MOGI DAS CRUZES FEVEREIRO 2023 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.02.2023. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 40 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 69,50 % Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) Emissor Título Público Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira Dia Mês Ano TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,829100%) 4,74 0,07 0,96 2,15 16.561.900,58 1,97 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,840000%) 2,91 0,06 0,96 2,15 2.353.531,72 0,28 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,847000%) 4,77 0,07 0,96 2,16 15.469.744,51 1,84 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (5,870000%) 2,92 0,06 0,96 2,16 5.382.282,10 0,64 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (6,097000%) 4,18 0,07 0,98 2,19 17.092.401,38 2,04 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (6,262000%) 4,22 0,07 0,99 1,70 11.320.502,52 1,35 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (6,377000%) 4,26 0,07 0,62 0,62 10.196.742,21 1,22 TESOURO NACIONAL NTN-B 150535 (6,400200%) 4,27 0,07 1,00 2,24 16.161.335,09 1,93 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,831000%) 4,71 0,07 0,96 2,15 16.583.387,39 1,98 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,910000%) 2,92 0,04 0,96 2,17 2.356.653,36 0,28 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,922000%) 4,78 0,07 0,96 2,17 15.474.919,10 1,84 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (5,990000%) 2,94 0,04 0,97 2,18 5.382.860,29 0,64 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,121000%) 4,21 0,07 0,98 2,20 17.097.939,80 2,04 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,316000%) 4,28 0,07 0,99 1,70 13.697.761,58 1,63 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,357000%) 4,30 0,07 0,33 0,33 4.211.034,01 0,50 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 40 Emissor Título Público Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira Dia Mês Ano TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,402000%) 4,33 0,07 1,00 2,24 20.746.368,98 2,47 TESOURO NACIONAL NTN-B 150545 (6,419000%) 4,33 0,07 0,62 0,62 12.865.729,81 1,53 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,650000%) 0,63 0,06 0,94 2,13 2.152.820,34 0,26 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,690000%) 2,98 0,06 0,95 2,13 1.520.008,29 0,18 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,720000%) 3,07 0,06 0,95 2,14 17.523.978,80 2,09 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,730000%) 4,06 0,06 0,95 2,14 6.214.322,91 0,74 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (5,739000%) 3,04 0,06 0,95 2,14 18.538.525,13 2,21 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (6,000000%) 3,06 0,07 0,97 2,18 2.844.070,90 0,34 TESOURO NACIONAL NTN-B 150830 (6,040000%) 0,63 0,05 0,97 2,18 688.051,60 0,08 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,750000%) 3,01 0,06 0,95 2,14 16.564.217,09 1,97 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,820000%) 2,98 0,05 0,96 2,15 2.353.404,82 0,28 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,841000%) 3,07 0,07 0,96 2,15 15.473.413,48 1,84 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (5,910000%) 0,63 0,07 0,96 2,16 5.228.481,06 0,62 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (6,036000%) 3,07 0,07 0,97 2,18 16.600.332,15 1,98 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (6,312000%) 3,13 0,07 0,99 1,70 10.983.941,18 1,31 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (6,327500%) 3,13 0,07 0,99 2,23 15.682.561,65 1,87 TESOURO NACIONAL NTN-B 150840 (6,394000%) 5,25 0,07 3,64 3,64 9.890.177,18 1,18 Sub-total Artigo 7º I, Alínea a 6,97 0,07 1,06 2,27 345.213.401,01 41,13 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 40 Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1,83 0,08 0,91 2,42 4.853.581,44 0,58 4.168.829.526,14 0,12 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 2,46 -0,09 0,98 1,63 21.729.392,29 2,59 6.344.349.295,74 0,34 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI 0,06 0,05 0,05 0,05 16.432.275,73 1,96 7.525.601.851,71 0,22 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2,28 0,01 1,34 2,74 912.214,85 0,11 183.239.139,42 0,50 BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,44 0,04 0,96 2,03 72.197,98 0,01 6.481.837.661,08 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,59 -0,28 1,26 1,23 5.448.361,17 0,65 445.810.378,85 1,22 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,64 -0,28 1,26 1,22 42.025.920,09 5,01 3.236.214.383,57 1,30 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,44 0,04 0,97 2,08 18.094,75 0,00 92.045.357,87 0,02 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,44 0,04 0,97 2,10 92.808,97 0,01 6.896.825.441,61 0,00 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,64 0,01 1,39 2,78 30.055.610,48 3,58 7.935.684.977,28 0,38 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 6,66 -0,27 1,23 1,08 3.566.158,72 0,42 220.114.628,37 1,62 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,59 -0,28 1,26 1,23 7.729.956,83 0,92 601.983.104,47 1,28 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,71 -0,08 0,83 1,72 3.241.016,49 0,39 991.192.385,85 0,33 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3,70 0,02 1,40 2,70 25.982.784,36 3,10 425.947.102,39 6,10 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,66 0,01 1,40 2,79 16.343.484,39 1,95 5.558.874.332,70 0,29 BB BB BB PREV RF IPCA 1,84 0,08 0,91 2,43 22.941.947,26 2,73 3.864.016.961,46 0,59 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 3,52 -0,16 1,14 1,65 296.721,46 0,04 2.181.457.433,60 0,01 CAIXA DTVM CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 1,78 0,05 0,96 2,01 26.412.950,52 3,15 5.085.339.032,83 0,52 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,25 -0,06 1,18 2,12 228.155.477,78 27,19 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5,73 -0,29 1,22 1,14 2.211.044,84 0,26 54.972.435,94 4,02 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,59 -0,28 1,25 1,20 1.133.603,47 0,14 595.660.758,13 0,19 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 40 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,09 0,00 0,76 1,82 0,00 0,00 2.976.038.258,45 0,00 XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 4,44 -0,18 0,32 -0,70 6.520.388,45 0,78 473.121.537,32 1,38 Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 2,41 -0,22 0,59 1,01 9.865.036,76 1,18 Renda Fixa 2,67 0,01 1,08 2,13 583.233.915,55 69,50 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 40 RENDA VARIÁVEL 21,72 % Artigo 8º I (Fundos de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano BB BB BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI 21,74 -0,79 -8,51 -4,43 4.641.596,16 0,55 1.283.533.311,45 0,36 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 19,54 -0,42 -6,28 -2,98 13.031.402,36 1,55 871.759.853,34 1,49 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 19,71 -0,43 -6,90 -3,79 882.675,71 0,11 787.939.109,22 0,11 CONSTANCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 19,43 -0,56 -6,16 -2,57 6.530.958,74 0,78 1.126.523.175,67 0,58 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 26,12 -0,80 -8,10 -3,18 14.332.456,36 1,71 248.914.366,60 5,76 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 21,65 -0,76 -5,94 -1,83 8.813.174,38 1,05 167.717.764,56 5,25 CAIXA DTVM CEF FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 21,64 -0,58 -6,89 -3,93 10.784.127,95 1,29 627.712.001,69 1,72 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 19,92 -0,74 -6,70 -4,43 1.296.606,36 0,15 518.369.159,10 0,25 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 19,75 -0,63 -6,44 -3,86 1.420.390,85 0,17 901.055.650,43 0,16 XP SANTANDER XP INVESTOR 30 FIC FIA 20,32 -0,41 -5,66 -2,43 20.122.429,66 2,40 200.578.600,83 10,03 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 21,26 -0,52 -7,34 -4,24 2.085.853,60 0,25 872.050.349,56 0,24 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 21,47 -1,05 -8,77 -4,60 317.898,25 0,04 107.020.165,23 0,30 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 21,05 -0,80 -6,94 -3,67 8.903.089,29 1,06 602.872.004,61 1,48 GUEPARDO DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 23,42 1,06 -3,69 -4,58 2.908.667,45 0,35 188.530.137,50 1,54 INDIE CAPITAL BTG PACTUAL INDIE FIC FIA 26,69 -0,61 -8,23 -5,01 9.152.542,64 1,09 418.530.878,05 2,19 SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 25,94 -0,95 -7,48 -2,79 728.023,79 0,09 185.185.325,96 0,39 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 29,41 -1,16 -9,93 -6,85 417.142,78 0,05 96.396.199,72 0,43 SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 22,61 -0,88 -7,38 -3,86 762.140,23 0,09 151.615.231,97 0,50 SCHRODER BEM SCHRODER BEST IDEAS FIA 21,78 -1,42 -9,01 -5,34 3.855.279,52 0,46 90.855.017,95 4,24 TARPON DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 21,82 0,67 -2,53 -0,24 11.009.592,29 1,31 590.438.062,23 1,86 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 21,23 -0,75 -7,08 -4,80 12.520.515,60 1,49 125.026.962,00 10,01 Sub-total Artigo 8º I 21,06 -0,51 -6,53 -3,26 134.516.563,97 16,03 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 40 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano XP BNP PARIBAS TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 23,25 2,28 2,28 8,82 1.971.216,35 0,23 142.929.456,43 1,38 ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 20,83 -7,46 -7,46 -4,27 20.750.385,26 2,47 379.270.826,90 5,47 ITAU ITAU IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 16,89 0,10 0,10 2,33 25.034.358,31 2,98 733.597.798,08 3,41 Sub-total Artigo 8º II 14,38 -3,25 -3,25 -0,41 47.755.959,92 5,69 Renda Variável 16,31 -1,24 -5,69 -2,53 182.272.523,89 21,72 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 40 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,74 % Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 32,40 0,67 1,01 6,20 12.203.760,55 1,45 159.529.125,59 7,65 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 32,31 -0,17 -3,03 8,58 4.130.624,88 0,49 220.200.259,80 1,88 PLURAL BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 56,04 1,17 0,71 12,18 3.502.855,68 0,42 186.017.956,94 1,88 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 39,18 1,41 1,39 12,55 18.072.525,10 2,15 590.852.345,79 3,06 Sub-total Artigo 9º II 32,74 0,97 0,71 9,96 37.909.766,21 4,52 Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano CAIXA DTVM CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 26,14 0,39 0,75 5,10 3.853.335,91 0,46 1.983.611.681,32 0,19 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 25,79 0,33 0,23 2,79 3.565.773,12 0,42 847.652.363,95 0,42 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 29,30 0,46 2,51 7,75 2.807.615,65 0,33 1.429.443.520,56 0,20 Sub-total Artigo 9º III 26,42 0,39 1,04 4,98 10.226.724,68 1,22 Investimentos no Exterior 30,17 0,85 0,78 8,87 48.136.490,89 5,74 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 40 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,05 % Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentabilidade (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Dia Mês Ano WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 23,72 -0,10 -1,79 4,58 10.172.613,14 1,21 843.260.220,97 1,21 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,44 0,04 0,97 1,95 605.881,23 0,07 153.344.333,62 0,40 BTG PACTUAL BTG PACTUAL BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 23,54 -0,11 -1,74 4,53 11.755.414,21 1,40 485.533.147,91 2,42 SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 23,79 -0,11 -1,78 4,67 3.051.424,51 0,36 188.200.992,08 1,62 Sub-total Artigo 10º I 23,01 -0,10 -1,70 4,50 25.585.333,09 3,05 Investimentos Estruturados 23,01 -0,10 -1,70 4,50 25.585.333,09 3,05 Total 5,54 -0,22 -0,58 1,53 839.228.263,42 100,00 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 40 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a Títulos do Tesouro Nacional 345.213.401,01 41,13 0,00 56,37 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 228.155.477,78 27,19 0,00 6,22 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa 9.865.036,76 1,18 0,00 15,00 60,00 0,00 60,00 Total Renda Fixa 583.233.915,55 69,50 100,00 Renda Variável Artigo 8º I Fundos de Ações 134.516.563,97 16,03 0,00 1,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II Fundos de Índice de Ações 47.755.959,92 5,69 0,00 1,41 30,00 0,00 30,00 Total Renda Variável 182.272.523,89 21,72 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º II Fundos de Investimento no Exterior 37.909.766,21 4,52 0,00 4,50 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º III Fundos de Ações - BDR Nível I 10.226.724,68 1,22 0,00 5,50 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 48.136.490,89 5,74 10,00 Investimentos Estruturados Artigo 10º I Fundos Multimercados 25.585.333,09 3,05 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos Estruturados 25.585.333,09 3,05 15,00 Total 839.228.263,42 100,00 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 40 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea a% do CDI 1,06115,23 2,27110,69 3,1297,50 5,0878,84 3.489.268,67 6.968.570,15 Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 1,18128,77 2,12103,40 2,8589,17 4,8174,64 10,0076,92 2.515.371,65 4.627.812,06 Artigo 7º III, Alínea a% do CDI 0,5964,01 1,0149,42 1,6652,03 4,2666,17 9,7875,28 187.557,24 295.352,45 Artigo 8º IVar. IBOVESPA p.p. -6,530,96 -3,261,12 -6,060,65 -7,96-3,77 -8,07-0,81 -9.343.354,13 -4.547.472,01 Artigo 8º IIVar. IBOVESPA p.p. -3,254,24 -0,413,97 -4,162,55 -1,272,93 -7,54-0,29 -1.604.082,20 -196.556,07 Artigo 9º II% do CDI 0,7177,00 9,96485,51 4,89152,92 0,7111,02 -18,27-140,58 266.123,82 3.434.277,96 Artigo 9º III% do CDI 1,04113,62 4,98242,95 0,298,96 0,416,43 -12,16-93,59 105.580,62 485.569,10 Artigo 10º I% do CDI -1,70-185,51 4,50219,54 -0,42-13,20 6,85106,32 1,5411,85 -443.341,66 1.102.797,82 MOGI DAS CRUZES (Total) -4.826.875,99 12.170.351,46 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) NTN-B 150535 (5,829100%) 16.404.919,99 0,00 0,00 0,00 16.561.900,58 156.980,59 348.991,92 NTN-B 150535 (5,840000%) 2.331.205,62 0,00 0,00 0,00 2.353.531,72 22.326,10 49.634,25 NTN-B 150535 (5,847000%) 15.322.934,61 0,00 0,00 0,00 15.469.744,51 146.809,90 326.372,56 NTN-B 150535 (5,870000%) 5.331.119,05 0,00 0,00 0,00 5.382.282,10 51.163,05 113.739,95 NTN-B 150535 (6,097000%) 16.927.335,10 0,00 0,00 0,00 17.092.401,38 165.066,28 366.872,97 NTN-B 150535 (6,262000%) 11.209.946,25 0,00 0,00 0,00 11.320.502,52 110.556,27 188.860,47 NTN-B 150535 (6,377000%) 0,00 10.134.149,61 0,00 0,00 10.196.742,21 62.592,60 62.592,60 NTN-B 150535 (6,400200%) 16.002.000,59 0,00 0,00 0,00 16.161.335,09 159.334,50 354.051,51 NTN-B 150545 (5,831000%) 16.426.180,90 