INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/06/2022 09:33:14 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 144.464.031,77 144.042.445,14 421.586,63 38.013.744,62 13.815.355,61 51.829.100,23 718.469,85 37.264.438,33 13.874.996,83 51.139.435,16 37.239.706,05 13.870.924,33 51.110.630,38 28.804,78 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 144.464.031,77 144.042.445,14 421.586,63 38.013.744,62 13.815.355,61 51.829.100,23 718.469,85 37.264.438,33 13.874.996,83 51.139.435,16 37.239.706,05 13.870.924,33 51.110.630,38 28.804,78 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 144.464.031,77 144.042.445,14 421.586,63 38.013.744,62 13.815.355,61 51.829.100,23 718.469,85 37.264.438,33 13.874.996,83 51.139.435,16 37.239.706,05 13.870.924,33 51.110.630,38 28.804,78 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.933.760,20 4.512.173,57 421.586,63 1.163.811,71 90.560,09 1.254.371,80 666.511,80 473.045,92 143.618,86 616.664,78 448.313,64 139.546,36 587.860,00 28.804,78 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.933.760,20 4.512.173,57 421.586,63 1.163.811,71 90.560,09 1.254.371,80 666.511,80 473.045,92 143.618,86 616.664,78 448.313,64 139.546,36 587.860,00 28.804,78 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.933.760,20 4.512.173,57 421.586,63 1.163.811,71 90.560,09 1.254.371,80 666.511,80 473.045,92 143.618,86 616.664,78 448.313,64 139.546,36 587.860,00 28.804,78 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.933.760,20 4.512.173,57 421.586,63 1.163.811,71 90.560,09 1.254.371,80 666.511,80 473.045,92 143.618,86 616.664,78 448.313,64 139.546,36 587.860,00 28.804,78 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.733.800,64 1.733.800,64 104.663,82 33.535,54 138.199,36 104.663,82 33.535,54 138.199,36 104.663,82 33.535,54 138.199,36 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 33.682,32 11.227,44 3.742,48 14.969,92 11.227,44 3.742,48 14.969,92 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 144.355,51 144.355,51 18.075,97 5.568,52 23.644,49 18.075,97 5.568,52 23.644,49 18.075,97 5.568,52 23.644,49 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 15.000,00 20.000,00 18.017,50 13.678,11 4.339,39 1.982,50 1.982,50 748,12 410,00 824,38 1.234,38 410,00 824,38 1.234,38 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 23.369,00 23.369,00 20.158,00 16.473,00 36.631,00 2.800,00 33.831,00 36.631,00 2.800,00 33.831,00 36.631,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 10.862,28 10.862,28 7.137,72 7.137,72 4.236,59 2.306,32 594,81 2.901,13 2.306,32 594,81 2.901,13 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 34.218,80 23.068,40 5.413,60 28.482,00 18.220,40 5.736,80 23.957,20 4.524,80 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 352.132,00 752.132,00 404.888,32 33,32 404.855,00 312.260,65 34.983,03 347.243,68 240.311,83 113.070,55 18.141,28 131.211,83 93.186,27 13.745,58 106.931,85 24.279,98 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 181.295,19 181.295,19 176.704,81 176.704,81 122.593,73 42.145,11 11.965,97 54.111,08 42.145,11 11.965,97 54.111,08 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 84.000,00 84.000,00 416.000,00 416.000,00 230.720,41 155.278,31 30.001,28 185.279,59 155.278,31 30.001,28 185.279,59 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 87.607,76 12.392,24 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 87.066.271,57 87.066.271,57 36.849.932,91 13.724.795,52 50.574.728,43 51.958,05 36.791.392,41 13.731.377,97 50.522.770,38 36.791.392,41 13.731.377,97 50.522.770,38 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 87.066.271,57 87.066.271,57 36.849.932,91 13.724.795,52 50.574.728,43 51.958,05 36.791.392,41 13.731.377,97 50.522.770,38 36.791.392,41 13.731.377,97 50.522.770,38 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 87.066.271,57 87.066.271,57 36.849.932,91 13.724.795,52 50.574.728,43 51.958,05 36.791.392,41 13.731.377,97 50.522.770,38 36.791.392,41 13.731.377,97 50.522.770,38 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 60.895.598,50 60.895.598,50 27.728.318,75 10.253.082,75 37.981.401,50 51.958,05 27.669.778,25 10.259.665,20 37.929.443,45 27.669.778,25 10.259.665,20 37.929.443,45 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 57.458.703,39 57.458.703,39 25.849.266,67 9.692.029,94 35.541.296,61 25.849.266,67 9.692.029,94 35.541.296,61 25.849.266,67 9.692.029,94 35.541.296,61 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 2.994.575,96 2.994.575,96 1.801.371,23 561.052,81 2.362.424,04 1.801.371,23 561.052,81 2.362.424,04 1.801.371,23 561.052,81 2.362.424,04 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 