MOGI DAS CRUZES DEZEMBRO 2022 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.12.2022. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 36 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 69,22 % Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) Emissor Título Público Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira Dia Mês Ano TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,829100%) 4,74 0,04 0,86 2,34 16.212.908,66 1,98 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,840000%) 2,91 0,03 0,86 2,65 2.303.897,47 0,28 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,847000%) 4,77 0,04 0,86 2,54 15.143.371,95 1,85 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,870000%) 2,92 0,03 0,86 2,74 5.268.542,15 0,64 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (6,097000%) 4,18 0,04 0,88 1,25 16.725.528,41 2,04 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (6,400200%) 4,27 0,04 0,49 0,49 15.807.283,58 1,93 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,831000%) 4,71 0,04 0,86 2,34 16.233.894,76 1,98 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,910000%) 2,92 0,02 0,87 2,66 2.306.708,07 0,28 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,922000%) 4,78 0,04 0,87 2,56 15.146.731,69 1,85 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,990000%) 2,94 0,02 0,87 2,78 5.268.147,34 0,64 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,121000%) 4,21 0,04 0,89 1,25 16.730.341,31 2,04 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,402000%) 4,33 0,04 0,49 0,49 20.291.808,67 2,48 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,650000%) 2,91 0,04 0,85 2,61 2.168.974,48 0,26 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,690000%) 4,12 0,04 0,85 2,67 1.531.421,84 0,19 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,720000%) 4,19 0,04 0,85 2,58 17.655.656,34 2,15 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 36 Emissor Título Público Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira Dia Mês Ano TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,730000%) 4,96 0,04 0,85 -0,21 6.261.022,94 0,76 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,739000%) 4,17 0,04 0,85 2,40 18.677.869,34 2,28 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (6,000000%) 4,21 0,04 0,87 1,48 2.865.558,95 0,35 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (6,040000%) 2,98 0,03 0,88 2,72 693.255,22 0,08 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,750000%) 4,13 0,04 0,85 2,40 16.682.974,82 2,04 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,820000%) 4,12 0,03 0,86 2,63 2.370.522,77 0,29 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,841000%) 4,19 0,04 0,86 2,61 15.586.433,22 1,90 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,910000%) 2,95 0,04 0,87 2,76 5.267.204,05 0,64 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (6,036000%) 4,23 0,04 0,88 1,24 16.726.435,21 2,04 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (6,327500%) 4,34 0,04 0,48 0,48 15.808.771,01 1,93 Sub-total Artigo 7º I, Alínea a 8,22 0,04 0,83 7,41 269.735.264,25 32,91 Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1,92 0,04 0,95 7,18 4.738.797,54 0,58 4.067.815.586,77 0,12 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 2,27 0,05 1,22 1,22 21.380.732,24 2,61 6.757.838.619,84 0,32 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2,17 0,04 1,31 10,63 913.941,78 0,11 183.585.511,92 0,50 BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,48 0,05 1,16 11,73 70.762,59 0,01 6.516.931.621,39 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,35 0,04 -0,22 6,00 5.382.115,32 0,66 506.172.104,47 1,06 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,40 0,04 -0,24 6,19 41.517.714,99 5,07 3.466.339.701,42 1,20 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 36 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,48 0,05 1,16 11,86 17.726,87 0,00 87.552.651,26 0,02 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,48 0,05 1,15 11,74 90.901,46 0,01 6.557.713.378,25 0,00 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,60 0,04 0,92 9,67 59.676.346,92 7,28 7.960.289.495,76 0,75 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 6,57 0,04 -0,35 3,66 3.528.080,57 0,43 248.668.918,55 1,42 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,36 0,04 -0,22 6,11 7.636.220,73 0,93 564.735.869,38 1,35 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,64 0,05 1,44 8,72 3.186.302,86 0,39 1.018.108.144,60 0,31 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3,78 0,04 0,82 7,22 51.613.391,27 6,30 453.267.040,44 11,39 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,62 0,04 0,91 9,51 22.595.766,01 2,76 5.613.586.065,55 0,40 BB BB BB PREV RF IPCA 1,93 0,04 0,95 7,21 22.397.830,22 2,73 3.745.902.538,43 0,60 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 3,08 0,05 -0,37 7,83 291.906,81 0,04 2.189.575.950,42 0,01 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,43 -0,39 7,27 0,00 0,00 0,00 CAIXA DTVM CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 1,78 0,05 1,14 10,70 25.892.296,98 3,16 5.292.657.963,96 0,49 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,22 0,04 0,72 8,37 270.930.835,16 33,06 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5,54 0,05 -0,27 5,18 2.186.092,45 0,27 63.534.681,94 3,44 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,36 0,04 -0,24 6,06 1.120.122,99 0,14 640.688.864,31 0,17 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,09 0,05 1,14 12,87 16.811.265,02 2,05 2.966.118.233,61 0,57 XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 4,04 0,04 0,38 7,65 6.566.267,89 0,80 581.222.251,55 1,13 Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 2,40 0,05 0,64 9,54 26.683.748,35 3,26 Renda Fixa 2,80 0,04 0,71 8,58 567.349.847,76 69,22 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 36 RENDA VARIÁVEL 22,40 % Artigo 8º I (Fundos de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano BB BB BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI 21,09 0,01 -2,57 -0,75 4.856.594,81 0,59 1.369.079.222,31 0,35 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 19,00 -0,01 -2,42 8,49 13.431.282,80 1,64 902.168.515,36 1,49 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 19,27 -0,00 -2,45 5,34 917.493,40 0,11 904.482.272,88 0,10 CONSTANCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 19,26 -0,01 -3,17 2,07 