INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:36:42 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/10/2022 à 31/10/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/10/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.762.940,63REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 179.725,55REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 222.471,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/10/2022 2.165.137,78 DIA 06/10/2022 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.747,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 29.809,26CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.276.245,26OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 551.662,51OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 70.666,69OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 370.842,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.022,83OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.478,69OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 336.395,61OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 117.998,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 19.170,32OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.1.8.8.1.01.15 276,30RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5361 2.1.8.8.1.01.99 393,33OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.817,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 124.804,72OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 6.714,81OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 16,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 277.977,19IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 188.695,19PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 30.449,45RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 101.695,91ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.539,24RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.443,68PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 77.138,04RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 23.598,65RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.143,07PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.102,70PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.548,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 2.185,99DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5391 2.1.8.8.1.01.99 280,95OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 29.156,63RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 7.358,52OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 66.930,37CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 110.589,64CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5311 2.2.8.8.1.04.99 5.171,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.087,01OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.851,73OUTROS DEPÓSITOS (F) 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 68.986,09CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 113.986,32CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.561,49CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 15.798,52CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 103.742,08CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 171.413,95CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 06/10/2022 4.455.282,02 DIA 07/10/2022 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 334.806,41CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 21.637,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 18.427,95CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 30.857,73CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.994,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 199.943,19CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.901.836,74CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.851,73CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 61.090,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.053,19CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.131,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 367.348,09CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 22.866,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 7.468,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.084,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.494,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 33.672,22COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.714,81OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 2.990.965,00CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.908,61CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 414.546,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 264,53CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.497.848,92CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 01/12/2022 13:36:42 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/10/2022 à 31/10/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.870,19CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 07/10/2022 11.968.959,66 DIA 17/10/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 17/10/2022 550,00 DIA 18/10/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 698.869,40REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 72.549,46REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 90.520,34REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/10/2022 861.939,20 DIA 19/10/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.000,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 19/10/2022 1.000,00 DIA 20/10/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 31,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/10/2022 31,97 DIA 24/10/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 29,76IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 24/10/2022 29,76 DIA 28/10/2022 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 995.841,07CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 50,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/10/2022 995.891,91 TOTAL 20.448.822,30 MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)