INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:18:00 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 53.025.000,00 53.025.000,00 48.336.071,93 49.521.314,00 4.326.601,23 0,00 4.326.601,23 53.847.915,23 822.915,23 5.511.843,30 1.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 45.141.000,00 45.141.000,00 41.106.905,52 39.440.729,46 4.164.759,17 0,00 4.164.759,17 43.605.488,63 -1.535.511,37 2.498.583,11 1.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 45.141.000,00 45.141.000,00 41.106.905,52 39.440.729,46 4.164.759,17 0,00 4.164.759,17 43.605.488,63 -1.535.511,37 2.498.583,11 1.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR 45.141.000,00 45.141.000,00 41.106.905,52 39.440.729,46 4.164.759,17 0,00 4.164.759,17 43.605.488,63 -1.535.511,37 2.498.583,11 1.2.1.5.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 45.136.000,00 45.136.000,00 41.102.072,26 39.396.647,90 4.157.165,24 0,00 4.157.165,24 43.553.813,14 -1.582.186,86 2.451.740,88 1.2.1.5.01.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 39.345.000,00 39.345.000,00 35.948.996,26 34.056.043,46 3.586.527,47 0,00 3.586.527,47 37.642.570,93 -1.702.429,07 1.693.574,67 1.2.1.5.01.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 39.344.000,00 39.344.000,00 35.948.079,63 34.056.043,46 3.586.527,47 0,00 3.586.527,47 37.642.570,93 -1.701.429,07 1.694.491,30 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 36.987.000,00 36.987.000,00 33.904.750,00 32.222.012,86 3.398.511,87 0,00 3.398.511,87 35.620.524,73 -1.366.475,27 1.715.774,73 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 877.000,00 877.000,00 803.913,00 663.297,49 64.957,14 0,00 64.957,14 728.254,63 -148.745,37 -75.658,37 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.454.000,00 1.454.000,00 1.218.250,00 1.134.551,50 118.218,61 0,00 118.218,61 1.252.770,11 -201.229,89 34.520,11 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 25.000,00 25.000,00 20.166,63 20.008,10 2.051,63 0,00 2.051,63 22.059,73 -2.940,27 1.893,10 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16.173,51 2.788,22 0,00 2.788,22 18.961,73 17.961,73 17.961,73 1.2.1.5.01.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 6 1.2.1.5.01.1.2.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 1.2.1.5.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I 5.319.000,00 5.319.000,00 4.724.826,00 4.934.741,70 527.523,60 0,00 527.523,60 5.462.265,30 143.265,30 737.439,30 1.2.1.5.01.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I 5.319.000,00 5.319.000,00 4.724.826,00 4.934.741,70 527.523,60 0,00 527.523,60 5.462.265,30 143.265,30 737.439,30 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 795.000,00 795.000,00 581.166,63 648.117,89 67.261,48 0,00 67.261,48 715.379,37 -79.620,63 134.212,74 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 51.000,00 51.000,00 44.000,00 43.825,24 4.613,85 0,00 4.613,85 48.439,09 -2.560,91 4.439,09 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 52.000,00 52.000,00 47.083,37 44.822,41 4.706,26 0,00 4.706,26 49.528,67 -2.471,33 2.445,30 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 4.421.000,00 4.421.000,00 4.052.576,00 4.197.976,16 450.942,01 0,00 450.942,01 4.648.918,17 227.918,17 596.342,17 1.2.1.5.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 472.000,00 472.000,00 428.250,00 405.862,74 43.114,17 0,00 43.114,17 448.976,91 -23.023,09 20.726,91 1.2.1.5.01.3.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 472.000,00 472.000,00 428.250,00 405.862,74 43.114,17 0,00 43.114,17 448.976,91 -23.023,09 20.726,91 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 303.000,00 303.000,00 277.166,63 263.314,72 27.967,65 0,00 27.967,65 291.282,37 -11.717,63 14.115,74 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 96.000,00 96.000,00 87.833,37 79.560,62 8.287,63 0,00 8.287,63 87.848,25 -8.151,75 14,88 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 26.000,00 26.000,00 22.000,00 22.690,71 2.424,62 0,00 2.424,62 25.115,33 -884,67 3.115,33 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 47.000,00 47.000,00 41.250,00 40.296,69 4.434,27 0,00 4.434,27 44.730,96 -2.269,04 3.480,96 1.