6.702.990,88 0,82 1.212.571.725,68 0,55 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 26,79 -0,00 -3,05 -12,10 14.803.960,19 1,81 275.133.550,38 5,38 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 21,16 -0,00 -2,83 3,40 8.977.431,18 1,10 187.452.626,69 4,79 CAIXA DTVM CEF FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 21,12 -0,00 -3,47 4,78 10.091.677,48 1,23 658.481.538,24 1,53 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 19,12 -0,00 -3,23 0,18 1.356.643,00 0,17 535.560.916,74 0,25 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 19,65 -0,01 -2,66 4,52 1.477.449,49 0,18 991.881.622,41 0,15 XP SANTANDER XP INVESTOR 30 FIC FIA 19,90 -0,00 -1,57 10,95 20.624.227,14 2,52 205.515.645,79 10,04 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 20,42 0,01 -2,48 -3,47 2.178.311,19 0,27 987.099.652,68 0,22 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 21,04 -0,01 -2,70 3,19 333.220,43 0,04 118.549.108,97 0,28 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 21,19 -0,02 -3,65 -1,79 9.242.311,58 1,13 638.491.745,31 1,45 GUEPARDO DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 23,24 -0,01 -3,29 4,55 3.048.294,33 0,37 196.104.261,81 1,55 INDIE CAPITAL BTG PACTUAL INDIE FIC FIA 27,49 -0,01 -4,35 -17,50 9.635.348,55 1,18 476.369.536,44 2,02 SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 28,36 -0,01 -2,14 -7,66 748.949,31 0,09 205.166.844,97 0,37 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 30,25 -0,01 -3,02 -26,23 447.800,69 0,05 117.371.161,62 0,38 SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 23,40 -0,01 -1,90 -6,43 792.766,36 0,10 163.606.460,79 0,48 SCHRODER BEM SCHRODER BEST IDEAS FIA 21,30 -0,00 -2,36 5,31 2.929.672,38 0,36 94.235.188,91 3,11 TARPON DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 21,51 -0,00 -4,77 14,80 9.865.428,06 1,20 590.953.322,47 1,67 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 20,54 -0,00 -1,99 -4,47 13.151.182,73 1,60 132.278.119,76 9,94 Sub-total Artigo 8º I 20,87 -0,00 -2,90 -0,63 135.613.035,98 16,55 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 36 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano XP BNP PARIBAS TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24,29 -7,93 -7,93 -20,58 1.811.382,58 0,22 99.512.351,26 1,82 ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 20,23 -2,34 -2,34 5,21 21.677.055,41 2,64 4.472.614.461,73 0,48 ITAU ITAU IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 20,41 -4,68 -4,68 -23,02 24.464.078,00 2,98 782.058.010,74 3,13 Sub-total Artigo 8º II 14,31 -3,77 -3,77 -12,51 47.952.515,99 5,85 Renda Variável 15,96 -1,02 -3,10 -4,29 183.565.551,97 22,40 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 36 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,39 % Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 34,07 -0,29 -5,61 -33,44 11.491.291,30 1,40 149.948.130,61 7,66 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 33,12 -0,37 -5,45 -35,80 3.804.129,03 0,46 209.850.376,32 1,81 PLURAL BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 58,77 2,21 -6,94 -62,70 3.122.629,86 0,38 164.856.527,44 1,89 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 40,20 -0,57 -3,21 -45,26 16.057.438,06 1,96 538.528.356,62 2,98 Sub-total Artigo 9º II 33,57 -0,21 -4,61 -43,39 34.475.488,25 4,21 Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano CAIXA DTVM CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 26,84 -0,00 -4,79 -28,54 3.666.369,59 0,45 1.938.590.167,99 0,19 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 26,80 0,01 -4,67 -30,39 3.469.001,08 0,42 910.995.998,19 0,38 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 30,50 -0,06 -3,76 -37,33 2.605.784,91 0,32 1.419.764.899,92 0,18 Sub-total Artigo 9º III 27,32 -0,01 -4,47 -31,75 9.741.155,58 1,19 Investimentos no Exterior 30,96 -0,17 -4,58 -41,18 44.216.643,83 5,39 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 36 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,99 % Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 24,16 0,05 -4,84 -11,99 9.726.920,87 1,19 944.095.076,09 1,03 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,52 0,05 1,13 12,47 594.299,38 0,07 177.351.595,81 0,34 BTG PACTUAL BTG PACTUAL BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 24,01 0,05 -4,87 -7,99 11.245.913,72 1,37 435.575.393,61 2,58 SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 24,24 0,05 -4,84 -11,74 2.915.401,30 0,36 195.827.438,89 1,49 Sub-total Artigo 10º I 23,46 0,05 -4,71 -9,68 24.482.535,27 2,99 Investimentos Estruturados 23,46 0,05 -4,71 -9,68 24.482.535,27 2,99 Total 5,63 -0,21 -0,66 0,06 819.614.578,83 100,00 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 36 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a Títulos do Tesouro Nacional 269.735.264,25 32,91 0,00 63,86 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 270.930.835,16 33,06 0,00 5,00 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa 26.683.748,35 3,26 0,00 1,14 60,00 0,00 60,00 Total Renda Fixa 567.349.847,76 69,22 100,00 Renda Variável Artigo 8º I Fundos de Ações 135.613.035,98 16,55 0,00 18,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II Fundos de Índice de Ações 47.952.515,99 5,85 0,00 5,00 30,00 0,00 30,00 Total Renda Variável 183.565.551,97 22,40 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º II Fundos de Investimento no Exterior 34.475.488,25 4,21 0,00 4,00 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º III Fundos de Ações - BDR Nível I 9.741.155,58 1,19 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 44.216.643,83 5,39 10,00 Investimentos Estruturados Artigo 10º I Fundos Multimercados 24.482.535,27 2,99 0,00 2,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos Estruturados 24.482.535,27 2,99 15,00 Total 819.614.578,83 100,00 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 36 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea a% do CDI 0,8373,72 7,41137,99 2,6181,72 2.118.775,97 5.029.009,92 Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 0,7263,68 8,3767,68 1,6652,06 3,3250,12 8,3767,68 1.710.978,99 35.749.777,68 Artigo 7º III, Alínea a% do CDI 0,6457,29 9,5477,08 2,0463,89 4,3065,08 9,5477,08 182.561,04 2.833.440,92 Artigo 8º IVar. IBOVESPA p.p. -2,90-0,45 -0,63-5,32 -4,34-4,06 6,72-4,64 -0,63-5,32 -3.881.909,33 -1.166.809,58 Artigo 8º IIVar. IBOVESPA p.p. -3,77-1,32 -12,51-17,20 2,692,96 6,42-4,94 -12,51-17,20 -1.877.209,95 -6.630.857,85 Artigo 9º II% do CDI -4,61-410,52 -43,39-350,65 0,6319,67 1,1817,78 -43,39-350,65 -1.666.681,38 -26.420.365,99 Artigo 9º III% do CDI -4,47-398,37 -31,75-256,59 3,20100,19 -0,78-11,83 -31,75-256,59 -456.334,21 -4.531.051,91 Artigo 10º I% do CDI -4,71-419,67 -9,68-78,22 9,66301,91 8,95135,37 -9,68-78,22 -1.211.252,42 -2.591.838,76 MOGI DAS CRUZES (Total) -5.081.071,29 2.271.304,43 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) NTN-B 150535 (5,829100%) 16.074.541,86 0,00 0,00 0,00 16.212.908,66 138.366,80 387.691,00 NTN-B 150535 (5,840000%) 2.284.212,64 0,00 0,00 0,00 2.303.897,47 19.684,83 60.337,18 NTN-B 150535 (5,847000%) 15.013.903,04 0,00 0,00 0,00 15.143.371,95 129.468,91 391.048,13 NTN-B 150535 (5,870000%) 5.223.394,74 0,00 0,00 0,00 5.268.542,15 45.147,41 142.484,32 NTN-B 150535 (6,097000%) 16.579.126,95 0,00 0,00 0,00 16.725.528,41 146.401,46 206.214,47 NTN-B 150535 (6,400200%) 0,00 15.730.741,69 0,00 0,00 15.807.283,58 76.541,89 76.541,89 NTN-B 150545 (5,831000%) 16.095.336,05 0,00 0,00 0,00 16.233.894,76 138.558,71 388.220,32 NTN-B 150545 (5,910000%) 2.286.866,98 0,00 0,00 0,00 2.306.708,07 19.841,09 60.664,97 NTN-B 150545 (5,922000%) 15.016.313,13 0,00 0,00 0,00 15.146.731,69 130.418,56 394.310,27 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 36 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) NTN-B 150545 (5,990000%) 5.222.489,26 0,00 0,00 0,00 5.268.147,34 45.658,08 144.765,15 NTN-B 150545 (6,121000%) 16.583.576,58 0,00 0,00 0,00 16.730.341,31 146.764,73 206.698,79 NTN-B 150545 (6,402000%) 0,00 20.193.551,98 0,00 0,00 20.291.808,67 98.256,69 98.256,69 NTN-B 150830 (5,650000%) 2.150.783,21 0,00 0,00 0,00 2.168.974,48 18.191,27 55.077,97 NTN-B 150830 (5,690000%) 1.518.527,17 0,00 0,00 0,00 1.531.421,84 12.894,67 39.835,64 NTN-B 150830 (5,720000%) 17.506.543,19 0,00 0,00 0,00 17.655.656,34 149.113,15 443.547,04 NTN-B 150830 (5,730000%) 6.208.097,18 0,00 0,00 0,00 6.261.022,94 52.925,76 15.026,16 NTN-B 150830 (5,739000%) 18.519.844,86 0,00 0,00 0,00 18.677.869,34 158.024,48 437.789,50 NTN-B 150830 (6,000000%) 2.840.705,84 0,00 0,00 0,00 2.865.558,95 24.853,11 41.775,79 NTN-B 150830 (6,040000%) 687.217,89 0,00 0,00 0,00 693.255,22 6.037,33 18.358,23 NTN-B 150840 (5,750000%) 16.541.678,12 0,00 0,00 0,00 16.682.974,82 141.296,70 391.390,86 NTN-B 150840 (5,820000%) 2.350.308,35 0,00 0,00 0,00 2.370.522,77 20.214,42 60.791,48 NTN-B 150840 (5,841000%) 15.453.258,05 0,00 0,00 0,00 15.586.433,22 133.175,17 396.724,41 NTN-B 150840 (5,910000%) 5.221.906,87 0,00 0,00 0,00 5.267.204,05 45.297,18 141.382,28 NTN-B 150840 (6,036000%) 16.580.864,27 0,00 0,00 0,00 16.726.435,21 145.570,94 205.141,44 NTN-B 150840 (6,327500%) 0,00 15.732.698,38 0,00 0,00 15.808.771,01 76.072,63 76.072,63 269.735.264,25 0,00 0,00 Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 21.204.627,78 0,00 -21.122.776,47 0,00 0,00 -81.851,31 3.791.280,70 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 0,00 21.122.776,47 0,00 0,00 21.380.732,24 257.955,76 257.955,76 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 22.391.164,81 0,00 0,00 0,00 22.595.766,01 204.601,20 1.849.485,94 BB PREV RF IPCA 22.185.961,60 0,00 0,00 0,00 22.397.830,22 211.868,62 967.124,54 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 69.953,18 0,00 0,00 0,00 70.762,59 809,41 7.429,24 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 902.096,06 0,00 0,00 0,00 913.941,78 11.845,72 251.456,33 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5.394.243,96 0,00 0,00 0,00 5.382.115,32 -12.128,64 810.422,74 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 4.694.139,19 0,00 0,00 0,00 4.738.797,54 44.658,35 256.731,22 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 84.466.678,51 0,00 -25.300.000,00 0,00 59.676.346,92 509.668,41 7.121.247,91 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 36 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 41.616.284,25 0,00 0,00 0,00 41.517.714,99 -98.569,26 6.535.128,33 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 89.863,92 0,00 0,00 0,00 90.901,46 1.037,54 9.549,66 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3.140.950,93 0,00 0,00 0,00 3.186.302,86 45.351,93 401.809,55 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 25.600.636,37 0,00 0,00 0,00 25.892.296,98 291.660,61 5.964.136,40 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 292.990,25 0,00 0,00 0,00 291.906,81 -1.083,44 21.194,25 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 17.522,74 0,00 0,00 0,00 17.726,87 204,13 1.880,06 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 7.653.338,35 0,00 0,00 0,00 7.636.220,73 -17.117,62 1.150.150,73 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 3.540.481,24 0,00 0,00 0,00 3.528.080,57 -12.400,67 410.303,74 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 73.158.923,03 0,00 -21.900.000,00 0,00 51.613.391,27 354.468,24 4.715.850,99 270.930.835,16 0,00 0,00 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 1.122.782,14 0,00 0,00 0,00 1.120.122,99 -2.659,15 167.682,32 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2.191.975,98 0,00 0,00 0,00 2.186.092,45 -5.883,53 303.880,49 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 11.253.893,68 16.200.000,00 -10.809.000,00 0,00 16.811.265,02 166.371,34 1.872.395,40 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 6.541.535,51 0,00 0,00 0,00 6.566.267,89 24.732,38 489.482,71 26.683.748,35 0,00 0,00 Artigo 8º I (Fundos de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI 4.984.511,72 0,00 0,00 0,00 4.856.594,81 -127.916,91 -36.941,68 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.233.608,41 0,00 0,00 0,00 2.178.311,19 -55.297,22 -78.311,35 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 9.239.336,33 0,00 0,00 0,00 8.977.431,18 -261.905,15 249.432,45 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 15.269.414,65 0,00 0,00 0,00 14.803.960,19 -465.454,46 -2.038.346,41 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 6.922.272,80 0,00 0,00 0,00 6.702.990,88 -219.281,92 135.823,93 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 10.453.998,50 0,00 0,00 0,00 10.091.677,48 -362.321,02 402.307,52 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 13.765.042,53 0,00 0,00 0,00 13.431.282,80 -333.759,73 1.005.018,21 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 9.592.530,82 0,00 0,00 0,00 9.242.311,58 -350.219,24 -168.524,81 