INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/07/2023 10:46:20 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 223.597.000,00 149.425.458,87 149.419.928,87 5.530,00 59.762.513,22 14.409.027,91 74.171.541,13 552.668,86 59.133.288,92 14.504.140,83 73.637.429,75 59.118.651,81 14.500.220,46 73.618.872,27 18.557,48 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 149.425.458,87 149.419.928,87 5.530,00 59.762.513,22 14.409.027,91 74.171.541,13 552.668,86 59.133.288,92 14.504.140,83 73.637.429,75 59.118.651,81 14.500.220,46 73.618.872,27 18.557,48 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 149.425.458,87 149.419.928,87 5.530,00 59.762.513,22 14.409.027,91 74.171.541,13 552.668,86 59.133.288,92 14.504.140,83 73.637.429,75 59.118.651,81 14.500.220,46 73.618.872,27 18.557,48 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.443.672,70 3.438.142,70 5.530,00 1.226.264,71 80.062,59 1.306.327,30 552.668,86 597.040,41 175.175,51 772.215,92 582.403,30 171.255,14 753.658,44 18.557,48 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.443.672,70 3.438.142,70 5.530,00 1.226.264,71 80.062,59 1.306.327,30 552.668,86 597.040,41 175.175,51 772.215,92 582.403,30 171.255,14 753.658,44 18.557,48 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 4.750.000,00 3.443.672,70 3.438.142,70 5.530,00 1.226.264,71 80.062,59 1.306.327,30 552.668,86 597.040,41 175.175,51 772.215,92 582.403,30 171.255,14 753.658,44 18.557,48 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 4.750.000,00 3.443.672,70 3.438.142,70 5.530,00 1.226.264,71 80.062,59 1.306.327,30 552.668,86 597.040,41 175.175,51 772.215,92 582.403,30 171.255,14 753.658,44 18.557,48 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 434.640,52 231.322,16 231.322,16 145.371,39 57.946,97 203.318,36 145.371,39 57.946,97 203.318,36 145.371,39 57.946,97 203.318,36 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 66.247,63 66.247,63 57.935,38 57.935,38 30.040,98 28.269,59 4.025,56 32.295,15 23.868,84 4.025,56 27.894,40 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 45.424,04 45.424,04 21.428,28 5.587,77 27.016,05 21.428,28 5.587,77 27.016,05 21.428,28 5.587,77 27.016,05 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 15.412,17 13.177,17 2.235,00 1.000,00 4.285,00 5.285,00 557,64 442,36 4.285,00 4.727,36 442,36 4.285,00 4.727,36 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 607,55 607,55 20.089,62 20.089,62 17.100,00 2.989,62 900,00 3.889,62 2.089,62 900,00 2.989,62 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 98.008,17 98.008,17 46.872,00 46.872,00 21.693,10 25.178,90 5.280,00 30.458,90 19.898,90 5.280,00 25.178,90 5.280,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 526.384,75 526.384,75 307.033,40 -357,15 306.676,25 157.707,99 123.522,46 31.622,53 155.144,99 119.466,10 29.502,16 148.968,26 6.176,73 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 265.505,88 265.505,88 156.534,64 12.600,00 169.134,64 106.981,81 48.620,81 15.332,02 63.952,83 48.620,81 13.532,02 62.152,83 1.800,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 180.093,48 183.670,78 44.235,74 227.906,52 183.670,78 44.235,74 227.906,52 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 38.493,86 17.546,22 5.959,92 23.506,14 17.546,22 5.959,92 23.506,14 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 103.485,84 100.190,84 3.295,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 81.478.786,17 81.478.786,17 58.536.248,51 14.328.965,32 72.865.213,83 58.536.248,51 14.328.965,32 72.865.213,83 58.536.248,51 14.328.965,32 72.865.213,83 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 154.344.000,00 81.478.786,17 81.478.786,17 58.536.248,51 14.328.965,32 72.865.213,83 58.536.248,51 14.328.965,32 72.865.213,83 58.536.248,51 14.328.965,32 72.865.213,83 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 154.344.000,00 81.478.786,17 81.478.786,17 58.536.248,51 14.328.965,32 72.865.213,83 58.536.248,51 14.328.965,32 72.865.213,83 58.536.248,51 14.328.965,32 72.865.213,83 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 114.234.000,00 58.156.845,40 58.156.845,40 45.025.146,50 11.052.008,10 56.077.154,60 45.025.146,50 11.052.008,10 56.077.154,60 45.025.146,50 11.052.008,10 56.077.154,60 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 54.255.587,47 54.255.587,47 42.324.648,45 10.419.764,08 52.744.412,53 42.324.648,45 10.419.764,08 52.744.412,53 42.324.648,45 10.419.764,08 52.744.412,53 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 3.677.748,33 3.677.748,33 2.690.007,65 632.244,02 3.322.251,67 2.690.007,65 632.244,02 3.322.251,67 2.690.007,65 632.244,02 3.322.251,67 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 173.509,60 173.509,60 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 40.110.000,00 23.321.940,77 23.321.940,77 13.511.102,01 3.276.957,22 16.788.059,23 13.511.102,01 3.276.957,22 16.788.059,23 13.511.102,01 3.276.957,22 16.788.059,23 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 15.066.365,22 