INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/07/2022 13:14:19 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/06/2022 à 30/06/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 02/06/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.711.208,27REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 170.693,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 212.428,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/06/2022 2.094.330,10 DIA 06/06/2022 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.160.872,78OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 541.238,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 68.967,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 320.186,81OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.747,15OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.170,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 311.530,69OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 111.926,45OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 21.772,19OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 6.517,88DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.745,59OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 130.151,84OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 4.633,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 16,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 253.391,83IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 195.337,65PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 28.633,65RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 92.181,48ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.506,88RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.443,68PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 72.593,44RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 24.945,54RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 12.133,14PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.102,70PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 6.167,42DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 34.004,20RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 5.245,44OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 62.764,84CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.923,47OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.562,26OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 42,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.747,50OUTROS DEPÓSITOS (F) 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 64.692,61CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 8.966,41CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 97.285,50CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 06/06/2022 3.736.094,71 DIA 07/06/2022 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 328.235,43CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 20.606,97CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 36.295,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 30.252,12CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.899,26CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.345,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 17.576,85CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 2.905,35CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.617,73CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 31.523,07CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 219.111,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.642.156,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 104.479,39CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 2.700.160,26COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 2.723.308,47CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 107.688,40CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 377.449,84CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 14.925,63CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.095.342,32CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 161.943,05CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/06/2022 13.621.946,41 DIA 09/06/2022 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.747,50CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 55.535,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 3.576,70CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 3.651,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 316.838,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 20.925,76CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 6.734,94CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 1.757,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.348,32CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 4.633,82OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.801,17CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 249,64CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.708,62CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/07/2022 13:14:19 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/06/2022 à 30/06/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor TOTAL DO DIA 09/06/2022 423.509,04 DIA 14/06/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 676.887,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 69.085,52REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 130.457,18REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 14/06/2022 876.430,42 DIA 15/06/2022 5341 2.2.8.8.1.04.99 2.673,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 3.079,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 116,38IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 1.617,64PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 263,71OUTROS DEPÓSITOS (F) TOTAL DO DIA 15/06/2022 7.750,71 DIA 20/06/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 500,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 9,30IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 350.370,15REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 36.034,68REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 20/06/2022 386.914,13 DIA 21/06/2022 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 263,71CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 0,10OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 28,35IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 271,80CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 37,67CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 408,75CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 21/06/2022 1.010,38 DIA 29/06/2022 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 984.718,12CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/06/2022 984.718,12 DIA 30/06/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 50,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/06/2022 50,84 TOTAL 22.132.754,86 MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)