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 36 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 3.151.885,81 0,00 0,00 0,00 3.048.294,33 -103.591,48 75.488,29 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 940.523,83 0,00 0,00 0,00 917.493,40 -23.030,43 46.475,79 INDIE FIC FIA 10.073.229,93 0,00 0,00 0,00 9.635.348,55 -437.881,38 -2.043.424,51 OCCAM FIC FIA 1.517.860,21 0,00 0,00 0,00 1.477.449,49 -40.410,72 63.898,35 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 765.326,27 0,00 0,00 0,00 748.949,31 -16.376,96 -62.148,10 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 461.746,53 0,00 0,00 0,00 447.800,69 -13.945,84 -159.211,68 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 808.154,15 0,00 0,00 0,00 792.766,36 -15.387,79 -54.515,48 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 342.457,72 0,00 0,00 0,00 333.220,43 -9.237,29 10.304,42 SCHRODER BEST IDEAS FIA 1.968.183,83 955.000,00 0,00 0,00 2.929.672,38 6.488,55 115.672,38 TARPON GT 30 FIC FIA 9.321.893,76 955.000,00 0,00 0,00 9.865.428,06 -411.465,70 123.772,32 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 13.418.588,36 0,00 0,00 0,00 13.151.182,73 -267.405,63 -615.136,07 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.401.869,22 0,00 0,00 0,00 1.356.643,00 -45.226,22 2.394,94 XP INVESTOR 30 FIC FIA 20.952.509,93 0,00 0,00 0,00 20.624.227,14 -328.282,79 1.859.161,91 135.613.035,98 0,00 0,00 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 22.196.696,07 0,00 0,00 0,00 21.677.055,41 -519.640,66 1.073.378,17 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 25.665.686,86 0,00 0,00 0,00 24.464.078,00 -1.201.608,86 -7.316.881,37 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.967.343,01 0,00 0,00 0,00 1.811.382,58 -155.960,43 -387.354,65 47.952.515,99 0,00 0,00 Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 12.173.936,04 0,00 0,00 0,00 11.491.291,30 -682.644,74 -5.772.734,11 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 4.023.269,00 0,00 0,00 0,00 3.804.129,03 -219.139,97 -2.121.252,80 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 3.355.518,28 0,00 0,00 0,00 3.122.629,86 -232.888,42 -5.248.168,52 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA 16.589.446,31 0,00 0,00 0,00 16.057.438,06 -532.008,25 -13.278.210,56 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 36 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) INVESTIMENTO NO EXTERIOR 34.475.488,25 0,00 0,00 Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3.850.966,31 0,00 0,00 0,00 3.666.369,59 -184.596,72 -1.464.205,97 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 3.638.886,69 0,00 0,00 0,00 3.469.001,08 -169.885,61 -1.514.609,15 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 2.707.636,79 0,00 0,00 0,00 2.605.784,91 -101.851,88 -1.552.236,79 9.741.155,58 0,00 0,00 Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 587.682,66 0,00 0,00 0,00 594.299,38 6.616,72 65.871,63 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 11.821.069,99 0,00 0,00 0,00 11.245.913,72 -575.156,27 -944.302,88 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 3.063.677,27 0,00 0,00 0,00 2.915.401,30 -148.275,97 -387.914,49 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 10.221.357,77 0,00 0,00 0,00 9.726.920,87 -494.436,90 -1.325.493,02 24.482.535,27 0,00 0,00 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 36 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 441.606.271,60 53,88 441.606.271,60 53,88 de 31 a 365 dias 107.359.101,20 13,10 548.965.372,80 66,98 acima de 365 dias 270.649.206,03 33,02 819.614.578,83 100,00 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 36 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 36 Alocação por Gestor Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 36 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2022 IPCA + 5,04%p.p. indexador -1,190,95-2,14 -0,581,39-1,97 2,142,060,08 -1,901,44-3,33 0,230,90-0,67 -2,531,08-3,61 2,07-0,272,34 1,460,091,37 -0,510,12-0,63 2,600,981,62 -0,920,80-1,72 -0,661,05-1,71 0,0611,10-11,03 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 -0,931,33-2,26 -1,171,60-2,77 -1,431,67-3,10 1,041,37-0,33 1,011,21-0,20 0,2715,97-15,70 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 25 41,67 Meses abaixo - Meta Atuarial 35 58,33 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 0,99 2,87 -1,87 5,34 06 meses 4,05 2,80 1,25 5,36 12 meses 0,06 11,10 -11,03 5,63 24 meses 0,33 28,84 -28,50 5,42 36 meses 13,46 42,51 -29,06 7,84 48 meses 32,42 57,61 -25,19 6,98 60 meses 45,73 73,24 -27,51 6,41 Desde 29/12/2017 45,73 73,24 -27,51 6,41 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 36 Evolução Patrimônio Líquido Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 36 Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 36 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses NTN-B 150545 (5,922000%)Var. IPCA p.p. 0,870,25 8,762,98 2,460,83 3,072,79 8,762,98 20,043,61 25,323,63 NTN-B 150830 (5,690000%)Var. IPCA p.p. 0,850,23 5,58-0,21 2,480,85 0,13-0,15 5,58-0,21 16,34-0,09 21,28-0,41 NTN-B 150535 (5,847000%)Var. IPCA p.p. 0,860,24 8,702,91 2,440,81 3,042,75 8,702,91 19,913,48 25,123,43 NTN-B 150830 (6,000000%)Var. IPCA p.p. 0,870,25 5,77-0,01 2,560,93 0,23-0,06 5,77-0,01 NTN-B 150830 (5,650000%)Var. IPCA p.p. 0,850,23 8,612,82 2,470,84 3,012,73 8,612,82 19,653,22 24,703,01 NTN-B 150830 (5,720000%)Var. IPCA p.p. 0,850,23 5,60-0,19 2,490,86 0,14-0,14 5,60-0,19 16,38-0,05 21,34-0,35 NTN-B 150830 (5,739000%)Var. IPCA p.p. 0,850,23 5,61-0,18 2,490,86 0,15-0,13 5,61-0,18 NTN-B 150535 (6,097000%)Var. IPCA p.p. 0,880,26 5,820,03 -0,39-2,01 0,25-0,03 5,820,03 NTN-B 150840 (5,910000%)Var. IPCA p.p. 0,870,25 8,833,05 2,530,90 3,142,86 8,833,05 20,103,68 25,373,69 NTN-B 150840 (6,036000%)Var. IPCA p.p. 0,880,26 5,790,00 2,560,93 0,23-0,05 5,790,00 NTN-B 150840 (5,841000%)Var. IPCA p.p. 0,860,24 5,72-0,07 2,520,89 0,20-0,08 5,72-0,07 16,640,21 21,730,05 NTN-B 150535 (5,840000%)Var. IPCA p.p. 0,860,24 8,762,98 2,520,89 3,102,82 8,762,98 19,983,55 25,193,50 NTN-B 150830 (6,040000%)Var. IPCA p.p. 0,880,26 8,913,13 2,570,94 3,192,91 8,913,13 20,253,82 25,583,89 NTN-B 150840 (5,820000%)Var. IPCA p.p. 0,860,24 5,70-0,08 2,510,88 0,19-0,10 5,70-0,08 16,610,19 21,700,01 NTN-B 150545 (6,121000%)Var. IPCA p.p. 0,890,26 5,810,02 -0,40-2,03 0,25-0,04 5,810,02 NTN-B 150535 (5,870000%)Var. IPCA p.p. 0,860,24 8,793,00 2,520,90 