INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:02:18 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 42.585.000,00 42.585.000,00 42.585.000,00 47.465.510,52 19.408.641,03 0,00 19.408.641,03 66.874.151,55 24.289.151,55 24.289.151,55 1.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 40.941.000,00 40.941.000,00 40.941.000,00 37.216.351,21 7.008.705,17 0,00 7.008.705,17 44.225.056,38 3.284.056,38 3.284.056,38 1.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 40.941.000,00 40.941.000,00 40.941.000,00 37.216.351,21 7.008.705,17 0,00 7.008.705,17 44.225.056,38 3.284.056,38 3.284.056,38 1.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR 40.941.000,00 40.941.000,00 40.941.000,00 37.216.351,21 7.008.705,17 0,00 7.008.705,17 44.225.056,38 3.284.056,38 3.284.056,38 1.2.1.5.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 40.887.000,00 40.887.000,00 40.887.000,00 37.216.351,21 7.008.705,17 0,00 7.008.705,17 44.225.056,38 3.338.056,38 3.338.056,38 1.2.1.5.01.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 35.916.000,00 35.916.000,00 35.916.000,00 32.406.732,71 6.070.643,21 0,00 6.070.643,21 38.477.375,92 2.561.375,92 2.561.375,92 1.2.1.5.01.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 35.915.000,00 35.915.000,00 35.915.000,00 32.406.732,71 6.070.643,21 0,00 6.070.643,21 38.477.375,92 2.562.375,92 2.562.375,92 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 33.702.000,00 33.702.000,00 33.702.000,00 30.506.144,44 5.711.531,74 0,00 5.711.531,74 36.217.676,18 2.515.676,18 2.515.676,18 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 843.000,00 843.000,00 843.000,00 713.316,91 132.622,05 0,00 132.622,05 845.938,96 2.938,96 2.938,96 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.329.000,00 1.329.000,00 1.329.000,00 1.167.223,71 222.724,96 0,00 222.724,96 1.389.948,67 60.948,67 60.948,67 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 22.000,00 22.000,00 22.000,00 20.047,65 3.764,46 0,00 3.764,46 23.812,11 1.812,11 1.812,11 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.000,00 -19.000,00 1.2.1.5.01.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 6 1.2.1.5.01.1.2.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.2.1.5.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I 4.504.000,00 4.504.000,00 4.504.000,00 4.429.927,33 866.450,83 0,00 866.450,83 5.296.378,16 792.378,16 792.378,16 1.2.1.5.01.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I 4.504.000,00 4.504.000,00 4.504.000,00 4.429.927,33 866.450,83 0,00 866.450,83 5.296.378,16 792.378,16 792.378,16 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 634.000,00 634.000,00 634.000,00 645.932,49 121.712,60 0,00 121.712,60 767.645,09 133.645,09 133.645,09 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 48.000,00 48.000,00 48.000,00 41.852,87 8.106,38 0,00 8.106,38 49.959,25 1.959,25 1.959,25 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 59.000,00 59.000,00 59.000,00 42.795,62 8.263,84 0,00 8.263,84 51.059,46 -7.940,54 -7.940,54 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 3.763.000,00 3.763.000,00 3.763.000,00 3.699.346,35 728.368,01 0,00 728.368,01 4.427.714,36 664.714,36 664.714,36 1.2.1.5.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 467.000,00 467.000,00 467.000,00 379.691,17 71.611,13 0,00 71.611,13 451.302,30 -15.697,70 -15.697,70 1.2.1.5.01.3.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 467.000,00 467.000,00 467.000,00 379.691,17 71.611,13 0,00 71.611,13 451.302,30 -15.697,70 -15.697,70 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 310.000,00 310.000,00 310.000,00 243.110,30 45.514,89 0,00 45.514,89 288.625,19 -21.374,81 -21.374,81 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 98.000,00 98.000,00 98.000,00 77.874,21 14.937,16 0,00 14.937,16 92.811,37 -5.188,63 -5.188,63 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 21.244,33 4.169,38 0,00 4.169,38 25.413,71 5.413,71 5.413,71 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 39.000,00 39.000,00 39.000,00 37.462,33 6.989,70 0,00 6.989,70 44.452,03 5.452,03 5.452,03 1.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 -54.000,00 1.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 -54.000,00 1.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 53.000,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.000,00 -53.000,00 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 16 1.2.1.5.02.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.000,00 -29.000,00 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 19 1.2.1.5.02.1.1.