INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:45:20 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 223.597.000,00 206.061.123,74 206.056.791,47 4.332,27 4.427.015,30 13.108.860,96 17.535.876,26 725.522,88 3.743.877,23 13.115.006,18 16.858.883,41 3.727.741,64 13.082.611,74 16.810.353,38 48.530,03 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 206.061.123,74 206.056.791,47 4.332,27 4.427.015,30 13.108.860,96 17.535.876,26 725.522,88 3.743.877,23 13.115.006,18 16.858.883,41 3.727.741,64 13.082.611,74 16.810.353,38 48.530,03 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 206.061.123,74 206.056.791,47 4.332,27 4.427.015,30 13.108.860,96 17.535.876,26 725.522,88 3.743.877,23 13.115.006,18 16.858.883,41 3.727.741,64 13.082.611,74 16.810.353,38 48.530,03 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.843.972,10 3.839.639,83 4.332,27 796.090,62 109.937,28 906.027,90 725.522,88 112.952,55 116.082,50 229.035,05 96.816,96 83.688,06 180.505,02 48.530,03 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.843.972,10 3.839.639,83 4.332,27 796.090,62 109.937,28 906.027,90 725.522,88 112.952,55 116.082,50 229.035,05 96.816,96 83.688,06 180.505,02 48.530,03 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 4.750.000,00 3.843.972,10 3.839.639,83 4.332,27 796.090,62 109.937,28 906.027,90 725.522,88 112.952,55 116.082,50 229.035,05 96.816,96 83.688,06 180.505,02 48.530,03 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 4.750.000,00 3.843.972,10 3.839.639,83 4.332,27 796.090,62 109.937,28 906.027,90 725.522,88 112.952,55 116.082,50 229.035,05 96.816,96 83.688,06 180.505,02 48.530,03 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 434.640,52 391.018,43 391.018,43 9.136,74 34.485,35 43.622,09 9.136,74 34.485,35 43.622,09 9.136,74 34.485,35 43.622,09 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 71.374,01 71.374,01 52.809,00 52.809,00 45.420,16 7.973,12 3.816,47 11.789,59 3.572,37 3.816,47 7.388,84 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 62.187,33 62.187,33 5.126,38 5.126,38 10.252,76 5.126,38 5.126,38 10.252,76 5.126,38 5.126,38 10.252,76 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 19.697,17 15.364,90 4.332,27 1.000,00 1.000,00 842,71 77,06 80,23 157,29 77,06 80,23 157,29 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 13.559,45 13.559,45 7.137,72 7.137,72 5.948,10 594,81 594,81 1.189,62 594,81 594,81 1.189,62 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 98.008,17 98.008,17 46.872,00 46.872,00 42.966,00 3.906,00 3.906,00 3.906,00 3.906,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 735.261,31 735.261,31 89.474,14 8.325,55 97.799,69 75.252,69 12.959,78 17.225,48 30.185,26 5.130,94 17.416,06 22.547,00 7.638,26 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 258.105,88 258.105,88 176.534,64 176.534,64 159.612,29 4.285,97 12.636,38 16.922,35 4.285,97 12.636,38 16.922,35 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 339.107,31 68.892,69 36.491,02 105.383,71 68.892,69 68.892,69 36.491,02 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 56.373,62 5.626,38 5.626,38 5.626,38 5.626,38 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 103.485,84 103.485,84 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 137.714.151,64 137.714.151,64 3.630.924,68 12.998.923,68 16.629.848,36 3.630.924,68 12.998.923,68 16.629.848,36 3.630.924,68 12.998.923,68 16.629.848,36 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 154.344.000,00 137.714.151,64 137.714.151,64 3.630.924,68 12.998.923,68 16.629.848,36 3.630.924,68 12.998.923,68 16.629.848,36 3.630.924,68 12.998.923,68 16.629.848,36 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 154.344.000,00 137.714.151,64 137.714.151,64 3.630.924,68 12.998.923,68 16.629.848,36 3.630.924,68 12.998.923,68 16.629.848,36 3.630.924,68 12.998.923,68 16.629.848,36 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 114.234.000,00 101.479.806,17 101.479.806,17 2.772.321,66 9.981.872,17 12.754.193,83 2.772.321,66 9.981.872,17 12.754.193,83 2.772.321,66 9.981.872,17 12.754.193,83 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 94.996.079,32 94.996.079,32 2.614.441,52 9.389.479,16 12.003.920,68 2.614.441,52 9.389.479,16 12.003.920,68 2.614.441,52 9.389.479,16 12.003.920,68 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 6.249.726,85 6.249.726,85 157.880,14 592.393,01 750.273,15 157.880,14 592.393,01 750.273,15 157.880,14 592.393,01 750.273,15 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 40.110.000,00 36.234.345,47 36.234.345,47 858.603,02 3.017.051,51 3.875.654,53 858.603,02 3.017.051,51 3.875.654,53 858.603,02 3.017.051,51 3.875.654,53 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 22.685.686,64 