INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/01/2023 09:07:48 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 63.538.678,23 63.329.238,79 209.439,44 117.627.110,34 15.127.343,43 132.754.453,77 302.757,82 115.979.521,99 16.510.294,28 132.489.816,27 115.952.616,03 16.499.079,92 132.451.695,95 38.120,32 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 63.538.678,23 63.329.238,79 209.439,44 117.627.110,34 15.127.343,43 132.754.453,77 302.757,82 115.979.521,99 16.510.294,28 132.489.816,27 115.952.616,03 16.499.079,92 132.451.695,95 38.120,32 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 63.538.678,23 63.329.238,79 209.439,44 117.627.110,34 15.127.343,43 132.754.453,77 302.757,82 115.979.521,99 16.510.294,28 132.489.816,27 115.952.616,03 16.499.079,92 132.451.695,95 38.120,32 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.461.253,47 4.251.814,03 209.439,44 1.622.318,63 104.559,90 1.726.878,53 281.704,60 1.312.989,49 170.304,76 1.483.294,25 1.286.083,53 159.090,40 1.445.173,93 38.120,32 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.461.253,47 4.251.814,03 209.439,44 1.622.318,63 104.559,90 1.726.878,53 281.704,60 1.312.989,49 170.304,76 1.483.294,25 1.286.083,53 159.090,40 1.445.173,93 38.120,32 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.461.253,47 4.251.814,03 209.439,44 1.622.318,63 104.559,90 1.726.878,53 281.704,60 1.312.989,49 170.304,76 1.483.294,25 1.286.083,53 159.090,40 1.445.173,93 38.120,32 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.461.253,47 4.251.814,03 209.439,44 1.622.318,63 104.559,90 1.726.878,53 281.704,60 1.312.989,49 170.304,76 1.483.294,25 1.286.083,53 159.090,40 1.445.173,93 38.120,32 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.515.386,73 1.515.386,73 307.876,61 48.736,66 356.613,27 307.876,61 48.736,66 356.613,27 307.876,61 48.736,66 356.613,27 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 4.757,56 40.152,20 3.742,48 43.894,68 40.152,20 3.742,48 43.894,68 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 5.245,63 5.245,63 1.527,51 14.226,86 15.754,37 1.527,51 14.226,86 15.754,37 1.527,51 14.226,86 15.754,37 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 113.592,00 113.592,00 49.295,46 5.112,54 54.408,00 49.295,46 5.112,54 54.408,00 49.295,46 5.112,54 54.408,00 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 15.000,00 20.000,00 14.205,00 14.205,00 5.795,00 5.795,00 388,18 5.332,93 73,89 5.406,82 5.332,93 73,89 5.406,82 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 21.789,00 20.939,00 850,00 37.361,00 850,00 38.211,00 850,00 37.361,00 850,00 38.211,00 37.361,00 37.361,00 850,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 6.912,28 6.912,28 11.087,72 11.087,72 667,73 9.825,18 594,81 10.419,99 9.825,18 594,81 10.419,99 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 52.128,00 52.128,00 58.176,00 9.696,00 67.872,00 15.150,00 52.722,00 9.696,00 62.418,00 47.874,00 4.848,00 52.722,00 9.696,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 352.132,00 752.132,00 301.477,33 92.887,89 208.589,44 424.716,83 25.937,84 450.654,67 168.699,62 266.154,96 43.374,41 309.529,37 244.097,00 37.858,05 281.955,05 27.574,32 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 181.295,19 181.295,19 176.704,81 176.704,81 50.797,91 113.940,93 11.965,97 125.906,90 113.940,93 11.965,97 125.906,90 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 8.224,55 8.224,55 491.775,45 491.775,45 40.393,60 419.450,71 31.931,14 451.381,85 419.450,71 31.931,14 451.381,85 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 90.650,00 90.650,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 6.613.424,76 6.613.424,76 116.004.791,71 15.022.783,53 131.027.575,24 21.053,22 114.666.532,50 16.339.989,52 131.006.522,02 114.666.532,50 16.339.989,52 131.006.522,02 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 6.613.424,76 6.613.424,76 116.004.791,71 15.022.783,53 131.027.575,24 21.053,22 114.666.532,50 16.339.989,52 131.006.522,02 114.666.532,50 16.339.989,52 131.006.522,02 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 6.613.424,76 6.613.424,76 116.004.791,71 15.022.783,53 131.027.575,24 21.053,22 114.666.532,50 16.339.989,52 131.006.522,02 114.666.532,50 16.339.989,52 131.006.522,02 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 1.258.483,49 1.258.483,49 86.635.686,28 10.982.830,23 97.618.516,51 21.053,22 86.608.510,67 10.988.952,62 97.597.463,29 86.608.510,67 10.988.952,62 97.597.463,29 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 757.625,14 757.625,14 81.259.544,63 10.982.830,23 92.242.374,86 750,52 81.258.794,11 10.982.830,23 92.241.624,34 81.258.794,11 10.982.830,23 92.241.624,34 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 58.539,20 58.539,20 5.298.460,80 5.298.460,80 5.298.460,80 5.298.460,80 5.298.460,80 5.298.460,80 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 20.302,70 51.255,76 6.122,39 57.378,15 51.255,76 6.122,39 57.378,15 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 5.354.941,27 5.354.941,27 29.369.105,43 4.039.953,30 33.409.058,73 28.058.021,83 5.351.036,90 33.409.058,73 