INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:03:28 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 9.367.132,00 205.293.132,00 61.814.983,04 61.602.806,27 212.176,77 132.754.453,77 10.723.695,19 143.478.148,96 2.797.778,12 132.489.816,27 10.837.596,46 143.327.412,73 132.451.695,95 8.228.674,89 140.680.370,84 2.647.041,89 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 9.367.132,00 205.293.132,00 61.814.983,04 61.602.806,27 212.176,77 132.754.453,77 10.723.695,19 143.478.148,96 2.797.778,12 132.489.816,27 10.837.596,46 143.327.412,73 132.451.695,95 8.228.674,89 140.680.370,84 2.647.041,89 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 9.367.132,00 205.293.132,00 61.814.983,04 61.602.806,27 212.176,77 132.754.453,77 10.723.695,19 143.478.148,96 2.797.778,12 132.489.816,27 10.837.596,46 143.327.412,73 132.451.695,95 8.228.674,89 140.680.370,84 2.647.041,89 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.379.834,35 4.167.657,58 212.176,77 1.726.878,53 81.419,12 1.808.297,65 211.757,95 1.483.294,25 174.267,17 1.657.561,42 1.445.173,93 151.365,77 1.596.539,70 61.021,72 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.379.834,35 4.167.657,58 212.176,77 1.726.878,53 81.419,12 1.808.297,65 211.757,95 1.483.294,25 174.267,17 1.657.561,42 1.445.173,93 151.365,77 1.596.539,70 61.021,72 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.379.834,35 4.167.657,58 212.176,77 1.726.878,53 81.419,12 1.808.297,65 211.757,95 1.483.294,25 174.267,17 1.657.561,42 1.445.173,93 151.365,77 1.596.539,70 61.021,72 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 367.132,00 6.188.132,00 4.379.834,35 4.167.657,58 212.176,77 1.726.878,53 81.419,12 1.808.297,65 211.757,95 1.483.294,25 174.267,17 1.657.561,42 1.445.173,93 151.365,77 1.596.539,70 61.021,72 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.439.075,95 1.439.075,95 356.613,27 76.310,78 432.924,05 27.153,07 356.613,27 76.310,78 432.924,05 356.613,27 49.157,71 405.770,98 27.153,07 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 63.532,95 63.532,95 48.652,24 -1.185,19 47.467,05 43.894,68 3.572,37 47.467,05 43.894,68 3.572,37 47.467,05 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 5.245,63 5.245,63 15.754,37 15.754,37 15.754,37 15.754,37 15.754,37 15.754,37 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 99.766,87 99.766,87 54.408,00 13.825,13 68.233,13 54.408,00 13.825,13 68.233,13 54.408,00 13.825,13 68.233,13 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 15.000,00 20.000,00 14.593,18 14.593,18 5.795,00 -388,18 5.406,82 5.406,82 5.406,82 5.406,82 5.406,82 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 21.789,00 20.939,00 850,00 38.211,00 38.211,00 38.211,00 38.211,00 37.361,00 850,00 38.211,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 6.985,20 6.985,20 11.087,72 -72,92 11.014,80 10.419,99 594,81 11.014,80 10.419,99 594,81 11.014,80 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 51.926,00 51.926,00 67.872,00 202,00 68.074,00 10.504,00 62.418,00 5.656,00 68.074,00 52.722,00 4.848,00 57.570,00 10.504,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 352.132,00 752.132,00 303.512,35 94.922,91 208.589,44 450.654,67 -2.035,02 448.619,65 136.000,88 309.529,37 26.454,05 335.983,42 281.955,05 30.663,72 312.618,77 23.364,65 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 182.027,13 182.027,13 176.704,81 -731,94 175.972,87 38.100,00 125.906,90 11.965,97 137.872,87 125.906,90 11.965,97 137.872,87 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 12.730,09 12.730,09 491.775,45 -4.505,54 487.269,91 451.381,85 35.888,06 487.269,91 451.381,85 35.888,06 487.269,91 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 90.650,00 87.912,67 2.737,33 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 9.000.000,00 146.641.000,00 4.971.148,69 4.971.148,69 131.027.575,24 10.642.276,07 141.669.851,31 2.586.020,17 131.006.522,02 10.663.329,29 141.669.851,31 131.006.522,02 8.077.309,12 139.083.831,14 2.586.020,17 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 9.000.000,00 146.641.000,00 4.971.148,69 4.971.148,69 131.027.575,24 10.642.276,07 141.669.851,31 2.586.020,17 131.006.522,02 10.663.329,29 141.669.851,31 131.006.522,02 8.077.309,12 139.083.831,14 2.586.020,17 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 9.000.000,00 146.641.000,00 4.971.148,69 4.971.148,69 131.027.575,24 10.642.276,07 141.669.851,31 2.586.020,17 131.006.522,02 10.663.329,29 141.669.851,31 131.006.522,02 8.077.309,12 139.083.831,14 2.586.020,17 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 6.000.000,00 104.877.000,00 3.559.785,03 3.559.785,03 97.618.516,51 3.698.698,46 101.317.214,97 1.291.269,56 97.597.463,29 3.719.751,68 101.317.214,97 97.597.463,29 2.428.482,12 100.025.945,41 1.291.269,56 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 242.254,60 242.254,60 92.242.374,86 515.370,54 92.757.745,40 92.241.624,34 516.121,06 92.757.745,40 92.241.624,34 516.121,06 92.757.745,40 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 6.000.000,00 11.357.000,00 2.982.246,16 2.982.246,16 5.298.460,80 3.076.293,04 8.374.753,84 1.291.269,56 5.298.460,80 3.076.293,04 8.374.753,84 5.298.460,80 1.785.023,48 7.083.484,28 1.291.269,56 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 273.915,18 273.915,18 116.084,82 116.084,82 116.084,82 116.084,82 116.084,82 116.084,82 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 61.369,09 