3,112,83 8,793,00 20,023,59 25,253,56 NTN-B 150545 (5,990000%) 0,87 8,86 2,55 3,16 8,86 20,17 25,47 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 36 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA p.p. 0,25 3,08 0,92 2,87 3,08 3,74 3,78 NTN-B 150545 (5,831000%)Var. IPCA p.p. 0,860,24 8,712,92 2,440,81 3,032,75 8,712,92 NTN-B 150545 (5,910000%)Var. IPCA p.p. 0,870,25 8,813,03 2,530,90 3,122,83 8,813,03 20,093,66 25,363,68 NTN-B 150535 (6,400200%)Var. IPCA p.p. 0,910,29 5,960,17 -0,39-2,02 0,320,04 5,960,17 NTN-B 150535 (5,829100%)Var. IPCA p.p. 0,860,24 8,682,90 2,440,81 3,032,74 8,682,90 NTN-B 150840 (6,327500%)Var. IPCA p.p. 0,900,28 5,880,10 2,631,00 0,280,00 5,880,10 NTN-B 150545 (6,402000%)Var. IPCA p.p. 0,910,29 5,880,09 -0,43-2,06 0,28-0,00 5,880,09 NTN-B 150830 (5,730000%)Var. IPCA p.p. 0,850,23 8,582,80 2,490,86 2,972,69 8,582,80 19,683,25 24,783,10 NTN-B 150840 (5,750000%)Var. IPCA p.p. 0,850,23 5,69-0,10 2,500,87 0,19-0,10 5,69-0,10 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,24-0,04 6,19-0,17 0,10-0,13 1,86-0,07 6,19-0,17 4,57-0,45 10,91-0,84 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. 0,82-0,12 7,22-2,57 1,20-1,33 1,83-1,15 7,22-2,57 7,22-7,58 18,14-5,89 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 0,92-0,02 9,67-0,11 2,46-0,07 2,96-0,01 9,67-0,11 14,40-0,40 23,26-0,76 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXAVar. IPCA + 5,00% p.p. 0,95-0,10 10,691,16 3,971,11 3,981,21 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 1,16-0,02 11,73-0,29 3,09-0,07 6,56-0,14 11,73-0,29 14,68-0,62 18,66-1,07 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 0,91-0,03 9,51-0,27 2,44-0,09 2,86-0,12 9,51-0,27 14,19-0,61 23,07-0,95 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 1,310,11 10,63-1,64 2,70-0,32 3,510,21 10,63-1,64 16,67-14,39 24,74-21,71 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. 1,44-0,03 8,72-0,10 1,760,02 6,44-0,05 8,72-0,10 6,35-0,31 13,19-0,61 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,22-0,03 6,00-0,37 0,15-0,08 1,77-0,17 6,00-0,37 4,29-0,74 10,59-1,16 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI -0,37 7,83 -0,53 2,43 7,83 12,71 15,94 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 36 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA p.p. -0,99 2,04 -2,16 2,14 2,04 -3,72 -5,75 BB PREV RF IPCAVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,95-0,18 11,41-0,70 3,980,88 4,000,73 11,41-0,70 16,36-14,40 26,43-18,41 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,35-0,16 3,66-2,71 -1,20-1,43 0,79-1,14 3,66-2,71 -2,39-7,42 5,99-5,76 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. -0,39 7,27 0,54 3,43 7,27 6,84 12,28 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 1,16-0,01 11,86-0,15 3,12-0,04 6,65-0,04 11,86-0,15 15,01-0,29 18,98-0,75 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. 1,140,52 10,704,91 2,230,60 5,845,56 10,704,91 10,58-5,85 17,95-3,74 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 1,15-0,02 11,74-0,28 3,09-0,06 6,56-0,13 11,74-0,28 14,76-0,54 18,92-0,80 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIVar. IPCA p.p. 0,770,15 9,303,52 1,670,04 4,804,51 9,303,52 9,89-6,54 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,22-0,03 6,11-0,26 0,17-0,07 1,81-0,13 6,11-0,26 4,49-0,53 10,60-1,15 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,24-0,04 6,06-0,31 0,17-0,06 1,72-0,22 6,06-0,31 4,49-0,53 10,67-1,08 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,27-0,07 5,18-1,19 -0,40-0,63 1,26-0,68 5,18-1,19 2,06-2,96 8,07-3,68 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI% do CDI 1,14101,28 12,87104,03 3,27102,22 6,79102,67 12,87104,03 18,52106,98 21,01102,17 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LPVar. IPCA p.p. 0,38-0,24 7,651,87 1,00-0,63 1,741,46 7,651,87 11,86-4,57 21,25-0,43 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. -7,93-5,48 -20,58-15,87 -1,81-1,54 -3,55-14,91 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICEVar. IBOVESPA p.p. -4,68-2,24 -23,05-27,73 5,655,93 3,22-8,14 -23,05-27,73 5,7213,52 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -2,340,10 5,210,52 -0,090,18 11,660,31 5,210,52 -7,190,61 -4,490,62 SCHRODER BEST IDEAS FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,360,09 13,308,61 -2,76-2,48 11,14-0,21 13,308,61 -6,671,13 3,008,11 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. -3,47-1,02 4,780,10 -4,19-3,91 7,18-4,18 4,780,10 -11,16-3,36 -9,04-3,93 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS -2,42 8,49 0,12 7,07 8,49 -2,90 0,06 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 36 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. -0,81 -4,16 -3,03 -0,64 -4,16 -8,32 -4,31 BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FIVar. IBOVESPA p.p. -2,57-0,12 -0,75-5,44 -2,39-2,11 7,00-4,36 -0,75-5,44 -6,970,83 6,0811,19 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. -2,70-0,25 3,19-1,50 -3,12-2,84 9,09-2,27 3,19-1,50 -18,06-10,26 -23,03-17,92 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -1,900,54 -6,43-11,12 -6,00-5,72 5,63-5,73 -6,43-11,12 -23,83-16,03 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -1,570,88 10,956,27 -4,62-4,35 6,66-4,70 10,956,27 -4,822,98 -9,78-4,67 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. -1,990,45 -4,47-9,15 -4,60-4,32 4,32-7,04 -4,47-9,15 -10,50-2,70 -11,86-6,75 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,45-0,00 5,340,65 0,410,69 10,70-0,66 5,340,65 -13,89-6,09 -22,03-16,92 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,48-0,03 -3,47-8,16 -1,99-1,71 5,53-5,83 -3,47-8,16 -8,07-0,27 -2,572,54 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,02-0,57 -26,23-30,91 -16,48-16,21 -3,52-14,88 -26,23-30,91 -51,59-43,79 -46,89-41,78 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. -3,17-0,72 2,07-2,62 -5,46-5,18 4,62-6,74 2,07-2,62 -3,654,15 -9,65-4,54 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -2,83-0,39 3,40-1,28 -4,34-4,07 6,32-5,03 3,40-1,28 -13,17-5,37 -10,91-5,80 TARPON GT 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,77-2,32 14,8010,12 -4,99-4,72 19,027,66 14,8010,12 33,7641,56 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,29-0,84 4,55-0,14 -5,20-4,93 14,733,37 4,55-0,14 14,9622,76 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,140,31 -7,66-12,35 -7,43-7,15 7,45-3,90 -7,66-12,35 -28,75-20,95 -18,91-13,80 