INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/07/2023 10:45:43 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 223.597.000,00 163.834.486,78 163.808.130,81 26.355,97 43.915.513,93 15.846.999,29 59.762.513,22 643.861,41 43.325.506,86 15.807.782,06 59.133.288,92 43.307.026,65 15.811.625,16 59.118.651,81 14.637,11 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 163.834.486,78 163.808.130,81 26.355,97 43.915.513,93 15.846.999,29 59.762.513,22 643.861,41 43.325.506,86 15.807.782,06 59.133.288,92 43.307.026,65 15.811.625,16 59.118.651,81 14.637,11 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 163.834.486,78 163.808.130,81 26.355,97 43.915.513,93 15.846.999,29 59.762.513,22 643.861,41 43.325.506,86 15.807.782,06 59.133.288,92 43.307.026,65 15.811.625,16 59.118.651,81 14.637,11 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.523.735,29 3.497.379,32 26.355,97 1.042.663,13 183.601,58 1.226.264,71 643.861,41 452.656,06 144.384,35 597.040,41 434.175,85 148.227,45 582.403,30 14.637,11 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.523.735,29 3.497.379,32 26.355,97 1.042.663,13 183.601,58 1.226.264,71 643.861,41 452.656,06 144.384,35 597.040,41 434.175,85 148.227,45 582.403,30 14.637,11 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 4.750.000,00 3.523.735,29 3.497.379,32 26.355,97 1.042.663,13 183.601,58 1.226.264,71 643.861,41 452.656,06 144.384,35 597.040,41 434.175,85 148.227,45 582.403,30 14.637,11 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 4.750.000,00 3.523.735,29 3.497.379,32 26.355,97 1.042.663,13 183.601,58 1.226.264,71 643.861,41 452.656,06 144.384,35 597.040,41 434.175,85 148.227,45 582.403,30 14.637,11 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 434.640,52 289.269,13 289.269,13 108.941,73 36.429,66 145.371,39 108.941,73 36.429,66 145.371,39 108.941,73 36.429,66 145.371,39 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 66.247,63 66.247,63 57.935,38 57.935,38 34.066,54 24.417,93 3.851,66 28.269,59 20.017,18 3.851,66 23.868,84 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 51.011,81 51.011,81 15.379,14 6.049,14 21.428,28 15.379,14 6.049,14 21.428,28 15.379,14 6.049,14 21.428,28 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 19.697,17 12.814,90 6.882,27 1.000,00 1.000,00 557,64 346,28 96,08 442,36 346,28 96,08 442,36 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 607,55 607,55 20.089,62 20.089,62 18.000,00 2.089,62 900,00 2.989,62 1.189,62 900,00 2.089,62 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 98.008,17 98.008,17 46.872,00 46.872,00 26.973,10 19.898,90 5.280,00 25.178,90 15.385,30 4.513,60 19.898,90 5.280,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 526.027,60 509.848,90 16.178,70 165.910,62 141.122,78 307.033,40 187.567,30 87.408,39 36.114,07 123.522,46 78.742,53 40.723,57 119.466,10 4.056,36 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 278.105,88 278.105,88 156.534,64 156.534,64 107.913,83 35.088,79 13.532,02 48.620,81 35.088,79 13.532,02 48.620,81 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 224.329,22 147.498,98 36.171,80 183.670,78 147.498,98 36.171,80 183.670,78 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 44.453,78 11.586,30 5.959,92 17.546,22 11.586,30 5.959,92 17.546,22 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 103.485,84 100.190,84 3.295,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 95.807.751,49 95.807.751,49 42.872.850,80 15.663.397,71 58.536.248,51 42.872.850,80 15.663.397,71 58.536.248,51 42.872.850,80 15.663.397,71 58.536.248,51 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 154.344.000,00 95.807.751,49 95.807.751,49 42.872.850,80 15.663.397,71 58.536.248,51 42.872.850,80 15.663.397,71 58.536.248,51 42.872.850,80 15.663.397,71 58.536.248,51 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 154.344.000,00 95.807.751,49 95.807.751,49 42.872.850,80 15.663.397,71 58.536.248,51 42.872.850,80 15.663.397,71 58.536.248,51 42.872.850,80 15.663.397,71 58.536.248,51 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 114.234.000,00 69.208.853,50 69.208.853,50 32.961.376,99 12.063.769,51 45.025.146,50 32.961.376,99 12.063.769,51 45.025.146,50 32.961.376,99 12.063.769,51 45.025.146,50 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 64.675.351,55 64.675.351,55 30.960.752,96 11.363.895,49 42.324.648,45 30.960.752,96 11.363.895,49 42.324.648,45 30.960.752,96 11.363.895,49 42.324.648,45 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 4.309.992,35 4.309.992,35 1.991.884,42 698.123,23 2.690.007,65 1.991.884,42 698.123,23 2.690.007,65 1.991.884,42 698.123,23 2.690.007,65 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 173.509,60 173.509,60 8.739,61 1.750,79 10.490,40 8.739,61 1.750,79 10.490,40 8.739,61 1.750,79 10.490,40 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 40.110.000,00 26.598.897,99 26.598.897,99 9.911.473,81 3.599.628,20 13.511.102,01 9.911.473,81 3.599.628,20 13.511.102,01 9.911.473,81 3.599.628,20 13.511.102,01 