601,16 45.106.897,77 35.541.296,61 9.565.601,16 45.106.897,77 35.541.296,61 9.565.601,16 45.106.897,77 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 2.430.782,55 2.430.782,55 2.362.424,04 563.793,41 2.926.217,45 2.362.424,04 563.793,41 2.926.217,45 2.362.424,04 563.793,41 2.926.217,45 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 51.958,05 25.722,80 25.722,80 25.722,80 25.722,80 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 22.811.753,11 22.811.753,11 12.593.326,93 3.358.919,96 15.952.246,89 12.593.326,93 3.358.919,96 15.952.246,89 12.593.326,93 3.358.919,96 15.952.246,89 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 13.875.620,49 13.875.620,49 7.620.607,97 2.037.771,54 9.658.379,51 7.620.607,97 2.037.771,54 9.658.379,51 7.620.607,97 2.037.771,54 9.658.379,51 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 8.826.132,62 8.826.132,62 4.972.718,96 1.321.148,42 6.293.867,38 4.972.718,96 1.321.148,42 6.293.867,38 4.972.718,96 1.321.148,42 6.293.867,38 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 130.941.137,87 130.730.706,80 210.431,07 51.829.100,23 13.522.893,90 65.351.994,13 617.844,69 51.139.435,16 13.619.473,13 64.758.908,29 51.110.630,38 13.623.519,06 64.734.149,44 24.758,85 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 468.356,14 92.181,48 560.537,62 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/07/2022 13:10:57 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 49.734,33 13.750,78 63.485,11 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 66,40 16,60 83,00 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 978.105,60 195.337,65 1.173.443,25 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 144.583,69 29.443,68 174.027,37 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 44.244,38 7.102,70 51.347,08 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 142.141,14 28.633,65 170.774,79 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 7.433,56 1.506,88 8.940,44 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 345.620,17 72.593,44 418.213,61 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 119.389,95 24.945,54 144.335,49 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 180.497,70 34.004,20 214.501,90 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 19.229,88 5.245,44 24.475,32 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 6.359,97 6.517,88 12.877,85 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 23.847,80 6.167,42 30.015,22 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.271.019,48 253.508,21 1.524.527,69 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.073,14 212,99 1.286,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 23.495,59 4.923,47 28.419,06 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 4.065,49 828,38 4.893,87 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 7.609,47 1.562,26 9.171,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 208,79 42,03 250,82 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 8.681,46 2.011,21 10.692,67 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5.640.004,34 1.163.545,81 6.803.550,15 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 2.623.409,70 541.238,03 3.164.647,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 340.981,75 68.967,80 409.949,55 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 1.573.519,10 320.186,81 1.893.705,91 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 18.880,36 3.747,15 22.627,51 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 194.530,11 40.170,74 234.700,85 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.497.574,29 311.530,69 1.809.104,98 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 516.741,88 111.926,45 628.668,33 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 88.196,79 24.852,14 113.048,93 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 39.866,49 7.081,09 46.947,58 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 8.294,44 1.745,59 10.040,03 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 645.960,58 130.151,84 776.112,42 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 16.584,20 4.633,82 21.218,02 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 176,00 35,20 211,20 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 17.051.938,45 3.510.349,05 20.562.287,50 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 2.300,00 620,00 2.920,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.957.411,78 620,00 7.958.031,78 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 25.009.350,23 3.510.969,05 28.520.319,28 TOTAL 76.119.980,61 17.134.488,11 93.254.468,72 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/07/2022 13:10:57 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 209.143,08 BANCOS CONTA VINCULADA 633.656.551,48 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 633.865.694,56 ---------------------- TOTAL GERAL 727.120.163,28 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)