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 18 1.2.1.5.02.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.435.570,09 11.913.681,61 0,00 11.913.681,61 17.349.251,70 17.348.251,70 17.348.251,70 1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.435.570,09 11.913.681,61 0,00 11.913.681,61 17.349.251,70 17.348.251,70 17.348.251,70 1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.435.570,09 11.913.681,61 0,00 11.913.681,61 17.349.251,70 17.348.251,70 17.348.251,70 1.3.2.1.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.435.570,09 11.913.681,61 0,00 11.913.681,61 17.349.251,70 17.348.251,70 17.348.251,70 1.3.2.1.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.435.570,09 11.913.681,61 0,00 11.913.681,61 17.349.251,70 17.348.251,70 17.348.251,70 20 1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 60 1.3.2.1.04.0.1.09.00 BB PREVIDENCIARIO IPCA IV 0,00 0,00 0,00 5.186.238,98 0,00 0,00 0,00 5.186.238,98 5.186.238,98 5.186.238,98 61 1.3.2.1.04.0.1.10.00 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI 0,00 0,00 0,00 249.331,11 0,00 0,00 0,00 249.331,11 249.331,11 249.331,11 64 1.3.2.1.04.0.1.30.00 BB PREV ALOC ATIVA RF 0,00 0,00 0,00 0,00 11.913.681,61 0,00 11.913.681,61 11.913.681,61 11.913.681,61 11.913.681,61 1.6.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 1.6.1.0.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 1.6.1.1.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 1.6.1.1.01.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 1.6.1.1.01.0.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 21 1.6.1.1.01.0.1.14.00 SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 22 1.6.1.1.01.0.1.15.00 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.6.1.1.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 23 1.6.1.1.02.0.1.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.6.9.0.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00(Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:02:18 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 1.6.9.9.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.6.9.9.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.6.9.9.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 24 1.6.9.9.99.0.1.01.00 OUTROS SERVIÇOS IPREM 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.639.000,00 1.639.000,00 1.639.000,00 4.813.589,22 486.254,25 0,00 486.254,25 5.299.843,47 3.660.843,47 3.660.843,47 1.9.2.0.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 511.000,00 511.000,00 511.000,00 42.703,50 8.610,65 0,00 8.610,65 51.314,15 -459.685,85 -459.685,85 1.9.2.1.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES 455.000,00 455.000,00 455.000,00 0,00 536,70 0,00 536,70 536,70 -454.463,30 -454.463,30 1.9.2.1.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 455.000,00 455.000,00 455.000,00 0,00 536,70 0,00 536,70 536,70 -454.463,30 -454.463,30 1.9.2.1.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 455.000,00 455.000,00 455.000,00 0,00 536,70 0,00 536,70 536,70 -454.463,30 -454.463,30 25 1.9.2.1.99.0.1.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 536,70 0,00 536,70 536,70 -463,30 -463,30 26 1.9.2.1.99.0.1.03.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO 454.000,00 454.000,00 454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -454.000,00 -454.000,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 56.000,00 56.000,00 56.000,00 42.703,50 8.073,95 0,00 8.073,95 50.777,45 -5.222,55 -5.222,55 1.9.2.2.03.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 56.000,00 56.000,00 56.000,00 42.703,50 8.073,95 0,00 8.073,95 50.777,45 -5.222,55 -5.222,55 1.9.2.2.03.0.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 56.000,00 56.000,00 56.000,00 42.703,50 8.073,95 0,00 8.073,95 50.777,45 -5.222,55 -5.222,55 27 1.9.2.2.03.0.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.419,74 3.358,77 0,00 3.358,77 4.778,51 -5.221,49 -5.221,49 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 45.000,00 45.000,00 45.000,00 41.283,76 4.715,18 0,00 4.715,18 45.998,94 998,94 998,94 29 1.9.2.2.03.0.1.03.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.128.000,00 1.128.000,00 1.128.000,00 4.770.885,72 477.643,60 0,00 477.643,60 5.248.529,32 4.120.529,32 4.120.529,32 1.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.128.000,00 1.128.000,00 1.128.000,00 4.770.885,72 477.643,60 0,00 477.643,60 5.248.529,32 4.120.529,32 4.120.529,32 1.9.9.9.