61.369,09 77.680,85 -9.049,94 68.630,91 57.378,15 11.252,76 68.630,91 57.378,15 11.252,76 68.630,91 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 3.000.000,00 41.764.000,00 1.411.363,66 1.411.363,66 33.409.058,73 6.943.577,61 40.352.636,34 1.294.750,61 33.409.058,73 6.943.577,61 40.352.636,34 33.409.058,73 5.648.827,00 39.057.885,73 1.294.750,61 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 3.000.000,00 26.534.000,00 680.145,49 680.145,49 19.768.393,63 6.085.460,88 25.853.854,51 1.294.750,61 19.768.393,63 6.085.460,88 25.853.854,51 19.768.393,63 4.790.710,27 24.559.103,90 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 621.218,17 621.218,17 13.640.665,10 858.116,73 14.498.781,83 13.640.665,10 858.116,73 14.498.781,83 13.640.665,10 858.116,73 14.498.781,83 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 9.367.132,00 205.293.132,00 61.814.983,04 61.602.806,27 212.176,77 132.754.453,77 10.723.695,19 143.478.148,96 2.797.778,12 132.489.816,27 10.837.596,46 143.327.412,73 132.451.695,95 8.228.674,89 140.680.370,84 2.647.041,89 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 2.580.794,30 11.051.308,53 13.632.102,83 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:03:28 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 1.072.809,82 202.704,25 1.275.514,07 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 100.081,34 5.236,06 105.317,40 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 2.128.493,33 189.378,60 2.317.871,93 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 321.245,77 29.443,68 350.689,45 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 86.860,58 7.102,70 93.963,28 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 322.929,22 30.746,39 353.675,61 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 16.548,83 1.445,92 17.994,75 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 796.576,41 77.133,03 873.709,44 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 266.089,36 25.770,11 291.859,47 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 731,96 174,28 906,24 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 7.743,20 1.548,64 9.291,84 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 368.004,36 27.969,45 395.973,81 21.8.81.01.99 - OUTROS 5361 04 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVIDENCIÁRIO 786,66 786,66 21.8.81.01.99 - OUTROS 5391 01 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA SEGREGADA 561,90 561,90 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 60.811,07 14.564,76 75.375,83 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 17.557,52 17.557,52 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 45.760,53 45.760,53 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.915.259,92 543.561,16 3.458.821,08 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2.397,18 237,07 2.634,25 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 52.952,87 9.454,41 62.407,28 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 9.035,77 1.656,76 10.692,53 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 16.236,45 1.087,01 17.323,46 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 471,47 44,13 515,60 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 19.976,73 3.764,46 23.741,19 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 13.143.881,93 2.520.090,14 15.663.972,07 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 5.909.779,33 548.365,34 6.458.144,67 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 764.379,40 70.675,94 835.055,34 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 3.736.808,68 735.357,71 4.472.166,39 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 42.271,68 4.078,40 46.350,08 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 436.478,40 40.478,69 476.957,09 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 3.444.487,35 343.830,68 3.788.318,03 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 1.212.517,61 120.517,27 1.333.034,88 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 222.224,31 30.946,91 253.171,22 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 82.353,03 7.081,09 89.434,12 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 1.105,20 1.449,37 2.554,57 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 19.126,88 1.817,37 20.944,25 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.402.289,73 127.738,04 1.530.027,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 54.694,67 13.186,10 67.880,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 168,98 19,48 188,46 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 387,20 35,20 422,40 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 41.685.125,22 16.789.999,13 58.475.124,35 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:03:28 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 8.071,02 111,48 8.182,50 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 6.020,00 620,00 6.640,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.961.243,26 731,48 7.961.974,74 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 49.646.368,48 16.790.730,61 66.437.099,09 TOTAL 182.098.064,43 25.019.405,50 207.117.469,93 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.048.064,42 BANCOS CONTA VINCULADA 679.515.411,43 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 680.563.475,85 ---------------------- TOTAL GERAL 887.680.945,78 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)