MOGI DAS CRUZES AGOSTO 2022 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2022. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 33 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 67,90 % Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) Emissor Título Público Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,840000%) 4,07 0,01 0,01 2.309.861,74 0,29 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,870000%) 4,08 0,08 0,08 5.282.067,51 0,66 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,910000%) 4,08 -0,01 -0,01 2.312.326,97 0,29 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,990000%) 4,12 0,09 0,09 5.281.106,94 0,66 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,650000%) 2,93 0,02 0,02 2.114.334,04 0,27 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,690000%) 4,13 0,07 0,07 1.492.656,86 0,19 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,730000%) 4,97 -2,75 -2,75 6.101.775,58 0,77 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (6,040000%) 3,00 0,01 0,01 674.966,44 0,08 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,820000%) 4,13 -0,01 -0,01 2.309.574,81 0,29 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,910000%) 2,96 0,09 0,09 5.130.360,48 0,64 Sub-total Artigo 7º I, Alínea a 18,18 4,53 4,53 33.009.031,37 4,15 Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 2,10 -0,14 3,00 4.695.942,19 0,59 3.869.092.439,64 0,12 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 1,86 -0,18 7,20 885.648,24 0,11 177.902.126,98 0,50 BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,75 1,20 7,22 67.906,81 0,01 5.854.200.005,45 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS 5,42 1,08 4,33 13.715.418,97 1,72 546.594.860,18 2,51 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 33 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo PUB CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,44 1,20 4,52 106.862.571,40 13,43 3.845.825.844,81 2,78 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,74 1,24 7,29 17.002,82 0,00 85.135.004,67 0,02 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,74 1,21 7,22 87.225,84 0,01 4.998.574.700,28 0,00 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,62 0,05 6,58 82.848.028,74 10,41 9.644.358.000,69 0,86 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 6,13 1,37 3,24 9.037.077,38 1,14 296.996.283,04 3,04 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,42 1,09 4,41 19.616.506,88 2,47 720.168.635,36 2,72 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,70 2,04 5,40 5.675.461,69 0,71 1.901.885.299,87 0,30 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3,37 0,07 5,31 72.449.617,44 9,10 469.779.600,69 15,42 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,65 0,01 6,48 21.968.902,63 2,76 6.457.640.882,23 0,34 BB BB BB PREV RF IPCA 2,24 -0,14 3,02 22.156.763,16 2,78 3.423.525.758,49 0,65 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 1,71 0,59 8,71 0,00 0,00 0,00 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,40 0,61 6,77 289.031,23 0,04 2.464.660.149,14 0,01 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,49 1,21 5,39 54.205.287,59 6,81 4.651.858.401,06 1,17 CAIXA DTVM CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 1,65 1,47 6,96 64.969.274,65 8,16 5.888.909.396,66 1,10 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,25 0,77 5,59 479.547.667,66 60,26 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5,57 1,19 4,12 5.613.957,92 0,71 85.348.361,39 6,58 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,46 1,05 4,36 2.866.068,38 0,36 777.885.286,24 0,37 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,16 1,21 8,09 12.816.016,99 1,61 2.608.610.578,04 0,49 XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 3,77 0,51 5,77 6.451.340,67 0,81 676.862.614,62 0,95 Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 2,96 1,08 6,12 27.747.383,96 3,49 Renda Fixa 3,23 0,82 5,65 540.304.082,99 67,90 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 33 RENDA VARIÁVEL 23,08 % Artigo 8º I (Fundos de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 17,89 3,55 8,46 13.426.722,14 1,69 940.524.529,84 1,43 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 18,79 5,65 4,40 909.373,49 0,11 957.886.346,39 0,09 CONSTANCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 18,05 6,87 9,14 7.167.426,05 0,90 1.273.120.661,82 0,56 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 26,81 6,86 -4,76 16.041.335,96 2,02 328.755.442,54 4,88 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 19,77 6,36 8,49 9.419.353,78 1,18 202.626.812,46 4,65 CAIXA DTVM CEF FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 19,95 5,31 7,98 10.399.662,56 1,31 685.778.968,24 1,52 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 17,76 6,81 6,01 1.435.696,21 0,18 521.440.283,06 0,28 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 18,84 7,11 6,31 1.502.682,10 0,19 994.643.888,31 0,15 XP SANTANDER XP INVESTOR 30 FIC FIA 18,38 6,76 17,80 21.896.606,25 2,75 223.416.375,49 9,80 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 19,29 4,77 -0,18 2.252.645,73 0,28 1.078.944.666,25 0,21 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 20,61 6,76 5,84 341.773,01 0,04 135.507.881,88 0,25 BB BB BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 19,53 5,73 2,04 4.993.135,10 0,63 1.440.461.207,87 0,35 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 20,57 6,89 3,27 9.718.678,13 1,22 684.937.702,09 1,42 GUEPARDO DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 24,15 11,23 8,76 3.170.992,87 0,40 144.693.251,97 2,19 INDIE CAPITAL