INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2023 10:29:38 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 53.025.000,00 4.232.099,63 2.711,25 4.229.388,38 36.481.536,29 -16.543.463,71 1.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 45.141.000,00 4.097.914,05 2.424,62 4.095.489,43 26.956.425,85 -18.184.574,15 1.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 45.141.000,00 4.097.914,05 2.424,62 4.095.489,43 26.956.425,85 -18.184.574,15 1.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIA 45.141.000,00 4.097.914,05 2.424,62 4.095.489,43 26.956.425,85 -18.184.574,15 1.2.1.5.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 45.136.000,00 4.091.822,18 2.424,62 4.089.397,56 26.936.409,57 -18.199.590,43 1.2.1.5.01.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 39.345.000,00 3.522.630,32 0,00 3.522.630,32 23.299.232,69 -16.045.767,31 1.2.1.5.01.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 39.344.000,00 3.522.630,32 0,00 3.522.630,32 23.299.232,69 -16.044.767,31 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 36.987.000,00 3.338.119,89 0,00 3.338.119,89 22.027.051,09 -14.959.948,91 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 877.000,00 65.568,10 0,00 65.568,10 464.754,50 -412.245,50 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 1.454.000,00 114.653,98 0,00 114.653,98 786.224,63 -667.775,37 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 25.000,00 2.051,63 0,00 2.051,63 13.853,21 -11.146,79 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 1.000,00 2.236,72 0,00 2.236,72 7.349,26 6.349,26 1.2.1.5.01.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 6 1.2.1.5.01.1.2.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.2.1.5.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 5.319.000,00 524.261,52 0,00 524.261,52 3.361.679,94 -1.957.320,06 1.2.1.5.01.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 5.319.000,00 524.261,52 0,00 524.261,52 3.361.679,94 -1.957.320,06 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 795.000,00 67.504,20 0,00 67.504,20 445.605,29 -349.394,71 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 51.000,00 4.613,85 0,00 4.613,85 29.983,69 -21.016,31 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 52.000,00 4.706,26 0,00 4.706,26 30.703,63 -21.296,37 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 4.421.000,00 447.437,21 0,00 447.437,21 2.855.387,33 -1.565.612,67 1.2.1.5.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 472.000,00 44.930,34 2.424,62 42.505,72 275.496,94 -196.503,06 1.2.1.5.01.3.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 472.000,00 44.930,34 2.424,62 42.505,72 275.496,94 -196.503,06 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 303.000,00 27.967,65 0,00 27.967,65 179.411,77 -123.588,23 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 96.000,00 10.712,25 2.424,62 8.287,63 54.697,73 -41.302,27 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 26.000,00 2.424,62 0,00 2.424,62 15.416,85 -10.583,15 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 47.000,00 3.825,82 0,00 3.825,82 25.970,59 -21.029,41 1.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 5.000,00 6.091,87 0,00 6.091,87 20.016,28 15.016,28 1.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.000,00 6.091,87 0,00 6.091,87 20.016,28 15.016,28 1.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 4.000,00 6.091,87 0,00 6.091,87 20.016,28 16.016,28 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 1.000,00 2.305,42 0,00 2.305,42 12.443,38 11.443,38 16 1.2.1.5.02.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 1.000,00 319,53 0,00 319,53 639,06 -360,94 18 1.2.1.5.02.1.1.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO DIV 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 0,00 3.466,92 0,00 3.466,92 6.933,84 6.933,84 19 1.2.1.5.02.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7.662.058,69 7.661.058,69 1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7.662.058,69 7.661.058,69 1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7.662.058,69 7.661.058,69 1.3.2.1.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7.662.058,69 7.661.058,69 1.3.2.1.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7.662.058,69 7.661.058,69 20 1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 28.105,52 27.105,52 66 1.3.2.1.04.0.1.10.00 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI 0,00 0,00 0,00 0,00 26.695,94 26.695,94 65 1.3.2.1.04.0.1.40.00 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.777,72 1.170.777,72 67 1.3.2.1.04.0.1.50.00 SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 973.016,21 973.016,21 68 1.3.2.1.04.0.1.60.00 SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - PREV 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334.488,21 2.334.488,21 69 1.3.2.1.04.0.1.70.00 SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 71.431,12 71.431,12 70 1.3.2.1.04.0.1.80.00 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF 0,00 0,00 0,00 0,00 397.778,27 397.778,27 71 1.3.2.1.04.0.1.81.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 506.784,71 506.784,71 72 1.3.2.1.04.0.1.82.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152.980,99 2.152.980,99 1.6.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 1.6.1.0.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 1.6.1.1.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 1.6.1.1.01.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 (Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2023 10:29:38 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada 1.6.1.1.01.0.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 25 1.6.1.1.01.0.1.14.00 SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 26 1.6.1.1.01.0.1.15.00 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.6.1.1.