INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:19:08 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 223.597.000,00 120.327.316,80 120.239.449,40 87.867,40 88.631.076,68 14.638.606,52 103.269.683,20 381.735,55 88.168.546,49 14.760.522,54 102.929.069,03 88.152.058,74 14.735.888,91 102.887.947,65 41.121,38 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 120.327.316,80 120.239.449,40 87.867,40 88.631.076,68 14.638.606,52 103.269.683,20 381.735,55 88.168.546,49 14.760.522,54 102.929.069,03 88.152.058,74 14.735.888,91 102.887.947,65 41.121,38 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 120.327.316,80 120.239.449,40 87.867,40 88.631.076,68 14.638.606,52 103.269.683,20 381.735,55 88.168.546,49 14.760.522,54 102.929.069,03 88.152.058,74 14.735.888,91 102.887.947,65 41.121,38 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.234.663,33 3.146.795,93 87.867,40 1.382.790,15 132.546,52 1.515.336,67 381.735,55 920.259,96 254.462,54 1.174.722,50 903.772,21 229.828,91 1.133.601,12 41.121,38 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.234.663,33 3.146.795,93 87.867,40 1.382.790,15 132.546,52 1.515.336,67 381.735,55 920.259,96 254.462,54 1.174.722,50 903.772,21 229.828,91 1.133.601,12 41.121,38 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 4.750.000,00 3.234.663,33 3.146.795,93 87.867,40 1.382.790,15 132.546,52 1.515.336,67 381.735,55 920.259,96 254.462,54 1.174.722,50 903.772,21 229.828,91 1.133.601,12 41.121,38 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 4.750.000,00 3.234.663,33 3.146.795,93 87.867,40 1.382.790,15 132.546,52 1.515.336,67 381.735,55 920.259,96 254.462,54 1.174.722,50 903.772,21 229.828,91 1.133.601,12 41.121,38 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 434.640,52 153.300,21 153.300,21 244.601,55 36.738,76 281.340,31 244.601,55 36.738,76 281.340,31 244.601,55 36.738,76 281.340,31 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 62.222,07 62.222,07 57.935,38 4.025,56 61.960,94 26.015,42 36.320,71 4.025,56 40.346,27 31.919,96 4.025,56 35.945,52 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 34.248,50 34.248,50 32.603,82 5.587,77 38.191,59 32.603,82 5.587,77 38.191,59 32.603,82 5.587,77 38.191,59 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 14.397,17 14.397,17 5.285,00 1.015,00 6.300,00 1.429,01 4.816,12 54,87 4.870,99 4.816,12 54,87 4.870,99 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 607,55 607,55 20.089,62 20.089,62 15.300,00 3.889,62 1.800,00 5.689,62 3.889,62 900,00 4.789,62 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 98.008,17 98.008,17 46.872,00 46.872,00 10.473,10 30.458,90 11.880,00 42.338,90 30.458,90 5.940,00 36.398,90 5.940,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 411.613,43 327.041,03 84.572,40 336.268,14 85.179,43 421.447,57 203.179,58 190.720,52 55.628,10 246.348,62 180.411,02 37.856,97 218.267,99 28.080,63 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 265.505,88 265.505,88 169.134,64 169.134,64 76.340,27 79.262,35 15.332,02 94.594,37 77.484,85 15.309,52 92.794,37 1.800,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 21.581,45 268.680,54 117.738,01 386.418,55 268.680,54 117.738,01 386.418,55 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 27.416,72 28.905,83 5.677,45 34.583,28 28.905,83 5.677,45 34.583,28 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 103.485,84 100.190,84 3.295,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 52.589.653,47 52.589.653,47 87.248.286,53 14.506.060,00 101.754.346,53 87.248.286,53 14.506.060,00 101.754.346,53 87.248.286,53 14.506.060,00 101.754.346,53 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 154.344.000,00 52.589.653,47 52.589.653,47 87.248.286,53 14.506.060,00 101.754.346,53 87.248.286,53 14.506.060,00 101.754.346,53 87.248.286,53 14.506.060,00 101.754.346,53 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 154.344.000,00 52.589.653,47 52.589.653,47 87.248.286,53 14.506.060,00 101.754.346,53 87.248.286,53 14.506.060,00 101.754.346,53 87.248.286,53 14.506.060,00 101.754.346,53 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 114.234.000,00 35.765.653,86 35.765.653,86 67.209.665,70 11.258.680,44 78.468.346,14 67.209.665,70 11.258.680,44 78.468.346,14 67.209.665,70 11.258.680,44 78.468.346,14 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 33.282.182,73 33.282.182,73 63.225.642,71 10.492.174,56 73.717.817,27 63.225.642,71 10.492.174,56 73.717.817,27 63.225.642,71 10.492.174,56 73.717.817,27 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 2.259.961,53 2.259.961,53 3.973.532,59 766.505,88 4.740.038,47 3.973.532,59 766.505,88 4.740.038,47 3.973.532,59 766.505,88 4.740.038,47 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 173.509,60 173.509,60 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 40.110.000,00 16.823.999,61 16.823.999,61 20.038.620,83 3.247.379,56 23.286.000,39 20.038.620,83 3.247.379,56 23.286.000,39 20.038.620,83 3.247.379,56 23.286.000,39 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 11.232.165,46 