BTG PACTUAL INDIE FIC FIA 29,05 10,47 -11,71 10.310.720,91 1,30 553.693.988,29 1,86 SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 30,81 10,10 -0,98 803.155,67 0,10 242.732.225,30 0,33 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 30,74 8,13 -10,90 540.872,48 0,07 166.189.972,52 0,33 SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 25,71 6,77 -0,96 839.122,48 0,11 188.804.675,11 0,44 SCHRODER BEM SCHRODER BEST IDEAS FIA 20,32 6,42 5,83 1.331.006,54 0,17 65.129.916,74 2,04 TARPON DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 19,26 10,14 16,52 4.653.938,04 0,58 533.763.056,70 0,87 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 19,11 6,19 2,74 14.143.440,22 1,78 145.419.918,58 9,73 Sub-total Artigo 8º I 18,27 6,69 4,45 135.298.339,72 17,00 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 33 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 22,78 6,23 4,80 21.592.838,12 2,71 3.266.813.776,79 0,66 ITAU ITAU IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 20,05 -3,78 -22,05 24.773.886,08 3,11 879.957.592,44 2,82 XP BNP PARIBAS TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 25,14 -4,79 -12,25 2.001.570,47 0,25 104.618.523,82 1,91 Sub-total Artigo 8º II 15,14 0,36 -11,75 48.368.294,67 6,08 Renda Variável 14,61 4,98 -0,49 183.666.634,39 23,08 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 33 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,01 % Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30,29 -4,42 -30,20 12.050.117,91 1,51 180.924.688,74 6,66 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 29,02 -3,47 -28,61 4.229.928,30 0,53 253.649.877,01 1,67 PLURAL BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 53,69 4,82 -52,91 3.941.416,37 0,50 211.405.323,66 1,86 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 35,28 0,43 -40,61 17.421.042,78 2,19 618.470.985,58 2,82 Sub-total Artigo 9º II 29,32 -1,19 -38,19 37.642.505,36 4,73 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CAIXA DTVM CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 22,38 -3,92 -25,19 3.838.059,72 0,48 2.252.028.422,82 0,17 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 22,95 -4,41 -28,08 3.584.080,57 0,45 1.277.029.987,16 0,28 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 26,24 -4,46 -33,57 2.762.377,53 0,35 1.758.618.657,06 0,16 Sub-total Artigo 9º III 23,09 -4,24 -28,64 10.184.517,82 1,28 Investimentos no Exterior 26,75 -1,85 -36,37 47.827.023,18 6,01 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 33 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,01 % Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 21,09 -3,22 -12,19 9.705.078,78 1,22 1.230.075.683,87 0,79 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 1,44 1,43 7,83 569.798,46 0,07 197.374.374,75 0,29 BTG PACTUAL BTG PACTUAL BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 21,21 -3,14 -11,92 10.765.546,03 1,35 415.457.333,78 2,59 SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 21,16 -3,19 -12,08 2.904.261,15 0,36 217.572.243,99 1,33 Sub-total Artigo 10º I 23,22 -3,07 -11,66 23.944.684,42 3,01 Investimentos Estruturados 23,22 -3,07 -11,66 23.944.684,42 3,01 Total 5,63 1,46 -0,41 795.742.424,98 100,00 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 33 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a Títulos do Tesouro Nacional 33.009.031,37 4,15 0,00 63,86 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 479.547.667,66 60,26 0,00 5,00 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa 27.747.383,96 3,49 0,00 1,14 60,00 0,00 60,00 Total Renda Fixa 540.304.082,99 67,90 100,00 Renda Variável Artigo 8º I Fundos de Ações 135.298.339,72 17,00 0,00 18,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II Fundos de Índice de Ações 48.368.294,67 6,08 0,00 5,00 30,00 0,00 30,00 Total Renda Variável 183.666.634,39 23,08 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º II Fundos de Investimento no Exterior 37.642.505,36 4,73 0,00 4,00 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º III Ações - BDR Nível I 10.184.517,82 1,28 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 47.827.023,18 6,01 10,00 Investimentos Estruturados Artigo 10º I Fundos Multimercados 23.944.684,42 3,01 0,00 2,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos Estruturados 23.944.684,42 3,01 15,00 Total 795.742.424,98 100,00 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 33 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea a% do CDI 4,53445,01 4,53445,01 19.528,58 19.528,58 Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 0,7766,32 5,5972,30 0,7322,37 4,9580,40 7,3271,72 4.037.726,10 26.569.228,19 Artigo 7º III, Alínea a% do CDI 1,0892,80 6,1279,15 1,4143,38 5,2985,99 9,2090,22 302.805,47 1.813.076,53 Artigo 8º IVar. IBOVESPA p.p. 6,690,53 4,45-0,04 -0,650,99 -0,123,08 8.484.473,73 5.617.494,16 Artigo 8º IIVar. IBOVESPA p.p. 0,36-5,80 -11,75-16,24 1,783,42 -6,36-3,16 172.246,32 -6.215.079,17 Artigo 9º II% do CDI -1,19-101,81 -38,19-493,63 8,09248,75 -18,85-306,16 -36,28-355,71 -452.853,56 -23.253.348,88 Artigo 9º III% do CDI -4,24-363,07 -28,64-370,25 4,88150,19 -12,53-203,47 -20,62-202,11 -450.848,76 -4.087.689,67 Artigo 10º I% do CDI -3,07-262,98 -11,66-150,77 -1,54-47,41 -4,97-80,74 -758.527,03 -3.129.689,61 MOGI DAS CRUZES (Total) 11.354.550,85 -2.666.479,87 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) NTN-B 150535 (5,840000%) 0,00 2.309.732,43 0,00 0,00 2.309.861,74 129,31 129,31 NTN-B 150535 (5,870000%) 0,00 5.277.760,98 0,00 0,00 5.282.067,51 4.306,53 4.306,53 NTN-B 150545 (5,910000%) 0,00 2.312.449,89 0,00 