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,23-0,78 0,18-4,51 -5,01-4,73 6,08-5,28 0,18-4,51 -11,33-3,53 -3,121,99 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,35-1,90 -17,50-22,18 -4,96-4,69 7,55-3,81 -17,50-22,18 -36,83-29,03 -32,12-27,01 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -3,05-0,60 -12,10-16,79 -6,85-6,57 3,69-7,67 -12,10-16,79 -25,29-17,49 -27,27-22,16 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,66-0,22 4,52-0,17 -1,55-1,28 8,90-2,46 4,52-0,17 -8,80-1,00 -1,633,48 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR -3,65 -1,79 -4,24 6,84 -1,79 -16,98 -16,01 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 36 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. -1,20 -6,48 -3,96 -4,52 -6,48 -9,18 -10,90 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. Global BDRX p.p. -4,79-0,58 -28,54-0,49 3,52-0,42 -0,98-0,37 -28,54-0,49 -6,74-2,90 44,34-3,76 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. -4,67-2,22 -30,39-35,08 3,924,20 -0,79-12,15 -30,39-35,08 -6,781,02 34,6539,77 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. -3,76-1,32 -37,33-42,02 1,832,11 -0,49-11,85 -37,33-42,02 -19,16-11,36 34,2139,32 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. -5,61-3,16 -33,44-38,12 3,133,40 2,40-8,96 -33,44-38,12 -10,51-2,71 57,4962,60 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -5,45-0,01 -35,80-10,79 2,49-3,08 -4,44-5,49 -35,80-10,79 -26,35-20,41 5,15-33,49 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -6,94-1,51 -62,70-37,68 -14,04-19,61 -6,69-7,74 -62,70-37,68 -60,72-54,78 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. -3,21-4,34 -45,26-57,37 1,80-1,29 3,430,16 -45,26-57,37 -41,29-72,05 12,31-32,52 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI -4,84-430,63 -11,99-96,93 9,67302,33 6,81102,93 -11,99-96,93 16,5695,67 30,75149,58 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADOVar. S&P 500 p.p. -4,872,39 -7,9916,69 9,976,63 11,5210,48 -7,9916,69 23,0720,43 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPVar. S&P 500 p.p. -4,842,42 -11,7412,94 9,816,47 7,035,99 -11,7412,94 17,5614,93 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 1,13100,23 12,47100,75 3,21100,27 7,04106,43 12,47100,75 13,6278,66 20,97101,99 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 5,04% p.p. -0,66-1,71 0,06-11,03 0,99-1,87 4,051,25 0,06-11,03 0,33-28,08 13,46-27,49 CDI 1,12 12,37 3,20 6,61 12,37 17,31 20,56 IBOVESPA -2,45 4,69 -0,27 11,36 4,69 -7,80 -5,11 INPC + 6,00% 1,20 12,26 3,01 3,29 12,26 31,06 46,46 IPCA + 6,00% 1,13 12,11 3,10 3,27 12,11 30,76 44,83 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 25 de 36 Cotização e Taxas Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 1,30 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du 0,80 BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 BB AÇÕES VALOR FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 2,00 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI D+0 D+0 D+3 du D+3 du 0,30 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI D+0 D+0 D+3 du BB PREV RF IMA-B D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,30 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BB PREV RF IPCA D+0 D+0 D+0 D+0 0,15 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,10 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+1 du D+0 D+27 D+29 20% s/ 100 IBOVESPA 2,00 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF D+0 D+0 D+2 du D+3 du 0,50 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+1 du D+0 D+5 du D+7 du Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro 2,00 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+2 du CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES D+1 du D+0 D+14 du D+15 du 2,00 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 26 de 36 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 0,70 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,40 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS D+1 du D+0 D+21 du D+23 du 1,72 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS D+1 du D+0 D+30 du D+32 du 1,72 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR D+1 du D+0 D+23 du D+25 du 1,50 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+2 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 INDIE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho 1,34 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE D+0 D+0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 0,80 OCCAM FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) - 3,00 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 Método Passivo. 0,00 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 1,50 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 27 de 36 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 SCHRODER BEST IDEAS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du - 1,50 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP D+0 D+0 D+0 D+1 TARPON GT 30 FIC FIA D+1 du D+1 du D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR VINCI FATORIAL DINAMICO FIA D+1 du D+0 D+5 du D+7 du - 1,00 VINCI SELECTION EQUITIES FIA D+1 du D+0 D+60 D+62 - 0,97 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+1 du 1,00 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP D+0 D+0 D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) 0,50 XP INVESTOR 30 FIC FIA D+0 D+0 D+30 D+32 Para informações adicionais, vide o Regulamento 2,00 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 28 de 36 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 1,18 12,02 3,16 6,70 12,02 15,30 19,73 27,82 36,73 IRF-M 1+ 1,62 7,41 1,10 6,63 7,41 2,06 10,68 26,44 41,95 IRF-M TOTAL 1,48 8,82 1,74 6,49 8,82 6,66 13,80 27,49 41,17 IMA-B 5 0,94 9,78 2,53 2,98 9,78 14,79 24,02 40,34 54,18 IMA-B 5+ -1,19 3,30 -1,72 1,24 3,30 -3,47 1,84 32,76 53,22 IMA-B TOTAL -0,19 6,37 0,23 1,94 6,37 5,02 11,75 37,40 55,34 IMA-GERAL TOTAL 0,77 9,66 1,73 4,95 9,66 10,71 16,62 31,57 44,78 IDKA 2 1,24 9,34 2,25 2,34 9,34 14,78 24,67 39,41 53,01 IDKA 20 -3,32 -1,92 -5,66 0,71 -1,92 -16,13 -14,29 23,65 48,88 CDI 1,12 12,37 3,20 6,61 12,37 17,31 20,56 27,75 35,96 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA -2,45 4,69 -0,27 11,36 4,69 -7,80 -5,11 24,86 43,63 IBRX 100 -2,63 4,02 -0,39 10,33 4,02 -7,61 -4,37 27,56 47,23 IBRX 50 -2,55 5,72 0,38 12,12 5,72 -5,43 -2,00 26,57 44,96 SMALL CAP -3,01 -15,06 -7,61 5,76 -15,06 -28,82 -29,28 11,87 