INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 06/10/2022 15:05:11 Usuário: richard Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 118.228.069,29 117.934.468,22 293.601,07 65.351.994,13 12.713.068,58 78.065.062,71 539.426,14 64.758.908,29 12.795.583,37 77.554.491,66 64.734.149,44 12.791.487,13 77.525.636,57 28.855,09 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 118.228.069,29 117.934.468,22 293.601,07 65.351.994,13 12.713.068,58 78.065.062,71 539.426,14 64.758.908,29 12.795.583,37 77.554.491,66 64.734.149,44 12.791.487,13 77.525.636,57 28.855,09 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 118.228.069,29 117.934.468,22 293.601,07 65.351.994,13 12.713.068,58 78.065.062,71 539.426,14 64.758.908,29 12.795.583,37 77.554.491,66 64.734.149,44 12.791.487,13 77.525.636,57 28.855,09 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.853.128,95 4.559.527,88 293.601,07 1.288.951,17 46.051,88 1.335.003,05 493.955,41 747.823,38 122.079,35 869.902,73 723.064,53 117.983,11 841.047,64 28.855,09 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.853.128,95 4.559.527,88 293.601,07 1.288.951,17 46.051,88 1.335.003,05 493.955,41 747.823,38 122.079,35 869.902,73 723.064,53 117.983,11 841.047,64 28.855,09 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.853.128,95 4.559.527,88 293.601,07 1.288.951,17 46.051,88 1.335.003,05 493.955,41 747.823,38 122.079,35 869.902,73 723.064,53 117.983,11 841.047,64 28.855,09 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.853.128,95 4.559.527,88 293.601,07 1.288.951,17 46.051,88 1.335.003,05 493.955,41 747.823,38 122.079,35 869.902,73 723.064,53 117.983,11 841.047,64 28.855,09 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.667.088,80 1.667.088,80 172.964,52 31.946,68 204.911,20 172.964,52 31.946,68 204.911,20 172.964,52 31.946,68 204.911,20 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 19.727,48 25.182,28 3.742,48 28.924,76 25.182,28 3.742,48 28.924,76 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 133.834,53 133.834,53 29.122,14 5.043,33 34.165,47 29.122,14 5.043,33 34.165,47 29.122,14 5.043,33 34.165,47 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 15.000,00 20.000,00 18.017,50 13.678,11 4.339,39 1.982,50 1.982,50 609,85 1.292,42 80,23 1.372,65 1.292,42 80,23 1.372,65 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 22.639,00 22.639,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 6.912,28 6.912,28 7.137,72 3.950,00 11.087,72 3.046,97 3.495,94 4.544,81 8.040,75 3.495,94 4.544,81 8.040,75 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 24.846,00 33.330,00 4.848,00 38.178,00 28.482,00 4.848,00 33.330,00 4.848,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 352.132,00 752.132,00 406.169,89 129.300,45 276.869,44 340.850,24 5.111,87 345.962,11 186.410,78 155.746,41 27.812,01 183.558,42 135.835,56 23.715,77 159.551,33 24.007,09 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 181.295,19 181.295,19 176.704,81 176.704,81 98.661,79 66.077,05 11.965,97 78.043,02 66.077,05 11.965,97 78.043,02 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 84.000,00 84.000,00 416.000,00 416.000,00 160.652,54 223.251,62 32.095,84 255.347,46 223.251,62 32.095,84 255.347,46 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 87.607,76 12.392,24 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 60.910.940,34 60.910.940,34 64.063.042,96 12.667.016,70 76.730.059,66 45.470,73 64.011.084,91 12.673.504,02 76.684.588,93 64.011.084,91 12.673.504,02 76.684.588,93 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 60.910.940,34 60.910.940,34 64.063.042,96 12.667.016,70 76.730.059,66 45.470,73 64.011.084,91 12.673.504,02 76.684.588,93 64.011.084,91 12.673.504,02 76.684.588,93 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 60.910.940,34 60.910.940,34 64.063.042,96 12.667.016,70 76.730.059,66 45.470,73 64.011.084,91 12.673.504,02 76.684.588,93 64.011.084,91 12.673.504,02 76.684.588,93 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 41.202.191,43 41.202.191,43 48.110.796,07 9.564.012,50 57.674.808,57 45.470,73 48.058.838,02 9.570.499,82 57.629.337,84 48.058.838,02 9.570.499,82 57.629.337,84 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 38.876.372,20 38.876.372,20 45.106.897,77 9.016.730,03 54.123.627,80 45.106.897,77 9.016.730,03 54.123.627,80 45.106.897,77 9.016.730,03 54.123.627,80 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 1.883.500,08 1.883.500,08 2.926.217,45 547.282,47 3.473.499,92 2.926.217,45 547.282,47 3.473.499,92 2.926.217,45 547.282,47 3.473.499,92 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 45.470,73 25.722,80 6.487,32 32.210,12 25.722,80 6.487,32 32.210,12 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 19.708.748,91 19.708.748,91 15.952.246,89 