MOGI DAS CRUZES JANEIRO 2023 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 36 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 68,37 % Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) Emissor Título Público Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira Dia Mês Ano TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,829100%) 4,73 0,05 1,18 1,18 16.404.919,99 1,95 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,840000%) 2,90 0,04 1,19 1,19 2.331.205,62 0,28 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,847000%) 4,76 0,05 1,19 1,19 15.322.934,61 1,82 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,870000%) 2,91 0,04 1,19 1,19 5.331.119,05 0,63 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (6,097000%) 4,18 0,05 1,21 1,21 16.927.335,10 2,01 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (6,262000%) 4,21 0,05 0,70 0,70 11.209.946,25 1,33 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (6,400200%) 4,26 0,05 1,23 1,23 16.002.000,59 1,90 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,831000%) 4,70 0,05 1,18 1,18 16.426.180,90 1,95 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,910000%) 2,91 0,02 1,19 1,19 2.334.185,58 0,28 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,922000%) 4,77 0,05 1,19 1,19 15.327.280,83 1,82 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,990000%) 2,94 0,02 1,20 1,20 5.331.255,92 0,63 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,121000%) 4,20 0,05 1,21 1,21 16.932.550,01 2,01 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,316000%) 4,28 0,05 0,71 0,71 13.563.489,82 1,61 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,402000%) 4,32 0,05 1,23 1,23 20.541.814,61 2,44 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,650000%) 2,91 0,05 1,17 1,17 2.194.337,94 0,26 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 36 Emissor Título Público Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira Dia Mês Ano TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,690000%) 4,11 0,05 1,17 1,17 1.549.381,12 0,18 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,720000%) 4,18 0,05 1,18 1,18 17.863.130,25 2,13 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,730000%) 4,96 0,05 1,18 1,18 6.334.657,21 0,75 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,739000%) 4,16 0,05 1,18 1,18 18.897.673,09 2,25 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (6,000000%) 4,21 0,05 1,20 1,20 2.899.906,14 0,35 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (6,040000%) 2,98 0,04 1,20 1,20 701.588,35 0,08 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,750000%) 4,12 0,05 1,18 1,18 16.879.449,47 2,01 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,820000%) 4,11 0,04 1,18 1,18 2.398.581,70 0,29 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,841000%) 4,18 0,05 1,19 1,19 15.771.175,39 1,88 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,910000%) 2,94 0,05 1,19 1,19 5.329.941,78 0,63 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (6,036000%) 4,22 0,05 1,20 1,20 16.927.413,92 2,01 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (6,312000%) 4,32 0,05 0,71 0,71 11.207.654,46 1,33 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (6,327500%) 4,33 0,05 1,23 1,23 16.002.556,25 1,90 Sub-total Artigo 7º I, Alínea a 7,46 0,05 1,20 1,20 308.943.665,95 36,76 Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1,87 0,16 1,50 1,50 4.809.729,98 0,57 4.131.139.951,79 0,12 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 2,39 0,10 0,65 0,65 21.519.205,69 2,56 6.574.841.764,48 0,33 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 36 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano FIC FI BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2,19 0,01 1,38 1,38 926.579,77 0,11 186.124.134,70 0,50 BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,45 0,06 1,06 1,06 71.510,53 0,01 6.562.900.517,46 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,49 0,09 -0,03 -0,03 5.380.758,79 0,64 446.346.277,62 1,21 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,55 0,09 -0,03 -0,03 41.504.075,87 4,94 3.356.845.685,28 1,24 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,44 0,06 1,09 1,09 17.920,12 0,00 88.576.424,99 0,02 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,44 0,06 1,12 1,12 91.920,67 0,01 6.631.421.970,83 0,00 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,62 0,04 1,37 1,37 42.322.589,70 5,04 7.844.346.137,20 0,54 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 6,64 0,08 -0,15 -0,15 3.522.735,08 0,42 218.299.543,39 1,61 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,50 0,09 -0,03 -0,03 7.633.645,45 0,91 596.263.701,11 1,28 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,67 0,17 0,88 0,88 3.214.340,91 0,38 1.019.210.632,83 0,32 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3,74 0,02 1,28 1,28 36.534.030,41 4,35 442.064.852,21 8,26 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,64 0,04 1,37 1,37 22.906.397,49 2,73 5.664.338.306,58 0,40 BB BB BB PREV RF IPCA 1,87 0,16 1,50 1,50 22.733.961,51 2,70 3.811.246.650,31 0,60 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 3,35 0,15 0,50 0,50 293.371,94 0,03 2.164.364.253,13 0,01 CAIXA DTVM CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 1,78 0,07 1,04 1,04 26.160.501,66 3,11 5.210.677.767,90 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,24 0,07 0,93 0,93 239.643.275,57 28,51 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5,66 0,08 -0,07 -0,07 2.184.495,34 0,26 59.366.695,28 3,68 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,50 0,09 -0,05 -0,05 1.119.609,07 0,13 623.643.129,05 0,18 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,08 0,06 1,05 1,05 16.281.826,07 1,94 3.079.266.604,87 0,53 XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 4,28 0,03 -1,02 -1,02 6.499.613,08 0,77 525.852.212,07 1,24 Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 2,39 0,06 0,42 0,42 26.085.543,56 3,10 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 36 Renda Fixa 2,73 0,06 1,03 1,03 574.672.485,08 68,37 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 36 RENDA VARIÁVEL 22,85 % Artigo 8º I (Fundos