0,00 0,00 0,00 16.583.387,39 157.206,49 349.492,63 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 40 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) NTN-B 150545 (5,910000%) 2.334.185,58 0,00 0,00 0,00 2.356.653,36 22.467,78 49.945,29 NTN-B 150545 (5,922000%) 15.327.280,83 0,00 0,00 0,00 15.474.919,10 147.638,27 328.187,41 NTN-B 150545 (5,990000%) 5.331.255,92 0,00 0,00 0,00 5.382.860,29 51.604,37 114.712,95 NTN-B 150545 (6,121000%) 16.932.550,01 0,00 0,00 0,00 17.097.939,80 165.389,79 367.598,49 NTN-B 150545 (6,316000%) 13.563.489,82 0,00 0,00 0,00 13.697.761,58 134.271,76 229.388,30 NTN-B 150545 (6,357000%) 0,00 4.197.121,77 0,00 0,00 4.211.034,01 13.912,24 13.912,24 NTN-B 150545 (6,402000%) 20.541.814,61 0,00 0,00 0,00 20.746.368,98 204.554,37 454.560,31 NTN-B 150545 (6,419000%) 0,00 12.786.566,34 0,00 0,00 12.865.729,81 79.163,47 79.163,47 NTN-B 150830 (5,650000%) 2.194.337,94 0,00 0,00 61.966,35 2.152.820,34 20.448,75 45.812,21 NTN-B 150830 (5,690000%) 1.549.381,12 0,00 0,00 43.853,11 1.520.008,29 14.480,28 32.439,56 NTN-B 150830 (5,720000%) 17.863.130,25 0,00 0,00 506.455,73 17.523.978,80 167.304,28 374.778,19 NTN-B 150830 (5,730000%) 6.334.657,21 0,00 0,00 179.702,41 6.214.322,91 59.368,11 133.002,38 NTN-B 150830 (5,739000%) 18.897.673,09 0,00 0,00 536.366,41 18.538.525,13 177.218,45 397.022,20 NTN-B 150830 (6,000000%) 2.899.906,14 0,00 0,00 83.535,40 2.844.070,90 27.700,16 62.047,35 NTN-B 150830 (6,040000%) 701.588,35 0,00 0,00 20.258,23 688.051,60 6.721,48 15.054,61 NTN-B 150840 (5,750000%) 16.879.449,47 0,00 0,00 473.685,06 16.564.217,09 158.452,68 354.927,33 NTN-B 150840 (5,820000%) 2.398.581,70 0,00 0,00 67.805,48 2.353.404,82 22.628,60 50.687,53 NTN-B 150840 (5,841000%) 15.771.175,39 0,00 0,00 446.753,54 15.473.413,48 148.991,63 333.733,80 NTN-B 150840 (5,910000%) 5.329.941,78 0,00 0,00 152.055,88 5.228.481,06 50.595,16 113.332,89 NTN-B 150840 (6,036000%) 16.927.413,92 0,00 0,00 489.176,65 16.600.332,15 162.094,88 363.073,59 NTN-B 150840 (6,312000%) 11.207.654,46 0,00 0,00 333.069,12 10.983.941,18 109.355,84 187.925,41 NTN-B 150840 (6,327500%) 16.002.556,25 0,00 0,00 476.306,72 15.682.561,65 156.312,12 350.097,36 NTN-B 150840 (6,394000%) 0,00 9.836.062,21 0,00 302.443,45 9.890.177,18 356.558,42 356.558,42 345.213.401,01 0,00 0,00 Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 21.519.205,69 0,00 0,00 0,00 21.729.392,29 210.186,60 348.660,05 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 22.906.397,49 0,00 -6.800.000,00 0,00 16.343.484,39 237.086,90 547.718,38 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 40 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IPCA 22.733.961,51 0,00 0,00 0,00 22.941.947,26 207.985,75 544.117,04 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 71.510,53 0,00 0,00 0,00 72.197,98 687,45 1.435,39 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 926.579,77 0,00 -26.695,94 0,00 912.214,85 12.331,02 24.969,01 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5.380.758,79 0,00 0,00 0,00 5.448.361,17 67.602,38 66.245,85 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 4.809.729,98 0,00 0,00 0,00 4.853.581,44 43.851,46 114.783,90 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 42.322.589,70 0,00 -12.700.000,00 0,00 30.055.610,48 433.020,78 979.263,56 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 41.504.075,87 0,00 0,00 0,00 42.025.920,09 521.844,22 508.205,10 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 91.920,67 0,00 0,00 0,00 92.808,97 888,30 1.907,51 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3.214.340,91 0,00 0,00 0,00 3.241.016,49 26.675,58 54.713,63 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 26.160.501,66 0,00 0,00 0,00 26.412.950,52 252.448,86 520.653,54 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 293.371,94 0,00 0,00 0,00 296.721,46 3.349,52 4.814,65 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 17.920,12 0,00 0,00 0,00 18.094,75 174,63 367,88 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 7.633.645,45 0,00 0,00 0,00 7.729.956,83 96.311,38 93.736,10 SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI 0,00 16.423.526,50 0,00 0,00 16.432.275,73 8.749,23 8.749,23 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 3.522.735,08 0,00 0,00 0,00 3.566.158,72 43.423,64 38.078,15 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 36.534.030,41 0,00 -10.900.000,00 0,00 25.982.784,36 348.753,95 769.393,09 228.155.477,78 0,00 0,00 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 1.119.609,07 0,00 0,00 0,00 1.133.603,47 13.994,40 13.480,48 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2.184.495,34 0,00 0,00 0,00 2.211.044,84 26.549,50 24.952,39 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 16.281.826,07 7.874.000,00 -24.282.064,04 0,00 0,00 126.237,97 302.799,02 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 6.499.613,08 0,00 0,00 0,00 6.520.388,45 20.775,37 -45.879,44 9.865.036,76 0,00 0,00 Artigo 8º I (Fundos de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI 5.073.079,88 0,00 0,00 0,00 4.641.596,16 -431.483,72 -214.998,65 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 40 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.251.000,18 0,00 0,00 0,00 2.085.853,60 -165.146,58 -92.457,59 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 9.370.132,65 0,00 0,00 0,00 8.813.174,38 -556.958,27 -164.256,80 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 15.595.818,36 0,00 0,00 0,00 14.332.456,36 -1.263.362,00 -471.503,83 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 6.959.693,53 0,00 0,00 0,00 6.530.958,74 -428.734,79 -172.032,14 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 11.582.071,80 0,00 0,00 0,00 10.784.127,95 -797.943,85 -463.549,53 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 13.905.236,70 0,00 0,00 0,00 13.031.402,36 -873.834,34 -399.880,44 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 9.567.144,36 0,00 0,00 0,00 8.903.089,29 -664.055,07 -339.222,29 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 3.020.172,39 0,00 0,00 0,00 2.908.667,45 -111.504,94 -139.626,88 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 948.117,79 0,00 0,00 0,00 882.675,71 -65.442,08 -34.817,69 INDIE FIC FIA 9.973.059,31 0,00 0,00 0,00 9.152.542,64 -820.516,67 -482.805,91 OCCAM FIC FIA 1.518.139,43 0,00 0,00 0,00 1.420.390,85 -97.748,58 -57.058,64 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 786.921,91 0,00 0,00 0,00 728.023,79 -58.898,12 -20.925,52 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 463.117,12 0,00 0,00 0,00 417.142,78 -45.974,34 -30.657,91 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 822.910,40 0,00 0,00 0,00 762.140,23 -60.770,17 -30.626,13 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 348.452,65 0,00 0,00 0,00 317.898,25 -30.554,40 -15.322,18 SCHRODER BEST IDEAS FIA 3.048.020,03 1.139.000,00 0,00 0,00 3.855.279,52 -331.740,51 -213.392,86 TARPON GT 30 FIC FIA 11.295.232,69 0,00 0,00 0,00 11.009.592,29 -285.640,40 -11.835,77 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 13.474.232,74 0,00 0,00 0,00 12.520.515,60 -953.717,14 -630.667,13 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.389.672,90 0,00 0,00 0,00 1.296.606,36 -93.066,54 -60.036,64 XP INVESTOR 30 FIC FIA 21.328.691,28 0,00 0,00 0,00 20.122.429,66 -1.206.261,62 -501.797,48 134.516.563,97 0,00 0,00 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 