MOGI DAS CRUZES MAIO 2022 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2022. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 32 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 68,12 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 1,78 0,72 6,57 3.036.096,22 0,39 610.003.755,01 0,50 BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,74 0,92 3,90 65.802,57 0,01 5.107.140.425,93 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,46 0,90 4,57 15.229.676,03 1,97 562.238.421,06 2,71 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,47 0,97 4,65 118.564.697,53 15,32 4.185.112.705,47 2,83 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,74 0,96 3,91 16.466,63 0,00 89.893.342,27 0,02 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,74 0,93 3,91 84.533,16 0,01 5.274.375.201,05 0,00 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,64 0,76 6,16 80.962.978,23 10,46 12.390.634.636,61 0,65 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 6,35 0,83 3,38 10.024.554,88 1,30 282.375.958,56 3,55 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,46 0,94 4,62 21.783.707,36 2,82 883.836.264,31 2,46 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,58 0,59 1,80 5.481.307,02 0,71 712.575.451,32 0,77 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3,53 0,66 5,05 72.274.505,51 9,34 538.527.333,53 13,42 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,67 0,77 6,14 20.345.362,19 2,63 6.992.058.203,56 0,29 BB BB BB PREV RF IPCA 2,32 0,51 2,75 3.115.541,11 0,40 2.293.984.372,74 0,14 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 1,54 0,65 6,85 14.993.793,22 1,94 494.067.990,12 3,03 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,16 0,99 4,45 282.772,35 0,04 2.722.459.745,02 0,01 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,61 0,82 3,37 58.957.867,04 7,62 5.396.025.552,32 1,09 CAIXA DTVM CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 2,07 1,07 4,35 70.299.662,89 9,09 7.455.971.013,11 0,94 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 2,07 0,50 2,74 3.100.869,12 0,40 2.988.175.949,12 0,10 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,38 0,85 4,83 498.620.193,06 64,44 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5,72 0,91 4,32 6.230.308,26 0,81 98.763.434,54 6,31 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,50 0,93 4,68 3.187.056,24 0,41 796.057.186,02 0,40 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 32 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,19 1,10 4,58 12.599.541,37 1,63 2.097.589.788,62 0,60 XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 3,64 0,94 5,62 6.442.375,08 0,83 847.795.773,12 0,76 Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 3,04 0,97 4,65 28.459.280,95 3,68 Renda Fixa 3,37 0,86 4,82 527.079.474,01 68,12 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 32 RENDA VARIÁVEL 22,98 % Artigo 8º I (Fundos de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 17,99 3,11 11,39 11.982.952,34 1,55 982.155.022,61 1,22 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 17,95 1,45 5,03 914.847,90 0,12 984.846.895,34 0,09 CONSTANCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 17,91 2,66 9,33 7.180.181,23 0,93 1.257.372.108,96 0,57 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 25,68 -2,50 1,30 17.060.523,73 2,20 372.989.718,66 4,57 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 18,95 1,71 10,57 8.970.617,80 1,16 213.990.069,35 4,19 CAIXA DTVM CEF FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 19,63 2,96 9,61 10.556.530,67 1,36 725.030.152,57 1,46 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 17,36 2,59 3,96 1.407.835,06 0,18 547.453.144,10 0,26 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 18,28 3,25 5,38 1.489.636,16 0,19 1.032.401.998,73 0,14 XP SANTANDER XP INVESTOR 30 FIC FIA 18,36 3,40 12,07 18.659.444,02 2,41 163.023.837,16 11,45 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 18,36 3,84 3,48 2.335.243,51 0,30 1.132.908.483,83 0,21 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 19,83 3,21 7,11 345.890,22 0,04 151.250.086,44 0,23 BB BB BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 18,45 3,68 6,33 5.203.202,10 0,67 1.478.507.662,79 0,35 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 20,00 1,55 2,69 9.663.917,45 1,25 739.660.073,43 1,31 GUEPARDO DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 23,59 9,39 5,66 3.080.606,21 0,40 132.812.793,13 2,32 INDIE CAPITAL BTG PACTUAL INDIE FIC FIA 27,95 0,50 -11,16 10.375.962,44 1,34 701.036.547,25 1,48 SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 29,17 -1,16 -1,19 801.408,95 0,10 298.372.895,26 0,27 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 28,99 -4,20 -9,37 550.118,30 0,07 197.966.032,49 0,28 SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 24,89 0,36 0,69 853.158,46 0,11 222.216.813,28 0,38 SCHRODER BEM SCHRODER BEST IDEAS FIA 19,63 6,21 6,21 1.335.825,60 0,17 62.622.316,36 2,13 TARPON DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 18,25 0,09 7,63 4.298.774,41 0,56 479.490.310,60 0,90 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 18,74 2,07 4,69 14.411.456,07 1,86 152.904.751,99 9,43 Sub-total Artigo 8º I 18,71 1,78 5,13 131.478.132,63 16,99 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 32 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 18,27 3,30 6,43 21.928.213,69 2,83 4.013.586.112,25 0,55 ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 19,59 -3,61 -25,79 23.583.798,25 3,05 931.925.890,41 2,53 XP BNP PARIBAS TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24,87 -5,40 -17,55 799.744,00 0,10 130.499.443,59 0,61 Sub-total Artigo 8º II 13,81 -0,49 -13,30 46.311.755,94 5,99 Renda Variável 13,80 1,19 -0,48 177.789.888,57 22,98 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 32 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,76 % Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 27,20 -7,23 -35,23 11.182.064,70 1,45 204.733.384,82 5,46 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 25,00 -6,26 -27,10 4.319.313,37 0,56 301.480.056,58 1,43 PLURAL BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 47,55 -25,14 -60,00 3.348.081,67 0,43 179.719.720,12 1,86 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30,02 -12,12 -45,54 15.977.078,77 2,06 604.231.252,12 2,64 Sub-total Artigo 9º II 25,09 -11,41 -42,81 34.826.538,51 4,50 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CAIXA DTVM CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 20,04 -4,44 -28,42 3.672.389,45 0,47 2.266.073.116,40 0,16 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 20,74 -4,24 -30,78 3.449.619,01 0,45 1.571.612.909,63 0,22 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 23,24 -8,02 -37,75 2.588.455,56 0,33 1.967.915.744,70 0,13 Sub-total Artigo 9º III 20,62 -5,35 -31,96 9.710.464,02 1,26 Investimentos no Exterior 22,99 -10,16 -40,75 44.537.002,53 5,76 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 32 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,14 % Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 18,35 0,89 -10,67 9.873.475,47 1,28 1.552.439.245,11 0,64 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 1,78 1,16 4,26 550.945,01 0,07 198.195.350,16 0,28 BTG PACTUAL BTG PACTUAL BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 18,44 1,03 -10,49 10.940.240,06 1,41 433.262.043,95 2,53 SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 18,42 0,96 -10,55 2.954.820,22 0,38 242.422.161,52 1,22 Sub-total Artigo 10º I 23,77 0,97 -10,28 24.319.480,76 3,14 Investimentos Estruturados 23,77 0,97 -10,28 24.319.480,76 3,14 Total 5,36 0,23 -1,34 773.725.845,87 100,00 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 32 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 498.620.193,06 64,44 0,00 5,00 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa 28.459.280,95 3,68 0,00 1,14 60,00 0,00 60,00 Total Renda Fixa 527.079.474,01 68,12 100,00 Renda Variável Artigo 8º I Fundos de Ações 131.478.132,63 16,99 0,00 18,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II Fundos de Índice de Ações 46.311.755,94 5,99 0,00 5,00 30,00 0,00 30,00 Total Renda Variável 177.789.888,57 22,98 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º II Fundos de Investimento no Exterior 34.826.538,51 4,50 0,00 4,00 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º III Ações - BDR Nível I 9.710.464,02 1,26 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 44.537.002,53 5,76 10,00 Investimentos Estruturados Artigo 10º I Fundos Multimercados 24.319.480,76 3,14 0,00 2,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos Estruturados 24.319.480,76 3,14 15,00 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 32 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 0,8582,35 4,83111,21 4,19148,94 5,49106,73 5,5670,48 4.189.045,42 22.747.753,59 Artigo 7º III, Alínea a% do CDI 0,9794,55 4,65106,98 3,83136,07 5,45105,97 291.993,34 1.397.973,52 Artigo 8º IVar. IBOVESPA p.p. 1,78-1,44 5,13-1,10 0,532,12 2.387.938,09 6.176.263,56 Artigo 8º IIVar. IBOVESPA p.p. -0,49-3,71 -13,30-19,52 -7,99-6,41 -228.232,65 -7.042.881,90 Artigo 9º II% do CDI -11,41-1.107,05 -42,81-985,51 -24,92-885,35 -44,59-867,37 -36,96-468,24 -4.487.227,30 -26.069.315,73 Artigo 9º III% do CDI -5,35-518,95 -31,96-735,80 -16,60-589,72 -30,80-599,23 -18,45-233,70 -548.925,14 -4.561.743,47 Artigo 10º I% do CDI 0,9793,90 -10,28-236,66 -3,48-123,75 233.189,55 -2.754.893,27 MOGI DAS CRUZES (Total) 1.837.781,31 -10.106.843,70 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 58.479.720,10 0,00 0,00 0,00 58.957.867,04 478.146,94 1.923.371,27 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 19.814.189,03 378.758,90 0,00 0,00 20.345.362,19 152.414,26 1.154.082,12 BB PREV RF IPCA 2.360.379,73 834.000,00 -89.758,90 0,00 3.115.541,11 10.920,28 56.300,01 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 65.201,68 0,00 0,00 0,00 65.802,57 600,89 