de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano BB BB BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI 21,35 0,95 4,46 4,46 5.073.079,88 0,60 1.411.157.313,94 0,36 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 19,14 1,16 3,53 3,53 13.905.236,70 1,65 933.085.805,98 1,49 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 19,28 0,59 3,34 3,34 948.117,79 0,11 915.770.265,91 0,10 CONSTANCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 19,14 0,83 3,83 3,83 6.959.693,53 0,83 1.234.110.529,44 0,56 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 25,96 1,02 5,35 5,35 15.595.818,36 1,86 281.615.427,86 5,54 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 21,30 1,02 4,37 4,37 9.370.132,65 1,11 189.178.811,71 4,95 CAIXA DTVM CEF FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 21,25 1,26 3,18 3,18 11.582.071,80 1,38 680.611.146,01 1,70 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 19,52 1,18 2,43 2,43 1.389.672,90 0,17 548.330.643,97 0,25 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 19,57 0,32 2,75 2,75 1.518.139,43 0,18 998.511.222,29 0,15 XP SANTANDER XP INVESTOR 30 FIC FIA 20,01 0,97 3,42 3,42 21.328.691,28 2,54 213.883.460,82 9,97 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 20,87 0,80 3,34 3,34 2.251.000,18 0,27 1.013.531.342,82 0,22 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 21,10 1,04 4,57 4,57 348.452,65 0,04 120.089.591,19 0,29 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 20,84 1,31 3,51 3,51 9.567.144,36 1,14 653.547.939,31 1,46 GUEPARDO DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 22,97 1,01 -0,92 -0,92 3.020.172,39 0,36 195.752.326,80 1,54 INDIE CAPITAL BTG PACTUAL INDIE FIC FIA 26,41 1,80 3,50 3,50 9.973.059,31 1,19 468.521.482,83 2,13 SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 26,22 1,03 5,07 5,07 786.921,91 0,09 207.422.620,07 0,38 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 29,30 1,53 3,42 3,42 463.117,12 0,06 112.209.326,00 0,41 SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 22,43 0,94 3,80 3,80 822.910,40 0,10 166.576.842,57 0,49 SCHRODER BEM SCHRODER BEST IDEAS FIA 21,42 0,86 4,04 4,04 3.048.020,03 0,36 98.667.399,97 3,09 TARPON DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 21,47 0,87 2,35 2,35 11.295.232,69 1,34 605.756.791,52 1,86 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 20,84 1,02 2,46 2,46 13.474.232,74 1,60 134.734.966,99 10,00 Sub-total Artigo 8º I 20,74 1,08 3,50 3,50 142.720.918,10 16,98 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 36 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano XP BNP PARIBAS TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24,02 6,40 6,40 6,40 1.927.221,25 0,23 117.878.367,48 1,63 ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 19,32 3,45 3,45 3,45 22.424.216,92 2,67 5.005.640.884,40 0,45 ITAU ITAU IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 17,76 2,23 2,23 2,23 25.008.603,95 2,98 755.050.468,20 3,31 Sub-total Artigo 8º II 14,23 2,94 2,94 2,94 49.360.042,12 5,87 Renda Variável 16,03 1,55 3,35 3,35 192.080.960,22 22,85 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 36 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,68 % Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 33,55 1,11 5,14 5,14 12.081.849,66 1,44 157.938.948,56 7,65 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 32,62 1,01 11,98 11,98 4.259.751,87 0,51 230.832.362,56 1,85 PLURAL BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 56,97 -1,62 11,38 11,38 3.478.103,50 0,41 183.613.336,38 1,89 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 40,19 -0,96 11,00 11,00 17.823.937,36 2,12 588.945.660,50 3,03 Sub-total Artigo 9º II 33,55 -0,14 9,19 9,19 37.643.642,39 4,48 Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano CAIXA DTVM CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 26,58 0,23 4,32 4,32 3.824.661,58 0,46 1.979.769.025,50 0,19 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 26,69 0,62 2,55 2,55 3.557.543,87 0,42 888.058.003,28 0,40 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 30,23 0,43 5,11 5,11 2.738.938,61 0,33 1.448.474.101,11 0,19 Sub-total Artigo 9º III 27,16 0,42 3,90 3,90 10.121.144,06 1,20 Investimentos no Exterior 30,94 -0,03 8,02 8,02 47.764.786,45 5,68 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 36 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,10 % Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 24,03 1,40 6,49 6,49 10.358.494,12 1,23 925.450.668,91 1,12 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,46 0,05 0,97 0,97 600.050,24 0,07 152.683.108,35 0,39 BTG PACTUAL BTG PACTUAL BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 23,86 1,40 6,38 6,38 11.963.469,30 1,42 494.455.251,27 2,42 SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 24,11 1,40 6,56 6,56 3.106.661,09 0,37 197.377.322,42 1,57 Sub-total Artigo 10º I 23,33 1,37 6,32 6,32 26.028.674,75 3,10 Investimentos Estruturados 23,33 1,37 6,32 6,32 26.028.674,75 3,10 Total 5,55 0,43 2,12 2,12 840.546.906,50 100,00 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 36 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a Títulos do Tesouro Nacional 308.943.665,95 36,76 0,00 56,37 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 239.643.275,57 28,51 0,00 6,22 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa 26.085.543,56 3,10 0,00 15,00 60,00 0,00 60,00 Total Renda Fixa 574.672.485,08 68,37 100,00 Renda Variável Artigo 8º I Fundos de Ações 142.720.918,10 16,98 0,00 1,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II Fundos de Índice de Ações 49.360.042,12 5,87 0,00 1,41 30,00 0,00 30,00 Total Renda Variável 192.080.960,22 22,85 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º II Fundos de Investimento no Exterior 37.643.642,39 4,48 0,00 4,50 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º III Fundos de Ações - BDR Nível I 10.121.144,06 1,20 0,00 5,50 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 47.764.786,45 5,68 10,00 Investimentos Estruturados Artigo 10º I Fundos Multimercados 26.028.674,75 3,10 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos Estruturados 26.028.674,75 3,10 15,00 Total 840.546.906,50 100,00 