51.958,05 19.140,35 6.582,45 25.722,80 19.140,35 6.582,45 25.722,80 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 26.170.673,07 26.170.673,07 9.121.614,16 3.471.712,77 12.593.326,93 9.121.614,16 3.471.712,77 12.593.326,93 9.121.614,16 3.471.712,77 12.593.326,93 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 15.913.392,03 15.913.392,03 5.527.390,22 2.093.217,75 7.620.607,97 5.527.390,22 2.093.217,75 7.620.607,97 5.527.390,22 2.093.217,75 7.620.607,97 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 10.147.281,04 10.147.281,04 3.594.223,94 1.378.495,02 4.972.718,96 3.594.223,94 1.378.495,02 4.972.718,96 3.594.223,94 1.378.495,02 4.972.718,96 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 144.464.031,77 144.042.445,14 421.586,63 38.013.744,62 13.815.355,61 51.829.100,23 718.469,85 37.264.438,33 13.874.996,83 51.139.435,16 37.239.706,05 13.870.924,33 51.110.630,38 28.804,78 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 335.677,00 132.679,14 468.356,14 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/06/2022 09:33:14 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 39.485,46 10.248,87 49.734,33 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 49,80 16,60 66,40 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 782.297,49 195.808,11 978.105,60 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 116.025,38 28.558,31 144.583,69 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 37.422,76 6.821,62 44.244,38 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 113.602,51 28.538,63 142.141,14 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5.924,37 1.509,19 7.433,56 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 275.557,69 70.062,48 345.620,17 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 95.538,65 23.851,30 119.389,95 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 145.955,96 34.541,74 180.497,70 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 13.984,44 5.245,44 19.229,88 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 4.487,99 1.871,98 6.359,97 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 12.374,91 11.472,89 23.847,80 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 929.661,95 341.357,53 1.271.019,48 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 860,15 212,99 1.073,14 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 18.553,72 4.941,87 23.495,59 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 3.237,11 828,38 4.065,49 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 6.047,21 1.562,26 7.609,47 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 159,12 49,67 208,79 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 6.636,89 2.044,57 8.681,46 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 4.222.098,41 1.417.905,93 5.640.004,34 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 2.080.644,07 542.765,63 2.623.409,70 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 272.434,05 68.547,70 340.981,75 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 1.125.106,10 448.413,00 1.573.519,10 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 15.096,66 3.783,70 18.880,36 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 155.564,35 38.965,76 194.530,11 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.190.477,74 307.096,55 1.497.574,29 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 407.014,89 109.726,99 516.741,88 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 70.816,55 17.380,24 88.196,79 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 32.504,32 7.362,17 39.866,49 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 6.664,41 1.630,03 8.294,44 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 515.419,29 130.541,29 645.960,58 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 11.950,38 4.633,82 16.584,20 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 140,80 35,20 176,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 13.050.926,87 4.001.011,58 17.051.938,45 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 1.680,00 620,00 2.300,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.956.791,78 620,00 7.957.411,78 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 21.007.718,65 4.001.631,58 25.009.350,23 TOTAL 58.247.424,70 17.872.555,91 76.119.980,61 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/06/2022 09:33:14 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.852,82 BANCOS CONTA VINCULADA 628.849.574,99 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 628.867.427,81 ---------------------- TOTAL GERAL 704.987.408,42 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)