0,00 2.312.326,97 -122,92 -122,92 NTN-B 150545 (5,990000%) 0,00 5.276.493,26 0,00 0,00 5.281.106,94 4.613,68 4.613,68 NTN-B 150830 (5,650000%) 0,00 2.174.944,56 0,00 61.048,05 2.114.334,04 437,53 437,53 NTN-B 150830 (5,690000%) 0,00 1.491.586,20 0,00 0,00 1.492.656,86 1.070,66 1.070,66 NTN-B 150830 (5,730000%) 0,00 6.245.996,78 0,00 148.863,31 6.101.775,58 -144.221,20 -144.221,20 NTN-B 150830 (6,040000%) 0,00 694.855,01 0,00 19.958,02 674.966,44 69,45 69,45 NTN-B 150840 (5,820000%) 0,00 2.309.731,29 0,00 0,00 2.309.574,81 -156,48 -156,48 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 33 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) NTN-B 150840 (5,910000%) 0,00 5.275.624,29 0,00 149.802,52 5.130.360,48 4.538,71 4.538,71 33.009.031,37 0,00 0,00 Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 59.391.722,77 0,00 -5.903.000,00 0,00 54.205.287,59 716.564,82 3.073.791,82 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 21.967.559,43 0,00 0,00 0,00 21.968.902,63 1.343,20 1.222.622,56 BB PREV RF IPCA 4.717.561,39 17.440.149,81 0,00 0,00 22.156.763,16 -948,04 74.372,25 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 67.098,76 0,00 0,00 0,00 67.906,81 808,05 4.573,46 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 3.059.368,48 0,00 -2.185.501,34 0,00 885.648,24 11.781,10 223.162,79 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 15.164.801,45 0,00 -15.254.648,47 0,00 0,00 89.847,02 1.226.639,58 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 15.032.427,03 0,00 -1.493.000,00 0,00 13.715.418,97 175.991,94 643.726,39 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 4.702.621,93 0,00 0,00 0,00 4.695.942,19 -6.679,74 68.182,01 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 82.808.603,09 0,00 0,00 0,00 82.848.028,74 39.425,65 4.992.929,73 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 117.023.677,84 0,00 -11.617.000,00 0,00 106.862.571,40 1.455.893,56 5.179.984,74 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 86.182,43 0,00 0,00 0,00 87.225,84 1.043,41 5.874,04 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5.561.863,13 0,00 0,00 0,00 5.675.461,69 113.598,56 290.968,38 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 71.015.545,28 0,00 -7.043.000,00 0,00 64.969.274,65 996.729,37 4.641.111,17 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 287.278,76 0,00 0,00 0,00 289.031,23 1.752,47 18.318,67 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 16.795,22 0,00 0,00 0,00 17.002,82 207,60 1.156,01 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 21.505.411,34 0,00 -2.135.000,00 0,00 19.616.506,88 246.095,54 930.436,88 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 9.875.740,99 0,00 -979.000,00 0,00 9.037.077,38 140.336,39 319.300,55 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 72.395.682,24 0,00 0,00 0,00 72.449.617,44 53.935,20 3.652.077,16 479.547.667,66 0,00 0,00 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 3.143.967,22 0,00 -312.000,00 0,00 2.866.068,38 34.101,16 133.627,71 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 6.145.070,08 0,00 -610.000,00 0,00 5.613.957,92 78.887,84 251.745,96 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 33 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 12.712.811,23 7.520.000,00 -7.574.000,00 0,00 12.816.016,99 157.205,76 1.053.147,37 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 6.418.729,96 0,00 0,00 0,00 6.451.340,67 32.610,71 374.555,49 27.747.383,96 0,00 0,00 Artigo 8º I (Fundos de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 4.722.647,18 0,00 0,00 0,00 4.993.135,10 270.487,92 99.598,61 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.150.160,58 0,00 0,00 0,00 2.252.645,73 102.485,15 -3.976,81 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 8.856.178,15 0,00 0,00 0,00 9.419.353,78 563.175,63 691.355,05 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 15.012.218,67 0,00 0,00 0,00 16.041.335,96 1.029.117,29 -800.970,64 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 6.706.385,53 0,00 0,00 0,00 7.167.426,05 461.040,52 600.259,10 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 9.875.301,63 0,00 0,00 0,00 10.399.662,56 524.360,93 710.292,60 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 12.965.842,36 0,00 0,00 0,00 13.426.722,14 460.879,78 1.000.457,55 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 9.092.310,17 0,00 0,00 0,00 9.718.678,13 626.367,96 307.841,74 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 2.850.963,42 0,00 0,00 0,00 3.170.992,87 320.029,45 198.186,83 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 860.733,05 0,00 0,00 0,00 909.373,49 48.640,44 38.355,88 INDIE FIC FIA 9.333.787,83 0,00 0,00 0,00 10.310.720,91 976.933,08 -1.368.052,15 OCCAM FIC FIA 1.402.983,77 0,00 0,00 0,00 1.502.682,10 99.698,33 89.130,96 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 729.489,86 0,00 0,00 0,00 803.155,67 73.665,81 -7.941,74 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 500.190,38 0,00 0,00 0,00 540.872,48 40.682,10 -66.139,89 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 785.892,45 0,00 0,00 0,00 839.122,48 53.230,03 -8.159,36 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 320.124,98 0,00 0,00 0,00 341.773,01 21.648,03 18.857,00 SCHRODER BEST IDEAS FIA 1.250.723,18 0,00 0,00 0,00 1.331.006,54 80.283,36 77.006,54 TARPON GT 30 FIC FIA 4.225.286,28 0,00 0,00 0,00 4.653.938,04 428.651,76 451.282,30 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 13.319.183,08 0,00 0,00 0,00 14.143.440,22 824.257,14 377.121,42 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.344.196,74 