INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:45:56 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 78.666.021,66 78.357.530,59 308.491,07 104.835.565,26 12.791.545,08 117.627.110,34 1.674.494,31 103.178.257,40 12.801.264,59 115.979.521,99 103.155.857,74 12.796.758,29 115.952.616,03 26.905,96 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 78.666.021,66 78.357.530,59 308.491,07 104.835.565,26 12.791.545,08 117.627.110,34 1.674.494,31 103.178.257,40 12.801.264,59 115.979.521,99 103.155.857,74 12.796.758,29 115.952.616,03 26.905,96 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 78.666.021,66 78.357.530,59 308.491,07 104.835.565,26 12.791.545,08 117.627.110,34 1.674.494,31 103.178.257,40 12.801.264,59 115.979.521,99 103.155.857,74 12.796.758,29 115.952.616,03 26.905,96 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.565.813,37 4.257.322,30 308.491,07 1.494.438,04 127.880,59 1.622.318,63 336.235,10 1.181.610,98 131.378,51 1.312.989,49 1.159.211,32 126.872,21 1.286.083,53 26.905,96 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.565.813,37 4.257.322,30 308.491,07 1.494.438,04 127.880,59 1.622.318,63 336.235,10 1.181.610,98 131.378,51 1.312.989,49 1.159.211,32 126.872,21 1.286.083,53 26.905,96 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.565.813,37 4.257.322,30 308.491,07 1.494.438,04 127.880,59 1.622.318,63 336.235,10 1.181.610,98 131.378,51 1.312.989,49 1.159.211,32 126.872,21 1.286.083,53 26.905,96 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.565.813,37 4.257.322,30 308.491,07 1.494.438,04 127.880,59 1.622.318,63 336.235,10 1.181.610,98 131.378,51 1.312.989,49 1.159.211,32 126.872,21 1.286.083,53 26.905,96 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.564.123,39 1.564.123,39 271.859,02 36.017,59 307.876,61 271.859,02 36.017,59 307.876,61 271.859,02 36.017,59 307.876,61 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 8.500,04 36.409,72 3.742,48 40.152,20 36.409,72 3.742,48 40.152,20 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 19.472,49 19.472,49 1.527,51 1.527,51 1.527,51 1.527,51 1.527,51 1.527,51 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 118.704,54 118.704,54 44.252,13 5.043,33 49.295,46 44.252,13 5.043,33 49.295,46 44.252,13 5.043,33 49.295,46 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 15.000,00 20.000,00 14.205,00 9.865,61 4.339,39 5.795,00 5.795,00 462,07 5.332,93 5.332,93 5.332,93 5.332,93 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 22.639,00 22.639,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 37.361,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 6.912,28 6.912,28 11.087,72 11.087,72 1.262,54 9.230,37 594,81 9.825,18 9.230,37 594,81 9.825,18 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 10.302,00 47.874,00 4.848,00 52.722,00 43.026,00 4.848,00 47.874,00 4.848,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 352.132,00 752.132,00 327.415,17 35.655,73 291.759,44 413.672,61 11.044,22 424.716,83 180.619,83 232.663,89 33.491,07 266.154,96 215.112,23 28.984,77 244.097,00 22.057,96 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 181.295,19 181.295,19 176.704,81 176.704,81 62.763,88 101.974,96 11.965,97 113.940,93 101.974,96 11.965,97 113.940,93 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 8.224,55 8.224,55 416.000,00 75.775,45 491.775,45 72.324,74 383.775,45 35.675,26 419.450,71 383.775,45 35.675,26 419.450,71 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 90.650,00 78.257,76 12.392,24 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 21.636.208,29 21.636.208,29 103.341.127,22 12.663.664,49 116.004.791,71 1.338.259,21 101.996.646,42 12.669.886,08 114.666.532,50 101.996.646,42 12.669.886,08 114.666.532,50 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 21.636.208,29 21.636.208,29 103.341.127,22 12.663.664,49 116.004.791,71 1.338.259,21 101.996.646,42 12.669.886,08 114.666.532,50 101.996.646,42 12.669.886,08 114.666.532,50 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 21.636.208,29 21.636.208,29 103.341.127,22 12.663.664,49 116.004.791,71 1.338.259,21 101.996.646,42 12.669.886,08 114.666.532,50 101.996.646,42 12.669.886,08 114.666.532,50 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 12.241.313,72 12.241.313,72 77.555.629,99 9.080.056,29 86.635.686,28 27.175,61 77.522.232,79 9.086.277,88 86.608.510,67 77.522.232,79 9.086.277,88 86.608.510,67 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 11.740.455,37 11.740.455,37 72.179.488,34 9.080.056,29 81.259.544,63 750,52 72.178.737,82 9.080.056,29 81.258.794,11 72.178.737,82 9.080.056,29 81.258.794,11 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 58.539,20 58.539,20 5.298.460,80 5.298.460,80 5.298.460,80 5.298.460,80 5.298.460,80 5.298.460,80 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 26.425,09 45.034,17 6.221,59 51.255,76 45.034,17 6.221,59 51.255,76 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 9.394.894,57 9.394.894,57 25.785.497,23 