INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:45:15 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 91.457.566,74 91.149.075,67 308.491,07 90.805.454,29 14.030.110,97 104.835.565,26 1.679.707,52 90.322.173,74 12.856.083,66 103.178.257,40 90.296.268,62 12.859.589,12 103.155.857,74 22.399,66 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 91.457.566,74 91.149.075,67 308.491,07 90.805.454,29 14.030.110,97 104.835.565,26 1.679.707,52 90.322.173,74 12.856.083,66 103.178.257,40 90.296.268,62 12.859.589,12 103.155.857,74 22.399,66 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 91.457.566,74 91.149.075,67 308.491,07 90.805.454,29 14.030.110,97 104.835.565,26 1.679.707,52 90.322.173,74 12.856.083,66 103.178.257,40 90.296.268,62 12.859.589,12 103.155.857,74 22.399,66 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.693.693,96 4.385.202,89 308.491,07 1.453.805,24 40.632,80 1.494.438,04 335.226,72 1.010.258,62 171.352,36 1.181.610,98 984.353,50 174.857,82 1.159.211,32 22.399,66 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.693.693,96 4.385.202,89 308.491,07 1.453.805,24 40.632,80 1.494.438,04 335.226,72 1.010.258,62 171.352,36 1.181.610,98 984.353,50 174.857,82 1.159.211,32 22.399,66 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.693.693,96 4.385.202,89 308.491,07 1.453.805,24 40.632,80 1.494.438,04 335.226,72 1.010.258,62 171.352,36 1.181.610,98 984.353,50 174.857,82 1.159.211,32 22.399,66 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.693.693,96 4.385.202,89 308.491,07 1.453.805,24 40.632,80 1.494.438,04 335.226,72 1.010.258,62 171.352,36 1.181.610,98 984.353,50 174.857,82 1.159.211,32 22.399,66 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.600.140,98 1.600.140,98 237.244,65 34.614,37 271.859,02 237.244,65 34.614,37 271.859,02 237.244,65 34.614,37 271.859,02 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 12.242,52 32.667,24 3.742,48 36.409,72 32.667,24 3.742,48 36.409,72 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 19.472,49 19.472,49 1.527,51 1.527,51 1.527,51 1.527,51 1.527,51 1.527,51 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 123.747,87 123.747,87 39.208,80 5.043,33 44.252,13 39.208,80 5.043,33 44.252,13 39.208,80 5.043,33 44.252,13 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 15.000,00 20.000,00 14.205,00 9.865,61 4.339,39 5.795,00 5.795,00 462,07 5.259,04 73,89 5.332,93 5.259,04 73,89 5.332,93 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 22.639,00 22.639,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 6.912,28 6.912,28 11.087,72 11.087,72 1.857,35 8.635,56 594,81 9.230,37 8.635,56 594,81 9.230,37 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 15.150,00 43.026,00 4.848,00 47.874,00 38.178,00 4.848,00 43.026,00 4.848,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 352.132,00 752.132,00 338.459,39 46.699,95 291.759,44 412.697,51 975,10 413.672,61 198.560,38 211.855,88 20.808,01 232.663,89 190.798,76 24.313,47 215.112,23 17.551,66 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 181.295,19 181.295,19 176.704,81 176.704,81 74.729,85 90.008,99 11.965,97 101.974,96 90.008,99 11.965,97 101.974,96 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 84.000,00 84.000,00 416.000,00 416.000,00 32.224,55 294.113,95 89.661,50 383.775,45 294.113,95 89.661,50 383.775,45 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 90.650,00 78.257,76 12.392,24 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 34.299.872,78 34.299.872,78 89.351.649,05 13.989.478,17 103.341.127,22 1.344.480,80 89.311.915,12 12.684.731,30 101.996.646,42 89.311.915,12 12.684.731,30 101.996.646,42 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 34.299.872,78 34.299.872,78 89.351.649,05 13.989.478,17 103.341.127,22 1.344.480,80 89.311.915,12 12.684.731,30 101.996.646,42 89.311.915,12 12.684.731,30 101.996.646,42 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 34.299.872,78 34.299.872,78 89.351.649,05 13.989.478,17 103.341.127,22 1.344.480,80 89.311.915,12 12.684.731,30 101.996.646,42 89.311.915,12 12.684.731,30 101.996.646,42 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 21.321.370,01 21.321.370,01 67.209.903,28 10.345.726,71 77.555.629,99 33.397,20 67.170.169,35 10.352.063,44 77.522.232,79 67.170.169,35 10.352.063,44 77.522.232,79 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 20.820.511,66 20.820.511,66 63.110.980,36 9.068.507,98 72.179.488,34 750,52 63.110.229,84 9.068.507,98 72.178.737,82 63.110.229,84 9.068.507,98 72.178.737,82 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 58.539,20 58.539,20 4.021.242,07 1.277.218,73 5.298.460,80 4.021.242,07 1.277.218,73 5.298.460,80 4.021.242,07 1.277.218,73 5.298.460,80 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 32.646,68 38.697,44 6.336,73 45.034,17 38.697,44 6.336,73 45.034,17 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 