INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:19:44 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 223.597.000,00 105.828.754,68 105.740.887,28 87.867,40 103.269.683,20 14.498.562,12 117.768.245,32 299.431,03 102.929.069,03 14.565.064,50 117.494.133,53 102.887.947,65 14.580.866,64 117.468.814,29 25.319,24 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 105.828.754,68 105.740.887,28 87.867,40 103.269.683,20 14.498.562,12 117.768.245,32 299.431,03 102.929.069,03 14.565.064,50 117.494.133,53 102.887.947,65 14.580.866,64 117.468.814,29 25.319,24 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 105.828.754,68 105.740.887,28 87.867,40 103.269.683,20 14.498.562,12 117.768.245,32 299.431,03 102.929.069,03 14.565.064,50 117.494.133,53 102.887.947,65 14.580.866,64 117.468.814,29 25.319,24 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.185.002,93 3.097.135,53 87.867,40 1.515.336,67 49.660,40 1.564.997,07 299.431,03 1.174.722,50 116.162,78 1.290.885,28 1.133.601,12 131.964,92 1.265.566,04 25.319,24 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.185.002,93 3.097.135,53 87.867,40 1.515.336,67 49.660,40 1.564.997,07 299.431,03 1.174.722,50 116.162,78 1.290.885,28 1.133.601,12 131.964,92 1.265.566,04 25.319,24 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 4.750.000,00 3.185.002,93 3.097.135,53 87.867,40 1.515.336,67 49.660,40 1.564.997,07 299.431,03 1.174.722,50 116.162,78 1.290.885,28 1.133.601,12 131.964,92 1.265.566,04 25.319,24 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 4.750.000,00 3.185.002,93 3.097.135,53 87.867,40 1.515.336,67 49.660,40 1.564.997,07 299.431,03 1.174.722,50 116.162,78 1.290.885,28 1.133.601,12 131.964,92 1.265.566,04 25.319,24 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 434.640,52 112.897,26 112.897,26 281.340,31 40.402,95 321.743,26 281.340,31 40.402,95 321.743,26 281.340,31 40.402,95 321.743,26 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 62.222,07 62.222,07 61.960,94 61.960,94 21.989,86 40.346,27 4.025,56 44.371,83 35.945,52 4.025,56 39.971,08 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 28.660,73 28.660,73 38.191,59 5.587,77 43.779,36 38.191,59 5.587,77 43.779,36 38.191,59 5.587,77 43.779,36 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 14.397,17 14.397,17 6.300,00 6.300,00 1.361,73 4.870,99 67,28 4.938,27 4.870,99 67,28 4.938,27 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 607,55 607,55 20.089,62 20.089,62 14.400,00 5.689,62 900,00 6.589,62 4.789,62 900,00 5.689,62 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 98.008,17 98.008,17 46.872,00 46.872,00 6.513,10 42.338,90 1.980,00 44.318,90 36.398,90 3.960,00 40.358,90 3.960,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 411.103,75 326.531,35 84.572,40 421.447,57 509,68 421.957,25 169.258,82 246.348,62 20.608,30 266.956,92 218.267,99 34.430,44 252.698,43 14.258,49 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 265.505,88 265.505,88 169.134,64 169.134,64 61.008,25 94.594,37 15.332,02 109.926,39 92.794,37 15.332,02 108.126,39 1.800,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 386.418,55 21.581,45 408.000,00 386.418,55 21.581,45 408.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 21.739,27 34.583,28 5.677,45 40.260,73 34.583,28 5.677,45 40.260,73 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 100.325,84 97.030,84 3.295,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 38.140.751,75 38.140.751,75 101.754.346,53 14.448.901,72 116.203.248,25 101.754.346,53 14.448.901,72 116.203.248,25 101.754.346,53 14.448.901,72 116.203.248,25 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 154.344.000,00 38.140.751,75 38.140.751,75 101.754.346,53 14.448.901,72 116.203.248,25 101.754.346,53 14.448.901,72 116.203.248,25 101.754.346,53 14.448.901,72 116.203.248,25 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 154.344.000,00 38.140.751,75 38.140.751,75 101.754.346,53 14.448.901,72 116.203.248,25 101.754.346,53 14.448.901,72 116.203.248,25 101.754.346,53 14.448.901,72 116.203.248,25 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 114.234.000,00 24.550.082,71 24.550.082,71 78.468.346,14 11.215.571,15 89.683.917,29 78.468.346,14 11.215.571,15 89.683.917,29 78.468.346,14 11.215.571,15 89.683.917,29 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 22.720.304,03 22.720.304,03 73.717.817,27 10.561.878,70 84.279.695,97 73.717.817,27 10.561.878,70 84.279.695,97 73.717.817,27 10.561.878,70 84.279.695,97 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 1.606.269,08 1.606.269,08 4.740.038,47 653.692,45 5.393.730,92 4.740.038,47 653.692,45 5.393.730,92 4.740.038,47 653.692,45 5.393.730,92 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 173.509,60 173.509,60 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 40.110.000,00 13.590.669,04 13.590.669,04 23.286.000,39 3.233.330,57 26.519.330,96 23.286.000,39 3.233.330,57 26.519.330,96 23.286.000,39 3.233.330,57 26.519.330,96 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 9.323.958,86 9.323.958,86 