INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 24/05/2022 11:45:50 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 195.926.000,00 169.360.559,80 169.164.322,52 196.237,28 15.283.153,33 11.282.286,87 26.565.440,20 695.532,43 14.503.161,64 11.385.223,51 25.888.385,15 14.470.164,41 11.399.743,36 25.869.907,77 18.477,38 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 195.926.000,00 169.360.559,80 169.164.322,52 196.237,28 15.283.153,33 11.282.286,87 26.565.440,20 695.532,43 14.503.161,64 11.385.223,51 25.888.385,15 14.470.164,41 11.399.743,36 25.869.907,77 18.477,38 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 195.926.000,00 169.360.559,80 169.164.322,52 196.237,28 15.283.153,33 11.282.286,87 26.565.440,20 695.532,43 14.503.161,64 11.385.223,51 25.888.385,15 14.470.164,41 11.399.743,36 25.869.907,77 18.477,38 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 5.821.000,00 4.851.884,26 4.655.646,98 196.237,28 913.211,78 55.903,96 969.115,74 630.409,48 204.925,49 152.258,15 357.183,64 171.928,26 166.778,00 338.706,26 18.477,38 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 5.821.000,00 4.851.884,26 4.655.646,98 196.237,28 913.211,78 55.903,96 969.115,74 630.409,48 204.925,49 152.258,15 357.183,64 171.928,26 166.778,00 338.706,26 18.477,38 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 5.821.000,00 4.851.884,26 4.655.646,98 196.237,28 913.211,78 55.903,96 969.115,74 630.409,48 204.925,49 152.258,15 357.183,64 171.928,26 166.778,00 338.706,26 18.477,38 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 5.821.000,00 4.851.884,26 4.655.646,98 196.237,28 913.211,78 55.903,96 969.115,74 630.409,48 204.925,49 152.258,15 357.183,64 171.928,26 166.778,00 338.706,26 18.477,38 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.797.665,49 1.797.665,49 42.494,92 31.839,59 74.334,51 42.494,92 31.839,59 74.334,51 42.494,92 31.839,59 74.334,51 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 41.167,28 3.742,48 3.742,48 7.484,96 3.742,48 3.742,48 7.484,96 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 154.469,47 154.469,47 9.011,80 4.518,73 13.530,53 9.011,80 4.518,73 13.530,53 9.011,80 4.518,73 13.530,53 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 3.017,50 3.017,50 410,00 1.572,50 1.982,50 1.572,50 410,00 410,00 410,00 410,00 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 10.862,28 10.862,28 7.137,72 7.137,72 5.426,21 1.116,70 594,81 1.711,51 1.116,70 594,81 1.711,51 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 44.803,60 6.585,20 11.635,20 18.220,40 6.585,20 6.787,20 13.372,40 4.848,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 400.000,00 227.402,57 31.165,29 196.237,28 157.388,67 15.208,76 172.597,43 100.278,75 55.753,81 30.194,25 85.948,06 29.756,55 42.562,13 72.318,68 13.629,38 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 181.295,19 181.295,19 173.940,43 2.764,38 176.704,81 146.525,67 23.748,76 6.430,38 30.179,14 16.748,79 13.430,35 30.179,14 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 84.000,00 84.000,00 416.000,00 416.000,00 290.635,47 62.061,82 63.302,71 125.364,53 62.061,82 63.302,71 125.364,53 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 112.044.675,54 112.044.675,54 14.369.941,55 11.226.382,91 25.596.324,46 65.122,95 14.298.236,15 11.232.965,36 25.531.201,51 14.298.236,15 11.232.965,36 25.531.201,51 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 112.044.675,54 112.044.675,54 14.369.941,55 11.226.382,91 25.596.324,46 65.122,95 14.298.236,15 11.232.965,36 25.531.201,51 14.298.236,15 11.232.965,36 25.531.201,51 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 112.044.675,54 112.044.675,54 14.369.941,55 11.226.382,91 25.596.324,46 65.122,95 14.298.236,15 11.232.965,36 25.531.201,51 14.298.236,15 11.232.965,36 25.531.201,51 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 79.643.775,26 79.643.775,26 10.787.891,09 8.445.333,65 19.233.224,74 65.122,95 10.716.185,69 8.451.916,10 19.168.101,79 10.716.185,69 8.451.916,10 19.168.101,79 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 75.114.846,62 75.114.846,62 9.998.568,60 7.886.584,78 17.885.153,38 9.998.568,60 7.886.584,78 17.885.153,38 9.998.568,60 7.886.584,78 17.885.153,38 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 4.086.609,49 4.086.609,49 711.641,64 558.748,87 1.270.390,51 711.641,64 558.748,87 1.270.390,51 711.641,64 558.748,87 1.270.390,51 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 65.122,95 5.975,45 6.582,45 12.557,90 5.975,45 6.582,45 12.557,90 