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 1.113.000,00 1.113.000,00 1.113.000,00 4.709.120,78 464.457,50 0,00 464.457,50 5.173.578,28 4.060.578,28 4.060.578,28 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 1.113.000,00 1.113.000,00 1.113.000,00 4.709.120,78 464.457,50 0,00 464.457,50 5.173.578,28 4.060.578,28 4.060.578,28 1.9.9.9.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 61.764,94 13.186,10 0,00 13.186,10 74.951,04 59.951,04 59.951,04 1.9.9.9.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 61.764,94 13.186,10 0,00 13.186,10 74.951,04 59.951,04 59.951,04 1.9.9.9.99.2.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 61.764,94 13.186,10 0,00 13.186,10 74.951,04 59.951,04 59.951,04 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 15.000,00 15.000,00 15.000,00 61.764,94 13.186,10 0,00 13.186,10 74.951,04 59.951,04 59.951,04 7.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 153.341.000,00 153.341.000,00 153.341.000,00 141.594.587,90 23.552.778,01 2.747,40 23.550.030,61 165.144.618,51 11.803.618,51 11.803.618,51 7.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 114.289.000,00 114.289.000,00 114.289.000,00 106.782.457,15 19.083.343,89 2.747,40 19.080.596,49 125.863.053,64 11.574.053,64 11.574.053,64 7.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF 114.289.000,00 114.289.000,00 114.289.000,00 106.782.457,15 19.083.343,89 2.747,40 19.080.596,49 125.863.053,64 11.574.053,64 11.574.053,64 7.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR 114.289.000,00 114.289.000,00 114.289.000,00 106.782.457,15 19.083.343,89 2.747,40 19.080.596,49 125.863.053,64 11.574.053,64 11.574.053,64 7.2.1.5.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 0,00 0,00 0,00 0,00 116.084,82 0,00 116.084,82 116.084,82 116.084,82 116.084,82 7.2.1.5.01.6.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 116.084,82 0,00 116.084,82 116.084,82 116.084,82 116.084,82 62 7.2.1.5.01.6.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 116.084,82 0,00 116.084,82 116.084,82 116.084,82 116.084,82 7.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 95.552.000,00 95.552.000,00 95.552.000,00 88.260.240,47 16.533.831,40 0,00 16.533.831,40 104.794.071,87 9.242.071,87 9.242.071,87 7.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 95.552.000,00 95.552.000,00 95.552.000,00 88.260.240,47 16.533.831,40 0,00 16.533.831,40 104.794.071,87 9.242.071,87 9.242.071,87 7.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 95.552.000,00 95.552.000,00 95.552.000,00 88.260.240,47 16.533.831,40 0,00 16.533.831,40 104.794.071,87 9.242.071,87 9.242.071,87 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 47.254.284,95 8.852.877,24 0,00 8.852.877,24 56.107.162,19 6.107.162,19 6.107.162,19 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.105.641,24 205.564,18 0,00 205.564,18 1.311.205,42 101.205,42 101.205,42 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 1.988.000,00 1.988.000,00 1.988.000,00 1.809.196,78 345.223,68 0,00 345.223,68 2.154.420,46 166.420,46 166.420,46 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 32.000,00 32.000,00 32.000,00 30.963,91 5.834,90 0,00 5.834,90 36.798,81 4.798,81 4.798,81 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 4.790.000,00 4.790.000,00 4.790.000,00 4.355.230,57 815.931,58 0,00 815.931,58 5.171.162,15 381.162,15 381.162,15 7.2.1.5.02.1.1.10.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 37.339.000,00 37.339.000,00 37.339.000,00 33.535.322,98 6.276.044,19 0,00 6.276.044,19 39.811.367,17 2.472.367,17 2.472.367,17 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 31.474.530,15 5.886.956,88 0,00 5.886.956,88 37.361.487,03 2.361.487,03 2.361.487,03 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 833.000,00 833.000,00 833.000,00 735.225,94 136.695,43 0,00 136.695,43 871.921,37 38.921,37 38.921,37 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.369.000,00 1.369.000,00 1.369.000,00 1.203.074,17 229.565,79 0,00 229.565,79 1.432.639,96 63.639,96 63.639,96 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 22.000,00 22.000,00 22.000,00 20.590,30 3.880,08 0,00 3.880,08 24.470,38 2.470,38 2.470,38 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM 115.000,00 115.000,00 115.000,00 101.902,42 18.946,01 0,00 18.946,01 120.848,43 5.848,43 5.848,43 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 190.000,00 190.000,00 190.000,00 166.746,25 31.817,85 0,00 31.817,85 198.564,10 8.564,10 8.564,10 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.853,79 537,78 0,00 537,78 3.391,57 391,57 391,57 7.2.1.5.