20,97 Índice Consumo - ICON Índice Dividendos - IDIV -1,61 12,65 3,15 7,71 12,65 5,43 4,37 51,51 75,68 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 29 de 36 Investimentos Estruturados Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 -7,26 -24,68 3,34 1,04 -24,68 2,63 53,84 106,24 126,51 Investimentos Imobiliários Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IFIX -0,00 2,22 -4,14 2,56 2,22 -0,11 -10,33 21,92 28,78 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses MSCI ACWI -5,43 -25,01 5,58 1,05 -25,01 -5,95 38,64 78,90 86,12 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA 0,62 5,79 1,63 0,28 5,79 16,43 21,69 26,93 31,68 INPC 0,69 5,93 1,55 0,30 5,93 16,70 23,05 28,57 32,98 IGPM 0,45 5,45 -1,09 -2,51 5,45 24,20 52,94 64,11 76,48 SELIC 1,12 12,37 3,20 6,61 12,37 17,31 20,56 27,75 35,97 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% 0,97 10,00 2,61 2,28 10,00 25,89 36,82 48,44 60,11 IPCA + 5,00% 1,05 11,05 2,86 2,78 11,05 28,31 40,79 54,22 67,93 IPCA + 5,50% 1,09 11,58 2,98 3,03 11,58 29,53 42,80 57,17 71,96 IPCA + 5,89% 1,12 11,99 3,07 3,22 11,99 30,49 44,38 59,51 75,15 IPCA + 6,00% 1,13 12,11 3,10 3,27 12,11 30,76 44,83 60,17 76,06 INPC + 4,00% 1,04 10,15 2,53 2,31 10,15 26,18 38,35 50,36 61,69 INPC + 6,00% 1,20 12,26 3,01 3,29 12,26 31,06 46,46 62,24 77,79 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 30 de 36 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 588 02/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 5.000,00 22,80611500 219,2394521000 584 05/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 1.152.000,00 0,00 5.251,77282300 219,3544997000 589 05/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 38.000,00 173,23556200 219,3544997000 597 05/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 4.597.841,97 20.960,78255200 219,3544997000 598 05/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 2.608.158,03 11.890,15061400 219,3544997000 582 08/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 504.000,00 0,00 2.294,13081300 219,6910469000 585 08/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 10.757.000,00 0,00 48.964,21657500 219,6910469000 595 09/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 767.000,00 3.489,45734200 219,8049510000 568 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 0,00 21.122.776,47 12.939.992,44118100 1,6323638960 569 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 3.804.658,16 0,00 3.286.070,66372000 1,1578138600 570 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 284.139,64 0,00 245.410,46512000 1,1578138600 571 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 216.281,23 0,00 186.801,38449700 1,1578138600 572 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 2.016.867,49 0,00 1.741.961,78086900 1,1578138600 573 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 55.579,57 0,00 48.003,88826100 1,1578138600 574 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 455.866,36 0,00 393.730,26920400 1,1578138600 575 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 9.023.876,19 0,00 7.793.892,00693300 1,1578138600 576 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 3.010.397,75 0,00 2.600.070,57655100 1,1578138600 577 12/12/2022 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 2.255.110,08 0,00 1.947.731,11737500 1,1578138600 578 12/12/2022 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,00 25.300.000,00 6.922.325,75855200 3,6548410000 581 12/12/2022 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 0,00 21.900.000,00 8.427.581,46688770 2,5986103000 583 13/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 449.000,00 0,00 2.040,64441800 220,0285342000 586 13/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 3.101.000,00 0,00 14.093,62659000 220,0285342000 590 13/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 4.000,00 18,17946100 220,0285342000 596 13/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 380.000,00 1.727,04872800 220,0285342000 579 15/12/2022 SCHRODER BEST IDEAS FIA 955.000,00 0,00 547.079,35812860 1,7456334000 580 15/12/2022 TARPON GT 30 FIC FIA 955.000,00 0,00 620.043,50290142 1,5402145100 591 15/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 5.000,00 22,70113500 220,2533121000 600 15/12/2022 NTN-B 150535 (6,400200%) 15.730.741,69 0,00 4.054,00000000 3.880,3013542181 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 31 de 36 APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 601 15/12/2022 NTN-B 150840 (6,327500%) 15.732.698,38 0,00 3.997,00000000 3.936,1266900175 602 15/12/2022 NTN-B 150545 (6,402000%) 20.193.551,98 0,00 5.274,00000000 3.828,8873682215 592 19/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 19.000,00 86,17612000 220,4787148000 599 19/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 2.339.000,00 10.608,73382800 220,4787148000 587 20/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 237.000,00 0,00 1.074,39298100 220,5896764000 593 22/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 41.000,00 185,67509800 220,8158253000 594 28/12/2022 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 5.000,00 22,59632700 221,2749025000 Total 90.889.768,52 79.131.776,47 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 32 de 36 Análise de Risco Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 18.599.510,97 Value-At-Risk: 2,27 % Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira MOGI DAS CRUZES 2,27 2,27 819.614.578,83 100,00 Renda Fixa Value-At-Risk: 0,80 % Artigo 7º I, Alínea a Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira NTN-B 150535 (5,829100%) 0,20 -0,00 0,23 16.212.908,66 1,98 NTN-B 150535 (5,840000%) 0,17 -0,00 0,14 2.303.897,47 0,28 NTN-B 150535 (5,847000%) 0,20 -0,00 0,23 15.143.371,95 1,85 NTN-B 150535 (5,870000%) 0,20 -0,00 0,17 5.268.542,15 0,64 NTN-B 150535 (6,097000%) 0,25 0,00 0,28 16.725.528,41 2,04 NTN-B 150535 (6,400200%) 0,24 0,00 0,27 15.807.283,58 1,93 NTN-B 150545 (5,831000%) 0,20 -0,00 0,23 16.233.894,76 1,98 NTN-B 150545 (5,910000%) 0,19 -0,00 0,16 2.306.708,07 0,28 NTN-B 150545 (5,922000%) 0,20 -0,00 0,23 15.146.731,69 1,85 NTN-B 150545 (5,990000%) 0,20 -0,00 0,17 5.268.147,34 0,64 NTN-B 150545 (6,121000%) 0,25 0,00 0,28 16.730.341,31 2,04 NTN-B 150545 (6,402000%) 0,24 0,00 0,27 20.291.808,67 2,48 NTN-B 150830 (5,650000%) 0,17 -0,00 0,14 2.168.974,48 0,26 NTN-B 150830 (5,690000%) 0,25 -0,00 0,25 1.531.421,84 0,19 NTN-B 150830 (5,720000%) 