INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/06/2022 10:15:28 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/04/2022 à 30/04/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/04/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.609.520,59REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 161.715,67REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 199.143,09REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/04/2022 1.970.379,35 DIA 06/04/2022 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.076.515,19OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 560.267,43OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 67.818,07OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 276.949,49OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.788,89OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 38.965,76OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 299.762,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 103.553,48OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 17.747,78OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.362,17OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.666,32OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 129.313,40OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 3.035,65OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 16,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 225.974,26IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 205.176,70PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 27.703,28RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 78.834,90ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.472,44RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 28.558,31PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 68.597,66RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 23.851,30RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.861,88PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 6.821,62PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 34.784,44RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 3.496,11OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 59.420,43CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.339,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.612,73OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 39,78OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.668,93OUTROS DEPÓSITOS (F) 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 61.245,49CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 8.488,63CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 92.101,67CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 06/04/2022 3.531.676,27 DIA 07/04/2022 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 309.959,84CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 19.506,78CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 34.357,46CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 28.567,73CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.797,86CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.166,59CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 16.422,30CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 2.750,24CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.479,26CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 178.181,96CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 29.840,09CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 26.899,98CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.477.057,04CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 103.161,64CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.668,93CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 125.231,63COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 2.553.139,81CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 106.330,18CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.720,19CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 353.866,15CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 14.737,38CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 238,42CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 3.839.439,39CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 159.900,55CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.586,83CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 07/04/2022 10.393.132,73 DIA 08/04/2022 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 48.622,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 3.067,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 3.138,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 273.757,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 16.556,03CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 5.986,04CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 1.463,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.191,87CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 3.035,65OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/06/2022 10:15:28 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/04/2022 à 30/04/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor TOTAL DO DIA 08/04/2022 358.820,04 DIA 18/04/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 639.296,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 65.689,27REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 81.159,89REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/04/2022 786.145,73 DIA 20/04/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 500,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 37,65IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/04/2022 537,65 DIA 27/04/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 470,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 27/04/2022 470,00 DIA 29/04/2022 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 961.003,14CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 50,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 29/04/2022 961.053,98 TOTAL 18.002.215,75 MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)