2.469,22 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 3.014.381,93 0,00 0,00 0,00 3.036.096,22 21.714,29 188.109,43 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 14.897.103,20 0,00 0,00 0,00 14.993.793,22 96.690,02 965.784,33 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 15.094.036,43 0,00 0,00 0,00 15.229.676,03 135.639,60 664.983,45 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 2.360.234,49 834.000,00 0,00 104.239,82 3.100.869,12 10.874,45 56.108,94 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 79.957.832,55 393.913,25 0,00 0,00 80.962.978,23 611.232,43 4.662.879,22 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 117.430.430,22 0,00 0,00 0,00 118.564.697,53 1.134.267,31 5.265.110,87 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 32 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 83.755,84 0,00 0,00 0,00 84.533,16 777,32 3.181,36 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5.449.218,09 0,00 0,00 0,00 5.481.307,02 32.088,93 96.813,71 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 69.558.842,28 0,00 0,00 0,00 70.299.662,89 740.820,61 2.928.499,41 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 280.005,08 0,00 0,00 0,00 282.772,35 2.767,27 12.059,79 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 16.309,58 0,00 0,00 0,00 16.466,63 157,05 619,82 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 21.580.247,39 0,00 0,00 0,00 21.783.707,36 203.459,97 962.637,36 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 9.942.204,14 0,00 0,00 0,00 10.024.554,88 82.350,74 327.778,05 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 71.800.382,45 0,00 0,00 0,00 72.274.505,51 474.123,06 3.476.965,23 498.620.193,06 0,00 0,00 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 3.157.831,75 0,00 0,00 0,00 3.187.056,24 29.224,49 142.615,57 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 6.174.255,65 0,00 0,00 0,00 6.230.308,26 56.052,61 258.096,30 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 12.585.851,15 11.629.000,00 -11.762.000,00 0,00 12.599.541,37 146.690,22 631.671,75 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 6.382.349,06 0,00 0,00 0,00 6.442.375,08 60.026,02 365.589,90 28.459.280,95 0,00 0,00 Artigo 8º I (Fundos de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 5.018.478,80 0,00 0,00 0,00 5.203.202,10 184.723,30 309.665,61 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.248.920,71 0,00 0,00 0,00 2.335.243,51 86.322,80 78.620,97 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 8.819.794,47 0,00 0,00 0,00 8.970.617,80 150.823,33 857.619,07 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 17.498.295,28 0,00 0,00 0,00 17.060.523,73 -437.771,55 218.217,13 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 6.993.875,04 0,00 0,00 0,00 7.180.181,23 186.306,19 613.014,28 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 10.252.717,10 0,00 0,00 0,00 10.556.530,67 303.813,57 867.160,71 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 11.621.954,42 0,00 0,00 0,00 11.982.952,34 360.997,92 1.225.687,75 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 9.516.015,25 0,00 0,00 0,00 9.663.917,45 147.902,20 253.081,06 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 32 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 2.816.264,49 0,00 0,00 0,00 3.080.606,21 264.341,72 107.800,17 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 901.803,86 0,00 0,00 0,00 914.847,90 13.044,04 43.830,29 INDIE FIC FIA 10.324.791,38 0,00 0,00 0,00 10.375.962,44 51.171,06 -1.302.810,62 OCCAM FIC FIA 1.442.756,47 0,00 0,00 0,00 1.489.636,16 46.879,69 76.085,02 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 810.843,25 0,00 0,00 0,00 801.408,95 -9.434,30 -9.688,46 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 574.266,11 0,00 0,00 0,00 550.118,30 -24.147,81 -56.894,07 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 850.108,88 0,00 0,00 0,00 853.158,46 3.049,58 5.876,62 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 335.117,00 0,00 0,00 0,00 345.890,22 10.773,22 22.974,21 SCHRODER BEST IDEAS FIA 0,00 1.254.000,00 0,00 0,00 1.335.825,60 81.825,60 81.825,60 TARPON GT 30 FIC FIA 3.014.784,94 1.253.000,00 0,00 0,00 4.298.774,41 30.989,47 96.118,67 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 14.118.697,37 0,00 0,00 0,00 14.411.456,07 292.758,70 645.137,27 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.372.246,34 0,00 0,00 0,00 1.407.835,06 35.588,72 53.587,00 XP INVESTOR 30 FIC FIA 17.857.463,38 194.000,00 0,00 0,00 18.659.444,02 607.980,64 1.989.355,28 131.478.132,63 0,00 0,00 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 21.227.043,41 0,00 0,00 0,00 21.928.213,69 701.170,28 1.324.536,45 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 24.467.541,67 0,00 0,00 0,00 23.583.798,25 -883.743,42 -8.197.161,12 TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 845.403,51 0,00 0,00 0,00 799.744,00 -45.659,51 -170.257,23 