INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/06/2022 10:14:49 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2022 à 30/03/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 03/03/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 105,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.625.391,37REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 161.715,67REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 203.448,74REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/03/2022 1.990.660,78 DIA 07/03/2022 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 35.075,52CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.232,77CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.479,26CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 26.899,97CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.068.290,39OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 513.458,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 68.230,56OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 272.942,24OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.783,55OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 38.965,76OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 297.033,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 102.765,89OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 17.794,96OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 2.520,93DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.666,32OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 129.590,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 3.035,65OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 16,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 227.438,70IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 188.568,14PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 28.125,26RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 78.898,15ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.490,11RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 28.857,00PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 67.665,88RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 23.584,00RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.885,11PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 6.681,08PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 12.374,91DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 34.851,40RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 3.496,11OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 58.888,77CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 100.858,87CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 1.989,36RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.777,50OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.478,16OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 39,78OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.659,12OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 41,47IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 60.697,50CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 103.956,68CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 8.412,68CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 14.408,41CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 91.277,60CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 156.331,25CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/03/2022 3.912.460,30 DIA 08/03/2022 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 309.959,84CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 19.506,78CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 28.567,72CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.797,86CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 16.802,29CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 2.750,24CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 182.304,81CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 29.840,09CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.475.094,86CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 125.231,63COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 2.551.117,26CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 353.585,81CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 3.836.398,28CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC TOTAL DO DIA 08/03/2022 9.932.957,47 DIA 09/03/2022 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.659,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 48.622,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 3.067,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 3.138,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 269.750,37CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 16.619,28CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 5.986,04CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 1.463,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.191,87CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 3.035,65OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/06/2022 10:14:49 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2022 à 30/03/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.710,08CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 237,02CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.571,63CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/03/2022 361.053,89 DIA 16/03/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 639.980,79REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 65.689,27REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 81.159,89REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/03/2022 786.829,95 DIA 21/03/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 970,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 28,35IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/03/2022 998,35 DIA 25/03/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 29,76IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 25/03/2022 29,76 DIA 29/03/2022 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 917.589,61CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/03/2022 917.589,61 TOTAL 17.902.580,11 MOGI DAS CRUZES, 30 de Março de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)