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 36 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea a% do CDI 1,20106,87 1,20106,87 3,33100,96 3.479.301,48 3.479.301,48 Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 0,9382,63 0,9382,63 1,0631,95 4,3965,42 9,5474,50 2.112.440,41 2.112.440,41 Artigo 7º III, Alínea a% do CDI 0,4237,72 0,4237,72 1,1635,01 4,7871,24 9,9377,55 107.795,21 107.795,21 Artigo 8º IVar. IBOVESPA p.p. 3,500,14 3,500,14 -7,50-5,25 5,06-4,89 -2,79-3,93 4.795.882,12 4.795.882,12 Artigo 8º IIVar. IBOVESPA p.p. 2,94-0,43 2,94-0,43 1,093,33 2,42-7,53 -7,01-8,16 1.407.526,13 1.407.526,13 Artigo 9º II% do CDI 9,19818,08 9,19818,08 9,84298,00 -1,19-17,68 -25,17-196,53 3.168.154,14 3.168.154,14 Artigo 9º III% do CDI 3,90347,26 3,90347,26 5,24158,67 -4,84-72,08 -19,75-154,18 379.988,48 379.988,48 Artigo 10º I% do CDI 6,32562,20 6,32562,20 7,37223,09 5,3779,99 1,189,24 1.546.139,48 1.546.139,48 MOGI DAS CRUZES (Total) 16.997.227,45 16.997.227,45 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) NTN-B 150535 (5,829100%) 16.212.908,66 0,00 0,00 0,00 16.404.919,99 192.011,33 192.011,33 NTN-B 150535 (5,840000%) 2.303.897,47 0,00 0,00 0,00 2.331.205,62 27.308,15 27.308,15 NTN-B 150535 (5,847000%) 15.143.371,95 0,00 0,00 0,00 15.322.934,61 179.562,66 179.562,66 NTN-B 150535 (5,870000%) 5.268.542,15 0,00 0,00 0,00 5.331.119,05 62.576,90 62.576,90 NTN-B 150535 (6,097000%) 16.725.528,41 0,00 0,00 0,00 16.927.335,10 201.806,69 201.806,69 NTN-B 150535 (6,262000%) 0,00 11.131.642,05 0,00 0,00 11.209.946,25 78.304,20 78.304,20 NTN-B 150535 (6,400200%) 15.807.283,58 0,00 0,00 0,00 16.002.000,59 194.717,01 194.717,01 NTN-B 150545 (5,831000%) 16.233.894,76 0,00 0,00 0,00 16.426.180,90 192.286,14 192.286,14 NTN-B 150545 (5,910000%) 2.306.708,07 0,00 0,00 0,00 2.334.185,58 27.477,51 27.477,51 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 36 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) NTN-B 150545 (5,922000%) 15.146.731,69 0,00 0,00 0,00 15.327.280,83 180.549,14 180.549,14 NTN-B 150545 (5,990000%) 5.268.147,34 0,00 0,00 0,00 5.331.255,92 63.108,58 63.108,58 NTN-B 150545 (6,121000%) 16.730.341,31 0,00 0,00 0,00 16.932.550,01 202.208,70 202.208,70 NTN-B 150545 (6,316000%) 0,00 13.468.373,28 0,00 0,00 13.563.489,82 95.116,54 95.116,54 NTN-B 150545 (6,402000%) 20.291.808,67 0,00 0,00 0,00 20.541.814,61 250.005,94 250.005,94 NTN-B 150830 (5,650000%) 2.168.974,48 0,00 0,00 0,00 2.194.337,94 25.363,46 25.363,46 NTN-B 150830 (5,690000%) 1.531.421,84 0,00 0,00 0,00 1.549.381,12 17.959,28 17.959,28 NTN-B 150830 (5,720000%) 17.655.656,34 0,00 0,00 0,00 17.863.130,25 207.473,91 207.473,91 NTN-B 150830 (5,730000%) 6.261.022,94 0,00 0,00 0,00 6.334.657,21 73.634,27 73.634,27 NTN-B 150830 (5,739000%) 18.677.869,34 0,00 0,00 0,00 18.897.673,09 219.803,75 219.803,75 NTN-B 150830 (6,000000%) 2.865.558,95 0,00 0,00 0,00 2.899.906,14 34.347,19 34.347,19 NTN-B 150830 (6,040000%) 693.255,22 0,00 0,00 0,00 701.588,35 8.333,13 8.333,13 NTN-B 150840 (5,750000%) 16.682.974,82 0,00 0,00 0,00 16.879.449,47 196.474,65 196.474,65 NTN-B 150840 (5,820000%) 2.370.522,77 0,00 0,00 0,00 2.398.581,70 28.058,93 28.058,93 NTN-B 150840 (5,841000%) 15.586.433,22 0,00 0,00 0,00 15.771.175,39 184.742,17 184.742,17 NTN-B 150840 (5,910000%) 5.267.204,05 0,00 0,00 0,00 5.329.941,78 62.737,73 62.737,73 NTN-B 150840 (6,036000%) 16.726.435,21 0,00 0,00 0,00 16.927.413,92 200.978,71 200.978,71 NTN-B 150840 (6,312000%) 0,00 11.129.084,89 0,00 0,00 11.207.654,46 78.569,57 78.569,57 NTN-B 150840 (6,327500%) 15.808.771,01 0,00 0,00 0,00 16.002.556,25 193.785,24 193.785,24 308.943.665,95 0,00 0,00 Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 21.380.732,24 0,00 0,00 0,00 21.519.205,69 138.473,45 138.473,45 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 22.595.766,01 0,00 0,00 0,00 22.906.397,49 310.631,48 310.631,48 BB PREV RF IPCA 22.397.830,22 0,00 0,00 0,00 22.733.961,51 336.131,29 336.131,29 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 70.762,59 0,00 0,00 0,00 71.510,53 747,94 747,94 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 913.941,78 0,00 0,00 0,00 926.579,77 12.637,99 12.637,99 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5.382.115,32 0,00 0,00 0,00 5.380.758,79 -1.356,53 -1.356,53 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 36 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 4.738.797,54 0,00 0,00 0,00 4.809.729,98 70.932,44 70.932,44 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 59.676.346,92 0,00 -17.900.000,00 0,00 42.322.589,70 546.242,78 546.242,78 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 41.517.714,99 0,00 0,00 0,00 41.504.075,87 -13.639,12 -13.639,12 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 90.901,46 0,00 0,00 0,00 91.920,67 1.019,21 1.019,21 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3.186.302,86 0,00 0,00 0,00 3.214.340,91 28.038,05 28.038,05 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 25.892.296,98 0,00 0,00 0,00 26.160.501,66 268.204,68 268.204,68 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 291.906,81 0,00 0,00 0,00 293.371,94 1.465,13 1.465,13 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 17.726,87 0,00 0,00 0,00 17.920,12 193,25 193,25 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 7.636.220,73 0,00 0,00 0,00 7.633.645,45 -2.575,28 -2.575,28 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 3.528.080,57 0,00 0,00 0,00 3.522.735,08 -5.345,49 -5.345,49 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 51.613.391,27 0,00 -15.500.000,00 0,00 36.534.030,41 420.639,14 420.639,14 239.643.275,57 0,00 0,00 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 1.120.122,99 0,00 0,00 0,00 1.119.609,07 -513,92 -513,92 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2.186.092,45 0,00 0,00 0,00 2.184.495,34 -1.597,11 -1.597,11 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 16.811.265,02 6.338.000,00 -7.044.000,00 0,00 16.281.826,07 176.561,05 176.561,05 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 6.566.267,89 0,00 0,00 0,00 6.499.613,08 -66.654,81 -66.654,81 26.085.543,56 0,00 0,00 Artigo 8º I (Fundos de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI 4.856.594,81 