12.978.502,77 12.978.502,77 22.141.745,77 3.643.751,46 25.785.497,23 1.311.083,60 22.141.745,77 2.332.667,86 24.474.413,63 22.141.745,77 2.332.667,86 24.474.413,63 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 7.002.638,04 7.002.638,04 13.384.870,64 3.146.491,32 16.531.361,96 1.311.083,60 13.384.870,64 1.835.407,72 15.220.278,36 13.384.870,64 1.835.407,72 15.220.278,36 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 5.865.864,73 5.865.864,73 8.756.875,13 497.260,14 9.254.135,27 8.756.875,13 497.260,14 9.254.135,27 8.756.875,13 497.260,14 9.254.135,27 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 91.457.566,74 91.149.075,67 308.491,07 90.805.454,29 14.030.110,97 104.835.565,26 1.679.707,52 90.322.173,74 12.856.083,66 103.178.257,40 90.296.268,62 12.859.589,12 103.155.857,74 22.399,66 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 766.607,20 102.810,80 869.418,00 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:45:15 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 85.262,37 4.138,19 89.400,56 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 116,20 16,60 132,80 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.560.046,80 191.056,15 1.751.102,95 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 232.914,73 29.443,68 262.358,41 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 65.552,48 7.102,70 72.655,18 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 229.622,04 31.144,41 260.766,45 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 12.024,77 1.539,12 13.563,89 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5352 04 EMPR. SICRED FP 276,30 276,30 552,60 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 565.489,06 76.699,84 642.188,90 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 193.646,12 24.820,28 218.466,40 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 209,12 174,28 383,40 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 3.097,28 1.548,64 4.645,92 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 281.756,49 30.093,23 311.849,72 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 38.735,51 7.358,52 46.094,03 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 12.877,85 4.679,67 17.557,52 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 30.015,22 30.015,22 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.084.911,12 277.170,82 2.362.081,94 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.715,73 237,07 1.952,80 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 37.848,37 4.961,92 42.810,29 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 6.550,63 828,38 7.379,01 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 12.296,25 1.766,18 14.062,43 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 339,08 44,13 383,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 14.396,13 1.851,73 16.247,86 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 9.310.423,89 1.278.766,66 10.589.190,55 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 4.254.938,24 551.923,91 4.806.862,15 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 551.467,82 71.049,14 622.516,96 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.623.545,83 370.202,03 2.993.747,86 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 30.251,03 3.993,48 34.244,51 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 314.734,38 40.786,64 355.521,02 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 2.442.329,96 326.904,92 2.769.234,88 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 858.448,42 117.635,92 976.084,34 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 151.389,57 19.170,32 170.559,89 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 61.109,76 7.081,09 68.190,85 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 13.674,77 1.817,37 15.492,14 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.026.757,77 124.986,69 1.151.744,46 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 34.550,24 6.714,81 41.265,05 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 281,60 35,20 316,80 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 27.911.664,42 3.720.830,82 31.632.495,24 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 4.160,00 590,24 4.750,24 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.959.271,78 590,24 7.959.862,02 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 35.870.936,20 3.721.421,06 39.592.357,26 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:45:15 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado TOTAL 126.167.204,82 16.581.010,18 142.748.215,00 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.035.707,28 BANCOS CONTA VINCULADA 652.637.659,51 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 653.673.366,79 ---------------------- TOTAL GERAL 796.421.581,79 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)