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 5.000,00 5.000,00 4.833,26 44.081,56 7.593,93 0,00 7.593,93 51.675,49 46.675,49 46.842,23 1.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 5.000,00 5.000,00 4.833,26 44.081,56 7.593,93 0,00 7.593,93 51.675,49 46.675,49 46.842,23 1.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 4.000,00 4.000,00 3.916,63 44.049,79 7.593,93 0,00 7.593,93 51.643,72 47.643,72 47.727,09 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21.538,66 2.873,86 0,00 2.873,86 24.412,52 23.412,52 23.412,52 16 1.2.1.5.02.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.899,68 398,32 0,00 398,32 2.298,00 1.298,00 1.298,00 18 1.2.1.5.02.1.1.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO 0,00 0,00 0,00 20.611,45 4.321,75 0,00 4.321,75 24.933,20 24.933,20 24.933,20 19 1.2.1.5.02.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 1.000,00 1.000,00 916,63 31,77 0,00 0,00 0,00 31,77 -968,23 -884,86 1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 1.000,00 916,63 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.492,32 1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 1.000,00 916,63 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.492,32 1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.000,00 1.000,00 916,63 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.492,32 1.3.2.1.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 1.000,00 1.000,00 916,63 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.492,32 1.3.2.1.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 1.000,00 1.000,00 916,63 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.492,32 20 1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 1.000,00 1.000,00 916,63 28.105,52 0,00 0,00 0,00 28.105,52 27.105,52 27.188,89 66 1.3.2.1.04.0.1.10.00 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI 0,00 0,00 0,00 54.046,20 0,00 0,00 0,00 54.046,20 54.046,20 54.046,20 65 1.3.2.1.04.0.1.40.00 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚB 0,00 0,00 0,00 1.170.777,72 0,00 0,00 0,00 1.170.777,72 1.170.777,72 1.170.777,72 67 1.3.2.1.04.0.1.50.00 SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM 0,00 0,00 0,00 973.016,21 0,00 0,00 0,00 973.016,21 973.016,21 973.016,21 68 1.3.2.1.04.0.1.60.00 SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM 0,00 0,00 0,00 2.334.488,21 0,00 0,00 0,00 2.334.488,21 2.334.488,21 2.334.488,21 69 1.3.2.1.04.0.1.70.00 SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM 0,00 0,00 0,00 71.431,12 0,00 0,00 0,00 71.431,12 71.431,12 71.431,12 70 1.3.2.1.04.0.1.80.00 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI R 0,00 0,00 0,00 397.778,27 0,00 0,00 0,00 397.778,27 397.778,27 397.778,27 71 1.3.2.1.04.0.1.81.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 0,00 0,00 0,00 506.784,71 0,00 0,00 0,00 506.784,71 506.784,71 506.784,71 72 1.3.2.1.04.0.1.82.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 0,00 0,00 0,00 2.152.980,99 0,00 0,00 0,00 2.152.980,99 2.152.980,99 2.152.980,99 1.6.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00 3.666,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -3.666,52 1.6.1.0.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 3.000,00 3.000,00 2.749,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -2.749,89 1.6.1.1.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 3.000,00 3.000,00 2.749,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -2.749,89 1.6.1.1.01.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.000,00 2.000,00 1.833,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -1.833,26(Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:18:00 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 1.6.1.1.01.0.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.000,00 2.000,00 1.833,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -1.833,26 25 1.6.1.1.01.0.1.14.00 SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 26 1.6.1.1.01.0.1.15.00 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 1.6.1.1.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 27 1.6.1.1.02.0.1.