0,00 0,00 0,00 1.435.696,21 91.499,47 81.448,15 XP INVESTOR 30 FIC FIA 20.509.266,70 0,00 0,00 0,00 21.896.606,25 1.387.339,55 3.131.541,02 135.298.339,72 0,00 0,00 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 33 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 20.326.244,17 0,00 0,00 0,00 21.592.838,12 1.266.593,95 989.160,88 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 25.747.040,25 0,00 0,00 0,00 24.773.886,08 -973.154,17 -7.007.073,29 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 894.027,93 1.228.736,00 0,00 0,00 2.001.570,47 -121.193,46 -197.166,76 48.368.294,67 0,00 0,00 Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 12.607.214,88 0,00 0,00 0,00 12.050.117,91 -557.096,97 -5.213.907,50 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 4.381.763,36 0,00 0,00 0,00 4.229.928,30 -151.835,06 -1.695.453,53 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 3.760.067,90 0,00 0,00 0,00 3.941.416,37 181.348,47 -4.429.382,01 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 17.346.312,78 0,00 0,00 0,00 17.421.042,78 74.730,00 -11.914.605,84 37.642.505,36 0,00 0,00 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3.994.446,81 0,00 0,00 0,00 3.838.059,72 -156.387,09 -1.292.515,84 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 3.749.498,18 0,00 0,00 0,00 3.584.080,57 -165.417,61 -1.399.529,66 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 2.891.421,59 0,00 0,00 0,00 2.762.377,53 -129.044,06 -1.395.644,17 10.184.517,82 0,00 0,00 Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 561.739,37 0,00 0,00 0,00 569.798,46 8.059,09 41.370,71 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 11.113.981,90 0,00 0,00 0,00 10.765.546,03 -348.435,87 -1.424.670,57 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 3.000.022,33 0,00 0,00 0,00 2.904.261,15 -95.761,18 -399.054,64 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 10.027.467,85 0,00 0,00 0,00 9.705.078,78 -322.389,07 -1.347.335,11 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 33 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) 23.944.684,42 0,00 0,00 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 33 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 656.926.221,51 82,56 656.926.221,51 82,56 de 31 a 365 dias 104.921.523,86 13,19 761.847.745,37 95,74 acima de 365 dias 33.894.679,61 4,26 795.742.424,98 100,00 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 33 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 33 Alocação por Gestor Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 33 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2022 IPCA + 5,04%p.p. indexador -1,190,95-2,14 -0,581,39-1,97 2,142,060,08 -1,901,44-3,33 0,230,90-0,67 -2,531,08-3,61 2,07-0,272,34 1,460,091,37 -0,417,87-8,28 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 -0,931,33-2,26 -1,171,60-2,77 -1,431,67-3,10 1,041,37-0,33 1,011,21-0,20 0,2715,97-15,70 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 24 42,86 Meses abaixo - Meta Atuarial 32 57,14 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 0,94 0,90 0,04 5,63 06 meses 1,38 5,39 -4,02 6,12 12 meses -0,98 14,33 -15,31 5,63 24 meses 6,12 32,33 -26,21 5,53 36 meses 19,09 43,56 -24,47 7,70 48 meses 39,99 57,28 -17,29 6,90 Desde 29/12/2017 45,04 68,21 -23,17 6,48 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 33 Evolução Patrimônio Líquido Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 33 Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 33 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses NTN-B 150545 (5,910000%)Var. IPCA p.p. -0,050,31 5,981,59 1,451,82 3,600,81 9,460,73 19,550,30 22,350,19 NTN-B 150830 (6,040000%)Var. IPCA p.p. -0,020,34 6,041,65 1,491,87 6,713,91 12,764,03 23,203,95 26,143,98 NTN-B 150840 (5,820000%)Var. IPCA p.p. -2,85-2,49 2,98-1,41 -1,42-1,04 3,600,80 9,430,70 19,480,23 22,230,07 NTN-B 150840 (5,910000%)Var. IPCA p.p. -0,020,34 6,011,61 1,471,85 6,653,86 12,673,95 23,053,80 25,933,77 NTN-B 150830 (5,690000%)Var. IPCA p.p. -2,86-2,50 2,91-1,49 -1,44-1,06 3,540,75 9,300,58 19,20-0,05 21,81-0,35 NTN-B 150535 (5,870000%)Var. IPCA p.p. -0,040,32 5,971,58 1,451,83 3,600,81 9,430,71 19,480,23 22,240,08 NTN-B 150830 (5,650000%)Var. IPCA p.p. -0,050,31 5,871,48 1,411,78 6,523,73 12,443,71 22,593,34 25,253,09 NTN-B 150545 (5,990000%)Var. IPCA p.p. -0,040,32 6,011,62 1,471,84 3,620,82 9,480,75 19,600,35 22,420,26 NTN-B 150830 (5,730000%)Var. IPCA p.p. -0,120,24 5,821,43 1,351,72 6,483,68 12,413,69 22,623,37 25,333,17 NTN-B 150535 (5,840000%)Var. IPCA p.p. -0,040,32 5,961,57 1,451,82 3,590,80 9,420,69 19,450,20 22,190,04 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,200,09 4,52-0,05 -0,120,03 4,77-0,01 5,40-0,14 8,57-0,42 15,31-0,92 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. 0,070,07 5,31-1,31 0,24-0,10 4,51-0,87 7,57-2,31 9,08-6,03 21,89-3,86 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 0,050,05 6,58-0,04 0,400,06 5,38-0,00 9,75-0,13 14,69-0,43 24,92-0,83 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 1,20-0,03 7,22-0,18 3,20-0,05 5,79-0,15 8,79-0,25 10,79-0,69 16,07-1,05 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXAVar. IPCA + 5,00% p.p. -0,14-0,23 6,380,01 0,26-0,63 5,470,10 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 0,010,01 6,48-0,15 0,32-0,02 5,28-0,10 9,60-0,28 14,55-0,57 24,81-0,95 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI -0,18 7,20 0,59 5,62 10,53 16,58 25,75 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 33 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. INPC + 6,00% p.p. -0,40 -1,60 -0,63 -0,40 -4,82 -18,41 -21,54 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. 