INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:35:01 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2022 à 31/08/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 03/08/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.814.892,59REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 179.658,22REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 222.601,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/08/2022 2.217.151,82 DIA 04/08/2022 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 65.788,37CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 67.809,02CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.398,34CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 101.971,98CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 04/08/2022 244.967,71 DIA 05/08/2022 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 341.191,53CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 21.637,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 31.446,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.994,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 19.026,10CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.747,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 206.433,14CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 29.809,26CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.256.529,46OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 545.191,21OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 71.691,35OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 366.677,99OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.932,68OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 39.862,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 319.219,85OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 117.478,58OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 19.170,32OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.1.8.8.1.01.15 276,30RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.817,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 124.023,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 6.714,81OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 16,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 283.671,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 191.845,08PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 30.414,42RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 102.810,80ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.542,96RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.443,68PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 73.991,76RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 24.520,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 10.888,63PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.102,70PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 104,56RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.548,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 33.262,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 7.358,52OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.871.458,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 109.692,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.851,73CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 6.750,44RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 174.623,57COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.787,68OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.562,26OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.851,73OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 2.959.452,98CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 113.061,28CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.908,61CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 410.179,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 15.670,31CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 264,53CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.450.460,43CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 170.022,85CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.870,19CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 05/08/2022 15.707.747,09 DIA 09/08/2022 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 62.205,45CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.053,19CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.131,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 363.183,14CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 22.866,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 7.468,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:35:01 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2022 à 31/08/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.084,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.494,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.714,81OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 09/08/2022 476.203,60 DIA 15/08/2022 60 1.3.2.1.04.0.1.09.00 5.186.238,98BB PREVIDENCIARIO IPCA IV TOTAL DO DIA 15/08/2022 5.186.238,98 DIA 17/08/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 705.575,15REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 72.516,62REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 90.559,53REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/08/2022 868.651,30 DIA 18/08/2022 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 8.585,60CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 20.795,44CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO TOTAL DO DIA 18/08/2022 29.381,04 DIA 19/08/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 1.014,42RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5411 2.1.8.8.3.01.04 29,76IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 19/08/2022 2.594,18 DIA 22/08/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 500,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 22/08/2022 500,00 DIA 23/08/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 31,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/08/2022 31,97 DIA 29/08/2022 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 982.219,69CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/08/2022 982.219,69 DIA 30/08/2022 61 1.3.2.1.04.0.1.10.00 249.331,11BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI TOTAL DO DIA 30/08/2022 249.331,11 DIA 31/08/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 50,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.768.354,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 179.725,55REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 222.432,41REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 31/08/2022 2.170.563,65 TOTAL 28.135.582,14 MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:35:01 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2022 à 31/08/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)