22.424.216,92 0,00 0,00 0,00 20.750.385,26 -1.673.831,66 -926.670,15 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 25.008.603,95 0,00 0,00 0,00 25.034.358,31 25.754,36 570.280,31 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.927.221,25 0,00 0,00 0,00 1.971.216,35 43.995,10 159.833,77 47.755.959,92 0,00 0,00 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 40 Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 12.081.849,66 0,00 0,00 0,00 12.203.760,55 121.910,89 712.469,25 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 4.259.751,87 0,00 0,00 0,00 4.130.624,88 -129.126,99 326.495,85 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 3.478.103,50 0,00 0,00 0,00 3.502.855,68 24.752,18 380.225,82 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 17.823.937,36 0,00 0,00 0,00 18.072.525,10 248.587,74 2.015.087,04 37.909.766,21 0,00 0,00 Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3.824.661,58 0,00 0,00 0,00 3.853.335,91 28.674,33 186.966,32 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 3.557.543,87 0,00 0,00 0,00 3.565.773,12 8.229,25 96.772,04 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 2.738.938,61 0,00 0,00 0,00 2.807.615,65 68.677,04 201.830,74 10.226.724,68 0,00 0,00 Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 600.050,24 0,00 0,00 0,00 605.881,23 5.830,99 11.581,85 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 11.963.469,30 0,00 0,00 0,00 11.755.414,21 -208.055,09 509.500,49 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 3.106.661,09 0,00 0,00 0,00 3.051.424,51 -55.236,58 136.023,21 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 10.358.494,12 0,00 0,00 0,00 10.172.613,14 -185.880,98 445.692,27 25.585.333,09 0,00 0,00 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 40 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 385.284.783,47 45,91 385.284.783,47 45,91 de 31 a 365 dias 107.817.864,09 12,85 493.102.647,56 58,76 acima de 365 dias 346.125.615,86 41,24 839.228.263,42 100,00 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 40 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 40 Alocação por Gestor Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 40 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2023 IPCA + 5,48%p.p. indexador 2,121,001,12 -0,581,23-1,80 1,532,24-0,71 2022 IPCA + 5,04%p.p. indexador -1,190,95-2,14 -0,581,39-1,97 2,142,060,08 -1,901,44-3,33 0,230,90-0,67 -2,531,08-3,61 2,07-0,272,34 1,460,091,37 -0,510,12-0,63 2,600,981,62 -0,920,80-1,72 -0,661,05-1,71 0,0611,10-11,03 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 -0,931,33-2,26 -1,171,60-2,77 -1,431,67-3,10 1,041,37-0,33 1,011,21-0,20 0,2715,97-15,70 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 26 41,94 Meses abaixo - Meta Atuarial 36 58,06 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 0,86 3,31 -2,46 4,01 06 meses 2,01 5,29 -3,28 4,88 12 meses 3,41 10,97 -7,56 5,54 24 meses 3,80 29,24 -25,44 5,26 36 meses 15,07 43,73 -28,66 7,83 48 meses 30,49 58,38 -27,90 7,01 60 meses 44,52 74,42 -29,90 6,44 Desde 29/12/2017 47,96 77,11 -29,16 6,35 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 40 Evolução Patrimônio Líquido Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 40 Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 40 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses NTN-B 150830 (5,690000%)Var. IPCA p.p. 0,950,11 2,130,76 3,001,00 4,782,06 8,492,90 19,773,04 25,202,41 NTN-B 150545 (5,922000%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,170,79 3,051,05 4,822,09 8,623,03 20,113,38 25,752,95 NTN-B 150535 (5,847000%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,160,78 3,041,03 4,782,06 8,562,96 19,983,25 25,552,75 NTN-B 150830 (5,650000%)Var. IPCA p.p. 0,940,10 2,130,75 2,990,99 4,762,04 11,606,00 23,176,44 28,725,93 NTN-B 150830 (6,000000%)Var. IPCA p.p. 0,970,13 2,180,80 3,071,07 4,932,21 8,753,16 NTN-B 150830 (5,720000%)Var. IPCA p.p. 0,950,11 2,140,76 3,011,00 4,802,07 8,522,92 19,823,09 25,272,48 NTN-B 150830 (5,739000%)Var. IPCA p.p. 0,950,11 2,140,76 3,011,01 4,812,08 8,542,94 NTN-B 150535 (6,097000%)Var. IPCA p.p. 0,980,14 2,190,82 3,101,09 1,95-0,78 5,680,09 NTN-B 150535 (6,377000%)Var. IPCA p.p. 0,990,15 2,240,86 3,161,16 2,01-0,72 5,810,22 NTN-B 150840 (5,910000%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,160,79 3,051,05 4,892,16 11,876,27 23,696,96 29,476,68 NTN-B 150840 (6,036000%)Var. IPCA p.p. 0,970,13 2,180,81 3,081,08 4,952,22 8,783,18 NTN-B 150535 (5,840000%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,150,78 3,031,03 4,862,13 8,623,03 20,053,32 25,622,82 NTN-B 150840 (5,841000%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,150,78 3,031,03 4,862,13 8,643,05 20,093,36 25,692,89 NTN-B 150830 (6,040000%)Var. IPCA p.p. 0,970,13 2,180,81 3,081,08 4,952,23 11,996,40 23,887,15 29,746,94 NTN-B 150840 (5,820000%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,150,78 3,031,03 4,852,12 8,623,02 20,063,33 25,642,85 NTN-B 150535 (5,870000%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,160,78 3,041,04 4,872,14 8,653,05 20,093,36 25,672,88 NTN-B 150545 (6,121000%) 0,98 2,20 3,10 1,94 5,67 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 40 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA p.p. 0,14 0,82 1,10 -0,78 0,07 NTN-B 150545 (6,419000%)Var. IPCA p.p. 1,000,16 2,240,87 3,171,17 1,98-0,75 5,750,15 NTN-B 150545 (6,316000%)Var. IPCA p.p. 0,990,15 2,230,85 3,151,15 1,96-0,76 5,720,12 NTN-B 150840 (6,394000%)Var. IPCA p.p. 1,000,16 2,240,86 3,171,16 5,122,40 9,023,43 NTN-B 150545 (5,990000%)Var. IPCA p.p. 0,970,13 2,180,80 3,071,07 4,932,20 8,723,13 20,243,51 25,903,11 NTN-B 150545 (5,831000%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,150,78 3,031,03 4,782,05 8,572,97 NTN-B 150535 (6,262000%)Var. IPCA p.p. 0,990,15 2,220,84 3,141,13 1,98-0,74 5,760,16 NTN-B 150545 (5,910000%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,170,79 3,051,05 4,892,16 8,673,08 20,163,43 25,793,00 NTN-B 150535 (6,400200%)Var. IPCA p.p. 1,000,16 2,240,87 3,171,17 2,01-0,71 5,820,23 NTN-B 150535 (5,829100%)Var. IPCA p.p. 0,960,12 2,150,78 3,031,03 4,772,05 8,542,95 NTN-B 150840 (6,327500%)Var. IPCA p.p. 0,990,15 2,230,85 3,151,15 5,092,36 8,983,38 NTN-B 150840 (6,312000%)Var. IPCA p.p. 0,990,15 2,230,85 3,151,14 5,082,36 8,973,37 NTN-B 150545 (6,402000%)Var. IPCA p.p. 1,000,16 2,240,87 3,171,17 1,97-0,75 5,740,15 NTN-B 150545 (6,357000%)Var. IPCA p.p. 0,990,15 2,230,86 3,161,16 1,97-0,76 5,730,13 NTN-B 150830 (5,730000%)Var. IPCA p.p. 0,950,11 2,140,76 3,011,01 4,802,08 11,595,99 23,226,49 28,836,04 NTN-B 150840 (5,750000%)Var. IPCA p.p. 0,950,11 2,140,77 3,011,01 4,812,09 8,582,98 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,26-0,02 1,22-0,06 0,98-0,10 2,84-0,18 7,75-0,19 8,45-0,48 11,50-0,88 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. 1,40-0,01 2,70-0,12 3,55-0,24 4,56-1,31 9,28-2,29 12,54-6,08 19,02-6,99 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,39 2,78 3,73 5,76 11,45 18,22 25,22 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 40 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IMA-B 5 p.p. -0,02 -0,04 -0,06 -0,11 -0,12 -0,40 -0,79 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,96-0,02 2,03-0,06 3,21-0,09 6,32-0,17 12,47-0,34 16,97-0,65 20,14-1,10 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXAVar. IPCA + 5,00% p.p. 0,91-0,28 2,420,26 3,400,16 6,581,37 12,411,55 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 1,40-0,01 2,79-0,03 3,73-0,06 5,73-0,15 11,31-0,26 17,99-0,63 25,00-1,01 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 1,340,15 2,740,57 4,090,68 6,020,59 11,980,21 20,23-11,07 26,92-20,81 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. 