INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 06/10/2022 15:06:03 Usuário: richard Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 105.487.677,71 105.194.076,64 293.601,07 78.065.062,71 12.740.391,58 90.805.454,29 509.185,67 77.554.491,66 12.767.682,08 90.322.173,74 77.525.636,57 12.770.632,05 90.296.268,62 25.905,12 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 105.487.677,71 105.194.076,64 293.601,07 78.065.062,71 12.740.391,58 90.805.454,29 509.185,67 77.554.491,66 12.767.682,08 90.322.173,74 77.525.636,57 12.770.632,05 90.296.268,62 25.905,12 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 105.487.677,71 105.194.076,64 293.601,07 78.065.062,71 12.740.391,58 90.805.454,29 509.185,67 77.554.491,66 12.767.682,08 90.322.173,74 77.525.636,57 12.770.632,05 90.296.268,62 25.905,12 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.734.326,76 4.440.725,69 293.601,07 1.335.003,05 118.802,19 1.453.805,24 469.451,74 869.902,73 140.355,89 1.010.258,62 841.047,64 143.305,86 984.353,50 25.905,12 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.734.326,76 4.440.725,69 293.601,07 1.335.003,05 118.802,19 1.453.805,24 469.451,74 869.902,73 140.355,89 1.010.258,62 841.047,64 143.305,86 984.353,50 25.905,12 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.734.326,76 4.440.725,69 293.601,07 1.335.003,05 118.802,19 1.453.805,24 469.451,74 869.902,73 140.355,89 1.010.258,62 841.047,64 143.305,86 984.353,50 25.905,12 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.734.326,76 4.440.725,69 293.601,07 1.335.003,05 118.802,19 1.453.805,24 469.451,74 869.902,73 140.355,89 1.010.258,62 841.047,64 143.305,86 984.353,50 25.905,12 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.634.755,35 1.634.755,35 204.911,20 32.333,45 237.244,65 204.911,20 32.333,45 237.244,65 204.911,20 32.333,45 237.244,65 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 15.985,00 28.924,76 3.742,48 32.667,24 28.924,76 3.742,48 32.667,24 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 19.472,49 19.472,49 1.527,51 1.527,51 1.527,51 1.527,51 1.527,51 1.527,51 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 128.791,20 128.791,20 34.165,47 5.043,33 39.208,80 34.165,47 5.043,33 39.208,80 34.165,47 5.043,33 39.208,80 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 15.000,00 20.000,00 14.205,00 9.865,61 4.339,39 1.982,50 3.812,50 5.795,00 535,96 1.372,65 3.886,39 5.259,04 1.372,65 3.886,39 5.259,04 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 22.639,00 22.639,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 6.912,28 6.912,28 11.087,72 11.087,72 2.452,16 8.040,75 594,81 8.635,56 8.040,75 594,81 8.635,56 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 19.998,00 38.178,00 4.848,00 43.026,00 33.330,00 4.848,00 38.178,00 4.848,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 352.132,00 752.132,00 339.434,49 62.565,05 276.869,44 345.962,11 66.735,40 412.697,51 221.898,75 183.558,42 28.297,46 211.855,88 159.551,33 31.247,43 190.798,76 21.057,12 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 181.295,19 181.295,19 176.704,81 176.704,81 86.695,82 78.043,02 11.965,97 90.008,99 78.043,02 11.965,97 90.008,99 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 84.000,00 84.000,00 416.000,00 416.000,00 121.886,05 255.347,46 38.766,49 294.113,95 255.347,46 38.766,49 294.113,95 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 90.650,00 78.257,76 12.392,24 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 48.289.350,95 48.289.350,95 76.730.059,66 12.621.589,39 89.351.649,05 39.733,93 76.684.588,93 12.627.326,19 89.311.915,12 76.684.588,93 12.627.326,19 89.311.915,12 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 48.289.350,95 48.289.350,95 76.730.059,66 12.621.589,39 89.351.649,05 39.733,93 76.684.588,93 12.627.326,19 89.311.915,12 76.684.588,93 12.627.326,19 89.311.915,12 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 48.289.350,95 48.289.350,95 76.730.059,66 12.621.589,39 89.351.649,05 39.733,93 76.684.588,93 12.627.326,19 89.311.915,12 76.684.588,93 12.627.326,19 89.311.915,12 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 31.667.096,72 31.667.096,72 57.674.808,57 9.535.094,71 67.209.903,28 39.733,93 57.629.337,84 9.540.831,51 67.170.169,35 57.629.337,84 9.540.831,51 67.170.169,35 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 29.889.019,64 29.889.019,64 54.123.627,80 8.987.352,56 63.110.980,36 750,52 54.123.627,80 8.986.602,04 63.110.229,84 54.123.627,80 8.986.602,04 63.110.229,84 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 1.335.757,93 1.335.757,93 3.473.499,92 547.742,15 4.021.242,07 3.473.499,92 547.742,15 4.021.242,07 3.473.499,92 547.742,15 4.021.242,07 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 38.983,41 32.210,12 6.487,32 38.697,44 32.210,12 6.487,32 38.697,44 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 