3.583.608,20 29.369.105,43 1.311.083,60 24.474.413,63 3.583.608,20 28.058.021,83 24.474.413,63 3.583.608,20 28.058.021,83 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 5.184.317,76 5.184.317,76 16.531.361,96 1.818.320,28 18.349.682,24 1.311.083,60 15.220.278,36 1.818.320,28 17.038.598,64 15.220.278,36 1.818.320,28 17.038.598,64 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 4.100.576,81 4.100.576,81 9.254.135,27 1.765.287,92 11.019.423,19 9.254.135,27 1.765.287,92 11.019.423,19 9.254.135,27 1.765.287,92 11.019.423,19 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 78.666.021,66 78.357.530,59 308.491,07 104.835.565,26 12.791.545,08 117.627.110,34 1.674.494,31 103.178.257,40 12.801.264,59 115.979.521,99 103.155.857,74 12.796.758,29 115.952.616,03 26.905,96 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 869.418,00 101.695,91 971.113,91 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:45:56 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 89.400,56 4.143,07 93.543,63 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 132,80 16,60 149,40 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.751.102,95 188.695,19 1.939.798,14 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 262.358,41 29.443,68 291.802,09 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 72.655,18 7.102,70 79.757,88 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 260.766,45 30.449,45 291.215,90 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 13.563,89 1.539,24 15.103,13 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5352 04 EMPR. SICRED FP 552,60 276,30 828,90 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 642.188,90 77.138,04 719.326,94 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 218.466,40 23.598,65 242.065,05 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 383,40 174,28 557,68 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 4.645,92 1.548,64 6.194,56 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 311.849,72 29.156,63 341.006,35 21.8.81.01.99 - OUTROS 5361 04 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVIDENCIÁRIO 393,33 393,33 21.8.81.01.99 - OUTROS 5391 01 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA SEGREGADA 280,95 280,95 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 46.094,03 7.358,52 53.452,55 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 17.557,52 17.557,52 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 30.015,22 2.185,99 32.201,21 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.362.081,94 277.977,19 2.640.059,13 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.952,80 207,31 2.160,11 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 42.810,29 5.171,88 47.982,17 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 7.379,01 828,38 8.207,39 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 14.062,43 1.087,01 15.149,44 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 383,21 44,13 427,34 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 16.247,86 1.851,73 18.099,59 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 10.589.190,55 1.276.245,26 11.865.435,81 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 4.806.862,15 551.662,51 5.358.524,66 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 622.516,96 70.666,69 693.183,65 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.993.747,86 370.842,94 3.364.590,80 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 34.244,51 4.022,83 38.267,34 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 355.521,02 40.478,69 395.999,71 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 2.769.234,88 336.395,61 3.105.630,49 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 976.084,34 117.998,94 1.094.083,28 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 170.559,89 19.170,32 189.730,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 68.190,85 7.081,09 75.271,94 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 15.492,14 1.817,37 17.309,51 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.151.744,46 124.804,72 1.276.549,18 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 41.265,05 6.714,81 47.979,86 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 316,80 35,20 352,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 31.632.495,24 3.720.301,78 35.352.797,02 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:45:56 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 4.750,24 649,76 5.400,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.959.862,02 649,76 7.960.511,78 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 39.592.357,26 3.720.951,54 43.313.308,80 TOTAL 142.748.215,00 16.517.709,83 159.265.924,83 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.012.214,24 BANCOS CONTA VINCULADA 656.592.265,02 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 657.604.479,26 ---------------------- TOTAL GERAL 816.870.404,09 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)