INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:21:04 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 41.720.000,00 265.317.000,00 111.186.789,66 111.090.691,50 96.098,16 132.457.551,48 21.672.658,86 154.130.210,34 327.918,13 132.128.445,14 21.706.330,98 153.834.776,12 132.092.579,02 21.709.713,19 153.802.292,21 32.483,91 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 41.720.000,00 265.317.000,00 111.186.789,66 111.090.691,50 96.098,16 132.457.551,48 21.672.658,86 154.130.210,34 327.918,13 132.128.445,14 21.706.330,98 153.834.776,12 132.092.579,02 21.709.713,19 153.802.292,21 32.483,91 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 41.720.000,00 265.317.000,00 111.186.789,66 111.090.691,50 96.098,16 132.457.551,48 21.672.658,86 154.130.210,34 327.918,13 132.128.445,14 21.706.330,98 153.834.776,12 132.092.579,02 21.709.713,19 153.802.292,21 32.483,91 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 20.000,00 4.770.000,00 3.009.060,21 2.912.962,05 96.098,16 1.667.109,19 93.830,60 1.760.939,79 242.010,77 1.423.910,21 127.502,72 1.551.412,93 1.393.984,93 124.944,09 1.518.929,02 32.483,91 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 20.000,00 4.770.000,00 3.009.060,21 2.912.962,05 96.098,16 1.667.109,19 93.830,60 1.760.939,79 242.010,77 1.423.910,21 127.502,72 1.551.412,93 1.393.984,93 124.944,09 1.518.929,02 32.483,91 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 20.000,00 4.770.000,00 3.009.060,21 2.912.962,05 96.098,16 1.667.109,19 93.830,60 1.760.939,79 242.010,77 1.423.910,21 127.502,72 1.551.412,93 1.393.984,93 124.944,09 1.518.929,02 32.483,91 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 20.000,00 4.770.000,00 3.009.060,21 2.912.962,05 96.098,16 1.667.109,19 93.830,60 1.760.939,79 242.010,77 1.423.910,21 127.502,72 1.551.412,93 1.393.984,93 124.944,09 1.518.929,02 32.483,91 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 20.000,00 454.640,52 39.320,15 39.320,15 360.530,79 54.789,58 415.320,37 360.530,79 54.789,58 415.320,37 360.530,79 54.789,58 415.320,37 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 62.222,07 62.222,07 61.960,94 61.960,94 13.938,74 48.397,39 4.025,56 52.422,95 43.996,64 4.025,56 48.022,20 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 17.485,19 17.485,19 49.367,13 5.587,77 54.954,90 49.367,13 5.587,77 54.954,90 49.367,13 5.587,77 54.954,90 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 9.210,33 9.210,33 6.300,00 5.186,84 11.486,84 6.490,53 4.938,27 58,04 4.996,31 4.938,27 58,04 4.996,31 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 607,55 607,55 20.089,62 20.089,62 12.600,00 7.489,62 900,00 8.389,62 6.589,62 900,00 7.489,62 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 78.008,17 78.008,17 66.872,00 66.872,00 18.593,10 52.238,90 3.960,00 56.198,90 44.318,90 3.960,00 48.278,90 7.920,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 353.500,52 268.928,12 84.572,40 459.694,07 19.866,41 479.560,48 136.299,82 321.751,52 37.172,30 358.923,82 308.646,99 34.613,67 343.260,66 15.663,16 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 257.105,88 248.875,12 8.230,76 169.134,64 8.400,00 177.534,64 40.544,21 125.258,41 15.332,02 140.590,43 121.658,41 15.332,02 136.990,43 3.600,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 10.384,37 45.938,18 5.677,45 51.615,63 45.938,18 5.677,45 51.615,63 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 100.325,84 97.030,84 3.295,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 41.700.000,00 196.044.000,00 43.674.729,45 43.674.729,45 130.790.442,29 21.578.828,26 152.369.270,55 85.907,36 130.704.534,93 21.578.828,26 152.283.363,19 130.698.594,09 21.584.769,10 152.283.363,19 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 41.700.000,00 196.044.000,00 43.674.729,45 43.674.729,45 130.790.442,29 21.578.828,26 152.369.270,55 85.907,36 130.704.534,93 21.578.828,26 152.283.363,19 130.698.594,09 21.584.769,10 152.283.363,19 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 41.700.000,00 196.044.000,00 43.674.729,45 43.674.729,45 130.790.442,29 21.578.828,26 152.369.270,55 85.907,36 130.704.534,93 21.578.828,26 152.283.363,19 130.698.594,09 21.584.769,10 152.283.363,19 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 37.700.000,00 151.934.000,00 34.159.326,38 34.159.326,38 101.015.072,77 16.759.600,85 117.774.673,62 85.907,36 100.929.165,41 16.759.600,85 117.688.766,26 100.923.224,57 16.765.541,69 117.688.766,26 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 25.600.000,00 132.600.000,00 21.960.279,98 21.960.279,98 94.855.082,58 15.784.637,44 110.639.720,02 94.855.082,58 15.784.637,44 110.639.720,02 94.855.082,58 15.784.637,44 110.639.720,02 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 6.991.955,65 6.991.955,65 6.043.560,56 964.483,79 7.008.044,35 6.043.560,56 964.483,79 7.008.044,35 6.043.560,56 964.483,79 7.008.044,35 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 77.122,62 77.122,62 96.397,76 10.479,62 106.877,38 85.907,36 10.490,40 10.479,62 20.970,02 10.490,40 10.479,62 20.970,02 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 5.100.000,00 5.150.000,00 5.129.968,13 5.129.968,13 20.031,87 20.031,87 20.031,87 20.031,87 14.091,03 5.940,84 20.031,87 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 4.000.000,00 44.110.000,00 9.515.403,07 9.515.403,07 