2,04-0,01 5,40-0,08 3,54-0,06 4,86-0,10 6,03-0,14 4,45-0,40 13,31-0,66 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,08-0,03 4,33-0,25 -0,23-0,08 4,59-0,19 5,17-0,37 8,22-0,77 15,03-1,20 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,610,97 6,772,37 2,212,59 5,232,44 9,981,25 11,78-7,48 17,08-5,08 BB PREV RF IPCAVar. IPCA + 6,00% p.p. -0,14-0,31 7,06-1,47 0,26-0,87 5,50-0,38 9,93-5,32 14,73-19,23 27,37-18,09 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,370,27 3,24-1,33 -0,130,01 3,94-0,84 3,12-2,42 3,16-5,83 12,33-3,90 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. 1,21 5,39 1,95 4,70 6,43 7,49 13,99 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,590,42 8,710,18 1,740,60 6,891,01 12,13-3,12 19,47-14,49 30,02-15,44 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 1,240,00 7,29-0,10 3,260,01 5,81-0,13 8,94-0,10 11,02-0,46 16,34-0,78 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. 1,471,83 6,962,57 2,512,88 5,402,61 8,49-0,24 8,48-10,77 18,47-3,69 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 1,21-0,02 7,22-0,18 3,19-0,06 5,80-0,13 8,80-0,24 10,97-0,51 16,36-0,76 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,09-0,02 4,41-0,16 -0,20-0,06 4,65-0,12 5,29-0,25 8,42-0,57 15,03-1,19 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,05-0,05 4,36-0,22 -0,31-0,16 4,58-0,20 5,25-0,29 8,33-0,66 15,12-1,11 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,190,09 4,12-0,45 -0,19-0,04 4,46-0,32 4,52-1,02 6,48-2,51 13,35-2,88 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI% do CDI 1,21103,41 8,09104,55 3,35103,08 6,36103,31 10,86106,44 14,25108,17 17,70100,75 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LPVar. IPCA p.p. 0,510,87 5,771,37 0,140,51 5,132,34 8,840,11 14,48-4,77 24,222,06 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. -4,79-10,95 -12,25-7,35 6,448,08 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICEVar. IBOVESPA p.p. -3,78-9,94 -22,07-26,56 5,056,69 -8,63-5,43 -11,41-3,62 8,96-1,26 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 6,23 4,80 -1,53 -2,96 -7,39 10,74 8,74 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 33 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 0,07 0,32 0,11 0,24 0,40 0,52 0,44 SCHRODER BEST IDEAS FIAVar. IBOVESPA p.p. 6,420,26 13,869,38 -0,361,28 -0,562,64 -1,466,33 13,012,79 22,4114,11 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. 5,31-0,85 7,983,50 -1,490,16 -2,310,89 -6,761,04 7,58-2,63 12,354,05 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. 3,55-0,71 8,46-2,75 -2,64-0,06 0,38-5,55 -2,12-6,40 15,39-9,12 14,08-5,90 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. 6,760,60 5,841,36 -1,190,45 -1,112,09 -12,72-4,93 -4,36-14,58 -10,26-18,55 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FIVar. IBOVESPA p.p. 5,73-0,44 2,04-2,45 -4,04-2,40 -3,86-0,66 -5,072,73 16,506,28 25,8617,56 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 6,770,61 -0,96-5,45 -1,65-0,00 -4,91-1,71 -24,50-16,71 -9,25-19,47 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 6,760,60 17,8013,31 5,116,75 10,5013,70 5,3213,11 6,92-3,30 14,005,70 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. 5,65-0,51 4,40-0,08 -0,601,04 -3,020,18 -10,44-2,65 -3,01-13,23 -12,73-21,03 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. 6,190,03 2,74-1,74 -1,86-0,22 1,194,39 -8,14-0,35 9,41-0,81 10,952,65 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 4,77-1,40 -0,18-4,66 -3,54-1,90 -3,37-0,17 -5,172,63 19,869,65 16,678,38 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 8,131,97 -10,90-15,38 -1,68-0,04 -9,06-5,86 -40,33-32,54 -38,91-49,13 -27,28-35,57 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 6,360,20 8,494,01 -1,88-0,24 -0,642,56 -5,702,10 6,65-3,57 8,460,16 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. 6,870,71 9,144,66 -0,181,46 6,109,30 -0,657,15 16,676,45 16,097,80 TARPON GT 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 10,143,98 16,5212,04 8,269,90 9,5212,72 16,6424,44 61,1250,90 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 11,235,06 8,764,27 2,934,58 7,6710,87 7,9215,71 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 10,103,94 -0,98-5,46 0,221,86 -2,940,26 -27,44-19,65 -14,36-24,58 -0,72-9,02 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. 6,810,64 6,011,53 1,983,62 1,324,52 -5,901,90 5,96-4,26 17,319,02 INDIE FIC FIA 10,47 -11,71 -0,63 -10,64 -30,21 -24,16 -12,12 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 33 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 4,30 -16,20 1,01 -7,44 -22,41 -34,38 -20,42 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 7,110,94 6,311,82 0,882,52 -1,241,96 -5,222,58 7,40-2,82 8,06-0,24 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 6,860,69 -4,76-9,24 -5,97-4,33 -6,77-3,58 -20,58-12,78 -5,51-15,73 -2,86-11,15 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. 