16.622.254,23 16.622.254,23 19.055.251,09 3.086.494,68 22.141.745,77 19.055.251,09 3.086.494,68 22.141.745,77 19.055.251,09 3.086.494,68 22.141.745,77 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 10.149.129,36 10.149.129,36 11.537.888,99 1.846.981,65 13.384.870,64 11.537.888,99 1.846.981,65 13.384.870,64 11.537.888,99 1.846.981,65 13.384.870,64 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 6.363.124,87 6.363.124,87 7.517.362,10 1.239.513,03 8.756.875,13 7.517.362,10 1.239.513,03 8.756.875,13 7.517.362,10 1.239.513,03 8.756.875,13 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 105.487.677,71 105.194.076,64 293.601,07 78.065.062,71 12.740.391,58 90.805.454,29 509.185,67 77.554.491,66 12.767.682,08 90.322.173,74 77.525.636,57 12.770.632,05 90.296.268,62 25.905,12 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 663.796,40 102.810,80 766.607,20 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 06/10/2022 15:06:03 Usuário: richard Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 74.373,74 10.888,63 85.262,37 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 99,60 16,60 116,20 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.368.201,72 191.845,08 1.560.046,80 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 203.471,05 29.443,68 232.914,73 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 58.449,78 7.102,70 65.552,48 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 199.207,62 30.414,42 229.622,04 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 10.481,81 1.542,96 12.024,77 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5352 04 EMPR. SICRED FP 276,30 276,30 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 491.497,30 73.991,76 565.489,06 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 169.125,84 24.520,28 193.646,12 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 104,56 104,56 209,12 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 1.548,64 1.548,64 3.097,28 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 248.494,21 33.262,28 281.756,49 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 31.376,99 7.358,52 38.735,51 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 12.877,85 12.877,85 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 30.015,22 30.015,22 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.801.240,08 283.671,04 2.084.911,12 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.499,12 216,61 1.715,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 33.060,69 4.787,68 37.848,37 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5.722,25 828,38 6.550,63 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 10.733,99 1.562,26 12.296,25 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 294,95 44,13 339,08 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 12.544,40 1.851,73 14.396,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 8.053.894,43 1.256.529,46 9.310.423,89 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 3.709.747,03 545.191,21 4.254.938,24 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 479.776,47 71.691,35 551.467,82 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.256.867,84 366.677,99 2.623.545,83 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 26.318,35 3.932,68 30.251,03 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 274.871,59 39.862,79 314.734,38 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 2.123.110,11 319.219,85 2.442.329,96 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 740.969,84 117.478,58 858.448,42 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 132.219,25 19.170,32 151.389,57 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 54.028,67 7.081,09 61.109,76 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 11.857,40 1.817,37 13.674,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 902.734,54 124.023,23 1.026.757,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 27.835,43 6.714,81 34.550,24 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 246,40 35,20 281,60 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 24.224.149,45 3.687.514,97 27.911.664,42 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 3.540,00 620,00 4.160,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.958.651,78 620,00 7.959.271,78 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 32.182.801,23 3.688.134,97 35.870.936,20 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 06/10/2022 15:06:03 Usuário: richard Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado TOTAL 109.708.437,80 16.458.767,02 126.167.204,82 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.177.938,42 BANCOS CONTA VINCULADA 648.667.360,36 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 651.845.298,78 ---------------------- TOTAL GERAL 778.012.503,60 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)