INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:45:55 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 223.597.000,00 192.911.213,33 192.888.152,36 23.060,97 17.535.876,26 13.149.910,41 30.685.786,67 673.403,93 16.858.883,41 13.172.556,96 30.031.440,37 16.810.353,38 13.202.029,36 30.012.382,74 19.057,63 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 192.911.213,33 192.888.152,36 23.060,97 17.535.876,26 13.149.910,41 30.685.786,67 673.403,93 16.858.883,41 13.172.556,96 30.031.440,37 16.810.353,38 13.202.029,36 30.012.382,74 19.057,63 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 192.911.213,33 192.888.152,36 23.060,97 17.535.876,26 13.149.910,41 30.685.786,67 673.403,93 16.858.883,41 13.172.556,96 30.031.440,37 16.810.353,38 13.202.029,36 30.012.382,74 19.057,63 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.778.676,83 3.755.615,86 23.060,97 906.027,90 65.295,27 971.323,17 673.403,93 229.035,05 87.941,82 316.976,87 180.505,02 117.414,22 297.919,24 19.057,63 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.778.676,83 3.755.615,86 23.060,97 906.027,90 65.295,27 971.323,17 673.403,93 229.035,05 87.941,82 316.976,87 180.505,02 117.414,22 297.919,24 19.057,63 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 4.750.000,00 3.778.676,83 3.755.615,86 23.060,97 906.027,90 65.295,27 971.323,17 673.403,93 229.035,05 87.941,82 316.976,87 180.505,02 117.414,22 297.919,24 19.057,63 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 4.750.000,00 3.778.676,83 3.755.615,86 23.060,97 906.027,90 65.295,27 971.323,17 673.403,93 229.035,05 87.941,82 316.976,87 180.505,02 117.414,22 297.919,24 19.057,63 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 434.640,52 358.436,88 358.436,88 43.622,09 32.581,55 76.203,64 43.622,09 32.581,55 76.203,64 43.622,09 32.581,55 76.203,64 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 71.374,01 71.374,01 52.809,00 52.809,00 41.669,18 11.789,59 3.750,98 15.540,57 7.388,84 3.750,98 11.139,82 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 57.060,95 57.060,95 10.252,76 5.126,38 15.379,14 10.252,76 5.126,38 15.379,14 10.252,76 5.126,38 15.379,14 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 19.697,17 12.814,90 6.882,27 1.000,00 1.000,00 746,63 157,29 96,08 253,37 157,29 96,08 253,37 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 2.759,45 2.759,45 7.137,72 10.800,00 17.937,72 16.748,10 1.189,62 1.189,62 1.189,62 1.189,62 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 98.008,17 98.008,17 46.872,00 46.872,00 38.278,80 3.906,00 9.895,20 13.801,20 3.906,00 4.687,20 8.593,20 5.208,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 718.473,97 702.295,27 16.178,70 97.799,69 16.787,34 114.587,03 67.953,36 30.185,26 25.897,29 56.082,55 22.547,00 24.086,67 46.633,67 9.448,88 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 258.105,88 258.105,88 176.534,64 176.534,64 154.977,87 16.922,35 4.634,42 21.556,77 16.922,35 4.634,42 21.556,77 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 302.616,29 105.383,71 105.383,71 68.892,69 36.491,02 105.383,71 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 50.413,70 5.626,38 5.959,92 11.586,30 5.626,38 5.959,92 11.586,30 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 103.485,84 103.485,84 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 124.629.536,50 124.629.536,50 16.629.848,36 13.084.615,14 29.714.463,50 16.629.848,36 13.084.615,14 29.714.463,50 16.629.848,36 13.084.615,14 29.714.463,50 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 154.344.000,00 124.629.536,50 124.629.536,50 16.629.848,36 13.084.615,14 29.714.463,50 16.629.848,36 13.084.615,14 29.714.463,50 16.629.848,36 13.084.615,14 29.714.463,50 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 154.344.000,00 124.629.536,50 124.629.536,50 16.629.848,36 13.084.615,14 29.714.463,50 16.629.848,36 13.084.615,14 29.714.463,50 16.629.848,36 13.084.615,14 29.714.463,50 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 114.234.000,00 91.430.165,47 91.430.165,47 12.754.193,83 10.049.640,70 22.803.834,53 12.754.193,83 10.049.640,70 22.803.834,53 12.754.193,83 10.049.640,70 22.803.834,53 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 85.554.724,37 85.554.724,37 12.003.920,68 9.441.354,95 21.445.275,63 12.003.920,68 9.441.354,95 21.445.275,63 12.003.920,68 9.441.354,95 21.445.275,63 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 5.650.180,71 5.650.180,71 750.273,15 599.546,14 1.349.819,29 750.273,15 599.546,14 1.349.819,29 750.273,15 599.546,14 1.349.819,29 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 175.260,39 175.260,39 8.739,61 8.739,61 8.739,61 8.739,61 8.739,61 8.739,61 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 40.110.000,00 33.199.371,03 33.199.371,03 3.875.654,53 3.034.974,44 6.910.628,97 3.875.654,53 3.034.974,44 6.910.628,97 