6,890,73 3,27-1,21 0,572,21 -1,002,20 -12,52-4,73 -1,85-12,07 4,20-4,09 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. Global BDRX p.p. -3,92-0,87 -25,19-0,74 4,51-0,69 -10,76-0,68 -16,57-1,26 -3,06-3,72 63,70-5,37 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. -4,41-10,57 -28,08-32,57 3,905,54 -12,13-8,94 -19,74-11,95 -4,88-15,10 46,1637,87 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. -4,46-10,63 -33,57-38,05 6,728,36 -15,34-12,14 -26,60-18,81 -15,12-25,34 50,9242,63 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. -4,42-10,58 -30,20-34,69 7,769,40 -13,90-10,70 -22,55-14,75 -4,13-14,34 78,4370,13 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -3,470,57 -28,61-3,99 -2,07-4,93 -17,21-5,65 -30,11-13,40 -10,65-9,88 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 4,828,86 -52,91-28,30 17,7214,86 -28,80-17,25 -55,09-38,38 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,430,26 -40,61-49,14 9,047,90 -19,89-25,77 -39,28-54,53 -32,62-66,58 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI -3,22-275,36 -12,19-157,59 -1,71-52,47 -5,39-87,55 -5,34-52,40 23,41177,64 45,10256,78 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADOVar. S&P 500 p.p. -3,141,28 -11,9211,07 -1,60-6,42 -5,074,03 -4,927,03 25,5318,58 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPVar. S&P 500 p.p. -3,191,23 -12,0810,91 -1,71-6,53 -5,183,93 -5,196,75 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 1,43122,87 7,83101,21 3,42105,28 6,40103,89 8,9287,49 10,6380,67 19,96113,62 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 5,04% p.p. 1,461,37 -0,41-8,28 0,940,04 1,38-4,02 -0,98-15,19 6,12-25,43 19,09-22,46 CDI 1,17 7,74 3,25 6,16 10,20 13,18 17,57 IBOVESPA 6,16 4,48 -1,64 -3,20 -7,79 10,22 8,29 INPC + 6,00% 0,22 8,80 1,22 6,02 15,36 34,99 47,30 IPCA + 6,00% 0,17 8,53 1,13 5,88 15,25 33,96 45,46 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 33 Cotização e Taxas Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 1,30 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du 0,80 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 BB AÇÕES VALOR FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 2,00 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI D+0 D+0 D+3 du D+3 du 0,30 BB PREV RF IMA-B D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,30 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BB PREV RF IPCA D+0 D+0 D+0 D+0 0,15 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,10 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+1 du D+0 D+27 D+29 20% s/ 100 IBOVESPA 2,00 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF D+0 D+0 D+2 du D+3 du 0,50 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+1 du D+0 D+5 du D+7 du Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro 2,00 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+2 du CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES D+1 du D+0 D+14 du D+15 du 2,00 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 33 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 0,70 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,40 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS D+1 du D+0 D+21 du D+23 du 1,72 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS D+1 du D+0 D+30 du D+32 du 1,72 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR D+1 du D+0 D+23 du D+25 du 1,50 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+2 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 INDIE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho 1,34 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE D+0 D+0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 0,80 OCCAM FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) - 3,00 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 Método Passivo. 0,00 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 1,50 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 25 de 33 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SCHRODER BEST IDEAS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du - 1,50 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP D+0 D+0 D+0 D+1 TARPON GT 30 FIC FIA D+1 du D+1 du D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR VINCI FATORIAL DINAMICO FIA D+1 du D+0 D+5 du D+7 du - 1,00 VINCI SELECTION EQUITIES FIA D+1 du D+0 D+60 D+62 - 0,97 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+1 du 1,00 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP D+0 D+0 D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) 0,50 XP INVESTOR 30 FIC FIA D+0 D+0 D+30 D+32 Para informações adicionais, vide o Regulamento 2,00 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 26 de 33 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 1,23 7,40 3,25 5,94 9,04 11,48 17,12 25,79 34,47 IRF-M 1+ 2,60 4,60 3,92 4,62 4,80 1,32 12,10 35,02 42,44 IRF-M TOTAL 2,05 5,49 3,60 4,96 6,17 4,85 13,97 32,97 40,86 IMA-B 5 0,00 6,62 0,35 5,38 9,88 15,12 25,75 43,90 53,48 IMA-B 5+ 2,49 2,65 -0,51 4,31 1,44 3,27 8,13 49,44 53,36 IMA-B TOTAL 1,10 4,57 -0,15 4,78 5,54 8,99 16,23 48,22 54,99 IMA-GERAL TOTAL 1,40 6,45 2,32 5,44 7,87 9,89 17,04 35,56 43,86 IDKA 2 -0,36 6,28 -0,07 4,90 9,42 14,98 26,14 42,02 53,43 IDKA 20 5,45 -0,98 -1,32 2,60 -6,74 -6,09 -6,32 50,07 49,07 CDI 1,17 7,74 3,25 6,16 10,20 13,18 17,57 24,95 33,50 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA 6,16 4,48 -1,64 -3,20 -7,79 10,22 8,29 42,84 54,62 IBRX 100 6,15 4,48 -2,00 -3,64 -8,18 10,99 9,74 48,00 58,88 IBRX 50 6,33 4,81 -1,81 -4,31 -7,38 13,10 10,63 42,79 55,02 SMALL CAP 10,90 -6,34 -2,42 -4,48 -22,25 -9,05 -3,57 45,68 42,28 IFIX 5,76 6,11 5,52 8,58 8,23 6,98 12,03 39,12 42,81 Índice Consumo - ICON 6,66 -0,20 -12,18 -31,25 -30,97 -26,99 10,55 -1,44 Índice Dividendos - IDIV 4,27 11,21 -2,58 5,93 4,28 24,51 19,98 80,27 80,79 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 27 de 33 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA -0,36 4,39 -0,37 2,79 8,73 19,25 22,16 26,35 31,65 INPC -0,31 4,65 -0,29 2,93 8,83 20,17 23,70 27,76 32,42 IGPM -0,70 7,63 0,09 3,81 8,59 42,37 60,92 68,88 83,90 SELIC 1,17 7,74 3,25 6,16 10,20 13,18 17,57 24,95 33,51 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 -4,42 -22,99 4,82 -9,10 -11,94 6,95 69,12 70,71 163,33 MSCI ACWI -4,03 -24,62 2,86 -11,55 -16,72 -0,77 50,18 46,85 110,90 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% -0,00 7,16 0,64 4,86 13,08 28,96 37,39 47,72 60,02 IPCA + 5,00% 0,08 7,84 0,89 5,37 14,16 31,45 41,39 53,46 67,82 IPCA + 5,50% 0,13 8,19 1,01 5,63 14,71 32,70 43,41 56,39 71,84 IPCA + 5,89% 0,16 8,45 1,11 5,83 15,13 33,68 45,01 58,71 75,02 IPCA + 6,00% 0,17 8,53 1,13 5,88 15,25 33,96 45,46 59,36 75,93 INPC + 4,00% 0,05 7,43 0,72 5,00 13,18 29,95 39,12 49,37 60,95 INPC + 6,00% 0,22 8,80 1,22 6,02 15,36 34,99 47,30 61,15 76,96 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 28 de 33 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 431 03/08/2022 NTN-B 150830 (6,040000%) 694.855,01 0,00 170,00000000 4.087,3824117647 440 04/08/2022 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 295.776,00 0,00 31.200,00000000 9,4800000000 420 04/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 787.000,00 0,00 3.747,57844800 210,0022751000 422 04/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 28.000,00 133,33188900 210,0022751000 427 04/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 3.969.000,00 18.899,79524400 210,0022751000 419 08/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 468.000,00 0,00 2.226,26789900 210,2172880000 421 08/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 6.265.000,00 0,00 29.802,49654900 210,2172880000 426 08/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 787.000,00 3.743,74537700 210,2172880000 432 09/08/2022 NTN-B 150830 (5,650000%) 2.174.944,56 0,00 520,00000000 4.182,5856923077 441 10/08/2022 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 932.960,00 0,00 98.000,00000000 9,5200000000 413 10/08/2022 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,00 11.617.000,00 3.040.733,36049900 3,8204599400 414 10/08/2022 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 0,00 7.043.000,00 4.383.147,80932000 1,6068360700 415 10/08/2022 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 0,00 979.000,00 266.195,37162120 3,6777499000 416 10/08/2022 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 0,00 95.479,06 3.224,61014900 29,6094894000 417 10/08/2022 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 0,00 1.753.514,89 59.221,38234100 29,6094894000 418 10/08/2022 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 0,00 286.006,05 9.659,26998600 29,6094894000 405 11/08/2022 BB PREV RF IMA-B 0,00 312.000,00 52.145,24792900 5,9832873060 411 12/08/2022 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 0,00 1.493.000,00 384.398,70606190 3,8839881000 412 12/08/2022 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 0,00 610.000,00 525,50516040 1.160,7878397000 429 12/08/2022 NTN-B 150545 (5,990000%) 5.276.493,26 0,00 1.305,00000000 4.043,2898544061 433 12/08/2022 NTN-B 150830 (5,730000%) 5.275.717,55 0,00 1.268,00000000 4.160,6605283912 436 12/08/2022 NTN-B 150535 (5,870000%) 5.277.760,98 0,00 1.293,00000000 4.081,7950348028 438 12/08/2022 NTN-B 150840 (5,910000%) 5.275.624,29 0,00 1.276,00000000 4.134,5017946709 407 15/08/2022 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,00 2.100.653,24 797.860,34941200 2,6328582960 408 15/08/2022 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,00 84.848,10 32.226,61095300 2,6328582960 409 15/08/2022 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 0,00 15.254.648,47 5.722.782,11097400 2,6656000830 423 15/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 16.000,00 75,91470800 210,7628476000 428 15/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 2.707.000,00 12.843,81963400 210,7628476000 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 29 de 33 APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 434 15/08/2022 NTN-B 150830 (5,730000%) 970.279,23 0,00 240,00000000 4.042,8301250000 406 16/08/2022 BB PREV RF IPCA 17.440.149,81 0,00 6.310.244,07421800 2,7637837150 410 16/08/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 0,00 5.903.000,00 3.680.280,96134000 1,6039536280 435 16/08/2022 NTN-B 150830 (5,690000%) 1.491.586,20 0,00 368,00000000 4.053,2233695652 424 22/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 38.000,00 179,81542100 211,3278158000 437 24/08/2022 NTN-B 150535 (5,840000%) 2.309.732,43 0,00 564,00000000 4.095,2702659575 425 25/08/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 29.000,00 137,00652600 211,6687494000 430 25/08/2022 NTN-B 150545 (5,910000%) 2.312.449,89 0,00 566,00000000 4.085,6005123675 439 25/08/2022 NTN-B 150840 (5,820000%) 2.309.731,29 0,00 569,00000000 4.059,2817047452 Total 59.558.060,50 55.106.149,81 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 30 de 33 Análise de Risco Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 21.409.035,76 Value-At-Risk: 2,69 % Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira MOGI DAS CRUZES 2,69 2,69 795.742.424,98 100,00 Renda Fixa Value-At-Risk: 1,33 % Artigo 7º I, Alínea a Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira NTN-B 150535 (5,840000%) 0,38 -0,00 0,43 2.309.861,74 0,29 NTN-B 150535 (5,870000%) 0,38 -0,00 0,43 5.282.067,51 0,66 NTN-B 150545 (5,910000%) 0,38 -0,00 0,43 2.312.326,97 0,29 NTN-B 150545 (5,990000%) 0,38 -0,00 0,43 5.281.106,94 0,66 NTN-B 150830 (5,650000%) 0,24 -0,00 0,20 2.114.334,04 0,27 NTN-B 150830 (5,690000%) 0,37 -0,00 0,40 1.492.656,86 0,19 NTN-B 150830 (5,730000%) 0,25 0,00 0,32 6.101.775,58 0,77 NTN-B 150830 (6,040000%) 0,24 -0,00 0,20 674.966,44 0,08 NTN-B 150840 (5,820000%) 0,37 -0,00 0,40 2.309.574,81 0,29 NTN-B 150840 (5,910000%) 0,24 -0,00 0,20 5.130.360,48 0,64 