0,83-0,03 1,720,01 3,19-0,02 4,92-0,00 10,02-0,11 10,29-0,37 13,46-0,53 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,26-0,03 1,23-0,05 1,00-0,08 2,86-0,16 7,58-0,36 8,18-0,76 11,22-1,17 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 1,140,30 1,650,28 1,27-0,73 2,66-0,07 8,032,44 14,35-2,38 17,15-5,65 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,23-0,05 1,08-0,20 0,73-0,36 1,49-1,53 5,48-2,46 2,93-6,00 5,69-6,70 BB PREV RF IPCAVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,91-0,35 2,430,11 3,41-0,07 6,590,90 12,460,55 19,86-11,30 27,66-18,49 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. 0,970,13 2,010,64 3,171,17 5,582,85 11,285,68 13,35-3,38 18,61-4,18 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,97-0,01 2,08-0,02 3,26-0,03 6,42-0,06 12,60-0,21 17,36-0,25 20,51-0,72 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,97-0,02 2,100,01 3,28-0,02 6,40-0,09 12,58-0,23 17,11-0,50 20,47-0,76 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIVar. IPCA p.p. 0,980,14 1,630,26 2,410,41 4,631,90 10,134,54 13,25-3,48 SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI% do CDI 0,93101,07 2,06100,19 3,1799,17 6,4199,54 12,8598,90 19,2699,37 21,6097,23 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,26-0,02 1,23-0,05 1,00-0,08 2,88-0,14 7,67-0,28 8,37-0,56 11,22-1,17 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,25-0,03 1,20-0,08 0,96-0,12 2,85-0,17 7,56-0,38 8,35-0,59 11,26-1,12 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 1,22-0,07 1,14-0,14 0,87-0,21 2,17-0,85 6,72-1,22 6,18-2,75 8,58-3,80 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,81 1,87 3,02 6,37 13,14 20,38 22,46 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 40 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses % do CDI 87,91 90,90 94,56 98,90 101,09 105,16 101,12 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LPVar. IPCA p.p. 0,32-0,52 -0,70-2,07 -0,32-2,33 1,07-1,66 6,260,66 12,14-4,59 18,90-3,90 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 2,289,78 8,8213,20 0,206,91 -1,522,68 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICEVar. IBOVESPA p.p. 0,107,60 2,336,71 -2,464,26 1,065,26 -7,67-0,42 -1,263,38 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -7,460,03 -4,270,10 -6,520,20 -3,900,29 -6,870,38 -3,900,74 1,490,76 SCHRODER BEST IDEAS FIAVar. IBOVESPA p.p. -9,01-1,52 -5,34-0,96 -7,57-0,85 -5,81-1,62 -6,340,92 -5,30-0,66 3,352,62 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. -6,890,60 -3,930,45 -7,26-0,54 -6,78-2,58 -8,93-1,67 -7,84-3,20 -8,04-8,77 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. -6,281,27 -2,98-0,87 -5,33-1,64 -2,94-2,10 -2,57-7,62 2,31-12,39 2,12-8,52 BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FIVar. IBOVESPA p.p. -8,51-1,01 -4,43-0,05 -6,88-0,16 -7,04-2,85 -10,62-3,37 -1,682,96 8,087,35 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. -8,77-1,28 -4,60-0,22 -7,17-0,46 -6,99-2,79 -8,01-0,76 -15,75-11,11 -18,59-19,32 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -7,380,11 -3,860,51 -5,691,02 -9,17-4,98 -13,63-6,37 -25,04-20,40 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. -7,080,41 -4,80-0,42 -6,690,02 -11,47-7,28 -10,42-3,17 -7,84-3,20 -12,78-13,51 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -5,661,84 -2,431,94 -3,962,75 -8,10-3,91 1,558,81 -1,922,71 -9,43-10,16 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. -6,900,59 -3,790,58 -6,150,56 -2,941,26 -5,871,39 -10,37-5,74 -19,84-20,57 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -7,340,16 -4,240,13 -6,620,10 -7,40-3,21 -10,52-3,27 -1,822,81 3,983,25 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -9,93-2,43 -6,85-2,47 -9,66-2,94 -22,88-18,68 -29,86-22,61 -53,92-49,29 -47,67-48,40 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. -6,161,33 -2,571,81 -5,651,06 -8,88-4,69 -3,323,93 0,314,95 -8,48-9,21 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -5,941,55 -1,832,55 -4,612,10 -6,44-2,24 -7,030,23 -7,76-3,12 -5,33-6,06 TARPON GT 30 FIC FIA -2,53 -0,24 -4,99 -1,71 7,65 31,82 75,43 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 25 de 40 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 4,96 4,14 1,72 2,48 14,91 36,46 74,70 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,693,80 -4,58-0,20 -7,72-1,00 -8,27-4,08 -1,246,02 19,5924,23 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -7,480,01 -2,791,58 -4,871,84 -9,35-5,16 -12,02-4,76 -30,39-25,76 -14,40-15,13 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. -6,700,80 -4,43-0,05 -7,51-0,79 -9,69-5,50 -8,49-1,24 -8,78-4,14 -1,93-2,66 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -8,23-0,73 -5,01-0,63 -9,14-2,42 -11,23-7,04 -20,68-13,42 -37,22-32,58 -32,63-33,36 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -8,10-0,61 -3,181,19 -6,140,58 -10,65-6,46 -16,71-9,45 -25,02-20,39 -24,90-25,63 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -6,441,05 -3,860,51 -6,420,29 -5,48-1,28 -6,650,61 -6,34-1,71 3,542,81 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. -6,940,55 -3,670,71 -7,19-0,47 -8,39-4,20 -9,31-2,05 -15,57-10,93 -14,03-14,76 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. Global BDRX p.p. 0,75-0,40 5,10-0,47 0,06-1,05 0,40-0,13 -10,41-0,81 -10,52-2,57 51,00-4,73 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. 0,237,72 2,797,17 -2,014,71 -0,513,68 -12,58-5,33 -11,59-6,96 36,5435,81 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 2,5110,00 7,7512,12 3,6910,41 1,645,83 -13,96-6,70 -17,03-12,40 37,3636,63 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 1,018,50 6,2010,58 0,246,96 1,285,47 -12,80-5,54 -11,69-7,06 49,3248,59 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -3,03-2,11 8,584,87 2,674,59 -2,35-5,51 -19,15-10,40 -21,72-11,86 17,82-24,19 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 0,711,63 12,188,47 4,396,32 -11,13-14,29 -36,72-27,97 -59,34-49,48 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. 1,390,13 12,5510,23 8,945,46 3,74-1,95 -16,89-28,80 -39,33-70,49 19,72-26,43 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI -1,79-195,45 4,58223,32 -0,48-14,91 4,8274,75 -0,83-6,41 18,9397,66 47,29212,94 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADOVar. S&P 500 p.p. -1,74-1,20 4,531,32 -0,563,73 9,198,25 3,6611,90 25,2627,16 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPVar. S&P 500 p.p. -1,78-1,24 4,671,46 -0,403,88 5,074,13 -0,377,88 19,8221,72 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,97 1,95 3,10 6,33 13,13 16,69 22,28 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 26 de 40 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses % do CDI 105,84 94,98 96,83 98,26 101,04 86,12 100,30 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 5,04% p.p. -0,58-1,80 1,53-0,71 0,86-2,49 2,01-3,43 3,41-7,95 3,80-26,07 15,07-28,95 CDI 0,92 2,05 3,20 6,44 13,00 19,38 22,21 IBOVESPA -7,49 -4,38 -6,72 -4,19 -7,26 -4,64 0,73 INPC + 6,00% 1,19 2,17 3,40 5,43 11,77 31,30 47,73 IPCA + 6,00% 1,26 2,32 3,48 5,69 11,91 31,16 46,15 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 27 de 40 Cotização e