3.875.654,53 3.034.974,44 6.910.628,97 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 20.897.847,02 20.897.847,02 2.314.313,36 1.787.839,62 4.102.152,98 2.314.313,36 1.787.839,62 4.102.152,98 2.314.313,36 1.787.839,62 4.102.152,98 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 12.191.524,01 12.191.524,01 1.561.341,17 1.247.134,82 2.808.475,99 1.561.341,17 1.247.134,82 2.808.475,99 1.561.341,17 1.247.134,82 2.808.475,99 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 192.911.213,33 192.888.152,36 23.060,97 17.535.876,26 13.149.910,41 30.685.786,67 673.403,93 16.858.883,41 13.172.556,96 30.031.440,37 16.810.353,38 13.202.029,36 30.012.382,74 19.057,63 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.714.150,08 6.714.150,08 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 196.364,91 95.702,53 292.067,44 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 7.036,68 3.515,48 10.552,16 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 375.118,14 196.566,59 571.684,73 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 58.271,46 29.135,73 87.407,19 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 14.745,94 7.372,97 22.118,91 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 63.718,80 33.120,94 96.839,74 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 2.896,98 1.448,86 4.345,84 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:45:55 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 152.362,93 77.548,78 229.911,71 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 53.917,21 28.536,00 82.453,21 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 348,56 174,28 522,84 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 3.097,28 1.548,64 4.645,92 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 54.952,34 27.808,60 82.760,94 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 31.372,85 14.800,43 46.173,28 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 9.274,19 7.139,49 16.413,68 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 27.836,57 516,11 28.352,68 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 552.008,42 278.944,11 830.952,53 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 496,02 222,84 718,86 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 10.033,08 4.850,45 14.883,53 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 1.705,60 877,22 2.582,82 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 2.174,02 1.145,69 3.319,71 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 88,26 44,13 132,39 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 3.764,46 1.882,23 5.646,69 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 2.643.170,52 1.338.200,75 3.981.371,27 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 1.104.347,31 582.319,75 1.686.667,06 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 142.772,76 71.090,91 213.863,67 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 738.172,13 355.155,82 1.093.327,95 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 7.723,83 3.968,92 11.692,75 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 80.761,08 40.380,54 121.141,62 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 710.744,23 372.497,98 1.083.242,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 256.387,42 129.185,97 385.573,39 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 50.111,82 26.502,43 76.614,25 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 14.162,18 7.081,09 21.243,27 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 9.410,36 5.737,41 15.147,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5.730,16 2.752,05 8.482,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 3.637,20 1.819,83 5.457,03 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 252.376,74 122.632,66 375.009,40 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 12.091,40 5.376,59 17.467,99 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 36,08 18,04 54,12 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 70,40 35,20 105,60 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 14.367.440,40 3.877.658,04 18.245.098,44 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 45.293,48 14.776,12 60.069,60 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 8.300,00 8.300,00 16.600,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.672.422,72 23.076,12 2.695.498,84 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 17.039.863,12 3.900.734,16 20.940.597,28 TOTAL 33.850.216,50 17.102.763,52 50.952.980,02 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:45:55 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.000,15 BANCOS CONTA VINCULADA 697.740.522,21 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 697.753.522,36 ---------------------- TOTAL GERAL 748.706.502,38 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)