0,00 0,00 0,00 5.073.079,88 216.485,07 216.485,07 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.178.311,19 0,00 0,00 0,00 2.251.000,18 72.688,99 72.688,99 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 8.977.431,18 0,00 0,00 0,00 9.370.132,65 392.701,47 392.701,47 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 14.803.960,19 0,00 0,00 0,00 15.595.818,36 791.858,17 791.858,17 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 6.702.990,88 0,00 0,00 0,00 6.959.693,53 256.702,65 256.702,65 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 10.091.677,48 1.156.000,00 0,00 0,00 11.582.071,80 334.394,32 334.394,32 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 36 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 13.431.282,80 0,00 0,00 0,00 13.905.236,70 473.953,90 473.953,90 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 9.242.311,58 0,00 0,00 0,00 9.567.144,36 324.832,78 324.832,78 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 3.048.294,33 0,00 0,00 0,00 3.020.172,39 -28.121,94 -28.121,94 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 917.493,40 0,00 0,00 0,00 948.117,79 30.624,39 30.624,39 INDIE FIC FIA 9.635.348,55 0,00 0,00 0,00 9.973.059,31 337.710,76 337.710,76 OCCAM FIC FIA 1.477.449,49 0,00 0,00 0,00 1.518.139,43 40.689,94 40.689,94 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 748.949,31 0,00 0,00 0,00 786.921,91 37.972,60 37.972,60 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 447.800,69 0,00 0,00 0,00 463.117,12 15.316,43 15.316,43 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 792.766,36 0,00 0,00 0,00 822.910,40 30.144,04 30.144,04 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 333.220,43 0,00 0,00 0,00 348.452,65 15.232,22 15.232,22 SCHRODER BEST IDEAS FIA 2.929.672,38 0,00 0,00 0,00 3.048.020,03 118.347,65 118.347,65 TARPON GT 30 FIC FIA 9.865.428,06 1.156.000,00 0,00 0,00 11.295.232,69 273.804,63 273.804,63 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 13.151.182,73 0,00 0,00 0,00 13.474.232,74 323.050,01 323.050,01 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.356.643,00 0,00 0,00 0,00 1.389.672,90 33.029,90 33.029,90 XP INVESTOR 30 FIC FIA 20.624.227,14 0,00 0,00 0,00 21.328.691,28 704.464,14 704.464,14 142.720.918,10 0,00 0,00 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 21.677.055,41 0,00 0,00 0,00 22.424.216,92 747.161,51 747.161,51 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 24.464.078,00 0,00 0,00 0,00 25.008.603,95 544.525,95 544.525,95 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.811.382,58 0,00 0,00 0,00 1.927.221,25 115.838,67 115.838,67 49.360.042,12 0,00 0,00 Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 11.491.291,30 0,00 0,00 0,00 12.081.849,66 590.558,36 590.558,36 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 3.804.129,03 0,00 0,00 0,00 4.259.751,87 455.622,84 455.622,84 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 36 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 3.122.629,86 0,00 0,00 0,00 3.478.103,50 355.473,64 355.473,64 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 16.057.438,06 0,00 0,00 0,00 17.823.937,36 1.766.499,30 1.766.499,30 37.643.642,39 0,00 0,00 Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3.666.369,59 0,00 0,00 0,00 3.824.661,58 158.291,99 158.291,99 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 3.469.001,08 0,00 0,00 0,00 3.557.543,87 88.542,79 88.542,79 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 2.605.784,91 0,00 0,00 0,00 2.738.938,61 133.153,70 133.153,70 10.121.144,06 0,00 0,00 Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 594.299,38 0,00 0,00 0,00 600.050,24 5.750,86 5.750,86 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 11.245.913,72 0,00 0,00 0,00 11.963.469,30 717.555,58 717.555,58 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 2.915.401,30 0,00 0,00 0,00 3.106.661,09 191.259,79 191.259,79 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 9.726.920,87 0,00 0,00 0,00 10.358.494,12 631.573,25 631.573,25 26.028.674,75 0,00 0,00 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 36 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 418.033.765,77 49,73 418.033.765,77 49,73 de 31 a 365 dias 112.642.895,01 13,40 530.676.660,78 63,13 acima de 365 dias 309.870.245,72 36,87 840.546.906,50 100,00 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 36 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 36 Alocação por Gestor Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 36 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2023 IPCA + 5,48%p.p. indexador 2,121,001,12 2,121,001,12 2022 IPCA + 5,04%p.p. indexador -1,190,95-2,14 -0,581,39-1,97 2,142,060,08 -1,901,44-3,33 0,230,90-0,67 -2,531,08-3,61 2,07-0,272,34 1,460,091,37 -0,510,12-0,63 2,600,981,62 -0,920,80-1,72 -0,661,05-1,71 0,0611,10-11,03 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 -0,931,33-2,26 -1,171,60-2,77 -1,431,67-3,10 1,041,37-0,33 1,011,21-0,20 0,2715,97-15,70 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 26 42,62 Meses abaixo - Meta Atuarial 35 57,38 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 0,52 2,88 -2,37 4,69 06 meses 4,10 4,11 -0,01 5,16 12 meses 3,41 11,15 -7,74 5,55 24 meses 3,23 29,26 -26,02 5,36 36 meses 15,13 42,92 -27,80 7,86 48 meses 31,77 57,87 -26,10 7,00 60 meses 46,22 73,58 -27,36 6,43 Desde 29/12/2017 48,82 74,97 -26,15 6,37 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 36 Evolução Patrimônio Líquido Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 36 Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 36 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses NTN-B 150545 (5,922000%)Var. IPCA p.p. 1,190,66 1,190,66 3,111,54 3,792,29 8,813,03 19,893,14 25,193,11 NTN-B 150830 (5,690000%)Var. IPCA p.p. 1,170,64 1,170,64 3,131,56 0,84-0,67 5,62-0,15 16,20-0,56 21,15-0,92 NTN-B 150535 (5,847000%)Var. IPCA p.p. 1,190,66 1,190,66 3,091,52 3,762,25 8,742,97 19,763,00 24,992,91 NTN-B 150830 (6,000000%)Var. IPCA p.p. 1,200,67 1,200,67 3,211,64 0,93-0,57 5,810,04 NTN-B 150830 (5,650000%)Var. IPCA p.p. 1,170,64 1,170,64 3,121,55 3,742,23 8,652,87 19,502,74 24,572,49 NTN-B 150830 (5,720000%)Var. IPCA p.p. 