46.311.755,94 0,00 0,00 Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 12.053.478,33 0,00 0,00 0,00 11.182.064,70 -871.413,63 -6.081.960,71 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 4.607.738,13 0,00 0,00 0,00 4.319.313,37 -288.424,76 -1.606.068,46 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 4.472.651,82 0,00 0,00 0,00 3.348.081,67 -1.124.570,15 -5.022.716,71 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA 18.179.897,53 0,00 0,00 0,00 15.977.078,77 -2.202.818,76 -13.358.569,85 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 32 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) INVESTIMENTO NO EXTERIOR 34.826.538,51 0,00 0,00 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3.842.898,52 0,00 0,00 0,00 3.672.389,45 -170.509,07 -1.458.186,11 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 3.602.472,64 0,00 0,00 0,00 3.449.619,01 -152.853,63 -1.533.991,22 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 2.814.018,00 0,00 0,00 0,00 2.588.455,56 -225.562,44 -1.569.566,14 9.710.464,02 0,00 0,00 Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 544.652,33 0,00 0,00 0,00 550.945,01 6.292,68 22.517,26 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 10.828.923,31 0,00 0,00 0,00 10.940.240,06 111.316,75 -1.249.976,54 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 2.926.608,89 0,00 0,00 0,00 2.954.820,22 28.211,33 -348.495,57 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 9.786.106,68 0,00 0,00 0,00 9.873.475,47 87.368,79 -1.178.938,42 24.319.480,76 0,00 0,00 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 32 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 679.417.740,26 87,81 679.417.740,26 87,81 de 31 a 365 dias 91.272.009,39 11,80 770.689.749,65 99,61 acima de 365 dias 3.036.096,22 0,39 773.725.845,87 100,00 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 32 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 32 Alocação por Gestor Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 32 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2022 IPCA + 5,04%p.p. indexador -1,190,95-2,14 -0,581,39-1,97 2,142,060,08 -1,901,44-3,33 0,230,90-0,67 -1,346,91-8,25 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 -0,931,33-2,26 -1,171,60-2,77 -1,431,67-3,10 1,041,37-0,33 1,011,21-0,20 0,2715,97-15,70 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 22 41,51 Meses abaixo - Meta Atuarial 31 58,49 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 0,43 4,46 -4,02 6,63 06 meses -0,35 8,21 -8,56 5,75 12 meses -2,87 17,59 -20,46 5,36 24 meses 11,46 34,24 -22,78 5,52 36 meses 22,41 44,86 -22,44 7,60 48 meses 40,68 60,66 -19,98 6,82 Desde 29/12/2017 43,69 66,72 -23,03 6,53 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 32 Evolução Patrimônio Líquido Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 32 Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 32 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,93-0,04 4,68-0,04 4,91-0,02 4,90-0,06 4,42-0,18 13,67-0,51 20,74-1,07 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,91-0,06 4,32-0,41 4,66-0,27 4,49-0,47 3,13-1,47 11,61-2,57 18,98-2,83 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI% do CDI 1,10106,26 4,58105,52 2,91103,48 5,43105,67 8,55108,32 11,16108,97 15,6299,95 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LPVar. IPCA p.p. 0,940,47 5,620,83 4,991,81 6,430,88 8,83-2,90 18,19-2,54 27,684,68 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,970,00 4,65-0,08 4,89-0,04 4,87-0,10 4,33-0,26 13,64-0,54 20,72-1,09 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. 0,66-0,12 5,05-1,20 4,26-0,76 5,90-1,19 6,05-3,50 12,00-5,64 25,68-3,10 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 0,76-0,02 6,16-0,10 4,96-0,06 6,97-0,12 9,31-0,24 17,06-0,59 27,78-1,00 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,92-0,03 3,90-0,12 2,51-0,10 4,78-0,16 6,14-0,29 7,98-0,69 14,50-1,04 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXAVar. IPCA + 5,00% p.p. 0,50-0,39 6,100,67 5,200,76 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 0,77-0,01 6,14-0,12 4,95-0,07 6,94-0,15 9,18-0,37 16,95-0,70 27,79-0,99 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. 0,590,01 1,80-0,02 1,27-0,03 3,70-0,03 1,47-0,14 1,97-0,36 13,22-0,68 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 0,72-0,24 6,57-0,92 5,000,26 7,28-1,57 10,83-7,78 18,51-18,37 28,30-19,74 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,990,52 4,45-0,33 2,96-0,22 5,35-0,20 8,41-3,32 10,30-10,43 18,95-4,05 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,90-0,07 4,57-0,16 4,83-0,10 4,78-0,19 4,22-0,37 13,39-0,79 20,55-1,26 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,83-0,14 3,38-1,35 4,08-0,85 3,62-1,34 0,95-3,65 8,26-5,92 18,26-3,54 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,65-0,33 6,85-0,46 5,070,37 7,47-1,20 11,83-6,60 20,49-15,13 31,28-15,15 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 0,82 3,37 2,70 4,32 3,78 7,35 15,50 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 32 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. BB PREV RF IPCAVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,51-0,47 6,78-0,54 5,230,53 7,37-1,30 9,67-8,76 17,81-17,82 31,37-15,05 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. 