3.103.004,20 19.055.251,09 15.952.246,89 3.103.004,20 19.055.251,09 15.952.246,89 3.103.004,20 19.055.251,09 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 11.996.111,01 11.996.111,01 9.658.379,51 1.879.509,48 11.537.888,99 9.658.379,51 1.879.509,48 11.537.888,99 9.658.379,51 1.879.509,48 11.537.888,99 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 7.602.637,90 7.602.637,90 6.293.867,38 1.223.494,72 7.517.362,10 6.293.867,38 1.223.494,72 7.517.362,10 6.293.867,38 1.223.494,72 7.517.362,10 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 118.228.069,29 117.934.468,22 293.601,07 65.351.994,13 12.713.068,58 78.065.062,71 539.426,14 64.758.908,29 12.795.583,37 77.554.491,66 64.734.149,44 12.791.487,13 77.525.636,57 28.855,09 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 560.537,62 103.258,78 663.796,40 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 06/10/2022 15:05:11 Usuário: richard Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 63.485,11 10.888,63 74.373,74 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 83,00 16,60 99,60 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.173.443,25 194.758,47 1.368.201,72 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 174.027,37 29.443,68 203.471,05 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 51.347,08 7.102,70 58.449,78 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 170.774,79 28.432,83 199.207,62 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 8.940,44 1.541,37 10.481,81 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 418.213,61 73.283,69 491.497,30 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 144.335,49 24.790,35 169.125,84 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 104,56 104,56 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 1.548,64 1.548,64 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 214.501,90 33.992,31 248.494,21 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 24.475,32 6.901,67 31.376,99 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 12.877,85 12.877,85 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 30.015,22 30.015,22 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.524.527,69 276.712,39 1.801.240,08 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.286,13 212,99 1.499,12 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 28.419,06 4.641,63 33.060,69 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 4.893,87 828,38 5.722,25 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 9.171,73 1.562,26 10.733,99 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 250,82 44,13 294,95 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 10.692,67 1.851,73 12.544,40 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 6.803.550,15 1.250.344,28 8.053.894,43 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 3.164.647,73 545.099,30 3.709.747,03 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 409.949,55 69.826,92 479.776,47 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 1.893.705,91 363.161,93 2.256.867,84 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 22.627,51 3.690,84 26.318,35 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 234.700,85 40.170,74 274.871,59 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.809.104,98 314.005,13 2.123.110,11 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 628.668,33 112.301,51 740.969,84 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 113.048,93 19.170,32 132.219,25 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 46.947,58 7.081,09 54.028,67 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 10.040,03 1.817,37 11.857,40 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 776.112,42 126.622,12 902.734,54 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 21.218,02 6.617,41 27.835,43 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 211,20 35,20 246,40 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 20.562.287,50 3.661.861,95 24.224.149,45 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 2.920,00 620,00 3.540,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.958.031,78 620,00 7.958.651,78 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 28.520.319,28 3.662.481,95 32.182.801,23 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 06/10/2022 15:05:11 Usuário: richard Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado TOTAL 93.254.468,72 16.453.969,08 109.708.437,80 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.008.932,18 BANCOS CONTA VINCULADA 639.159.551,48 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 640.168.483,66 ---------------------- TOTAL GERAL 749.876.921,46 ============= MOGI DAS CRUZES, 29 de Julho de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)