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 8.877.000,00 8.877.000,00 8.877.000,00 7.883.405,93 1.418.652,40 2.747,40 1.415.905,00 9.299.310,93 422.310,93 422.310,93 7.2.1.5.50.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 5.409.000,00 5.409.000,00 5.409.000,00 4.750.961,84 849.847,47 0,00 849.847,47 5.600.809,31 191.809,31 191.809,31 7.2.1.5.50.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 5.409.000,00 5.409.000,00 5.409.000,00 4.750.961,84 849.847,47 0,00 849.847,47 5.600.809,31 191.809,31 191.809,31 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 4.196.000,00 4.196.000,00 4.196.000,00 3.701.776,87 658.635,77 0,00 658.635,77 4.360.412,64 164.412,64 164.412,64 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 251.000,00 251.000,00 251.000,00 234.277,95 43.274,64 0,00 43.274,64 277.552,59 26.552,59 26.552,59 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 490.000,00 490.000,00 490.000,00 413.981,98 76.219,98 0,00 76.219,98 490.201,96 201,96 201,96(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:02:18 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 401.000,00 401.000,00 401.000,00 341.177,59 60.703,76 0,00 60.703,76 401.881,35 881,35 881,35 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 24.000,00 24.000,00 24.000,00 21.592,42 3.988,44 0,00 3.988,44 25.580,86 1.580,86 1.580,86 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 47.000,00 47.000,00 47.000,00 38.155,03 7.024,88 0,00 7.024,88 45.179,91 -1.820,09 -1.820,09 7.2.1.5.50.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 3.468.000,00 3.468.000,00 3.468.000,00 3.132.444,09 568.804,93 2.747,40 566.057,53 3.698.501,62 230.501,62 230.501,62 7.2.1.5.50.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 3.468.000,00 3.468.000,00 3.468.000,00 3.132.444,09 568.804,93 2.747,40 566.057,53 3.698.501,62 230.501,62 230.501,62 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 232.000,00 232.000,00 232.000,00 198.928,89 36.172,53 0,00 36.172,53 235.101,42 3.101,42 3.101,42 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 39.000,00 39.000,00 39.000,00 32.965,90 8.848,64 2.747,40 6.101,24 39.067,14 67,14 67,14 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 32.000,00 32.000,00 32.000,00 29.929,55 5.494,80 0,00 5.494,80 35.424,35 3.424,35 3.424,35 7.2.1.5.50.2.1.20.00 AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PEN 3.165.000,00 3.165.000,00 3.165.000,00 2.870.619,75 518.288,96 0,00 518.288,96 3.388.908,71 223.908,71 223.908,71 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 2.430.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00 1.997.495,33 392.471,98 0,00 392.471,98 2.389.967,31 -40.032,69 -40.032,69 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 408.000,00 408.000,00 408.000,00 327.839,98 66.198,46 0,00 66.198,46 394.038,44 -13.961,56 -13.961,56 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 327.000,00 327.000,00 327.000,00 545.284,44 59.618,52 0,00 59.618,52 604.902,96 277.902,96 277.902,96 7.2.1.5.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM 9.860.000,00 9.860.000,00 9.860.000,00 10.638.810,75 1.014.775,27 0,00 1.014.775,27 11.653.586,02 1.793.586,02 1.793.586,02 7.2.1.5.51.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 9.860.000,00 9.860.000,00 9.860.000,00 10.638.810,75 1.014.775,27 0,00 1.014.775,27 11.653.586,02 1.793.586,02 1.793.586,02 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 9.860.000,00 9.860.000,00 9.860.000,00 10.638.810,75 1.014.775,27 0,00 1.014.775,27 11.653.586,02 1.793.586,02 1.793.586,02 7.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 39.052.000,00 39.052.000,00 39.052.000,00 34.812.130,75 4.469.434,12 0,00 4.469.434,12 39.281.564,87 229.564,87 229.564,87 7.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR 39.052.000,00 39.052.000,00 39.052.000,00 34.812.130,75 4.469.434,12 0,00 4.469.434,12 39.281.564,87 229.564,87 229.564,87 7.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 39.052.000,00 39.052.000,00 39.052.000,00 34.812.130,75 4.469.434,12 0,00 4.469.434,12 39.281.564,87 229.564,87 229.564,87 7.9.9.9.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 39.052.000,00 39.052.000,00 39.052.000,00 34.812.130,75 4.469.434,12 0,00 4.469.434,12 39.281.564,87 229.564,87 229.564,87 7.9.9.9.