INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/06/2022 10:15:59 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/05/2022 à 30/05/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/05/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 2.160.410,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 213.018,35REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 264.544,17REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/05/2022 2.637.973,22 DIA 05/05/2022 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 72.970,34CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 75.211,57CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 10.424,33CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 113.104,02CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 05/05/2022 271.710,26 DIA 06/05/2022 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 382.197,46CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 23.907,53CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 42.108,52CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 35.225,58CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 2.203,46CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.880,97CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 20.768,57CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.370,69CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 3.033,11CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 225.339,02CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 36.572,02CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 32.909,26CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.417.905,93OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 542.765,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 68.547,70OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 448.413,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.783,70OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 38.965,76OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 307.096,55OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 109.726,99OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 17.380,24OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.362,17OUTROS DEPÓSITOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 1.871,98DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.630,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 130.541,29OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 4.633,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 16,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 341.357,53IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 195.808,11PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 28.538,63RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 132.679,14ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.509,19RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 28.558,31PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 70.062,48RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 23.851,30RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 10.248,87PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 6.821,62PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 11.472,89DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 34.541,74RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 5.245,44OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.030.944,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 105.517,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 1.754,61RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 125.231,63COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.941,87OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.562,26OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 49,67OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.044,57OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.124.038,43CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 108.758,69CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 432.993,08CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 15.073,97CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.697.965,45CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 163.552,57CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 06/05/2022 16.618.270,05 DIA 09/05/2022 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 2.044,57CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 78.426,28CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 5.189,59CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 5.379,70CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 444.502,18CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 31.705,07CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 9.154,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.823,94CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.910,82CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 4.633,82OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 2.107,36CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/06/2022 10:15:59 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/05/2022 à 30/05/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 292,08CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 3.169,08CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/05/2022 593.339,05 DIA 18/05/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 678.485,50REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 69.537,04REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 85.717,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/05/2022 833.739,55 DIA 20/05/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 9,30IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/05/2022 9,30 DIA 23/05/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 500,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 28,35IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/05/2022 528,35 DIA 26/05/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 2.030,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 26/05/2022 2.030,00 DIA 30/05/2022 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 965.389,64CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 30/05/2022 965.389,64 TOTAL 21.922.989,42 MOGI DAS CRUZES, 30 de Maio de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)