Taxas Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 1,30 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du 0,80 BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 BB AÇÕES VALOR FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 2,00 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI D+0 D+0 D+3 du D+3 du 0,30 BB PREV RF IMA-B D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,30 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BB PREV RF IPCA D+0 D+0 D+0 D+0 0,15 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,10 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+1 du D+0 D+27 D+29 20% s/ 100 IBOVESPA 2,00 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF D+0 D+0 D+2 du D+3 du 0,50 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+1 du D+0 D+5 du D+7 du Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro 2,00 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+2 du 0,20 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES D+1 du D+0 D+14 du D+15 du 2,00 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 28 de 40 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 0,70 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,40 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS D+1 du D+0 D+21 du D+23 du 1,72 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS D+1 du D+0 D+30 du D+32 du 1,72 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR D+1 du D+0 D+23 du D+25 du 1,50 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+2 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 INDIE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho 1,34 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE D+0 D+0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 0,80 OCCAM FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) - 3,00 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 Método Passivo. 0,00 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 1,50 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES D+1 du D+3 du 2,00 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 29 de 40 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 SCHRODER BEST IDEAS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du - 1,50 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP D+0 D+0 D+0 D+1 TARPON GT 30 FIC FIA D+1 du D+1 du D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR VINCI FATORIAL DINAMICO FIA D+1 du D+0 D+5 du D+7 du - 1,00 VINCI SELECTION EQUITIES FIA D+1 du D+0 D+60 D+62 - 0,97 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+1 du 1,00 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP D+0 D+0 D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) 0,50 XP INVESTOR 30 FIC FIA D+0 D+0 D+30 D+32 Para informações adicionais, vide o Regulamento 2,00 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 30 de 40 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 0,98 2,09 3,30 6,49 12,81 17,61 21,23 29,14 38,03 IRF-M 1+ 0,79 1,51 3,16 4,25 9,06 7,22 10,24 25,91 40,07 IRF-M TOTAL 0,86 1,71 3,21 4,93 10,13 10,66 13,99 27,51 40,19 IMA-B 5 1,41 2,82 3,79 5,87 11,57 18,62 26,01 41,34 55,61 IMA-B 5+ 1,17 -0,11 -1,30 0,52 4,86 0,42 1,37 23,71 45,02 IMA-B TOTAL 1,28 1,28 1,08 3,02 7,94 8,94 12,38 32,61 51,33 IMA-GERAL TOTAL 1,03 1,74 2,52 4,81 10,51 13,70 17,46 30,71 43,72 IDKA 2 1,62 3,08 4,36 6,05 11,25 18,71 26,96 41,17 55,55 IDKA 20 0,79 -3,83 -7,02 -4,75 -2,27 -14,73 -16,36 6,39 31,39 CDI 0,92 2,05 3,20 6,44 13,00 19,38 22,21 29,03 37,30 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA -7,49 -4,38 -6,72 -4,19 -7,26 -4,64 0,73 9,78 22,94 IBRX 100 -7,59 -4,34 -6,85 -4,76 -8,23 -5,60 0,93 12,19 26,64 IBRX 50 -7,54 -4,41 -6,85 -3,59 -7,74 -3,34 4,52 11,43 23,50 SMALL CAP -10,52 -7,90 -10,68 -16,48 -20,21 -30,84 -29,32 -4,09 7,17 Índice Consumo - ICON -9,78 -12,01 -20,80 -30,44 -45,20 -44,63 -25,38 -25,80 Índice Dividendos - IDIV -7,55 -2,11 -3,69 -0,84 5,04 14,70 10,65 34,58 57,47 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 31 de 40 Investimentos Estruturados Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 -0,54 3,21 -4,28 0,94 -8,25 -1,90 55,57 98,62 134,79 Investimentos Imobiliários Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IFIX -0,45 -2,05 -2,05 -5,64 2,45 -2,71 -5,24 15,36 21,50 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses MSCI ACWI -0,92 3,71 -1,93 3,17 -8,75 -9,86 42,01 74,04 94,86 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA 0,84 1,37 2,00 2,73 5,60 16,73 22,79 27,71 32,68 INPC 0,77 1,23 1,93 2,47 5,47 16,86 24,12 28,99 34,07 IGPM -0,06 0,15 0,60 -1,88 1,86 18,28 52,51 62,91 75,30 SELIC 0,92 2,05 3,20 6,44 13,00 19,38 22,21 29,03 37,31 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% 1,12 2,01 2,99 4,71 9,80 26,26 38,06 49,31 61,33 IPCA + 5,00% 1,19 2,16 3,23 5,20 10,85 28,69 42,07 55,11 69,21 IPCA + 5,50% 1,23 2,24 3,36 5,45 11,38 29,92 44,10 58,08 73,26 IPCA + 5,89% 1,25 2,30 3,45 5,64 11,79 30,89 45,70 60,42 76,48 IPCA + 6,00% 1,26 2,32 3,48 5,69 11,91 31,16 46,15 61,08 77,39 INPC + 4,00% 1,05 1,87 2,92 4,45 9,67 26,39 39,56 50,81 63,02 INPC + 6,00% 1,19 2,17 3,40 5,43 11,77 31,30 47,73 62,70 79,25 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 32 de 40 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 23 03/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 29.000,00 129,36230300 224,1765917000 36 03/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 779.000,00 0,00 3.474,93908400 224,1765917000 89 03/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.071.338,09 4.778,99178500 224,1765917000 90 03/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 3.121.661,91 13.925,01282900 224,1765917000 104 07/02/2023 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 0,00 10.900.000,00 4.098.636,19948580 2,6594212000 20 08/02/2023 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 0,00 6.800.000,00 284.047,45750000 23,9396615600 21 08/02/2023 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,00 12.700.000,00 3.386.087,87094300 3,7506410000 22 08/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 489.000,00 0,00 2.178,14386300 224,5030773000 88 08/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 6.606.000,00 0,00 29.424,98641700 224,5030773000 37 09/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 779.000,00 3.468,25577500 224,6085787000 105 09/02/2023 SCHRODER BEST IDEAS FIA 1.139.000,00 0,00 620.472,32924930 1,8356983000 106 10/02/2023 NTN-B 150535 (6,377000%) 10.134.149,61 0,00 2.553,00000000 3.969,5063100000 107 10/02/2023 NTN-B 150840 (6,394000%) 9.836.062,21 0,00 2.538,00000000 3.875,5170240000 109 10/02/2023 NTN-B 150545 (6,419000%) 12.786.566,34 0,00 3.277,00000000 3.901,9122200000 19 15/02/2023 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,00 26.695,94 9.663,30523000 2,7626096210 24 16/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 28.000,00 124,41805700 225,0477210000 91 16/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 2.808.000,00 12.477,35363700 225,0477210000 108 17/02/2023 NTN-B 150545 (6,357000%) 4.197.121,77 0,00 1.065,00000000 3.940,9594130000 25 23/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 21.000,00 93,17527800 225,3816737000 26 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 18.322,80 81,24555400 225,5238110000 27 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 441.012,23 1.955,50187400 225,5238110000 28 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 