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 1.6.9.0.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 1.6.9.9.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 1.6.9.9.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 1.6.9.9.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 28 1.6.9.9.99.0.1.01.00 OUTROS SERVIÇOS IPREM 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.879.000,00 7.879.000,00 7.224.583,26 2.391.175,59 161.842,06 0,00 161.842,06 2.553.017,65 -5.325.982,35 -4.671.565,61 1.9.2.0.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 35.000,00 35.000,00 34.833,26 70.237,84 909,51 0,00 909,51 71.147,35 36.147,35 36.314,09 1.9.2.1.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES 2.000,00 2.000,00 1.916,63 18.517,50 0,00 0,00 0,00 18.517,50 16.517,50 16.600,87 1.9.2.1.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 2.000,00 2.000,00 1.916,63 18.517,50 0,00 0,00 0,00 18.517,50 16.517,50 16.600,87 1.9.2.1.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 2.000,00 1.916,63 18.517,50 0,00 0,00 0,00 18.517,50 16.517,50 16.600,87 29 1.9.2.1.99.0.1.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 30 1.9.2.1.99.0.1.03.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18.517,50 0,00 0,00 0,00 18.517,50 17.517,50 17.517,50 1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 33.000,00 33.000,00 32.916,63 51.720,34 909,51 0,00 909,51 52.629,85 19.629,85 19.713,22 1.9.2.2.03.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 33.000,00 33.000,00 32.916,63 51.720,34 909,51 0,00 909,51 52.629,85 19.629,85 19.713,22 1.9.2.2.03.0.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 33.000,00 33.000,00 32.916,63 51.720,34 909,51 0,00 909,51 52.629,85 19.629,85 19.713,22 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.816,74 909,51 0,00 909,51 21.726,25 19.726,25 19.726,25 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.903,60 0,00 0,00 0,00 30.903,60 903,60 903,60 33 1.9.2.2.03.0.1.03.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 1.000,00 1.000,00 916,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -916,63 1.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 7.844.000,00 7.844.000,00 7.189.750,00 2.320.937,75 160.932,55 0,00 160.932,55 2.481.870,30 -5.362.129,70 -4.707.879,70 1.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.844.000,00 7.844.000,00 7.189.750,00 2.320.937,75 160.932,55 0,00 160.932,55 2.481.870,30 -5.362.129,70 -4.707.879,70 1.9.9.9.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 7.793.000,00 7.793.000,00 7.143.000,00 2.208.278,11 144.769,76 0,00 144.769,76 2.353.047,87 -5.439.952,13 -4.789.952,13 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 7.793.000,00 7.793.000,00 7.143.000,00 2.208.278,11 144.769,76 0,00 144.769,76 2.353.047,87 -5.439.952,13 -4.789.952,13 1.9.9.9.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 51.000,00 51.000,00 46.750,00 112.659,64 16.162,79 0,00 16.162,79 128.822,43 77.822,43 82.072,43 1.9.9.9.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS 51.000,00 51.000,00 46.750,00 112.659,64 16.162,79 0,00 16.162,79 128.822,43 77.822,43 82.072,43 1.9.9.9.99.2.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS 51.000,00 51.000,00 46.750,00 112.659,64 16.162,79 0,00 16.162,79 128.822,43 77.822,43 82.072,43 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 51.000,00 51.000,00 46.750,00 112.659,64 16.162,79 0,00 16.162,79 128.822,43 77.822,43 82.072,43 7.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 170.572.000,00 170.572.000,00 153.593.150,11 142.846.938,33 16.454.006,18 0,00 16.454.006,18 159.300.944,51 -11.271.055,49 5.707.794,40 7.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 128.023.000,00 128.023.000,00 114.851.150,11 110.939.778,22 11.634.778,77 0,00 11.634.778,77 122.574.556,99 -5.448.443,01 7.723.406,88 7.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF 128.023.000,00 128.023.000,00 114.851.150,11 110.939.778,22 11.634.778,77 0,00 11.634.778,77 122.574.556,99 -5.448.443,01 7.723.406,88 7.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR 128.023.000,00 128.023.000,00 114.851.150,11 110.939.778,22 11.634.778,77 0,00 11.634.778,77 122.574.556,99 -5.448.443,01 7.723.406,88 7.