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 39.052.000,00 39.052.000,00 39.052.000,00 34.812.130,75 4.469.434,12 0,00 4.469.434,12 39.281.564,87 229.564,87 229.564,87 7.9.9.9.01.0.1.01.00 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 39.052.000,00 39.052.000,00 39.052.000,00 34.812.130,75 4.469.434,12 0,00 4.469.434,12 39.281.564,87 229.564,87 229.564,87 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 28.388.113,70 3.622.935,86 0,00 3.622.935,86 32.011.049,56 11.049,56 11.049,56 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 3.138.000,00 3.138.000,00 3.138.000,00 2.860.080,08 378.326,63 0,00 378.326,63 3.238.406,71 100.406,71 100.406,71 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 3.914.000,00 3.914.000,00 3.914.000,00 3.563.936,97 468.171,63 0,00 468.171,63 4.032.108,60 118.108,60 118.108,60 *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 195.926.000,00 195.926.000,00 195.926.000,00 189.060.098,42 42.961.419,04 2.747,40 42.958.671,64 232.018.770,06 36.092.770,06 36.092.770,06 *** SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5502 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5503 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5504 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** EXTRAORÇAMENTARIO 5311 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 52.952,87 9.454,41 0,00 9.454,41 62.407,28 5312 2.2.8.8.1.04.99 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 9.035,77 1.656,76 0,00 1.656,76 10.692,53 5313 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - ADMINISTRATIVO 16.236,45 1.087,01 0,00 1.087,01 17.323,46 5314 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 471,47 44,13 0,00 44,13 515,60 5315 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - ADMINISTRATIVO 19.976,73 3.764,46 0,00 3.764,46 23.741,19 5316 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5317 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5318 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5319 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5320 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5322 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5324 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5326 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5327 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5328 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:02:18 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5329 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5330 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5333 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5334 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5335 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5336 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5337 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5338 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5339 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5341 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 13.143.881,93 2.520.090,14 0,00 2.520.090,14 15.663.972,07 5342 2.1.8.8.3.01.02 I.N.S.S.- PREVIDENCIÂRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 2.2.8.8.1.04.99 5.909.779,33 548.365,34 0,00 548.365,34 6.458.144,67 5344 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 764.379,40 70.675,94 0,00 70.675,94 835.055,34 5345 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 3.736.808,68 735.357,71 0,00 735.357,71 4.472.166,39 5346 2.2.8.8.1.04.99 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 42.271,68 4.078,40 0,00 4.078,40 46.350,08 5347 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 436.478,40 40.478,69 0,00 40.478,69 476.957,09 5348 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN 3.444.487,35 343.830,68 0,00 343.830,68 3.788.318,03 5349 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV 1.212.517,61 120.517,27 0,00 120.517,27 1.333.034,88 5350 2.2.8.8.1.04.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ 222.224,31 30.946,91 0,00 30.946,91 253.171,22 5351 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 82.353,03 7.081,09 0,00 7.081,09 89.434,12 5352 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. SICRED FP 1.105,20 1.449,37 0,00 1.449,37 2.554,57 5353 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5354 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5355 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5356 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5357 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5358 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5359 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5360 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC 17.557,52 0,00 0,00 0,00 17.557,52 5361 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID 786,66 0,00 0,00 0,00 786,66 5362 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5363 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5364 2.2.8.8.1.04.