INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:44:45 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 223.597.000,00 219.169.984,70 219.165.652,43 4.332,27 4.427.015,30 4.427.015,30 699.273,66 3.743.877,23 3.743.877,23 3.727.741,64 3.727.741,64 16.135,59 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 219.169.984,70 219.165.652,43 4.332,27 4.427.015,30 4.427.015,30 699.273,66 3.743.877,23 3.743.877,23 3.727.741,64 3.727.741,64 16.135,59 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 219.169.984,70 219.165.652,43 4.332,27 4.427.015,30 4.427.015,30 699.273,66 3.743.877,23 3.743.877,23 3.727.741,64 3.727.741,64 16.135,59 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.953.909,38 3.949.577,11 4.332,27 796.090,62 796.090,62 699.273,66 112.952,55 112.952,55 96.816,96 96.816,96 16.135,59 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.953.909,38 3.949.577,11 4.332,27 796.090,62 796.090,62 699.273,66 112.952,55 112.952,55 96.816,96 96.816,96 16.135,59 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 4.750.000,00 3.953.909,38 3.949.577,11 4.332,27 796.090,62 796.090,62 699.273,66 112.952,55 112.952,55 96.816,96 96.816,96 16.135,59 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 4.750.000,00 3.953.909,38 3.949.577,11 4.332,27 796.090,62 796.090,62 699.273,66 112.952,55 112.952,55 96.816,96 96.816,96 16.135,59 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 434.640,52 425.503,78 425.503,78 9.136,74 9.136,74 9.136,74 9.136,74 9.136,74 9.136,74 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 71.374,01 71.374,01 52.809,00 52.809,00 49.236,63 7.973,12 7.973,12 3.572,37 3.572,37 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 67.313,71 67.313,71 5.126,38 5.126,38 5.126,38 5.126,38 5.126,38 5.126,38 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 19.697,17 15.364,90 4.332,27 1.000,00 1.000,00 922,94 77,06 77,06 77,06 77,06 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 13.559,45 13.559,45 7.137,72 7.137,72 6.542,91 594,81 594,81 594,81 594,81 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 98.008,17 98.008,17 46.872,00 46.872,00 46.872,00 3.906,00 3.906,00 3.906,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 743.586,86 743.586,86 89.474,14 89.474,14 84.343,20 12.959,78 12.959,78 5.130,94 5.130,94 7.828,84 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 258.105,88 258.105,88 176.534,64 176.534,64 172.248,67 4.285,97 4.285,97 4.285,97 4.285,97 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 339.107,31 68.892,69 68.892,69 68.892,69 68.892,69 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 62.091,50 62.091,50 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 103.485,84 103.485,84 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 150.713.075,32 150.713.075,32 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 154.344.000,00 150.713.075,32 150.713.075,32 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 154.344.000,00 150.713.075,32 150.713.075,32 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 3.630.924,68 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 114.234.000,00 111.461.678,34 111.461.678,34 2.772.321,66 2.772.321,66 2.772.321,66 2.772.321,66 2.772.321,66 2.772.321,66 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 104.385.558,48 104.385.558,48 2.614.441,52 2.614.441,52 2.614.441,52 2.614.441,52 2.614.441,52 2.614.441,52 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 6.842.119,86 6.842.119,86 157.880,14 157.880,14 157.880,14 157.880,14 157.880,14 157.880,14 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 40.110.000,00 39.251.396,98 39.251.396,98 858.603,02 858.603,02 858.603,02 858.603,02 858.603,02 858.603,02 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 24.483.463,40 24.483.463,40 516.536,60 516.536,60 516.536,60 516.536,60 516.536,60 516.536,60 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 14.657.933,58 14.657.933,58 342.066,42 342.066,42 342.066,42 342.066,42 342.066,42 342.066,42 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 219.169.984,70 219.165.652,43 4.332,27 4.427.015,30 4.427.015,30 699.273,66 3.743.877,23 3.743.877,23 3.727.741,64 3.727.741,64 16.135,59 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.714.150,08 6.714.150,08 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 101.461,65 101.461,65 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 3.506,65 3.506,65 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 187.746,70 187.746,70 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 29.135,73 29.135,73 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 7.372,97 7.372,97 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 31.414,80 31.414,80 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 1.446,38 1.446,38 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:44:45 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 75.913,48 75.913,48 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 25.737,01 25.737,01 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 174,28 174,28 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 1.548,64 1.548,64 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 27.476,17 27.476,17 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 16.572,42 16.572,42 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 9.274,19 9.274,19 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 17.813,52 17.813,52 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 274.874,26 274.874,26 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 253,48 253,48 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 4.891,13 4.891,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 828,38 828,38 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 1.087,01 1.087,01 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 44,13 44,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 1.882,23 1.882,23 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 1.315.643,13 1.315.643,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 553.583,01 553.583,01 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 70.382,49 70.382,49 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 385.076,78 385.076,78 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 3.795,54 3.795,54 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 40.380,54 40.380,54 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 352.082,34 352.082,34 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 128.746,56 128.746,56 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 25.019,44 25.019,44 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 7.081,09 7.081,09 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 4.691,69 4.691,69 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 2.978,11 2.978,11 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 1.817,37 1.817,37 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 127.350,97 127.350,97 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 6.714,81 6.714,81 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 18,04 18,04 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 35,20 35,20 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 10.560.002,40 10.560.002,40 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 28.717,36 28.717,36 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 8.300,00 8.300,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.655.846,60 2.655.846,60 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 13.215.849,00 13.215.849,00 TOTAL 16.943.590,64 16.943.590,64 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:44:45 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.042.086,14 BANCOS CONTA VINCULADA 683.450.511,64 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 684.492.597,78 ---------------------- TOTAL GERAL 701.436.188,42 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)