15.066.365,22 8.015.063,40 1.918.571,38 9.933.634,78 8.015.063,40 1.918.571,38 9.933.634,78 8.015.063,40 1.918.571,38 9.933.634,78 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 8.145.575,55 8.145.575,55 5.496.038,61 1.358.385,84 6.854.424,45 5.496.038,61 1.358.385,84 6.854.424,45 5.496.038,61 1.358.385,84 6.854.424,45 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 149.425.458,87 149.419.928,87 5.530,00 59.762.513,22 14.409.027,91 74.171.541,13 552.668,86 59.133.288,92 14.504.140,83 73.637.429,75 59.118.651,81 14.500.220,46 73.618.872,27 18.557,48 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 334.792,65 334.792,65 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.714.150,08 6.714.150,08 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 524.004,17 116.310,58 640.314,75 21.8.81.01.05 - RESSARC 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75 2.462,75 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 18.123,39 4.277,57 22.400,96 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 973.773,93 200.045,69 1.173.819,62 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 145.678,65 31.559,63 177.238,28 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 36.735,12 7.243,24 43.978,36 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/07/2023 10:46:20 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 161.500,51 31.653,90 193.154,41 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 7.305,58 1.507,63 8.813,21 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 2.508,40 2.508,40 5.016,80 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 387.094,79 79.508,09 466.602,88 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 137.959,42 27.007,94 164.967,36 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 871,40 174,28 1.045,68 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 6.192,78 1.546,86 7.739,64 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 137.601,83 27.887,25 165.489,08 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 85.366,79 21.237,06 106.603,85 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 16.413,68 16.413,68 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 32.540,16 32.540,16 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.457.557,29 306.730,93 1.764.288,22 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.182,46 231,80 1.414,26 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 25.304,59 6.230,14 31.534,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 4.337,26 876,95 5.214,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 5.689,35 1.184,82 6.874,17 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 249,30 66,63 315,93 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 9.749,95 2.051,63 11.801,58 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 7.041.663,65 1.475.295,08 8.516.958,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 2.885.468,13 605.021,87 3.490.490,00 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 357.727,02 70.547,27 428.274,29 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 1.982.873,83 447.221,06 2.430.094,89 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 19.911,70 4.260,30 24.172,00 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 203.442,45 42.878,36 246.320,81 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.850.028,73 392.998,26 2.243.026,99 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 640.454,84 128.625,76 769.080,60 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 137.955,42 31.024,14 168.979,56 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 36.054,10 7.729,74 43.783,84 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 26.911,53 6.824,44 33.735,97 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 13.986,31 2.752,05 16.738,36 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 9.154,83 1.995,55 11.150,38 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 619.814,24 123.419,34 743.233,58 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 33.802,04 9.536,17 43.338,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 90,20 18,04 108,24 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 176,00 35,20 211,20 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 26.753.868,65 4.554.816,30 31.308.684,95 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 62.145,27 3.700,02 65.845,29 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 16.600,00 16.600,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.697.574,51 3.700,02 2.701.274,53 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 29.451.443,16 4.558.516,32 34.009.959,48 TOTAL 88.570.094,97 19.058.736,78 107.628.831,75 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/07/2023 10:46:20 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.114.448,50 BANCOS CONTA VINCULADA 711.926.795,88 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 713.041.244,38 ---------------------- TOTAL GERAL 820.670.076,13 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)