1,070,60 4,35-0,44 2,83-0,35 5,21-0,34 3,49-8,24 7,06-13,67 19,89-3,10 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,960,01 3,91-0,11 2,47-0,13 4,79-0,14 6,28-0,15 8,16-0,51 14,70-0,84 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,93-0,02 3,91-0,11 2,54-0,07 4,79-0,14 6,18-0,25 8,19-0,48 14,80-0,74 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,94-0,02 4,62-0,10 4,87-0,06 4,84-0,12 4,34-0,26 13,54-0,64 20,52-1,28 SCHRODER BEST IDEAS FIAVar. IBOVESPA p.p. 4,060,84 14,288,05 -0,201,38 13,914,66 -9,022,75 36,629,22 34,1719,41 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. 2,96-0,26 9,613,38 -0,840,74 9,670,41 -12,42-0,64 23,72-3,68 27,1512,39 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. 3,11-1,16 11,39-2,76 3,10-5,64 11,03-4,95 -5,63-8,04 29,12-12,06 27,60-5,81 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. 3,21-0,01 7,110,89 0,091,67 9,450,20 -16,25-4,47 13,15-14,25 -3,51-18,27 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FIVar. IBOVESPA p.p. 3,680,46 6,330,10 0,191,77 10,120,86 -6,565,22 43,7116,31 39,0824,32 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 0,36-2,86 0,69-5,53 -3,32-1,73 3,18-6,08 -26,38-14,61 12,16-15,24 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. 1,45-1,77 5,03-1,20 -2,44-0,85 6,00-3,25 -17,38-5,60 4,93-22,47 -4,25-19,01 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. 2,07-1,15 4,69-1,54 3,104,69 10,180,92 -10,351,42 22,03-5,37 20,695,93 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,400,18 12,075,85 5,136,72 14,425,17 -9,841,94 20,80-6,60 21,206,44 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,840,62 3,48-2,74 0,171,76 7,70-1,55 -6,445,34 36,979,57 24,699,93 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,20-7,43 -9,37-15,60 -7,51-5,92 -7,54-16,79 -44,03-32,25 -24,37-51,77 -9,26-24,02 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. 2,66-0,56 9,333,11 6,297,87 12,773,51 -7,883,89 27,17-0,23 29,8415,08 TARPON GT 30 FIC FIA 0,09 7,63 1,17 17,40 2,82 96,93 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 32 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. -3,13 1,40 2,75 8,14 14,60 69,53 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 1,71-1,51 10,574,34 1,272,85 14,715,46 -10,511,26 21,95-5,45 14,42-0,34 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 9,396,17 5,66-0,57 4,606,18 5,75-3,50 3,6415,41 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -1,16-4,38 -1,19-7,42 -3,15-1,57 2,15-7,11 -30,29-18,52 3,96-23,44 8,50-6,26 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. 2,59-0,63 3,96-2,27 -0,640,94 6,72-2,54 -12,98-1,20 19,57-7,82 22,778,01 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 0,50-2,73 -11,16-17,38 -10,08-8,49 -7,76-17,02 -36,30-24,52 -6,54-33,94 1,41-13,35 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,250,03 5,38-0,85 -2,10-0,51 9,06-0,19 -12,53-0,75 24,65-2,75 22,707,94 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -2,50-5,72 1,30-4,93 -0,850,73 6,60-2,66 -22,32-10,54 21,59-5,81 18,463,70 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. 1,55-1,67 2,69-3,54 -1,560,02 4,94-4,32 -18,17-6,39 13,08-14,32 TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. -5,40-8,62 -17,55-14,24 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -3,61-6,83 -25,82-32,04 -13,02-11,44 -23,46-32,72 -10,111,67 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 3,300,08 6,430,20 -1,450,13 9,560,30 -11,470,31 27,840,44 46,4131,66 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. Global BDRX p.p. -4,44-0,12 -28,42-0,24 -14,62-0,09 -27,20-0,25 -14,82-1,78 13,58-3,06 74,74-4,50 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. -4,24-7,46 -30,78-37,01 -15,43-13,85 -28,39-37,65 -16,29-4,51 9,34-18,06 59,5144,75 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. -8,02-11,24 -37,75-43,98 -20,67-19,09 -37,94-47,20 -25,33-13,55 -1,07-28,47 58,1143,35 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. -7,23-10,45 -35,23-41,46 -20,10-18,52 -35,30-44,56 -18,52-6,74 9,22-18,18 81,0266,27 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -6,26-2,27 -27,10-0,39 -15,46-1,45 -25,95-1,55 -21,07-4,00 8,69-2,98 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -25,14-21,15 -60,00-33,29 -39,52-25,51 -65,18-40,79 -56,89-39,82 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR -12,12 -45,54 -26,53 -46,95 -43,51 -20,77 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 32 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA + 6,00% p.p. -13,10 -52,85 -31,22 -55,62 -61,94 -56,39 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI 0,8986,59 -10,67-245,56 -3,75-133,18 -5,76-112,10 