11.232.165,46 11.851.619,30 1.916.215,24 13.767.834,54 11.851.619,30 1.916.215,24 13.767.834,54 11.851.619,30 1.916.215,24 13.767.834,54 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 5.481.834,15 5.481.834,15 8.187.001,53 1.331.164,32 9.518.165,85 8.187.001,53 1.331.164,32 9.518.165,85 8.187.001,53 1.331.164,32 9.518.165,85 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 120.327.316,80 120.239.449,40 87.867,40 88.631.076,68 14.638.606,52 103.269.683,20 381.735,55 88.168.546,49 14.760.522,54 102.929.069,03 88.152.058,74 14.735.888,91 102.887.947,65 41.121,38 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 334.792,65 334.792,65 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.714.150,08 6.714.150,08 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 755.818,96 115.504,21 871.323,17 21.8.81.01.05 - RESSARC 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75 2.462,75 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 26.678,29 4.409,53 31.087,82 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.372.547,28 131.290,60 1.503.837,88 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 208.797,91 16.336,60 225.134,51 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 51.221,60 7.243,24 58.464,84 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:19:08 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 226.107,97 30.991,18 257.099,15 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 10.319,73 1.507,99 11.827,72 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 8.223,06 3.206,26 11.429,32 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 548.319,78 82.692,39 631.012,17 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 192.156,45 27.189,09 219.345,54 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 1.219,96 174,28 1.394,24 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 9.286,50 1.546,86 10.833,36 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 194.058,70 28.626,14 222.684,84 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 127.840,91 21.237,06 149.077,97 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 16.413,68 3.200,73 19.614,41 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 32.540,16 1.667,55 34.207,71 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.068.304,30 302.943,95 2.371.248,25 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.646,06 234,50 1.880,56 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 38.067,76 5.805,54 43.873,30 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 6.091,16 876,95 6.968,11 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 8.058,99 490,00 8.548,99 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 364,03 48,10 412,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 13.853,21 2.051,63 15.904,84 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 10.003.952,67 1.505.593,63 11.509.546,30 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 4.099.382,45 367.617,60 4.467.000,05 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 500.908,73 74.826,04 575.734,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.881.357,92 450.228,39 3.331.586,31 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 28.411,52 4.227,02 32.638,54 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 291.948,72 25.293,80 317.242,52 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 2.646.914,96 412.910,25 3.059.825,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 899.450,98 131.597,82 1.031.048,80 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 198.644,10 29.781,51 228.425,61 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 51.513,58 7.729,74 59.243,32 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 40.727,13 6.990,04 47.717,17 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 19.490,41 2.752,05 22.242,46 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 14.993,02 3.842,64 18.835,66 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 870.949,17 128.169,23 999.118,40 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 59.501,00 16.162,79 75.663,79 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 126,28 18,04 144,32 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 246,40 35,20 281,60 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 35.577.860,97 3.957.050,17 39.534.911,14 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 65.967,81 91,89 66.059,70 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 16.600,00 16.600,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.701.397,05 91,89 2.701.488,94 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 38.279.258,02 3.957.142,06 42.236.400,08 TOTAL 126.431.316,76 18.693.030,97 145.124.347,73 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:19:08 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 14.238,52 BANCOS CONTA VINCULADA 721.711.146,14 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 721.725.384,66 ---------------------- TOTAL GERAL 866.849.732,39 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)