1,180,65 1,180,65 3,141,57 0,84-0,66 5,64-0,13 16,24-0,52 21,21-0,86 NTN-B 150830 (5,739000%)Var. IPCA p.p. 1,180,65 1,180,65 3,141,57 0,85-0,65 5,65-0,12 NTN-B 150535 (6,097000%)Var. IPCA p.p. 1,210,68 1,210,68 0,25-1,32 0,96-0,55 5,860,09 NTN-B 150840 (5,910000%)Var. IPCA p.p. 1,190,66 1,190,66 3,181,62 3,872,36 8,883,10 19,953,20 25,243,17 NTN-B 150840 (6,036000%)Var. IPCA p.p. 1,200,67 1,200,67 3,211,65 0,94-0,57 5,830,05 NTN-B 150840 (5,841000%)Var. IPCA p.p. 1,190,66 1,190,66 3,171,60 0,90-0,60 5,76-0,01 16,49-0,26 21,61-0,47 NTN-B 150535 (5,840000%)Var. IPCA p.p. 1,190,66 1,190,66 3,171,60 3,822,32 8,813,03 19,833,07 25,062,98 NTN-B 150830 (6,040000%)Var. IPCA p.p. 1,200,67 1,200,67 3,221,65 3,922,41 8,963,18 20,103,35 25,453,37 NTN-B 150840 (5,820000%)Var. IPCA p.p. 1,180,65 1,180,65 3,161,59 0,89-0,61 5,74-0,03 16,47-0,29 21,57-0,51 NTN-B 150545 (6,121000%)Var. IPCA p.p. 1,210,68 1,210,68 0,24-1,33 0,95-0,55 5,850,08 NTN-B 150535 (5,870000%)Var. IPCA p.p. 1,190,66 1,190,66 3,171,61 3,842,33 8,833,06 19,873,11 25,123,04 NTN-B 150545 (6,316000%) 1,22 1,22 0,22 0,98 5,90 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 36 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA p.p. 0,70 0,70 -1,35 -0,53 0,13 NTN-B 150545 (5,990000%)Var. IPCA p.p. 1,200,67 1,200,67 3,201,63 3,882,38 8,913,13 20,023,27 25,343,26 NTN-B 150545 (5,831000%)Var. IPCA p.p. 1,180,65 1,180,65 3,091,52 3,752,25 8,752,97 NTN-B 150535 (6,262000%)Var. IPCA p.p. 1,220,69 1,220,69 0,25-1,32 0,99-0,51 5,940,16 NTN-B 150545 (5,910000%)Var. IPCA p.p. 1,190,66 1,190,66 3,181,61 3,842,34 8,853,08 19,943,18 25,233,16 NTN-B 150535 (6,400200%)Var. IPCA p.p. 1,230,70 1,230,70 0,24-1,32 1,03-0,48 6,000,23 NTN-B 150535 (5,829100%)Var. IPCA p.p. 1,180,65 1,180,65 3,091,52 3,752,24 8,732,95 NTN-B 150840 (6,327500%)Var. IPCA p.p. 1,230,70 1,230,70 3,291,72 0,99-0,52 5,930,15 NTN-B 150840 (6,312000%)Var. IPCA p.p. 1,220,69 1,220,69 3,281,71 0,99-0,52 5,920,15 NTN-B 150545 (6,402000%)Var. IPCA p.p. 1,230,70 1,230,70 0,21-1,36 0,99-0,52 5,920,15 NTN-B 150830 (5,730000%)Var. IPCA p.p. 1,180,65 1,180,65 3,141,57 3,692,19 8,632,85 19,532,78 24,652,58 NTN-B 150840 (5,750000%)Var. IPCA p.p. 1,180,65 1,180,65 3,141,58 0,89-0,62 5,73-0,05 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,03-0,03 -0,03-0,03 -1,10-0,11 2,78-0,06 6,97-0,19 5,46-0,47 10,60-0,86 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. 1,28-0,11 1,28-0,11 0,74-1,27 3,19-1,21 8,77-2,42 9,31-6,96 18,58-6,48 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 1,37-0,02 1,37-0,02 1,95-0,06 4,36-0,04 11,08-0,11 15,87-0,40 24,28-0,78 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 1,06-0,04 1,06-0,04 3,16-0,09 6,58-0,17 12,22-0,32 15,86-0,66 19,41-1,10 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXAVar. IPCA + 5,00% p.p. 1,500,54 1,500,54 3,220,38 5,461,41 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 1,37-0,02 1,37-0,02 1,92-0,08 4,27-0,13 10,93-0,26 15,65-0,63 24,08-0,98 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,88 0,88 1,70 6,18 9,76 8,12 13,24 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 36 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IRF-M TOTAL p.p. 0,04 0,04 0,05 0,02 -0,07 -0,30 -0,52 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 1,380,41 1,380,41 2,19-0,86 4,440,02 11,72-0,33 18,11-13,26 25,93-20,92 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,50-0,03 0,50-0,03 -0,90-2,47 2,120,62 7,812,03 13,13-3,63 16,12-5,95 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,03-0,02 -0,03-0,02 -1,06-0,07 2,68-0,16 6,79-0,37 5,19-0,73 10,31-1,15 BB PREV RF IPCAVar. IPCA + 6,00% p.p. 1,500,46 1,500,46 3,220,14 5,480,92 12,980,86 18,07-13,11 27,47-17,82 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,15-0,15 -0,15-0,15 -2,38-1,39 1,62-1,22 4,65-2,51 -0,83-6,75 5,25-6,21 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 1,09-0,01 1,09-0,01 3,20-0,05 6,70-0,05 12,36-0,19 16,20-0,31 19,77-0,74 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. 1,040,51 1,040,51 2,280,71 6,114,60 11,105,33 11,70-5,06 18,20-3,87 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 1,120,02 1,120,02 3,23-0,02 6,66-0,09 12,31-0,23 16,01-0,50 19,75-0,76 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIVar. IPCA p.p. 0,650,12 0,650,12 1,30-0,26 4,803,30 9,804,02 11,11-5,64 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,03-0,03 -0,03-0,03 -1,07-0,08 2,70-0,14 6,88-0,27 5,38-0,54 10,30-1,16 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,05-0,05 -0,05-0,05 -1,04-0,05 2,65-0,19 6,82-0,34 5,35-0,58 10,33-1,13 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,07-0,07 -0,07-0,07 -1,62-0,63 2,15-0,69 5,95-1,20 3,08-2,85 7,70-3,76 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI% do CDI 1,0593,43 1,0593,43 3,2798,98 6,80101,32 13,16102,70 19,54105,91 21,82101,69 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LPVar. IPCA p.p. -1,02-1,54 -1,02-1,54 -1,35-2,92 1,26-0,24 6,740,97 10,75-6,00 19,20-2,88 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 6,403,03 6,403,03 4,366,60 -8,33-18,28 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICEVar. IBOVESPA p.p. 2,23-1,14 2,23-1,14 3,776,02 -2,87-12,82 -12,80-13,95 3,314,74 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 3,450,08 3,450,08 -2,010,24 10,320,37 1,720,57 -0,690,73 0,450,74 SCHRODER BEST IDEAS FIA 4,04 4,04 -4,24 10,17 4,92 -0,13 7,06 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 36 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 0,67 0,67 -1,99 0,22 3,78 1,30 7,35 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. 3,18-0,19 3,18-0,19 -6,55-4,30 5,44-4,51 -1,25-2,39 -5,37-3,94 -7,95-7,66 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. 3,53-2,36 3,53-2,36 -2,25-7,25 7,25-4,59 3,23-7,76 4,46-13,15 2,03-10,26 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. 4,571,20 4,571,20 -3,23-0,98 8,85-1,10 2,321,17 -11,61-10,19 -18,98-18,69 BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FIVar. IBOVESPA p.p. 4,461,09 4,461,09 -2,30-0,05 7,42-2,53 -2,64-3,79 2,263,68 8,138,42 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 3,800,43 3,800,43 -6,37-4,12 4,71-5,24 -8,72-9,87 -20,07-18,64 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,34-0,03 3,34-0,03 -1,370,87 10,150,20 1,850,71 -7,39-5,97 -19,92-19,63 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,420,05 3,420,05 -8,17-5,92 4,00-5,96 8,597,44 2,984,40 -9,64-9,35 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. 