INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70
Data: 16/08/2023 10:32:22
Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023
Sistema CECAM
Dotação Empenhado Pago
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Anterior No Período Atual A Pagar No Período Atual
ORÇAMENTÁRIO
31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 223.597.000,00 223.597.000,00 134.965.923,32 74.171.541,13 14.459.535,55 88.631.076,68 479.017,94 14.533.186,47 88.152.058,74
10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 223.597.000,00 223.597.000,00 134.965.923,32 74.171.541,13 14.459.535,55 88.631.076,68 479.017,94 14.533.186,47 88.152.058,74
0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 223.597.000,00 223.597.000,00 134.965.923,32 74.171.541,13 14.459.535,55 88.631.076,68 479.017,94 14.533.186,47 88.152.058,74
4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.367.209,85 1.306.327,30 76.462,85 1.382.790,15 479.017,94 150.113,77 903.772,21
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.750.000,00 4.750.000,00 3.367.209,85 1.306.327,30 76.462,85 1.382.790,15 479.017,94 150.113,77 903.772,21
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 4.750.000,00 4.750.000,00 3.367.209,85 1.306.327,30 76.462,85 1.382.790,15 479.017,94 150.113,77 903.772,21
2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.367.209,85 1.306.327,30 76.462,85 1.382.790,15 479.017,94 150.113,77 903.772,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 04 434.640,52 434.640,52 190.038,97 203.318,36 41.283,19 244.601,55 41.283,19 244.601,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 04 124.183,01 124.183,01 66.247,63 57.935,38 57.935,38 26.015,42 4.025,56 31.919,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 04 72.440,09 72.440,09 39.836,27 27.016,05 5.587,77 32.603,82 5.587,77 32.603,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 4 04 20.697,17 20.697,17 15.412,17 5.285,00 5.285,00 468,88 88,76 4.816,12
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5 04 20.697,17 20.697,17 607,55 20.089,62 20.089,62 16.200,00 900,00 3.889,62
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6 04 144.880,17 144.880,17 98.008,17 46.872,00 46.872,00 16.413,10 5.280,00 30.458,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7 04 833.061,00 833.061,00 496.792,86 306.676,25 29.591,89 336.268,14 155.857,12 31.442,76 180.411,02
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 8 04 434.640,52 434.640,52 265.505,88 169.134,64 169.134,64 91.649,79 15.332,02 77.484,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 139.319,46 40.774,02 268.680,54
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 62.000,00 62.000,00 33.094,17 5.399,69 28.905,83
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 04 103.485,84 103.485,84 103.485,84
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 67.095.713,47 72.865.213,83 14.383.072,70 87.248.286,53 14.383.072,70 87.248.286,53
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 154.344.000,00 154.344.000,00 67.095.713,47 72.865.213,83 14.383.072,70 87.248.286,53 14.383.072,70 87.248.286,53
2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 154.344.000,00 154.344.000,00 67.095.713,47 72.865.213,83 14.383.072,70 87.248.286,53 14.383.072,70 87.248.286,53
2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 114.234.000,00 114.234.000,00 47.024.334,30 56.077.154,60 11.132.511,10 67.209.665,70 11.132.511,10 67.209.665,70
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 43.774.357,29 52.744.412,53 10.481.230,18 63.225.642,71 10.481.230,18 63.225.642,71
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 3.026.467,41 3.322.251,67 651.280,92 3.973.532,59 651.280,92 3.973.532,59
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 16 04 184.000,00 184.000,00 173.509,60 10.490,40 10.490,40 10.490,40
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 40.110.000,00 40.110.000,00 20.071.379,17 16.788.059,23 3.250.561,60 20.038.620,83 3.250.561,60 20.038.620,83
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 13.148.380,70 9.933.634,78 1.917.984,52 11.851.619,30 1.917.984,52 11.851.619,30
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 6.812.998,47 6.854.424,45 1.332.577,08 8.187.001,53 1.332.577,08 8.187.001,53
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00
997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00
9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREM 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 134.965.923,32 74.171.541,13 14.459.535,55 88.631.076,68 479.017,94 14.533.186,47 88.152.058,74
EXTRA ORÇAMENTÁRIO
11.3.51.99.01 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F) 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 334.792,65
11.3.82.01.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F) 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.714.150,08
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 115.504,21 755.818,96
21.8.81.01.05 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 4.277,33 26.678,29
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 198.727,66 1.372.547,28
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 31.559,63 208.797,91
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 7.243,24 51.221,60
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 32.953,56 226.107,97 (Página: 1 / 3)

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CNPJ.: 07.544.655/0001-70
Data: 16/08/2023 10:32:22
Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03
Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023
Sistema CECAM
Dotação Empenhado Pago
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Anterior No Período Atual A Pagar No Período Atual
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 1.506,52 10.319,73
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 3.206,26 8.223,06
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 81.716,90 548.319,78
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 27.189,09 192.156,45
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 174,28 1.219,96
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 1.546,86 9.286,50
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 28.569,62 194.058,70
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 21.237,06 127.840,91
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 16.413,68
21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 32.540,16
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 304.016,08 2.068.304,30
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 231,80 1.646,06
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 6.533,03 38.067,76
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 876,95 6.091,16
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 1.184,82 8.058,99
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 48,10 364,03
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 2.051,63 13.853,21
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 1.486.993,94 10.003.952,67
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 04 608.892,45 4.099.382,45
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 72.634,44 500.908,73
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 451.263,03 2.881.357,92
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 4.239,52 28.411,52
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 45.627,91 291.948,72
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 403.887,97 2.646.914,96
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 130.370,38 899.450,98
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 29.664,54 198.644,10
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 7.729,74 51.513,58
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 04 EMPR. SICRED FP 6.991,16 40.727,13
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 2.752,05 19.490,41
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 3.842,64 14.993,02
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 127.715,59 870.949,17
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 16.162,79 59.501,00
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 18,04 126,28
22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 35,20 246,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.269.176,02 35.577.860,97
RESTOS A PAGAR DE 2022
3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27 2002 2710 6006 01 1.294.750,61
3.1.90.03.00 - 31.10.00 09.27 2002 2610 6005 04 1.291.269,56
3.1.90.11.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510 6001 04 27.153,07
3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510 6002 04 5.656,00
3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510 6003 04 122,52 65.967,81
3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 2002 2510 6004 04 16.600,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 122,52 2.701.397,05
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 4.269.298,54 38.279.258,02
TOTAL 18.802.485,01 126.431.316,76 (Página: 2 / 3)

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Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023
Sistema CECAM
Dotação Empenhado Pago
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Anterior No Período Atual A Pagar No Período Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.095.590,00
BANCOS CONTA VINCULADA 714.335.795,88
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TOTAL DE CAIXA E BANCOS 717.431.385,88
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TOTAL GERAL 843.862.702,64
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MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2023
PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS
CRC SP 024990
DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA
4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)