28.058.021,83 5.351.036,90 33.409.058,73 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 3.765.606,37 3.765.606,37 18.349.682,24 1.418.711,39 19.768.393,63 17.038.598,64 2.729.794,99 19.768.393,63 17.038.598,64 2.729.794,99 19.768.393,63 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 1.479.334,90 1.479.334,90 11.019.423,19 2.621.241,91 13.640.665,10 11.019.423,19 2.621.241,91 13.640.665,10 11.019.423,19 2.621.241,91 13.640.665,10 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 367.132,00 196.293.132,00 63.538.678,23 63.329.238,79 209.439,44 117.627.110,34 15.127.343,43 132.754.453,77 302.757,82 115.979.521,99 16.510.294,28 132.489.816,27 115.952.616,03 16.499.079,92 132.451.695,95 38.120,32 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 2.580.794,30 2.580.794,30 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/01/2023 09:07:48 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 971.113,91 101.695,91 1.072.809,82 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 93.543,63 6.537,71 100.081,34 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 149,40 19,58 168,98 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.939.798,14 188.695,19 2.128.493,33 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 291.802,09 29.443,68 321.245,77 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 79.757,88 7.102,70 86.860,58 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 291.215,90 31.713,32 322.929,22 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 15.103,13 1.445,70 16.548,83 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5352 04 EMPR. SICRED FP 828,90 276,30 1.105,20 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 719.326,94 77.249,47 796.576,41 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 242.065,05 24.024,31 266.089,36 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 557,68 174,28 731,96 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 6.194,56 1.548,64 7.743,20 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 341.006,35 26.998,01 368.004,36 21.8.81.01.99 - OUTROS 5361 04 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVIDENCIÁRIO 393,33 393,33 786,66 21.8.81.01.99 - OUTROS 5391 01 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA SEGREGADA 280,95 280,95 561,90 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 53.452,55 7.358,52 60.811,07 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 17.557,52 17.557,52 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 32.201,21 13.559,32 45.760,53 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.640.059,13 275.200,79 2.915.259,92 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2.160,11 237,07 2.397,18 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 47.982,17 4.970,70 52.952,87 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 8.207,39 828,38 9.035,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 15.149,44 1.087,01 16.236,45 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 427,34 44,13 471,47 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 18.099,59 1.877,14 19.976,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 11.865.435,81 1.278.446,12 13.143.881,93 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 5.358.524,66 551.254,67 5.909.779,33 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 693.183,65 71.195,75 764.379,40 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 3.364.590,80 372.217,88 3.736.808,68 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 38.267,34 4.004,34 42.271,68 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 395.999,71 40.478,69 436.478,40 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 3.105.630,49 338.856,86 3.444.487,35 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 1.094.083,28 118.434,33 1.212.517,61 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 189.730,21 32.494,10 222.224,31 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 75.271,94 7.081,09 82.353,03 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 17.309,51 1.817,37 19.126,88 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.276.549,18 125.740,55 1.402.289,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 47.979,86 6.714,81 54.694,67 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 352,00 35,20 387,20 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 35.352.797,02 6.332.328,20 41.685.125,22 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 30/01/2023 09:07:48 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 111,48 8.071,02 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 5.400,00 620,00 6.020,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.960.511,78 731,48 7.961.243,26 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 43.313.308,80 6.333.059,68 49.646.368,48 TOTAL 159.265.924,83 22.832.139,60 182.098.064,43 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.040.214,91 BANCOS CONTA VINCULADA 655.843.737,79 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 656.883.952,70 ---------------------- TOTAL GERAL 838.982.017,13 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)