226.214,78 1.003,06384100 225,5238110000 29 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 437.364,85 1.939,32894800 225,5238110000 30 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 451.185,85 2.000,61294600 225,5238110000 31 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 32.756,85 145,24789400 225,5238110000 32 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 513.281,22 2.275,95135200 225,5238110000 33 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 355.161,33 1.574,82852900 225,5238110000 34 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 356.906,05 1.582,56482700 225,5238110000 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 33 de 40 APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 35 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 442.150,82 1.960,55052800 225,5238110000 38 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 161.366,16 715,51719100 225,5238110000 39 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.000,72 4,43733700 225,5238110000 40 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 496,44 2,20129500 225,5238110000 41 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 943,54 4,18380600 225,5238110000 42 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.010,41 4,48029900 225,5238110000 43 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.011,86 4,48672700 225,5238110000 44 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 786,15 3,48588800 225,5238110000 45 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 860,48 3,81549900 225,5238110000 46 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 960,82 4,26043500 225,5238110000 47 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.002,32 4,44444000 225,5238110000 48 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 999,76 4,43308000 225,5238110000 49 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 723,96 3,21013400 225,5238110000 50 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.094,47 4,85305000 225,5238110000 51 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 718,49 3,18587300 225,5238110000 52 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 767,30 3,40231100 225,5238110000 53 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 460,27 2,04090200 225,5238110000 54 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 504,50 2,23705500 225,5238110000 55 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 409,33 1,81502300 225,5238110000 56 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 650,09 2,88261400 225,5238110000 57 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 455,11 2,01805700 225,5238110000 58 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 467,30 2,07208000 225,5238110000 59 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 752,97 3,33877000 225,5238110000 60 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 295,52 1,31037700 225,5238110000 61 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 243,50 1,07973100 225,5238110000 62 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 142,39 0,63141400 225,5238110000 63 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 446,42 1,97951200 225,5238110000 64 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 303,96 1,34782600 225,5238110000 65 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 189,01 0,83813100 225,5238110000 66 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 194,94 0,86440200 225,5238110000 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 34 de 40 APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 67 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 433,22 1,92099200 225,5238110000 68 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 434,07 1,92474300 225,5238110000 69 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 537,54 2,38353900 225,5238110000 70 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 537,54 2,38353900 225,5238110000 71 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 631,43 2,79985500 225,5238110000 72 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 503,23 2,23140900 225,5238110000 73 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 768,69 3,40849100 225,5238110000 74 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.110,88 4,92579600 225,5238110000 75 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 792,51 3,51410300 225,5238110000 76 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.296,21 5,74757200 225,5238110000 77 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 845,19 3,74771100 225,5238110000 78 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.363,00 6,04373900 225,5238110000 79 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 944,41 4,18763300 225,5238110000 80 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 990,60 4,39244800 225,5238110000 81 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 992,32 4,40007600 225,5238110000 82 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.608,30 7,13141300 225,5238110000 83 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.294,08 5,73812100 225,5238110000 84 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 864,44 3,83307100 225,5238110000 85 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 846,08 3,75162500 225,5238110000 86 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 2.878,81 12,76502300 225,5238110000 87 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 1.507,24 6,68330900 225,5238110000 92 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 539.144,21 2.390,63101100 225,5238110000 93 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 457.631,52 2.029,19381000 225,5238110000 94 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 664,45 2,94625600 225,5238110000 95 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 44.438,46 197,04557800 225,5238110000 96 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 822.522,85 3.647,16633400 225,5238110000 97 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 33.895,18 150,29537500 225,5238110000 98 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 434.957,53 1.928,65458600 225,5238110000 99 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 6.793.920,35 30.125,06893300 225,5238110000 100 27/02/2023 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 3.822.094,73 16.947,63278000 225,5238110000 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 35 de 40 APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 101 27/02/2023 SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI 3.274.356,78 0,00 96.313,04905000 33,9970213000 102 27/02/2023 SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI 199.900,44 0,00 5.879,93984100 33,9970213000 103 27/02/2023 SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI 12.949.269,28 0,00 380.894,23087200 33,9970213000 Total 62.390.426,43 54.708.759,98 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 36 de 40 Análise de Risco Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 17.152.249,58 Value-At-Risk: 2,04 % Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira MOGI DAS CRUZES 2,04 2,04 839.228.263,42 100,00 Renda Fixa Value-At-Risk: 0,63 % Artigo 7º I, Alínea a Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira NTN-B 150535 (5,829100%) 0,17 -0,00 0,19 16.561.900,58 1,97 NTN-B 150535 (5,840000%) 0,17 -0,00 0,19 2.353.531,72 0,28 NTN-B 150535 (5,847000%) 0,28 -0,00 0,29 15.469.744,51 1,84 NTN-B 150535 (5,870000%) 