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 27 1.6.1.1.02.0.1.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.6.9.0.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.6.9.9.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.6.9.9.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.6.9.9.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 28 1.6.9.9.99.0.1.01.00 OUTROS SERVIÇOS IPREM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.879.000,00 134.185,58 286,63 133.898,95 1.863.051,75 -6.015.948,25 1.9.2.0.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 35.000,00 286,63 286,63 0,00 17.573,49 -17.426,51 1.9.2.1.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.958,52 1.958,52 1.9.2.1.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.958,52 1.958,52 1.9.2.1.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.958,52 1.958,52 29 1.9.2.1.99.0.1.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 30 1.9.2.1.99.0.1.03.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.958,52 2.958,52 1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 33.000,00 286,63 286,63 0,00 13.614,97 -19.385,03 1.9.2.2.03.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 33.000,00 286,63 286,63 0,00 13.614,97 -19.385,03 1.9.2.2.03.0.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL 33.000,00 286,63 286,63 0,00 13.614,97 -19.385,03 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 2.000,00 286,63 286,63 0,00 10.595,94 8.595,94 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.019,03 -26.980,97 33 1.9.2.2.03.0.1.03.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DESP. ADM. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 7.844.000,00 133.898,95 0,00 133.898,95 1.845.478,26 -5.998.521,74 1.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.844.000,00 133.898,95 0,00 133.898,95 1.845.478,26 -5.998.521,74 1.9.9.9.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 7.793.000,00 117.736,16 0,00 117.736,16 1.781.325,69 -6.011.674,31 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 7.793.000,00 117.736,16 0,00 117.736,16 1.781.325,69 -6.011.674,31 1.9.9.9.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 51.000,00 16.162,79 0,00 16.162,79 64.152,57 13.152,57 1.9.9.9.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS 51.000,00 16.162,79 0,00 16.162,79 64.152,57 13.152,57 1.9.9.9.99.2.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCI 51.000,00 16.162,79 0,00 16.162,79 64.152,57 13.152,57 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 51.000,00 16.162,79 0,00 16.162,79 64.152,57 13.152,57 7.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 170.572.000,00 14.692.886,82 0,00 14.692.886,82 98.279.030,62 -72.292.969,38 7.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 128.023.000,00 11.442.325,22 0,00 11.442.325,22 76.080.734,63 -51.942.265,37 7.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 128.023.000,00 11.442.325,22 0,00 11.442.325,22 76.080.734,63 -51.942.265,37 7.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIA 128.023.000,00 11.442.325,22 0,00 11.442.325,22 76.080.734,63 -51.942.265,37 7.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS 107.152.000,00 9.588.042,17 0,00 9.588.042,17 63.271.809,90 -43.880.190,10 7.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS 107.152.000,00 9.588.042,17 0,00 9.588.042,17 63.271.809,90 -43.880.190,10 7.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS 107.152.000,00 9.588.042,17 0,00 9.588.042,17 63.271.809,90 -43.880.190,10 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 57.329.000,00 5.174.087,24 0,00 5.174.087,24 34.142.912,50 -23.186.087,50 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 1.359.000,00 101.630,56 0,00 101.630,56 720.525,41 -638.474,59 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 2.254.000,00 177.713,66 0,00 177.713,66 1.051.638,84 -1.202.361,16 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM 39.000,00 3.180,03 0,00 3.180,03 21.472,46 -17.527,54 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 5.284.000,00 476.874,27 0,00 476.874,27 3.146.806,34 -2.137.193,66 7.2.1.5.02.1.1.10.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CMMC 40.675.000,00 3.637.884,18 0,00 3.637.884,18 24.074.157,51 -16.600.842,49 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 38.122.000,00 3.440.645,18 0,00 3.440.645,18 22.704.239,07 -15.417.760,93 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 903.000,00 67.581,98 0,00 67.581,98 479.029,11 -423.970,89 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 1.499.000,00 118.175,49 0,00 118.175,49 810.372,95 -688.627,05 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 26.000,00 2.114,65 0,00 2.114,65 14.278,71 -11.721,29 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 125.000,00 9.366,88 0,00 9.366,88 66.237,67 -58.762,33 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 208.000,00 16.379,14 0,00 16.379,14 112.317,81 -95.682,19 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 4.000,00 293,09 0,00 293,09 1.979,03 -2.020,97 7.2.1.5.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS 9.833.000,00 771.522,67 0,00 771.522,67 5.409.915,99 -4.423.084,01 7.2.1.5.50.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS 5.924.000,00 454.666,77 0,00 454.666,77 3.272.957,11 -2.651.042,89 7.2.1.5.50.