2,46-0,91 2,46-0,91 -8,28-6,04 1,16-8,79 -4,44-5,59 -4,39-2,97 -11,74-11,45 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,34-0,03 3,34-0,03 -2,250,00 4,69-5,26 -3,79-4,94 0,622,05 2,152,44 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,420,05 3,420,05 -16,24-14,00 -7,41-17,36 -26,06-27,21 -50,21-48,79 -46,86-46,57 TARPON GT 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 2,35-1,02 2,35-1,02 -12,51-10,26 11,071,12 15,9414,79 41,7843,21 66,9767,26 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 4,371,01 4,371,01 -6,46-4,21 5,80-4,15 -1,12-2,27 -6,33-4,91 -6,29-6,00 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. 3,830,46 3,830,46 -6,87-4,62 3,78-6,17 2,020,87 4,155,58 -7,77-7,48 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,92-4,29 -0,92-4,29 -12,38-10,13 5,94-4,02 -2,18-3,32 16,2317,66 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 5,071,70 5,071,70 -7,18-4,94 7,87-2,08 -7,76-8,91 -24,82-23,40 -16,81-16,52 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. 2,43-0,93 2,43-0,93 -7,80-5,56 3,38-6,57 -2,40-3,55 -6,04-4,62 -1,15-0,86 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,500,14 3,500,14 -9,66-7,42 6,85-3,10 -17,85-19,00 -34,54-33,11 -31,20-30,91 OCCAM FIC FIA 2,75 2,75 -5,24 8,21 0,82 -3,26 0,13 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 25 de 36 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. -0,61 -0,61 -2,99 -1,74 -0,32 -1,84 0,42 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 5,351,98 5,351,98 -8,96-6,72 3,89-6,06 -12,30-13,45 -19,42-18,00 -24,90-24,61 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. 3,510,15 3,510,15 -8,11-5,86 5,22-4,73 -3,84-4,99 -11,80-10,37 -15,73-15,44 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. Global BDRX p.p. 4,32-0,06 4,32-0,06 6,18-0,88 -4,25-0,62 -17,40-0,69 -8,03-2,61 41,35-3,83 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. 2,55-0,82 2,55-0,82 4,166,41 -5,12-15,07 -19,13-20,28 -7,86-6,43 29,1029,39 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 5,111,74 5,111,74 5,367,60 -5,27-15,22 -23,54-24,69 -17,42-16,00 31,3631,65 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 5,141,77 5,141,77 6,488,73 -4,17-14,12 -18,42-19,57 -9,51-8,09 52,1052,39 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 11,987,31 11,987,31 10,072,81 -2,78-2,71 -20,91-6,93 -17,38-11,29 15,14-23,48 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 11,386,71 11,386,71 -1,91-9,17 -7,50-7,42 -42,19-28,21 -58,97-52,88 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. 11,009,96 11,009,96 14,9411,85 2,75-1,80 -26,03-38,15 -37,52-68,71 14,56-30,73 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI 6,49578,02 6,49578,02 7,43225,01 3,3049,22 -1,13-8,82 24,33131,84 38,73180,52 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADOVar. S&P 500 p.p. 6,382,61 6,382,61 7,485,35 7,6410,64 3,2517,32 31,0328,82 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPVar. S&P 500 p.p. 6,562,79 6,562,79 7,585,45 3,556,55 -0,7213,35 25,5123,30 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 0,9786,14 0,9786,14 3,1896,31 6,82101,68 12,87100,51 14,7980,16 21,50100,21 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 5,04% p.p. 2,121,12 2,121,12 0,52-2,44 4,10-0,19 3,41-8,16 3,23-26,67 15,13-28,05 CDI 1,12 1,12 3,30 6,71 12,81 18,45 21,46 IBOVESPA 3,37 3,37 -2,25 9,95 1,15 -1,42 -0,29 INPC + 6,00% 0,97 0,97 3,05 4,42 12,05 31,37 46,85 IPCA + 6,00% 1,04 1,04 3,08 4,55 12,12 31,18 45,29 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 26 de 36 Cotização e Taxas Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 1,30 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du 0,80 BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 BB AÇÕES VALOR FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 2,00 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI D+0 D+0 D+3 du D+3 du 0,30 BB PREV RF IMA-B D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,30 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BB PREV RF IPCA D+0 D+0 D+0 D+0 0,15 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,10 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+1 du D+0 D+27 D+29 20% s/ 100 IBOVESPA 2,00 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF D+0 D+0 D+2 du D+3 du 0,50 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+1 du D+0 D+5 du D+7 du Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro 2,00 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+2 du 0,20 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES D+1 du D+0 D+14 du D+15 du 2,00 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 27 de 36 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 0,70 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,40 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS D+1 du D+0 D+21 du D+23 du 1,72 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS D+1 du D+0 D+30 du D+32 du 1,72 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR D+1 du D+0 D+23 du D+25 du 1,50 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+2 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 INDIE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho 1,34 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE D+0 D+0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 0,80 OCCAM FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) - 3,00 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 Método Passivo. 