4,8361,16 43,00419,85 58,16372,20 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADOVar. S&P 500 p.p. 1,034,89 -10,4916,04 -3,539,75 -5,5918,28 5,4616,62 45,4427,15 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPVar. S&P 500 p.p. 0,964,83 -10,5515,98 -3,539,76 -5,6218,24 5,1316,30 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 1,16112,06 4,2698,10 2,88102,17 5,55107,94 4,7660,26 8,1779,80 17,05109,12 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 5,04% p.p. 0,23-0,67 -1,34-8,25 0,43-4,02 -0,35-8,52 -2,87-20,23 11,46-21,72 22,41-20,08 CDI 1,03 4,34 2,81 5,14 7,89 10,24 15,63 IBOVESPA 3,22 6,23 -1,58 9,26 -11,78 27,40 14,76 INPC + 6,00% 0,96 7,49 4,75 8,85 18,61 36,88 48,04 IPCA + 6,00% 0,98 7,31 4,69 8,67 18,43 35,62 46,43 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 32 Cotização e Taxas Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 1,30 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du 0,80 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 BB AÇÕES VALOR FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 2,00 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI D+0 D+0 D+3 du D+3 du 0,30 BB PREV RF IMA-B D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,30 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BB PREV RF IPCA D+0 D+0 D+0 D+0 0,15 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,10 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+1 du D+0 D+27 D+29 20% s/ 100 IBOVESPA 2,00 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF D+0 D+0 D+2 du D+3 du 0,50 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+1 du D+0 D+5 du D+7 du Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro 2,00 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+2 du CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES D+1 du D+0 D+14 du D+15 du 2,00 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 32 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 0,70 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,40 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS D+1 du D+0 D+21 du D+23 du 1,72 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS D+1 du D+0 D+30 du D+32 du 1,72 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR D+1 du D+0 D+23 du D+25 du 1,50 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+2 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 INDIE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho 1,34 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 0,80 OCCAM FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) - 3,00 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 Método Passivo. 0,00 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 1,50 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 32 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SCHRODER BEST IDEAS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du - 1,50 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP D+0 D+0 D+0 D+1 TARPON GT 30 FIC FIA D+1 du D+1 du D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR VINCI FATORIAL DINAMICO FIA D+1 du D+0 D+5 du D+7 du - 1,00 VINCI SELECTION EQUITIES FIA D+1 du D+0 D+60 D+62 - 0,97 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+1 du 1,00 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP D+0 D+0 D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) 0,50 XP INVESTOR 30 FIC FIA D+0 D+0 D+30 D+32 Para informações adicionais, vide o Regulamento 2,00 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 25 de 32 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 0,95 4,02 2,61 4,93 6,43 8,67 15,54 23,85 33,97 IRF-M 1+ 0,39 0,65 0,67 2,95 -0,89 -1,17 12,32 30,13 44,56 IRF-M TOTAL 0,58 1,82 1,31 3,74 1,60 2,33 13,90 29,08 42,46 IMA-B 5 0,78 6,25 5,02 7,09 9,55 17,65 28,78 45,80 60,12 IMA-B 5+ 1,16 3,17 4,84 2,82 -0,25 10,41 15,02 52,46 63,45 IMA-B TOTAL 0,96 4,73 4,93 4,96 4,59 14,18 21,81 50,71 63,86 IMA-GERAL TOTAL 0,92 4,04 3,06 4,94 5,26 9,68 18,01 34,24 46,62 IDKA 2 0,85 6,35 4,97 7,23 9,24 18,49 29,19 44,76 60,19 IDKA 20 1,21 0,35 3,98 -1,94 -10,01 4,21 1,84 54,09 61,61 CDI 1,03 4,34 2,81 5,14 7,89 10,24 15,63 22,99 32,44 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA 3,22 6,23 -1,58 9,26 -11,78 27,40 14,76 45,08 77,56 IBRX 100 3,23 6,61 -1,68 9,95 -12,43 29,27 17,73 50,94 83,12 IBRX 50 3,30 6,74 -2,55 10,76 -11,91 31,55 16,59 45,38 78,31 SMALL CAP -1,82 -4,02 -2,10 -0,37 -26,87 15,36 13,41 44,72 71,86 IFIX 0,26 0,56 2,89 9,39 0,14 6,12 10,49 27,39 37,13 Índice Consumo - ICON -3,02 -12,01 -12,30 -36,86 -19,27 -13,06 7,05 10,44 Índice Dividendos - IDIV 4,26 14,16 8,74 15,99 2,41 41,18 33,41 82,88 105,54 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 26 de 32 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA 0,47 4,78 3,18 5,55 11,73 20,73 23,00 28,73 32,40 INPC 0,45 4,96 3,23 5,73 11,90 21,85 24,35 30,30 32,59 IGPM 0,52 7,54 3,71 8,47 10,72 51,73 61,61 73,96 81,38 SELIC 1,03 4,34 2,81 5,14 7,89 10,24 15,63 