22.685.686,64 516.536,60 1.797.776,76 2.314.313,36 516.536,60 1.797.776,76 2.314.313,36 516.536,60 1.797.776,76 2.314.313,36 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 13.438.658,83 13.438.658,83 342.066,42 1.219.274,75 1.561.341,17 342.066,42 1.219.274,75 1.561.341,17 342.066,42 1.219.274,75 1.561.341,17 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 206.061.123,74 206.056.791,47 4.332,27 4.427.015,30 13.108.860,96 17.535.876,26 725.522,88 3.743.877,23 13.115.006,18 16.858.883,41 3.727.741,64 13.082.611,74 16.810.353,38 48.530,03 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.714.150,08 6.714.150,08 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 101.461,65 94.903,26 196.364,91 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 3.506,65 3.530,03 7.036,68 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 187.746,70 187.371,44 375.118,14 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 29.135,73 29.135,73 58.271,46 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 7.372,97 7.372,97 14.745,94 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 31.414,80 32.304,00 63.718,80 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 1.446,38 1.450,60 2.896,98 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:45:20 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 75.913,48 76.449,45 152.362,93 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 25.737,01 28.180,20 53.917,21 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 174,28 174,28 348,56 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 1.548,64 1.548,64 3.097,28 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 27.476,17 27.476,17 54.952,34 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 16.572,42 14.800,43 31.372,85 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 9.274,19 9.274,19 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 17.813,52 10.023,05 27.836,57 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 274.874,26 277.134,16 552.008,42 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 253,48 242,54 496,02 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 4.891,13 5.141,95 10.033,08 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 828,38 877,22 1.705,60 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 1.087,01 1.087,01 2.174,02 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 44,13 44,13 88,26 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 1.882,23 1.882,23 3.764,46 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 1.315.643,13 1.327.527,39 2.643.170,52 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 553.583,01 550.764,30 1.104.347,31 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 70.382,49 72.390,27 142.772,76 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 385.076,78 353.095,35 738.172,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 3.795,54 3.928,29 7.723,83 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 40.380,54 40.380,54 80.761,08 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 352.082,34 358.661,89 710.744,23 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 128.746,56 127.640,86 256.387,42 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 25.019,44 25.092,38 50.111,82 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 7.081,09 7.081,09 14.162,18 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 4.691,69 4.718,67 9.410,36 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 2.978,11 2.752,05 5.730,16 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 1.817,37 1.819,83 3.637,20 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 127.350,97 125.025,77 252.376,74 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 6.714,81 5.376,59 12.091,40 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 18,04 18,04 36,08 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 35,20 35,20 70,40 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 10.560.002,40 3.807.438,00 14.367.440,40 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 28.717,36 16.576,12 45.293,48 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 8.300,00 8.300,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.655.846,60 16.576,12 2.672.422,72 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 13.215.849,00 3.824.014,12 17.039.863,12 TOTAL 16.943.590,64 16.906.625,86 33.850.216,50 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:45:20 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.053.020,49 BANCOS CONTA VINCULADA 691.831.035,62 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 692.884.056,11 ---------------------- TOTAL GERAL 726.734.272,61 ============= MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)