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC 19.126,88 1.817,37 0,00 1.817,37 20.944,25 5365 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.402.289,73 127.738,04 0,00 127.738,04 1.530.027,77 5366 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 2.2.8.8.1.04.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID 54.694,67 13.186,10 0,00 13.186,10 67.880,77 5368 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5369 2.2.8.8.1.04.99 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 168,98 19,48 0,00 19,48 188,46 5370 2.2.8.8.1.04.99 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI 387,20 35,20 0,00 35,20 422,40 5371 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.915.259,92 543.561,16 0,00 543.561,16 3.458.821,08 5372 2.1.8.8.3.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - MASSA SEGREGADA 2.128.493,33 189.378,60 0,00 189.378,60 2.317.871,93 5374 2.1.8.8.1.01.13 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 322.929,22 30.746,39 0,00 30.746,39 353.675,61 5375 2.1.8.8.1.01.03 IPREM - MASSA SEGREGADA 1.072.809,82 202.704,25 0,00 202.704,25 1.275.514,07 5376 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 16.548,83 1.445,92 0,00 1.445,92 17.994,75 5377 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 321.245,77 29.443,68 0,00 29.443,68 350.689,45 5378 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE 796.576,41 77.133,03 0,00 77.133,03 873.709,44 5379 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS 266.089,36 25.770,11 0,00 25.770,11 291.859,47 5380 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE 100.081,34 5.236,06 0,00 5.236,06 105.317,40 5381 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 86.860,58 7.102,70 0,00 7.102,70 93.963,28 5382 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE 731,96 174,28 0,00 174,28 906,24 5383 2.1.8.8.1.01.15 EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:02:18 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5384 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5385 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5386 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5387 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5388 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5389 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 7.743,20 1.548,64 0,00 1.548,64 9.291,84 5390 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG 45.760,53 0,00 0,00 0,00 45.760,53 5391 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA 561,90 0,00 0,00 0,00 561,90 5392 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5393 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5394 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5395 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 368.004,36 27.969,45 0,00 27.969,45 395.973,81 5396 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5397 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA 60.811,07 14.564,76 0,00 14.564,76 75.375,83 5398 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5399 2.1.8.8.1.01.11 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5411 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2.361,26 253,48 0,00 253,48 2.614,74 5412 2.1.8.8.5.01.08 I.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5413 2.1.8.8.1.03.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT 17.840,91 1.550,00 0,00 1.550,00 19.390,91 5811 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5822 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5831 1.1.3.8.1.11.00 AUXÍLIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5832 1.1.3.5.1.99.01 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5833 1.1.3.8.2.01.00 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 39.120.681,62 5.740.257,01 0,00 5.740.257,01 44.860.938,63 *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 39.120.681,62 5.740.257,01 0,00 5.740.257,01 44.860.938,63 (Página: 5 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:02:18 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO 905.358,26 BANCOS CONTA VINCULADA 609.895.878,83 ------------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 610.801.237,09 T O T A L G E R A L ------------------------- 887.680.945,78 =============== MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6)