23,00 32,46 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 -3,86 -26,53 -13,29 -23,87 -11,17 18,29 80,18 91,96 149,78 MSCI ACWI -3,99 -26,71 -14,01 -24,39 -17,07 11,67 59,19 61,99 105,20 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% 0,81 6,48 4,20 7,64 16,20 30,56 38,31 50,52 60,94 IPCA + 5,00% 0,90 6,90 4,45 8,16 17,32 33,08 42,33 56,38 68,79 IPCA + 5,50% 0,94 7,10 4,57 8,41 17,88 34,35 44,37 59,37 72,83 IPCA + 5,89% 0,97 7,26 4,67 8,61 18,31 35,34 45,97 61,73 76,03 IPCA + 6,00% 0,98 7,31 4,69 8,67 18,43 35,62 46,43 62,40 76,94 INPC + 4,00% 0,79 6,66 4,25 7,82 16,37 31,77 39,83 52,36 61,17 INPC + 6,00% 0,96 7,49 4,75 8,85 18,61 36,88 48,04 64,38 77,19 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 27 de 32 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 353 03/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 3.000,00 14,76334100 203,2060453000 354 03/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.000,00 4,92111400 203,2060453000 350 04/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 384.000,00 0,00 1.888,82120900 203,3014021000 349 05/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 869.000,00 0,00 4.272,44648900 203,3963450000 355 05/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 45.000,00 221,24291400 203,3963450000 360 05/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.940.987,79 9.542,88431300 203,3963450000 361 05/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 2.335.832,88 11.484,14386600 203,3963450000 362 05/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 384.179,33 1.888,82120900 203,3963450000 343 05/05/2022 SCHRODER BEST IDEAS FIA 289.000,00 0,00 165.197,33450380 1,7494229000 345 05/05/2022 TARPON GT 30 FIC FIA 288.000,00 0,00 194.842,36694372 1,4781179500 348 09/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 509.000,00 0,00 2.499,92592000 203,6060333000 351 09/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 3.214.000,00 0,00 15.785,38684700 203,6060333000 352 09/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 6.653.000,00 0,00 32.675,84900200 203,6060333000 359 09/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 869.000,00 4.268,04641300 203,6060333000 363 10/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.930.000,00 9.474,12842400 203,7126703000 364 11/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.668.000,00 8.183,94572100 203,8136685000 336 11/05/2022 BB PREV RF IPCA 834.000,00 0,00 301.883,96312200 2,7626508920 342 11/05/2022 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 834.000,00 0,00 784.539,18966565 1,0630444100 344 11/05/2022 SCHRODER BEST IDEAS FIA 965.000,00 0,00 553.722,50136590 1,7427502000 346 11/05/2022 TARPON GT 30 FIC FIA 965.000,00 0,00 662.961,66589392 1,4555894400 356 13/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.000,00 4,90139900 204,0233933000 337 16/05/2022 BB PREV RF IPCA 0,00 89.758,90 32.364,74372000 2,7733542640 338 18/05/2022 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 89.758,90 0,00 3.922,83011000 22,8811591300 340 18/05/2022 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 104.913,25 0,00 29.298,34712800 3,5808590000 357 19/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 33.000,00 161,42563300 204,4285008000 365 19/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.553.951,21 7.601,44112600 204,4285008000 366 19/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 958.048,79 4.686,47368800 204,4285008000 358 25/05/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 39.000,00 190,40103000 204,8308257000 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 28 de 32 APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 347 31/05/2022 XP INVESTOR 30 FIC FIA 194.000,00 0,00 102.260,97217271 1,8971069400 339 31/05/2022 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 289.000,00 0,00 12.649,16047900 22,8473660730 341 31/05/2022 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 289.000,00 0,00 80.828,69267500 3,5754630000 Total 16.770.672,15 11.851.758,90 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 29 de 32 Análise de Risco Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 20.877.169,62 Value-At-Risk: 2,70 % Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira MOGI DAS CRUZES 2,70 2,70 773.725.845,87 100,00 Renda Fixa Value-At-Risk: 1,29 % Artigo 7º I, Alínea b Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,78 0,00 0,75 3.036.096,22 0,39 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,31 0,00 0,01 65.802,57 0,01 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 2,07 0,03 0,04 15.229.676,03 1,97 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,09 0,21 0,02 118.564.697,53 15,32 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,30 0,00 0,03 16.466,63 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,31 0,00 0,01 84.533,16 0,01 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,08 0,06 0,02 80.962.978,23 10,46 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 