INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:20:22 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 223.597.000,00 91.139.448,52 91.039.581,12 99.867,40 117.768.245,32 14.689.306,16 132.457.551,48 364.972,46 117.494.133,53 14.634.311,61 132.128.445,14 117.468.814,29 14.623.764,73 132.092.579,02 35.866,12 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 91.139.448,52 91.039.581,12 99.867,40 117.768.245,32 14.689.306,16 132.457.551,48 364.972,46 117.494.133,53 14.634.311,61 132.128.445,14 117.468.814,29 14.623.764,73 132.092.579,02 35.866,12 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 91.139.448,52 91.039.581,12 99.867,40 117.768.245,32 14.689.306,16 132.457.551,48 364.972,46 117.494.133,53 14.634.311,61 132.128.445,14 117.468.814,29 14.623.764,73 132.092.579,02 35.866,12 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.082.890,81 2.983.023,41 99.867,40 1.564.997,07 102.112,12 1.667.109,19 273.124,26 1.290.885,28 133.024,93 1.423.910,21 1.265.566,04 128.418,89 1.393.984,93 29.925,28 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.082.890,81 2.983.023,41 99.867,40 1.564.997,07 102.112,12 1.667.109,19 273.124,26 1.290.885,28 133.024,93 1.423.910,21 1.265.566,04 128.418,89 1.393.984,93 29.925,28 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 4.750.000,00 3.082.890,81 2.983.023,41 99.867,40 1.564.997,07 102.112,12 1.667.109,19 273.124,26 1.290.885,28 133.024,93 1.423.910,21 1.265.566,04 128.418,89 1.393.984,93 29.925,28 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 4.750.000,00 3.082.890,81 2.983.023,41 99.867,40 1.564.997,07 102.112,12 1.667.109,19 273.124,26 1.290.885,28 133.024,93 1.423.910,21 1.265.566,04 128.418,89 1.393.984,93 29.925,28 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 434.640,52 74.109,73 74.109,73 321.743,26 38.787,53 360.530,79 321.743,26 38.787,53 360.530,79 321.743,26 38.787,53 360.530,79 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 62.222,07 62.222,07 61.960,94 61.960,94 17.964,30 44.371,83 4.025,56 48.397,39 39.971,08 4.025,56 43.996,64 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 23.072,96 23.072,96 43.779,36 5.587,77 49.367,13 43.779,36 5.587,77 49.367,13 43.779,36 5.587,77 49.367,13 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 14.397,17 14.397,17 6.300,00 6.300,00 1.361,73 4.938,27 4.938,27 4.938,27 4.938,27 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 607,55 607,55 20.089,62 20.089,62 13.500,00 6.589,62 900,00 7.489,62 5.689,62 900,00 6.589,62 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 78.008,17 78.008,17 46.872,00 20.000,00 66.872,00 22.553,10 44.318,90 7.920,00 52.238,90 40.358,90 3.960,00 44.318,90 7.920,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 373.366,93 288.794,53 84.572,40 421.957,25 37.736,82 459.694,07 151.047,08 266.956,92 54.794,60 321.751,52 252.698,43 55.948,56 308.646,99 13.104,53 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 265.505,88 253.505,88 12.000,00 169.134,64 169.134,64 47.476,23 109.926,39 15.332,02 125.258,41 108.126,39 13.532,02 121.658,41 3.600,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 16.061,82 40.260,73 5.677,45 45.938,18 40.260,73 5.677,45 45.938,18 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 100.325,84 97.030,84 3.295,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 23.553.557,71 23.553.557,71 116.203.248,25 14.587.194,04 130.790.442,29 91.848,20 116.203.248,25 14.501.286,68 130.704.534,93 116.203.248,25 14.495.345,84 130.698.594,09 5.940,84 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 154.344.000,00 23.553.557,71 23.553.557,71 116.203.248,25 14.587.194,04 130.790.442,29 91.848,20 116.203.248,25 14.501.286,68 130.704.534,93 116.203.248,25 14.495.345,84 130.698.594,09 5.940,84 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 154.344.000,00 23.553.557,71 23.553.557,71 116.203.248,25 14.587.194,04 130.790.442,29 91.848,20 116.203.248,25 14.501.286,68 130.704.534,93 116.203.248,25 14.495.345,84 130.698.594,09 5.940,84 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 114.234.000,00 13.218.927,23 13.218.927,23 89.683.917,29 11.331.155,48 101.015.072,77 91.848,20 89.683.917,29 11.245.248,12 100.929.165,41 89.683.917,29 11.239.307,28 100.923.224,57 5.940,84 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 12.144.917,42 12.144.917,42 84.279.695,97 10.575.386,61 94.855.082,58 84.279.695,97 10.575.386,61 94.855.082,58 84.279.695,97 10.575.386,61 94.855.082,58 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 956.439,44 956.439,44 5.393.730,92 649.829,64 6.043.560,56 5.393.730,92 649.829,64 6.043.560,56 5.393.730,92 649.829,64 6.043.560,56 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 87.602,24 87.602,24 10.490,40 85.907,36 96.397,76 85.907,36 10.490,40 10.490,40 10.490,40 10.490,40 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 50.000,00 29.968,13 29.968,13 20.031,87 20.031,87 5.940,84 20.031,87 20.031,87 14.091,03 14.091,03 5.940,84 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 40.110.000,00 10.334.630,48 10.334.630,48 26.519.330,96 3.256.038,56 29.775.369,52 26.519.330,96 3.256.038,56 29.775.369,52 26.519.330,96 