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 32.400.900,28 32.400.900,28 3.582.050,46 2.781.049,26 6.363.099,72 3.582.050,46 2.781.049,26 6.363.099,72 3.582.050,46 2.781.049,26 6.363.099,72 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 19.683.007,91 19.683.007,91 2.171.120,29 1.679.871,80 3.850.992,09 2.171.120,29 1.679.871,80 3.850.992,09 2.171.120,29 1.679.871,80 3.850.992,09 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 12.607.892,37 12.607.892,37 1.410.930,17 1.101.177,46 2.512.107,63 1.410.930,17 1.101.177,46 2.512.107,63 1.410.930,17 1.101.177,46 2.512.107,63 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 195.926.000,00 169.360.559,80 169.164.322,52 196.237,28 15.283.153,33 11.282.286,87 26.565.440,20 695.532,43 14.503.161,64 11.385.223,51 25.888.385,15 14.470.164,41 11.399.743,36 25.869.907,77 18.477,38 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 177.943,95 78.898,15 256.842,10 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 24/05/2022 11:45:50 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 19.738,47 9.885,11 29.623,58 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 16,60 16,60 33,20 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 388.552,65 188.568,14 577.120,79 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 58.610,07 28.857,00 87.467,07 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 23.920,06 6.681,08 30.601,14 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 57.773,97 28.125,26 85.899,23 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 2.961,82 1.490,11 4.451,93 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 139.294,15 67.665,88 206.960,03 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 48.103,35 23.584,00 71.687,35 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 76.320,12 34.851,40 111.171,52 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 6.992,22 3.496,11 10.488,33 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 1.967,06 2.520,93 4.487,99 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 12.374,91 12.374,91 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 476.248,99 227.438,70 703.687,69 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 379,92 246,78 626,70 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 9.437,12 4.777,50 14.214,62 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 1.580,35 828,38 2.408,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 2.956,32 1.478,16 4.434,48 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 79,56 39,78 119,34 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 3.308,84 1.659,12 4.967,96 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 2.077.292,83 1.068.290,39 3.145.583,22 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 1.006.918,01 513.458,63 1.520.376,64 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 136.385,42 68.230,56 204.615,98 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 575.214,37 272.942,24 848.156,61 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 7.524,22 3.783,55 11.307,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 77.632,83 38.965,76 116.598,59 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 593.681,94 297.033,00 890.714,94 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 200.695,52 102.765,89 303.461,41 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 35.273,81 17.794,96 53.068,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 18.061,06 7.081,09 25.142,15 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 3.331,77 1.666,32 4.998,09 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 256.515,26 129.590,63 386.105,89 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 5.879,08 3.035,65 8.914,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 70,40 35,20 105,60 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 6.492.116,40 3.248.156,97 9.740.273,37 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 440,00 620,00 1.060,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.955.551,78 620,00 7.956.171,78 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 14.447.668,18 3.248.776,97 17.696.445,15 TOTAL 28.917.832,59 14.648.520,33 43.566.352,92 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 24/05/2022 11:45:50 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 15.897,93 BANCOS CONTA VINCULADA 621.479.901,56 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 621.495.799,49 ---------------------- TOTAL GERAL 665.062.152,41 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)