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 107.152.000,00 107.152.000,00 96.137.683,37 92.540.902,17 9.761.456,02 0,00 9.761.456,02 102.302.358,19 -4.849.641,81 6.164.674,82 7.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 107.152.000,00 107.152.000,00 96.137.683,37 92.540.902,17 9.761.456,02 0,00 9.761.456,02 102.302.358,19 -4.849.641,81 6.164.674,82 7.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 107.152.000,00 107.152.000,00 96.137.683,37 92.540.902,17 9.761.456,02 0,00 9.761.456,02 102.302.358,19 -4.849.641,81 6.164.674,82 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 57.329.000,00 57.329.000,00 52.547.000,00 49.942.936,83 5.268.199,59 0,00 5.268.199,59 55.211.136,42 -2.117.863,58 2.664.136,42 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 1.359.000,00 1.359.000,00 1.245.750,00 1.028.267,08 100.683,57 0,00 100.683,57 1.128.950,65 -230.049,35 -116.799,35 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 2.254.000,00 2.254.000,00 2.068.000,00 1.591.545,49 183.238,84 0,00 183.238,84 1.774.784,33 -479.215,67 -293.215,67 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 39.000,00 39.000,00 35.000,00 31.012,55 3.180,03 0,00 3.180,03 34.192,58 -4.807,42 -807,42 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 5.284.000,00 5.284.000,00 4.840.000,00 4.603.030,57 485.548,85 0,00 485.548,85 5.088.579,42 -195.420,58 248.579,42 7.2.1.5.02.1.1.10.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 40.675.000,00 40.675.000,00 35.222.183,37 35.179.172,57 3.703.423,68 0,00 3.703.423,68 38.882.596,25 -1.792.403,75 3.660.412,88 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 38.122.000,00 38.122.000,00 33.000.000,00 33.210.880,29 3.503.227,57 0,00 3.503.227,57 36.714.107,86 -1.407.892,14 3.714.107,86 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 903.000,00 903.000,00 763.583,37 683.670,22 66.952,25 0,00 66.952,25 750.622,47 -152.377,53 -12.960,90 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.499.000,00 1.499.000,00 1.320.000,00 1.169.398,43 121.849,61 0,00 121.849,61 1.291.248,04 -207.751,96 -28.751,96 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 26.000,00 26.000,00 22.000,00 20.622,66 2.114,65 0,00 2.114,65 22.737,31 -3.262,69 737,31 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM 125.000,00 125.000,00 116.600,00 94.600,97 9.279,60 0,00 9.279,60 103.880,57 -21.119,43 -12.719,43 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 208.000,00 208.000,00 176.000,00 162.078,78 16.888,37 0,00 16.888,37 178.967,15 -29.032,85 2.967,15 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 4.000,00 4.000,00 3.750,00 2.858,30 293,09 0,00 293,09 3.151,39 -848,61 -598,61 7.2.1.5.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 9.833.000,00 9.833.000,00 8.604.466,74 7.712.026,29 762.681,38 0,00 762.681,38 8.474.707,67 -1.358.292,33 -129.759,07 7.2.1.5.50.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 5.924.000,00 5.924.000,00 5.024.916,74 4.631.695,07 448.180,53 0,00 448.180,53 5.079.875,60 -844.124,40 54.958,86 7.2.1.5.50.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 5.924.000,00 5.924.000,00 5.024.916,74 4.631.695,07 448.180,53 0,00 448.180,53 5.079.875,60 -844.124,40 54.958,86(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:18:00 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 4.620.000,00 4.620.000,00 3.846.333,37 3.456.196,34 345.750,01 0,00 345.750,01 3.801.946,35 -818.053,65 -44.387,02 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 290.000,00 290.000,00 275.000,00 226.613,57 23.069,50 0,00 23.069,50 249.683,07 -40.316,93 -25.316,93 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 514.000,00 514.000,00 451.000,00 572.118,47 41.539,88 0,00 41.539,88 613.658,35 99.658,35 162.658,35 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 426.000,00 426.000,00 385.000,00 322.055,87 31.866,36 0,00 31.866,36 353.922,23 -72.077,77 -31.077,77 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 27.000,00 27.000,00 24.500,00 20.886,02 2.126,22 0,00 2.126,22 23.012,24 -3.987,76 -1.487,76 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 47.000,00 47.000,00 43.083,37 33.824,80 3.828,56 0,00 3.828,56 37.653,36 -9.346,64 -5.430,01 7.2.1.5.50.