13.767.834,54 1.908.206,60 15.676.041,14 13.767.834,54 1.908.206,60 15.676.041,14 13.767.834,54 1.908.206,60 15.676.041,14 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 4.156.710,18 4.156.710,18 9.518.165,85 1.325.123,97 10.843.289,82 9.518.165,85 1.325.123,97 10.843.289,82 9.518.165,85 1.325.123,97 10.843.289,82 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 105.828.754,68 105.740.887,28 87.867,40 103.269.683,20 14.498.562,12 117.768.245,32 299.431,03 102.929.069,03 14.565.064,50 117.494.133,53 102.887.947,65 14.580.866,64 117.468.814,29 25.319,24 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 334.792,65 334.792,65 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.714.150,08 20.161,88 6.734.311,96 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 871.323,17 115.504,21 986.827,38 21.8.81.01.05 - RESSARC 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75 2.462,75 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 31.087,82 4.409,53 35.497,35 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.503.837,88 131.133,80 1.634.971,68 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 225.134,51 16.091,60 241.226,11 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 58.464,84 9.529,20 67.994,04 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:19:44 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 257.099,15 31.460,97 288.560,12 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 11.827,72 1.492,84 13.320,56 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 11.429,32 3.206,26 14.635,58 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 631.012,17 82.986,33 713.998,50 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 219.345,54 27.400,46 246.746,00 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 1.394,24 174,28 1.568,52 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 10.833,36 1.546,86 12.380,22 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 222.684,84 27.174,99 249.859,83 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 149.077,97 21.237,06 170.315,03 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 19.614,41 7.655,14 27.269,55 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 34.207,71 34.207,71 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.371.248,25 301.630,87 2.672.879,12 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.880,56 234,50 2.115,06 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 43.873,30 6.090,98 49.964,28 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 6.968,11 876,95 7.845,06 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 8.548,99 490,00 9.038,99 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 412,13 48,10 460,23 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 15.904,84 2.051,63 17.956,47 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 11.509.546,30 1.485.977,75 12.995.524,05 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 4.467.000,05 371.665,00 4.838.665,05 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 575.734,77 74.499,46 650.234,23 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 3.331.586,31 452.915,30 3.784.501,61 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 32.638,54 4.196,20 36.834,74 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 317.242,52 25.293,80 342.536,32 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 3.059.825,21 421.367,94 3.481.193,15 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 1.031.048,80 132.155,03 1.163.203,83 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 228.425,61 29.781,51 258.207,12 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 59.243,32 10.169,28 69.412,60 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 47.717,17 6.990,04 54.707,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 22.242,46 2.752,05 24.994,51 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 18.835,66 3.842,64 22.678,30 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 999.118,40 129.053,36 1.128.171,76 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 75.663,79 16.162,79 91.826,58 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 144,32 10,84 155,16 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 281,60 35,20 316,80 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 39.534.911,14 3.979.456,63 43.514.367,77 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 66.059,70 91,89 66.151,59 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 16.600,00 16.600,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.701.488,94 91,89 2.701.580,83 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 42.236.400,08 3.979.548,52 46.215.948,60 TOTAL 145.124.347,73 18.560.415,16 163.684.762,89 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:19:44 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.332.154,53 BANCOS CONTA VINCULADA 722.248.146,14 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 726.580.300,67 ---------------------- TOTAL GERAL 890.265.063,56 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)