0,26 -0,00 0,27 17.655.656,34 2,15 NTN-B 150830 (5,730000%) 0,20 0,00 0,23 6.261.022,94 0,76 NTN-B 150830 (5,739000%) 0,22 -0,00 0,23 18.677.869,34 2,28 NTN-B 150830 (6,000000%) 0,25 -0,00 0,26 2.865.558,95 0,35 NTN-B 150830 (6,040000%) 0,17 -0,00 0,14 693.255,22 0,08 NTN-B 150840 (5,750000%) 0,22 -0,00 0,23 16.682.974,82 2,04 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 33 de 36 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira NTN-B 150840 (5,820000%) 0,25 -0,00 0,26 2.370.522,77 0,29 NTN-B 150840 (5,841000%) 0,26 -0,00 0,27 15.586.433,22 1,90 NTN-B 150840 (5,910000%) 0,19 -0,00 0,16 5.267.204,05 0,64 NTN-B 150840 (6,036000%) 0,25 -0,00 0,26 16.726.435,21 2,04 NTN-B 150840 (6,327500%) 0,26 -0,00 0,26 15.808.771,01 1,93 Sub-total 0,93 0,12 -0,00 -0,32 0,83 269.735.264,25 32,91 Artigo 7º I, Alínea b Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 0,89 0,00 0,86 4.738.797,54 0,58 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 1,31 0,02 1,32 21.380.732,24 2,61 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 1,29 0,00 1,28 913.941,78 0,11 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,12 0,00 0,01 70.762,59 0,01 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 2,94 0,01 0,00 5.382.115,32 0,66 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,95 0,10 0,05 41.517.714,99 5,07 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,12 0,00 0,02 17.726,87 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,11 0,00 0,01 90.901,46 0,01 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,41 0,06 0,03 59.676.346,92 7,28 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 3,69 0,01 0,89 3.528.080,57 0,43 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 2,94 0,02 0,01 7.636.220,73 0,93 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,58 0,00 0,04 3.186.302,86 0,39 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 1,90 0,08 0,65 51.613.391,27 6,30 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,43 0,02 0,02 22.595.766,01 2,76 BB PREV RF IPCA 0,89 0,00 0,86 22.397.830,22 2,73 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,94 0,00 1,96 291.906,81 0,04 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI NaN 0,00 NaN 0,00 0,00 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 0,62 0,01 0,64 25.892.296,98 3,16 Sub-total 2,80 1,59 0,35 -0,15 0,72 270.930.835,16 33,06 Artigo 7º III, Alínea a Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 34 de 36 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2,86 0,01 0,27 2.186.092,45 0,27 BB PREV RF IMA-B 2,96 0,00 0,07 1.120.122,99 0,14 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,01 -0,00 0,01 16.811.265,02 2,05 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 2,21 0,01 2,21 6.566.267,89 0,80 Sub-total 1,85 0,90 0,02 -0,26 0,64 26.683.748,35 3,26 Renda Variável Value-At-Risk: 8,86 % Artigo 8º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI 11,32 0,06 1,32 4.856.594,81 0,59 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 11,25 0,16 3,12 13.431.282,80 1,64 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 10,44 0,01 1,47 917.493,40 0,11 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 10,41 0,07 3,74 6.702.990,88 0,82 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 14,85 0,24 7,58 14.803.960,19 1,81 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 12,50 0,12 3,15 8.977.431,18 1,10 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 12,39 0,14 2,62 10.091.677,48 1,23 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 10,86 0,02 2,97 1.356.643,00 0,17 OCCAM FIC FIA 10,69 0,02 2,13 1.477.449,49 0,18 XP INVESTOR 30 FIC FIA 12,80 0,28 5,53 20.624.227,14 2,52 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 10,88 0,03 1,51 2.178.311,19 0,27 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 11,18 0,00 1,45 333.220,43 0,04 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 12,22 0,13 4,13 9.242.311,58 1,13 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 12,29 0,04 5,68 3.048.294,33 0,37 INDIE FIC FIA 13,61 0,15 6,13 9.635.348,55 1,18 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 12,87 0,01 4,75 748.949,31 0,09 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 17,36 0,01 10,36 447.800,69 0,05 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 11,72 0,01 2,29 792.766,36 0,10 SCHRODER BEST IDEAS FIA 11,64 0,04 2,40 2.929.672,38 0,36 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 35 de 36 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira TARPON GT 30 FIC FIA 11,49 0,11 7,11 9.865.428,06 1,20 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 12,08 0,17 5,07 13.151.182,73 1,60 Sub-total 22,44 11,98 1,80 -0,18 -2,90 135.613.035,98 16,55 Artigo 8º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,68 0,00 10,89 1.811.382,58 0,22 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 0,29 0,00 10,87 21.677.055,41 2,64 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 0,23 0,00 10,87 24.464.078,00 2,98 Sub-total 13,00 0,18 0,00 -0,38 -3,77 47.952.515,99 5,85 Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 14,17 % Artigo 9º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 13,74 -0,01 19,63 11.491.291,30 1,40 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 14,37 0,02 10,38 3.804.129,03 0,46 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 24,22 -0,00 20,40 3.122.629,86 0,38 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 18,98 -0,06 18,97 16.057.438,06 1,96 Sub-total 26,02 15,11 -0,05 -0,22 -4,61 34.475.488,25 4,21 Artigo 9º III Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 13,54 -0,00 1,33 3.666.369,59 0,45 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 12,25 -0,00 18,40 3.469.001,08 0,42 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 13,41 -0,00 19,48 2.605.784,91 0,32 Sub-total 22,31 12,88 -0,01 -0,25 -4,47 9.741.155,58 1,19 Data Extrato: 30/12/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 36 de 36 Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 11,10 % Artigo 10º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 11,53 0,06 11,53 9.726.920,87 1,19 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,12 0,00 0,12 594.299,38 0,07 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 11,41 0,07 8,02 11.245.913,72 1,37 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 11,50 0,02 7,74 2.915.401,30 0,36 Sub-total 17,19 11,10 0,15 -0,34 -4,71 24.482.535,27 2,99