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 16.984.936,60 16.984.936,60 5.886.493,12 2.128.570,28 8.015.063,40 5.886.493,12 2.128.570,28 8.015.063,40 5.886.493,12 2.128.570,28 8.015.063,40 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 9.503.961,39 9.503.961,39 4.024.980,69 1.471.057,92 5.496.038,61 4.024.980,69 1.471.057,92 5.496.038,61 4.024.980,69 1.471.057,92 5.496.038,61 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 163.834.486,78 163.808.130,81 26.355,97 43.915.513,93 15.846.999,29 59.762.513,22 643.861,41 43.325.506,86 15.807.782,06 59.133.288,92 43.307.026,65 15.811.625,16 59.118.651,81 14.637,11 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.714.150,08 6.714.150,08 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 386.018,12 137.986,05 524.004,17 21.8.81.01.05 - RESSARC 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75 2.462,75 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 14.057,93 4.065,46 18.123,39 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 773.549,02 200.224,91 973.773,93 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 116.542,92 29.135,73 145.678,65 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 29.491,88 7.243,24 36.735,12 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 128.526,53 32.973,98 161.500,51 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/07/2023 10:45:43 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5.797,59 1.507,99 7.305,58 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 2.508,40 2.508,40 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 308.153,58 78.941,21 387.094,79 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 110.725,33 27.234,09 137.959,42 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 697,12 174,28 871,40 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 4.645,92 1.546,86 6.192,78 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 110.226,10 27.375,73 137.601,83 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 62.349,73 23.017,06 85.366,79 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 16.413,68 16.413,68 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 32.540,16 32.540,16 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.100.696,11 356.861,18 1.457.557,29 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 950,66 231,80 1.182,46 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 19.751,30 5.553,29 25.304,59 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 3.460,04 877,22 4.337,26 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 4.504,53 1.184,82 5.689,35 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 176,52 72,78 249,30 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 7.528,92 2.221,03 9.749,95 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5.334.573,71 1.707.089,94 7.041.663,65 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 2.282.801,39 602.666,74 2.885.468,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 283.979,94 73.747,08 357.727,02 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 1.451.126,18 531.747,65 1.982.873,83 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 15.643,40 4.268,30 19.911,70 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 161.522,16 41.920,29 203.442,45 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.464.209,13 385.819,60 1.850.028,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 512.774,27 127.680,57 640.454,84 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 105.229,58 32.725,84 137.955,42 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 28.324,36 7.729,74 36.054,10 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 21.029,65 5.881,88 26.911,53 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 11.234,26 2.752,05 13.986,31 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 7.276,86 1.877,97 9.154,83 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 497.049,36 122.764,88 619.814,24 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 24.220,60 9.581,44 33.802,04 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 72,16 18,04 90,20 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 140,80 35,20 176,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 22.154.624,33 4.599.244,32 26.753.868,65 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 60.222,75 1.922,52 62.145,27 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 16.600,00 16.600,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.695.651,99 1.922,52 2.697.574,51 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 24.850.276,32 4.601.166,84 29.451.443,16 TOTAL 68.157.302,97 20.412.792,00 88.570.094,97 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/07/2023 10:45:43 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16.156,19 BANCOS CONTA VINCULADA 708.958.795,88 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 708.974.952,07 ---------------------- TOTAL GERAL 797.545.047,04 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)