0,00 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 1,50 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES D+1 du D+3 du 2,00 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 28 de 36 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 SCHRODER BEST IDEAS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du - 1,50 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP D+0 D+0 D+0 D+1 TARPON GT 30 FIC FIA D+1 du D+1 du D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR VINCI FATORIAL DINAMICO FIA D+1 du D+0 D+5 du D+7 du - 1,00 VINCI SELECTION EQUITIES FIA D+1 du D+0 D+60 D+62 - 0,97 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+1 du 1,00 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP D+0 D+0 D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) 0,50 XP INVESTOR 30 FIC FIA D+0 D+0 D+30 D+32 Para informações adicionais, vide o Regulamento 2,00 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 29 de 36 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 1,10 1,10 3,25 6,75 12,54 16,51 20,51 28,48 37,42 IRF-M 1+ 0,72 0,72 0,90 6,13 8,73 4,24 10,25 25,21 40,80 IRF-M TOTAL 0,84 0,84 1,65 6,17 9,82 8,42 13,75 26,79 40,53 IMA-B 5 1,40 1,40 2,01 4,40 11,19 16,27 25,06 40,14 54,28 IMA-B 5+ -1,26 -1,26 -3,59 1,84 3,66 -3,05 0,52 22,96 44,15 IMA-B TOTAL -0,00 -0,00 -0,99 2,84 7,15 5,93 11,46 31,65 50,23 IMA-GERAL TOTAL 0,70 0,70 1,42 5,19 10,20 11,76 16,79 30,01 43,27 IDKA 2 1,44 1,44 1,90 3,99 10,86 16,26 25,79 39,66 54,03 IDKA 20 -4,58 -4,58 -9,69 -0,34 -3,60 -17,66 -17,08 6,23 30,85 CDI 1,12 1,12 3,30 6,71 12,81 18,45 21,46 28,49 36,69 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA 3,37 3,37 -2,25 9,95 1,15 -1,42 -0,29 16,47 33,58 IBRX 100 3,51 3,51 -2,34 9,39 0,75 -1,38 0,24 19,26 37,61 IBRX 50 3,38 3,38 -1,47 10,88 1,52 0,57 3,26 18,48 34,15 SMALL CAP 2,92 2,92 -11,39 3,51 -15,47 -24,13 -27,55 5,24 19,33 Índice Consumo - ICON -16,42 -6,37 -24,84 -42,47 -44,77 -20,86 -20,70 Índice Dividendos - IDIV 5,89 5,89 5,00 11,84 10,99 17,61 12,30 42,62 69,29 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 30 de 36 Investimentos Estruturados Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 3,77 3,77 2,13 -2,99 -14,07 2,21 50,95 110,51 132,79 Investimentos Imobiliários Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IFIX -1,60 -1,60 -5,69 0,25 1,59 -2,03 -8,32 17,07 23,45 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses MSCI ACWI 4,67 4,67 7,25 -0,08 -13,97 -6,09 38,62 84,31 93,01 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA 0,53 0,53 1,57 1,50 5,77 16,75 22,08 27,19 32,00 INPC 0,46 0,46 1,54 1,37 5,71 16,92 23,38 28,69 33,29 IGPM 0,21 0,21 0,09 -2,50 3,79 21,34 52,54 64,45 75,53 SELIC 1,12 1,12 3,30 6,71 12,81 18,45 21,46 28,49 36,70 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% 0,87 0,87 2,58 3,55 10,01 26,28 37,25 48,75 60,49 IPCA + 5,00% 0,96 0,96 2,83 4,05 11,06 28,72 41,24 54,54 68,33 IPCA + 5,50% 1,00 1,00 2,96 4,30 11,59 29,95 43,26 57,50 72,37 IPCA + 5,89% 1,03 1,03 3,06 4,50 12,00 30,91 44,84 59,84 75,57 IPCA + 6,00% 1,04 1,04 3,08 4,55 12,12 31,18 45,29 60,50 76,48 INPC + 4,00% 0,80 0,80 2,55 3,41 9,94 26,46 38,73 50,51 62,06 INPC + 6,00% 0,97 0,97 3,05 4,42 12,05 31,37 46,85 62,40 78,20 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 31 de 36 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 1 05/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 33.000,00 148,66720900 221,9722855000 2 05/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 3.120.964,93 14.060,15585700 221,9722855000 3 05/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 773.549,61 3.484,89276200 221,9722855000 4 05/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 238.485,46 1.074,39298100 221,9722855000 5 06/01/2023 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 0,00 15.500.000,00 5.913.735,01202010 2,6210170000 6 06/01/2023 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,00 17.900.000,00 4.853.560,75047000 3,6880140000 7 09/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 483.000,00 0,00 2.173,66703600 222,2051455000 8 09/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 5.000,00 22,50173000 222,2051455000 9 09/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 5.855.000,00 0,00 26.349,52483600 222,2051455000 10 11/01/2023 NTN-B 150535 (6,262000%) 11.131.642,05 0,00 2.808,00000000 3.964,2599900000 11 11/01/2023 NTN-B 150545 (6,316000%) 13.468.373,28 0,00 3.448,00000000 3.906,1407420000 12 11/01/2023 TARPON GT 30 FIC FIA 1.156.000,00 0,00 734.731,52573192 1,5733638200 13 11/01/2023 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 1.156.000,00 0,00 669.736,78023602 1,7260512400 14 12/01/2023 NTN-B 150840 (6,312000%) 11.129.084,89 0,00 2.795,00000000 3.981,7835030000 15 19/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 62.000,00 278,09377100 222,9463820000 16 19/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 2.770.000,00 12.424,51200700 222,9463820000 17 24/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 40.000,00 179,17576400 223,2444788000 18 30/01/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.000,00 4,47037100 223,6950943000 Total 44.379.100,22 40.444.000,00 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 32 de 36 Análise de Risco Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 19.448.715,96 Value-At-Risk: 2,31 % Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira MOGI DAS CRUZES 2,31 2,31 840.546.906,50 100,00 Renda Fixa Value-At-Risk: 0,70 % Artigo 7º I, Alínea a Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira NTN-B 150535 (5,829100%) 0,14 -0,00 0,20 16.404.919,99 1,95 NTN-B 150535 (5,840000%) 0,14 -0,00 0,16 2.331.205,62 0,28 NTN-B 150535 (5,847000%) 0,24 -0,00 0,28 15.322.934,61 1,82 NTN-B 150535 (5,870000%) 0,14 -0,00 0,16 5.331.119,05 0,63 NTN-B 150535 (6,097000%) 0,24 0,00 0,28 16.927.335,10 2,01 NTN-B 150535 (6,262000%) 0,20 0,00 0,25 11.209.946,25 1,33 NTN-B 150535 (6,400200%) 0,21 0,00 0,25 16.002.000,59 1,90 NTN-B 150545 (5,831000%) 0,14 -0,00 0,20 16.426.180,90 1,95 NTN-B 150545 (5,910000%) 0,14 -0,00 0,16 2.334.185,58 0,28 NTN-B 150545 (5,922000%) 0,24 -0,00 0,28 15.327.280,83 1,82 NTN-B 150545 (5,990000%) 0,14 -0,00 0,16 5.331.255,92 0,63 NTN-B 150545 (6,121000%) 0,24 0,00 0,28 16.932.550,01 2,01 NTN-B 150545 (6,316000%) 0,21 0,00 0,25 13.563.489,82 1,61 NTN-B 150545 (6,402000%) 0,21 0,00 0,25 20.541.814,61 2,44 NTN-B 150830 (5,650000%) 0,14 -0,00 0,16 2.194.337,94 0,26 NTN-B 150830 (5,690000%) 0,14 -0,00 0,16 1.549.381,12 0,18 NTN-B 150830 (5,720000%) 0,24 0,00 0,26 17.863.130,25 2,13 NTN-B 150830 (5,730000%) 0,14 -0,00 0,16 6.334.657,21 0,75 NTN-B 150830 (5,739000%) 0,14 0,00 0,19 18.897.673,09 2,25 NTN-B 150830 (6,000000%) 0,14 -0,00 0,18 2.899.906,14 0,35 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 33 de 36 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira NTN-B 150830 (6,040000%) 0,14 -0,00 0,16 701.588,35 0,08 NTN-B 150840 (5,750000%) 0,14 0,00 0,19 16.879.449,47 2,01 NTN-B 150840 (5,820000%) 0,14 -0,00 0,16 2.398.581,70 0,29 NTN-B 150840 (5,841000%) 0,24 0,00 0,27 15.771.175,39 1,88 NTN-B 150840 (5,910000%) 0,14 -0,00 0,16 5.329.941,78 0,63 NTN-B 150840 (6,036000%) 0,14 -0,00 0,18 16.927.413,92 2,01 NTN-B 150840 (6,312000%) 0,14 -0,00 0,17 11.207.654,46 1,33 NTN-B 150840 (6,327500%) 0,14 -0,00 0,16 16.002.556,25 1,90 Sub-total 0,51 0,09 0,00 0,15 1,20 308.943.665,95 36,76 Artigo 7º I, Alínea b Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 0,81 0,00 0,80 4.809.729,98 0,57 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 1,36 0,02 1,37 21.519.205,69 2,56 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 1,35 0,00 1,35 926.579,77 0,11 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,15 0,00 0,03 71.510,53 0,01 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 2,93 0,01 0,00 5.380.758,79 0,64 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,95 0,10 0,03 41.504.075,87 4,94 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,16 0,00 0,03 17.920,12 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,15 0,00 0,02 91.920,67 0,01 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,39 0,05 0,02 42.322.589,70 5,04 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 3,30 0,01 0,61 3.522.735,08 0,42 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 2,93 0,02 0,01 7.633.645,45 0,91 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,62 0,00 0,05 3.214.340,91 0,38 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 1,87 0,05 0,65 36.534.030,41 4,35 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,40 0,02 0,02 22.906.397,49 2,73 BB PREV RF IPCA 0,81 0,01 0,80 22.733.961,51 2,70 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,95 0,00 1,96 293.371,94 0,03 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 0,62 0,01 0,65 26.160.501,66 3,11 Sub-total 2,98 1,58 0,31 -0,07 0,93 239.643.275,57 28,51 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 34 de 36 Artigo 7º III, Alínea a Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2,86 0,01 0,26 2.184.495,34 0,26 BB PREV RF IMA-B 2,95 0,00 0,07 1.119.609,07 0,13 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,04 -0,00 0,04 16.281.826,07 1,94 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 2,28 0,01 2,29 6.499.613,08 0,77 Sub-total 1,93 0,91 0,02 -0,36 0,42 26.085.543,56 3,10 Renda Variável Value-At-Risk: 9,42 % Artigo 8º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI 11,73 0,06 1,29 5.073.079,88 0,60 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 11,62 0,17 2,96 13.905.236,70 1,65 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 10,61 0,01 1,49 948.117,79 0,11 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 10,64 0,08 3,60 6.959.693,53 0,83 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 16,35 0,27 8,25 15.595.818,36 1,86 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 13,05 0,13 3,37 9.370.132,65 1,11 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 12,79 0,16 2,53 11.582.071,80 1,38 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 11,89 0,02 2,97 1.389.672,90 0,17 OCCAM FIC FIA 10,76 0,02 2,44 1.518.139,43 0,18 XP INVESTOR 30 FIC FIA 13,36 0,30 5,55 21.328.691,28 2,54 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 11,48 0,03 1,36 2.251.000,18 0,27 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 12,23 0,00 1,84 348.452,65 0,04 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 12,94 0,14 4,15 9.567.144,36 1,14 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 12,70 0,04 5,84 3.020.172,39 0,36 INDIE FIC FIA 14,05 0,15 5,87 9.973.059,31 1,19 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 13,35 0,01 4,31 786.921,91 0,09 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 15,78 0,01 8,53 463.117,12 0,06 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 12,40 0,01 2,43 822.910,40 0,10 SCHRODER BEST IDEAS FIA 12,04 0,04 2,49 3.048.020,03 0,36 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 35 de 36 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira TARPON GT 30 FIC FIA 11,64 0,13 7,11 11.295.232,69 1,34 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 13,79 0,19 5,66 13.474.232,74 1,60 Sub-total 20,92 12,67 1,97 0,11 3,50 142.720.918,10 16,98 Artigo 8º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,17 0,00 11,23 1.927.221,25 0,23 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 0,17 0,00 11,22 22.424.216,92 2,67 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 0,04 0,00 11,23 25.008.603,95 2,98 Sub-total 9,79 0,09 0,00 0,19 2,94 49.360.042,12 5,87 Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 14,30 % Artigo 9º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 13,45 -0,02 20,36 12.081.849,66 1,44 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 12,71 0,02 9,37 4.259.751,87 0,51 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 24,33 -0,00 20,81 3.478.103,50 0,41 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 19,50 -0,09 19,49 17.823.937,36 2,12 Sub-total 27,70 15,36 -0,10 0,29 9,19 37.643.642,39 4,48 Artigo 9º III Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 12,23 -0,01 0,94 3.824.661,58 0,46 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 11,87 -0,01 19,06 3.557.543,87 0,42 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 13,73 -0,01 20,78 2.738.938,61 0,33 Sub-total 18,08 12,36 -0,02 0,15 3,90 10.121.144,06 1,20 Data Extrato: 31/01/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 36 de 36 Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 10,36 % Artigo 10º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 10,77 0,05 10,77 10.358.494,12 1,23 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,14 0,00 0,14 600.050,24 0,07 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 10,60 0,06 8,38 11.963.469,30 1,42 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 10,84 0,02 8,11 3.106.661,09 0,37 Sub-total 15,41 10,36 0,13 0,34 6,32 26.028.674,75 3,10