INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:34:22 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/07/2022 à 31/07/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/07/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.821.766,05REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 183.156,65REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 227.074,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/07/2022 2.231.997,47 DIA 06/07/2022 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.250.344,28OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 545.099,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 69.826,92OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 363.161,93OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.690,84OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.170,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 314.005,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 112.301,51OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 19.170,32OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.817,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 126.622,12OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 6.617,41OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 16,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 276.712,39IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 194.758,47PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 28.432,83RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 103.258,78ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.541,37RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.443,68PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 73.283,69RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 24.790,35RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 10.888,63PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.102,70PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 104,56RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.548,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 33.992,31RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 6.901,67OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 75.659,53CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.641,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.562,26OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.851,73OUTROS DEPÓSITOS (F) 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 77.983,36CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 10.808,50CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 117.272,28CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 06/07/2022 3.943.372,63 DIA 07/07/2022 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 391.598,30CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 24.728,38CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 36.092,01CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 2.279,11CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 18.371,52CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.486,42CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.747,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 229.156,84CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 37.827,70CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 29.809,26CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.216.993,44CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 109.106,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 1.019.038,30COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.315.963,14CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 112.457,80CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 459.592,33CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 15.586,67CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.986.584,57CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 169.115,33CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/07/2022 14.222.282,11 DIA 08/07/2022 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.851,73CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 62.205,45CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.053,19CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.131,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 359.667,08CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 23.314,95CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 7.468,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.084,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.494,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.617,41OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.908,61CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 264,53CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:34:22 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/07/2022 à 31/07/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.870,19CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 08/07/2022 479.933,18 DIA 14/07/2022 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 5.444,27CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 389,02CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 501,78CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 4.220,91CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO TOTAL DO DIA 14/07/2022 10.555,98 DIA 18/07/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 90.390,93REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/07/2022 90.940,93 DIA 19/07/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 708.031,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 72.583,95REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 19/07/2022 780.615,80 DIA 20/07/2022 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 691,56RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5411 2.1.8.8.3.01.04 9,30IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/07/2022 700,86 DIA 21/07/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 500,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 31,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/07/2022 531,97 DIA 29/07/2022 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 995.776,41CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 50,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 29/07/2022 995.827,25 TOTAL 22.756.758,18 MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)