0,17 -0,00 0,19 5.382.282,10 0,64 NTN-B 150535 (6,097000%) 0,23 0,00 0,24 17.092.401,38 2,04 NTN-B 150535 (6,262000%) 0,23 0,00 0,24 11.320.502,52 1,35 NTN-B 150535 (6,377000%) 0,24 0,00 0,24 10.196.742,21 1,22 NTN-B 150535 (6,400200%) 0,24 0,00 0,24 16.161.335,09 1,93 NTN-B 150545 (5,831000%) 0,17 -0,00 0,19 16.583.387,39 1,98 NTN-B 150545 (5,910000%) 0,17 -0,00 0,19 2.356.653,36 0,28 NTN-B 150545 (5,922000%) 0,28 -0,00 0,29 15.474.919,10 1,84 NTN-B 150545 (5,990000%) 0,17 -0,00 0,19 5.382.860,29 0,64 NTN-B 150545 (6,121000%) 0,24 0,00 0,24 17.097.939,80 2,04 NTN-B 150545 (6,316000%) 0,24 0,00 0,24 13.697.761,58 1,63 NTN-B 150545 (6,357000%) 0,24 0,00 0,24 4.211.034,01 0,50 NTN-B 150545 (6,402000%) 0,24 0,00 0,24 20.746.368,98 2,47 NTN-B 150545 (6,419000%) 0,24 0,00 0,24 12.865.729,81 1,53 NTN-B 150830 (5,650000%) 0,17 0,00 0,19 2.152.820,34 0,26 NTN-B 150830 (5,690000%) 0,17 0,00 0,19 1.520.008,29 0,18 NTN-B 150830 (5,720000%) 0,27 0,00 0,29 17.523.978,80 2,09 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 37 de 40 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira NTN-B 150830 (5,730000%) 0,17 0,00 0,19 6.214.322,91 0,74 NTN-B 150830 (5,739000%) 0,17 0,00 0,19 18.538.525,13 2,21 NTN-B 150830 (6,000000%) 0,17 -0,00 0,19 2.844.070,90 0,34 NTN-B 150830 (6,040000%) 0,17 -0,00 0,19 688.051,60 0,08 NTN-B 150840 (5,750000%) 0,17 0,00 0,19 16.564.217,09 1,97 NTN-B 150840 (5,820000%) 0,17 -0,00 0,19 2.353.404,82 0,28 NTN-B 150840 (5,841000%) 0,28 0,00 0,29 15.473.413,48 1,84 NTN-B 150840 (5,910000%) 0,17 0,00 0,19 5.228.481,06 0,62 NTN-B 150840 (6,036000%) 0,17 0,00 0,19 16.600.332,15 1,98 NTN-B 150840 (6,312000%) 0,18 0,00 0,19 10.983.941,18 1,31 NTN-B 150840 (6,327500%) 0,17 0,00 0,19 15.682.561,65 1,87 NTN-B 150840 (6,394000%) 0,18 0,00 0,19 9.890.177,18 1,18 Sub-total 0,35 0,10 0,01 0,40 1,06 345.213.401,01 41,13 Artigo 7º I, Alínea b Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 0,80 0,00 0,80 4.853.581,44 0,58 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 1,37 0,03 1,36 21.729.392,29 2,59 SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI 0,01 0,00 0,01 16.432.275,73 1,96 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 1,36 0,00 1,36 912.214,85 0,11 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,24 0,00 0,03 72.197,98 0,01 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 3,07 0,01 0,00 5.448.361,17 0,65 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,10 0,11 0,03 42.025.920,09 5,01 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,22 0,00 0,04 18.094,75 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,23 0,00 0,03 92.808,97 0,01 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,35 0,03 0,01 30.055.610,48 3,58 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 3,46 0,01 0,67 3.566.158,72 0,42 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 3,09 0,02 0,02 7.729.956,83 0,92 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,66 0,00 0,05 3.241.016,49 0,39 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 1,91 0,04 0,72 25.982.784,36 3,10 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 38 de 40 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,36 0,02 0,02 16.343.484,39 1,95 BB PREV RF IPCA 0,80 0,01 0,80 22.941.947,26 2,73 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,96 0,00 1,96 296.721,46 0,04 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 0,40 0,01 0,40 26.412.950,52 3,15 Sub-total 2,58 1,49 0,29 0,10 1,18 228.155.477,78 27,19 Artigo 7º III, Alínea a Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 3,06 0,01 0,27 2.211.044,84 0,26 BB PREV RF IMA-B 3,05 0,00 0,07 1.133.603,47 0,14 SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI NaN 0,00 NaN 0,00 0,00 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 2,31 0,01 2,31 6.520.388,45 0,78 Sub-total 2,05 2,49 0,02 -0,16 0,59 9.865.036,76 1,18 Renda Variável Value-At-Risk: 8,66 % Artigo 8º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI 11,08 0,05 1,27 4.641.596,16 0,55 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 10,96 0,15 2,94 13.031.402,36 1,55 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 9,96 0,01 1,49 882.675,71 0,11 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 10,09 0,07 3,57 6.530.958,74 0,78 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 14,49 0,22 7,31 14.332.456,36 1,71 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 12,11 0,11 3,29 8.813.174,38 1,05 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 12,19 0,14 2,52 10.784.127,95 1,29 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 11,39 0,02 3,02 1.296.606,36 0,15 OCCAM FIC FIA 8,70 0,01 2,91 1.420.390,85 0,17 XP INVESTOR 30 FIC FIA 12,95 0,27 5,64 20.122.429,66 2,40 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 10,92 0,02 1,39 2.085.853,60 0,25 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 11,54 0,00 1,89 317.898,25 0,04 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 39 de 40 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 11,80 0,11 4,04 8.903.089,29 1,06 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 12,33 0,04 6,34 2.908.667,45 0,35 INDIE FIC FIA 13,58 0,13 6,26 9.152.542,64 1,09 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 12,40 0,01 4,09 728.023,79 0,09 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 16,04 0,01 9,20 417.142,78 0,05 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 11,27 0,01 2,23 762.140,23 0,09 SCHRODER BEST IDEAS FIA 11,35 0,05 2,62 3.855.279,52 0,46 TARPON GT 30 FIC FIA 11,25 0,12 7,52 11.009.592,29 1,31 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 11,75 0,15 4,81 12.520.515,60 1,49 Sub-total 16,52 11,73 1,71 -0,45 -6,53 134.516.563,97 16,03 Artigo 8º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,30 0,00 10,59 1.971.216,35 0,23 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 0,20 0,00 10,60 20.750.385,26 2,47 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 0,36 0,00 10,57 25.034.358,31 2,98 Sub-total 12,36 0,23 0,00 -0,34 -3,25 47.755.959,92 5,69 Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 12,36 % Artigo 9º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 12,62 -0,02 19,21 12.203.760,55 1,45 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 12,46 0,01 9,46 4.130.624,88 0,49 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 23,93 0,00 20,91 3.502.855,68 0,42 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 14,70 -0,07 14,70 18.072.525,10 2,15 Sub-total 22,93 12,91 -0,07 -0,01 0,71 37.909.766,21 4,52 Data Extrato: 28/02/2023 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 40 de 40 Artigo 9º III Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 11,72 -0,01 1,42 3.853.335,91 0,46 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 11,49 -0,01 18,38 3.565.773,12 0,42 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 14,16 -0,01 20,78 2.807.615,65 0,33 Sub-total 17,80 12,14 -0,02 0,01 1,04 10.226.724,68 1,22 Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 10,10 % Artigo 10º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 10,36 0,04 10,36 10.172.613,14 1,21 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,16 0,00 0,16 605.881,23 0,07 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 10,32 0,05 7,79 11.755.414,21 1,40 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 10,38 0,01 7,79 3.051.424,51 0,36 Sub-total 15,73 10,10 0,10 -0,17 -1,70 25.585.333,09 3,05