Sub-total 18,18 0,21 -0,00 0,19 4,53 33.009.031,37 4,15 Artigo 7º I, Alínea b Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1,09 0,00 1,06 4.695.942,19 0,59 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,97 0,00 0,96 885.648,24 0,11 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,20 0,00 0,02 67.906,81 0,01 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 2,31 0,02 0,04 13.715.418,97 1,72 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,34 0,19 0,05 106.862.571,40 13,43 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,20 0,00 0,03 17.002,82 0,00 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 31 de 33 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,20 0,00 0,00 87.225,84 0,01 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,10 0,06 0,04 82.848.028,74 10,41 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 2,52 0,02 0,30 9.037.077,38 1,14 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 2,30 0,03 0,01 19.616.506,88 2,47 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,61 0,01 0,03 5.675.461,69 0,71 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 1,52 0,08 0,48 72.449.617,44 9,10 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,10 0,02 0,03 21.968.902,63 2,76 BB PREV RF IPCA 1,09 0,01 1,06 22.156.763,16 2,78 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI NaN 0,00 NaN 0,00 0,00 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,82 0,00 0,84 289.031,23 0,04 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 1,01 0,04 1,01 54.205.287,59 6,81 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 1,24 0,05 1,27 64.969.274,65 8,16 Sub-total 3,68 1,43 0,52 -0,11 0,77 479.547.667,66 60,26 Artigo 7º III, Alínea a Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2,30 0,01 0,17 5.613.957,92 0,71 BB PREV RF IMA-B 2,28 0,00 0,07 2.866.068,38 0,36 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,03 0,00 0,02 12.816.016,99 1,61 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 1,67 0,01 1,67 6.451.340,67 0,81 Sub-total 3,25 1,08 0,02 -0,03 1,08 27.747.383,96 3,49 Renda Variável Value-At-Risk: 6,55 % Artigo 8º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 8,04 0,11 1,95 13.426.722,14 1,69 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 9,38 0,01 2,34 909.373,49 0,11 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 7,68 0,06 4,19 7.167.426,05 0,90 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 11,95 0,21 7,19 16.041.335,96 2,02 Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 32 de 33 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 10,41 0,10 2,68 9.419.353,78 1,18 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 9,03 0,10 1,91 10.399.662,56 1,31 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 8,11 0,01 3,27 1.435.696,21 0,18 OCCAM FIC FIA 9,22 0,01 2,44 1.502.682,10 0,19 XP INVESTOR 30 FIC FIA 9,01 0,21 4,30 21.896.606,25 2,75 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 9,40 0,02 3,69 2.252.645,73 0,28 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 9,90 0,00 1,45 341.773,01 0,04 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 9,53 0,05 2,03 4.993.135,10 0,63 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 8,85 0,10 3,95 9.718.678,13 1,22 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 10,01 0,03 6,47 3.170.992,87 0,40 INDIE FIC FIA 11,16 0,12 6,44 10.310.720,91 1,30 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 11,87 0,01 7,37 803.155,67 0,10 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 11,94 0,01 8,76 540.872,48 0,07 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 10,32 0,01 3,30 839.122,48 0,11 SCHRODER BEST IDEAS FIA 9,19 0,01 1,98 1.331.006,54 0,17 TARPON GT 30 FIC FIA 9,19 0,04 7,74 4.653.938,04 0,58 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 8,33 0,13 3,80 14.143.440,22 1,78 Sub-total 17,54 8,88 1,35 0,31 6,69 135.298.339,72 17,00 Artigo 8º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 0,41 0,00 9,97 21.592.838,12 2,71 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 0,18 0,00 10,00 24.773.886,08 3,11 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,46 0,00 9,96 2.001.570,47 0,25 Sub-total 1,37 0,24 0,00 -0,59 0,36 48.368.294,67 6,08 Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 14,16 % Artigo 9º II Data Extrato: 31/08/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 33 de 33 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 15,26 0,12 15,83 12.050.117,91 1,51 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 17,56 0,07 12,92 4.229.928,30 0,53 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 26,55 0,05 25,16 3.941.416,37 0,50 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 20,29 0,12 20,32 17.421.042,78 2,19 Sub-total 28,97 15,80 0,37 -0,08 -1,19 37.642.505,36 4,73 Artigo 9º III Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 12,06 0,03 2,87 3.838.059,72 0,48 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 11,27 0,03 12,70 3.584.080,57 0,45 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 13,47 0,03 13,71 2.762.377,53 0,35 Sub-total 23,42 11,92 0,08 -0,23 -4,24 10.184.517,82 1,28 Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 14,21 % Artigo 10º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 14,58 0,14 14,58 9.705.078,78 1,22 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,26 0,00 0,26 569.798,46 0,07 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 14,52 0,16 8,35 10.765.546,03 1,35 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 14,61 0,04 8,38 2.904.261,15 0,36 Sub-total 18,60 14,21 0,34 -0,23 -3,07 23.944.684,42 3,01