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5.924.000,00 454.666,77 0,00 454.666,77 3.272.957,11 -2.651.042,89 (Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2023 10:29:38 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 4.620.000,00 351.688,88 0,00 351.688,88 2.405.947,98 -2.214.052,02 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 290.000,00 23.069,51 0,00 23.069,51 157.405,04 -132.594,96 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 514.000,00 41.539,88 0,00 41.539,88 447.498,82 -66.501,18 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 426.000,00 32.413,72 0,00 32.413,72 225.258,79 -200.741,21 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 27.000,00 2.126,22 0,00 2.126,22 14.507,36 -12.492,64 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 47.000,00 3.828,56 0,00 3.828,56 22.339,12 -24.660,88 7.2.1.5.50.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS 3.909.000,00 316.855,90 0,00 316.855,90 2.136.958,88 -1.772.041,12 7.2.1.5.50.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 3.909.000,00 316.855,90 0,00 316.855,90 2.136.958,88 -1.772.041,12 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 252.000,00 20.511,51 0,00 20.511,51 138.295,84 -113.704,16 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 41.000,00 3.325,18 0,00 3.325,18 22.438,74 -18.561,26 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 37.000,00 2.902,21 0,00 2.902,21 19.599,52 -17.400,48 7.2.1.5.50.2.1.20.00 AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PENSIONISTAS 3.579.000,00 290.117,00 0,00 290.117,00 1.956.624,78 -1.622.375,22 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 2.282.000,00 222.549,85 0,00 222.549,85 1.500.509,74 -781.490,26 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 372.000,00 36.078,16 0,00 36.078,16 243.460,27 -128.539,73 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 925.000,00 31.488,99 0,00 31.488,99 212.654,77 -712.345,23 7.2.1.5.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS 11.038.000,00 1.082.760,38 0,00 1.082.760,38 7.399.008,74 -3.638.991,26 7.2.1.5.51.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS 11.038.000,00 1.082.760,38 0,00 1.082.760,38 7.399.008,74 -3.638.991,26 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INT 11.038.000,00 1.082.760,38 0,00 1.082.760,38 7.399.008,74 -3.638.991,26 7.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 42.549.000,00 3.250.561,60 0,00 3.250.561,60 22.198.295,99 -20.350.704,01 7.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 42.549.000,00 3.250.561,60 0,00 3.250.561,60 22.198.295,99 -20.350.704,01 7.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 42.549.000,00 3.250.561,60 0,00 3.250.561,60 22.198.295,99 -20.350.704,01 7.9.9.9.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE 42.549.000,00 3.250.561,60 0,00 3.250.561,60 22.198.295,99 -20.350.704,01 7.9.9.9.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE 42.549.000,00 3.250.561,60 0,00 3.250.561,60 22.198.295,99 -20.350.704,01 7.9.9.9.01.0.1.01.00 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - 42.549.000,00 3.250.561,60 0,00 3.250.561,60 22.198.295,99 -20.350.704,01 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 34.746.000,00 2.642.185,61 0,00 2.642.185,61 18.068.911,50 -16.677.088,50 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 3.467.000,00 272.305,33 0,00 272.305,33 1.853.724,17 -1.613.275,83 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. 4.336.000,00 336.070,66 0,00 336.070,66 2.275.660,32 -2.060.339,68 *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 223.597.000,00 18.924.986,45 2.711,25 18.922.275,20 134.760.566,91 -88.836.433,09 *** SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 5502 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5503 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV. 0,00 0,00 0,00 0,00 5504 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 *** EXTRAORÇAMENTARIO 5311 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 6.533,03 0,00 6.533,03 38.067,76 5312 2.2.8.8.1.04.99 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 876,95 0,00 876,95 6.091,16 5313 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - ADMINISTRATIVO 1.184,82 0,00 1.184,82 8.058,99 5314 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 48,10 0,00 48,10 364,03 5315 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - ADMINISTRATIVO 2.051,63 0,00 2.051,63 13.853,21 5316 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5317 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5318 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5319 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5320 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5322 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5323 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5324 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 (Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2023 10:29:38 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada 5326 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5327 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5328 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 5330 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5331 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5332 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5333 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5334 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5335 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5336 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5337 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5338 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5339 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5341 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 1.486.993,94 0,00 1.486.993,94 10.003.952,67 5342 2.1.8.8.3.01.02 I.N.S.S.- PREVIDENCIÂRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 2.2.8.8.1.04.99 608.892,45 0,00 608.892,45 4.099.382,45 5344 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 72.634,44 0,00 72.634,44 500.908,73 5345 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 451.263,03 0,00 451.263,03 2.881.357,92 5346 2.2.8.8.1.04.99 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 4.239,52 0,00 4.239,52 28.411,52 5347 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 45.627,91 0,00 45.627,91 291.948,72 5348 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 403.887,97 0,00 403.887,97 2.646.914,96 5349 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 130.370,38 0,00 130.370,38 899.450,98 5350 2.2.8.8.1.04.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 29.664,54 0,00 29.664,54 198.644,10 5351 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 7.729,74 0,00 7.729,74 51.513,58 5352 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. SICRED FP 6.991,16 0,00 6.991,16 40.727,13 5353 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5354 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5355 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5356 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5357 2.1.8.8.1.01.11 3MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5358 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5359 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 3.206,26 0,00 3.206,26 8.223,06 5360 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 16.413,68 5361 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5362 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5363 2.2.8.8.1.04.99 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 2.752,05 0,00 2.752,05 19.490,41 5364 2.2.8.8.1.04.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 3.842,64 0,00 3.842,64 14.993,02 5365 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 127.715,59 0,00 127.715,59 870.949,17 5366 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 2.2.8.8.1.04.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 16.162,79 0,00 16.162,79 59.501,00 5368 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5369 2.2.8.8.1.04.99 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 18,04 0,00 18,04 126,28 5370 2.2.8.8.1.04.99 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 35,20 0,00 35,20 246,40 5371 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 304.016,08 0,00 304.016,08 2.068.304,30 5372 2.1.8.8.3.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 5373 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - MASSA SEGREGADA 198.727,66 0,00 198.727,66 1.372.547,28 5374 2.1.8.8.1.01.13 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 32.953,56 0,00 32.953,56 226.107,97 5375 2.1.8.8.1.01.03 IPREM - MASSA SEGREGADA 115.504,21 0,00 115.504,21 755.818,96 5376 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 1.506,52 0,00 1.506,52 10.319,73 5377 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 31.559,63 0,00 31.559,63 208.797,91 5378 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 81.716,90 0,00 81.716,90 548.319,78 5379 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 27.189,09 0,00 27.189,09 192.156,45 5380 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 4.277,33 0,00 4.277,33 26.678,29 (Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2023 10:29:38 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada 5381 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 7.243,24 0,00 7.243,24 51.221,60 5382 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 174,28 0,00 174,28 1.219,96 5383 2.1.8.8.1.01.15 EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5384 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5385 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5386 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5387 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5388 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA 0,00 0,00 0,00 0,00 5389 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 1.546,86 0,00 1.546,86 9.286,50 5390 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 32.540,16 5391 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5392 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5393 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 2.462,75 5394 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5395 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 28.569,62 0,00 28.569,62 194.058,70 5396 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5397 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 21.237,06 0,00 21.237,06 127.840,91 5398 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5399 2.1.8.8.1.01.11 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5400 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 5411 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 234,50 0,00 234,50 1.618,12 5412 2.1.8.8.5.01.08 I.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 5413 2.1.8.8.1.03.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 1.172,59 0,00 1.172,59 9.769,58 5811 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA - PRE 0,00 0,00 0,00 0,00 5822 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 5831 1.1.3.8.1.11.00 AUXÍLIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 5832 1.1.3.5.1.99.01 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5833 1.1.3.8.2.01.00 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 4.270.351,31 0,00 4.270.351,31 28.538.659,88 *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 4.270.351,31 0,00 4.270.351,31 28.538.659,88 (Página: 5 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2023 10:29:38 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.048.064,42 BANCOS CONTA VINCULADA 679.515.411,43 ------------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 680.563.475,85 T O T A L G E R A L ------------------------- 843.862.702,64 =============== MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6)