2,57 0,02 0,67 10.024.554,88 1,30 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 2,08 0,04 0,01 21.783.707,36 2,82 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,54 0,01 0,04 5.481.307,02 0,71 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 1,64 0,09 0,72 72.274.505,51 9,34 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,10 0,01 0,03 20.345.362,19 2,63 BB PREV RF IPCA 0,88 0,00 0,85 3.115.541,11 0,40 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 0,69 0,00 0,65 14.993.793,22 1,94 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,29 0,00 0,30 282.772,35 0,04 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 1,01 0,05 1,01 58.957.867,04 7,62 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 0,54 0,02 0,55 70.299.662,89 9,09 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 0,94 0,00 0,91 3.100.869,12 0,40 Sub-total 2,88 1,31 0,54 -0,06 0,85 498.620.193,06 64,44 Artigo 7º III, Alínea a Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 30 de 32 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2,16 0,01 0,19 6.230.308,26 0,81 BB PREV RF IMA-B 2,08 0,01 0,05 3.187.056,24 0,41 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,04 0,00 0,03 12.599.541,37 1,63 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 1,61 0,01 1,60 6.442.375,08 0,83 Sub-total 2,19 1,06 0,03 -0,03 0,97 28.459.280,95 3,68 Renda Variável Value-At-Risk: 6,50 % Artigo 8º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 8,34 0,11 2,61 11.982.952,34 1,55 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 9,23 0,01 3,88 914.847,90 0,12 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 7,76 0,06 3,92 7.180.181,23 0,93 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 12,64 0,24 7,51 17.060.523,73 2,20 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 9,17 0,09 2,65 8.970.617,80 1,16 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 9,22 0,11 1,65 10.556.530,67 1,36 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 7,45 0,01 3,23 1.407.835,06 0,18 OCCAM FIC FIA 8,62 0,01 2,93 1.489.636,16 0,19 XP INVESTOR 30 FIC FIA 7,71 0,16 4,44 18.659.444,02 2,41 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 8,86 0,02 3,63 2.335.243,51 0,30 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 9,13 0,00 2,06 345.890,22 0,04 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 9,17 0,05 2,88 5.203.202,10 0,67 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 8,96 0,10 3,97 9.663.917,45 1,25 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 11,16 0,04 6,03 3.080.606,21 0,40 INDIE FIC FIA 13,31 0,15 8,02 10.375.962,44 1,34 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 14,27 0,01 9,56 801.408,95 0,10 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 13,82 0,01 9,62 550.118,30 0,07 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 10,80 0,01 5,09 853.158,46 0,11 SCHRODER BEST IDEAS FIA 9,94 0,01 2,96 1.335.825,60 0,17 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 31 de 32 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira TARPON GT 30 FIC FIA 8,94 0,03 8,23 4.298.774,41 0,56 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 7,25 0,11 4,37 14.411.456,07 1,86 Sub-total 19,16 8,78 1,34 0,04 1,78 131.478.132,63 16,99 Artigo 8º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 0,29 0,00 9,61 21.928.213,69 2,83 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 1,37 -0,00 9,72 23.583.798,25 3,05 TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1,47 0,00 9,53 799.744,00 0,10 Sub-total 1,66 0,70 -0,00 -0,91 -0,49 46.311.755,94 5,99 Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 13,56 % Artigo 9º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 15,75 0,11 16,76 11.182.064,70 1,45 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 16,66 0,07 12,34 4.319.313,37 0,56 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 32,16 0,06 31,08 3.348.081,67 0,43 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 18,26 0,14 18,26 15.977.078,77 2,06 Sub-total 39,40 15,02 0,39 -0,32 -11,41 34.826.538,51 4,50 Artigo 9º III Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 10,80 0,03 1,87 3.672.389,45 0,47 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 13,50 0,03 14,14 3.449.619,01 0,45 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 12,75 0,02 13,42 2.588.455,56 0,33 Sub-total 26,23 11,98 0,08 -0,24 -5,35 9.710.464,02 1,26 Data Extrato: 31/05/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 32 de 32 Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 13,02 % Artigo 10º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 13,24 0,13 13,24 9.873.475,47 1,28 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,30 0,00 0,30 550.945,01 0,07 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 13,41 0,15 8,26 10.940.240,06 1,41 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 13,25 0,04 8,21 2.954.820,22 0,38 Sub-total 29,86 13,02 0,32 -0,00 0,97 24.319.480,76 3,14