INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:35:53 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2022 à 30/09/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 06/09/2022 27 1.9.2.2.03.0.1.01.00 866,22RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.747,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 29.809,26CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.278.766,66OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 551.923,91OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 71.049,14OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 370.202,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.993,48OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.786,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 326.904,92OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 117.635,92OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 19.170,32OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.1.8.8.1.01.15 276,30RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 4.679,67DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.817,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 124.986,69OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 6.714,81OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 16,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 277.170,82IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 191.056,15PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 31.144,41RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 102.810,80ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.539,12RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.443,68PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 76.699,84RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 24.820,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.138,19PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.102,70PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.548,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 30.093,23RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 7.358,52OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 65.974,15CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 109.405,21CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.961,92OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.766,18OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.851,73OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 68.000,49CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 112.765,51CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.424,88CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 15.629,32CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 102.259,93CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 169.578,07CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 06/09/2022 4.448.801,12 DIA 08/09/2022 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 140.523,87COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL TOTAL DO DIA 08/09/2022 140.523,87 DIA 09/09/2022 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 339.974,65CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 21.637,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 196.718,09CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 18.130,70CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 31.334,07CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.994,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.903.687,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.851,73CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 62.205,45CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.053,19CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.131,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 366.707,18CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 22.866,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 7.468,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.084,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.494,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.714,81OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 2.993.977,74CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.908,61CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 414.964,96CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 264,53CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.502.379,50CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.870,19CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/09/2022 11.947.571,58 DIA 16/09/2022 (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:35:53 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2022 à 30/09/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 701.343,22REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 72.516,62REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 90.520,34REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/09/2022 864.380,18 DIA 19/09/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 19/09/2022 1.550,00 DIA 20/09/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 500,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 2.536,45RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO TOTAL DO DIA 20/09/2022 3.036,45 DIA 21/09/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 31,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/09/2022 31,97 DIA 22/09/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 889,91DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 22/09/2022 889,91 DIA 26/09/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 11,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 26/09/2022 11,00 DIA 29/09/2022 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 995.351,96CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.879,31OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 29/09/2022 1.002.231,27 DIA 30/09/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 50,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/09/2022 50,84 TOTAL 18.409.078,19 MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)