29.775.369,52 4.819.227,41 34.594.596,93 29.775.369,52 4.819.227,41 34.594.596,93 29.775.369,52 4.819.227,41 34.594.596,93 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 1.000.000,00 26.000.000,00 5.558.973,32 5.558.973,32 17.608.218,22 2.832.808,46 20.441.026,68 17.608.218,22 2.832.808,46 20.441.026,68 17.608.218,22 2.832.808,46 20.441.026,68 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 3.000.000,00 18.000.000,00 3.846.429,75 3.846.429,75 12.167.151,30 1.986.418,95 14.153.570,25 12.167.151,30 1.986.418,95 14.153.570,25 12.167.151,30 1.986.418,95 14.153.570,25 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 41.720.000,00 265.317.000,00 111.186.789,66 111.090.691,50 96.098,16 132.457.551,48 21.672.658,86 154.130.210,34 327.918,13 132.128.445,14 21.706.330,98 153.834.776,12 132.092.579,02 21.709.713,19 153.802.292,21 32.483,91 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 376.866,04 43.000,00 419.866,04 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.734.311,96 6.734.311,96 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 1.102.331,59 115.261,49 1.217.593,08 21.8.81.01.05 - RESSARC 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75 2.462,75 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 39.906,88 6.645,90 46.552,78 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.765.615,48 129.487,40 1.895.102,88 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 257.317,71 16.091,60 273.409,31 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 77.523,24 9.529,20 87.052,44 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:21:04 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 318.676,27 32.075,16 350.751,43 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 14.813,43 1.474,32 16.287,75 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 22.156,14 7.520,56 29.676,70 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 792.086,27 75.749,77 867.836,04 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 274.146,46 30.392,03 304.538,49 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 1.742,80 174,28 1.917,08 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 13.927,08 1.546,86 15.473,94 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 277.215,33 27.179,91 304.395,24 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 191.053,68 20.738,65 211.792,33 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 27.269,55 27.269,55 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 35.837,34 35.837,34 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.974.509,99 302.629,79 3.277.139,78 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 4.260,57 1.471,32 5.731,89 22.8.81.01.99 - OUTROS 5353 04 ASSIBRAF 59,00 59,00 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 55.375,64 6.118,73 61.494,37 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 8.722,01 876,95 9.598,96 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 9.528,99 823,20 10.352,19 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 508,33 48,10 556,43 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 20.008,10 2.051,63 22.059,73 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 14.484.648,79 1.487.690,57 15.972.339,36 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 5.215.043,85 377.799,80 5.592.843,65 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 727.441,38 76.176,68 803.618,06 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 4.238.920,21 455.699,96 4.694.620,17 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 40.968,62 4.020,79 44.989,41 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 367.340,12 25.048,80 392.388,92 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 3.917.397,69 454.349,88 4.371.747,57 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 1.299.013,36 135.681,60 1.434.694,96 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 287.988,63 46.960,15 334.948,78 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 79.418,70 10.006,10 89.424,80 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 62.057,80 9.200,79 71.258,59 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 27.746,56 27.746,56 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 26.520,94 3.842,64 30.363,58 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.255.157,27 128.074,26 1.383.231,53 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 107.989,37 16.162,79 124.152,16 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 155,16 155,16 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 352,00 352,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 47.536.334,08 4.061.660,66 51.597.994,74 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 66.243,48 66.243,48 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 16.600,00 16.600,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.701.672,72 2.701.672,72 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 50.238.006,80 4.061.660,66 54.299.667,46 TOTAL 182.330.585,82 25.771.373,85 208.101.959,67 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:21:04 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 107.052,19 BANCOS CONTA VINCULADA 729.962.848,79 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 730.069.900,98 ---------------------- TOTAL GERAL 938.171.860,65 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)