3.256.038,56 29.775.369,52 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 7.391.781,78 7.391.781,78 15.676.041,14 1.932.177,08 17.608.218,22 15.676.041,14 1.932.177,08 17.608.218,22 15.676.041,14 1.932.177,08 17.608.218,22 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 2.832.848,70 2.832.848,70 10.843.289,82 1.323.861,48 12.167.151,30 10.843.289,82 1.323.861,48 12.167.151,30 10.843.289,82 1.323.861,48 12.167.151,30 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 91.139.448,52 91.039.581,12 99.867,40 117.768.245,32 14.689.306,16 132.457.551,48 364.972,46 117.494.133,53 14.634.311,61 132.128.445,14 117.468.814,29 14.623.764,73 132.092.579,02 35.866,12 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 334.792,65 42.073,39 376.866,04 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.734.311,96 6.734.311,96 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 986.827,38 115.504,21 1.102.331,59 21.8.81.01.05 - RESSARC 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75 2.462,75 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 35.497,35 4.409,53 39.906,88 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.634.971,68 130.643,80 1.765.615,48 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 241.226,11 16.091,60 257.317,71 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 67.994,04 9.529,20 77.523,24 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:20:22 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 288.560,12 30.116,15 318.676,27 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 13.320,56 1.492,87 14.813,43 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 14.635,58 7.520,56 22.156,14 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 713.998,50 78.087,77 792.086,27 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 246.746,00 27.400,46 274.146,46 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 1.568,52 174,28 1.742,80 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 12.380,22 1.546,86 13.927,08 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 249.859,83 27.355,50 277.215,33 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 170.315,03 20.738,65 191.053,68 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 27.269,55 27.269,55 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 34.207,71 1.629,63 35.837,34 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.672.879,12 301.630,87 2.974.509,99 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2.115,06 2.145,51 4.260,57 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 49.964,28 5.411,36 55.375,64 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 7.845,06 876,95 8.722,01 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 9.038,99 490,00 9.528,99 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 460,23 48,10 508,33 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 17.956,47 2.051,63 20.008,10 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 12.995.524,05 1.489.124,74 14.484.648,79 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 4.838.665,05 376.378,80 5.215.043,85 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 650.234,23 77.207,15 727.441,38 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 3.784.501,61 454.418,60 4.238.920,21 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 36.834,74 4.133,88 40.968,62 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 342.536,32 24.803,80 367.340,12 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 3.481.193,15 436.204,54 3.917.397,69 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 1.163.203,83 135.809,53 1.299.013,36 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 258.207,12 29.781,51 287.988,63 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 69.412,60 10.006,10 79.418,70 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 54.707,21 7.350,59 62.057,80 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 24.994,51 2.752,05 27.746,56 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 22.678,30 3.842,64 26.520,94 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.128.171,76 126.985,51 1.255.157,27 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 91.826,58 16.162,79 107.989,37 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 155,16 155,16 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 316,80 35,20 352,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 43.514.367,77 4.021.966,31 47.536.334,08 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 66.151,59 91,89 66.243,48 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 16.600,00 16.600,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.701.580,83 91,89 2.701.672,72 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 46.215.948,60 4.022.058,20 50.238.006,80 TOTAL 163.684.762,89 18.645.822,93 182.330.585,82 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:20:22 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.106.782,78 BANCOS CONTA VINCULADA 729.935.146,14 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 731.041.928,92 ---------------------- TOTAL GERAL 913.372.514,74 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)