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 3.909.000,00 3.909.000,00 3.579.550,00 3.080.331,22 314.500,85 0,00 314.500,85 3.394.832,07 -514.167,93 -184.717,93 7.2.1.5.50.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 3.909.000,00 3.909.000,00 3.579.550,00 3.080.331,22 314.500,85 0,00 314.500,85 3.394.832,07 -514.167,93 -184.717,93 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 252.000,00 252.000,00 231.000,00 199.465,69 20.420,83 0,00 20.420,83 219.886,52 -32.113,48 -11.113,48 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 41.000,00 41.000,00 37.550,00 32.414,28 3.325,18 0,00 3.325,18 35.739,46 -5.260,54 -1.810,54 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 37.000,00 37.000,00 33.000,00 28.063,63 2.794,15 0,00 2.794,15 30.857,78 -6.142,22 -2.142,22 7.2.1.5.50.2.1.20.00 AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PEN 3.579.000,00 3.579.000,00 3.278.000,00 2.820.387,62 287.960,69 0,00 287.960,69 3.108.348,31 -470.651,69 -169.651,69 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 2.282.000,00 2.282.000,00 2.090.000,00 2.164.202,52 221.566,00 0,00 221.566,00 2.385.768,52 103.768,52 295.768,52 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 372.000,00 372.000,00 341.000,00 351.694,75 36.078,17 0,00 36.078,17 387.772,92 15.772,92 46.772,92 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 925.000,00 925.000,00 847.000,00 304.490,35 30.316,52 0,00 30.316,52 334.806,87 -590.193,13 -512.193,13 7.2.1.5.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM 11.038.000,00 11.038.000,00 10.109.000,00 10.686.849,76 1.110.641,37 0,00 1.110.641,37 11.797.491,13 759.491,13 1.688.491,13 7.2.1.5.51.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 11.038.000,00 11.038.000,00 10.109.000,00 10.686.849,76 1.110.641,37 0,00 1.110.641,37 11.797.491,13 759.491,13 1.688.491,13 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 11.038.000,00 11.038.000,00 10.109.000,00 10.686.849,76 1.110.641,37 0,00 1.110.641,37 11.797.491,13 759.491,13 1.688.491,13 7.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 42.549.000,00 42.549.000,00 38.742.000,00 31.907.160,11 4.819.227,41 0,00 4.819.227,41 36.726.387,52 -5.822.612,48 -2.015.612,48 7.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR 42.549.000,00 42.549.000,00 38.742.000,00 31.907.160,11 4.819.227,41 0,00 4.819.227,41 36.726.387,52 -5.822.612,48 -2.015.612,48 7.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 42.549.000,00 42.549.000,00 38.742.000,00 31.907.160,11 4.819.227,41 0,00 4.819.227,41 36.726.387,52 -5.822.612,48 -2.015.612,48 7.9.9.9.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 42.549.000,00 42.549.000,00 38.742.000,00 31.907.160,11 4.819.227,41 0,00 4.819.227,41 36.726.387,52 -5.822.612,48 -2.015.612,48 7.9.9.9.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 42.549.000,00 42.549.000,00 38.742.000,00 31.907.160,11 4.819.227,41 0,00 4.819.227,41 36.726.387,52 -5.822.612,48 -2.015.612,48 7.9.9.9.01.0.1.01.00 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 42.549.000,00 42.549.000,00 38.742.000,00 31.907.160,11 4.819.227,41 0,00 4.819.227,41 36.726.387,52 -5.822.612,48 -2.015.612,48 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 34.746.000,00 34.746.000,00 31.603.000,00 25.963.468,94 3.912.997,16 0,00 3.912.997,16 29.876.466,10 -4.869.533,90 -1.726.533,90 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 3.467.000,00 3.467.000,00 3.168.000,00 2.671.433,84 409.555,34 0,00 409.555,34 3.080.989,18 -386.010,82 -87.010,82 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 4.336.000,00 4.336.000,00 3.971.000,00 3.272.257,33 496.674,91 0,00 496.674,91 3.768.932,24 -567.067,76 -202.067,76 *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 223.597.000,00 223.597.000,00 201.929.222,04 192.368.252,33 20.780.607,41 0,00 20.780.607,41 213.148.859,74 -10.448.140,26 11.219.637,70 *** SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5502 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5503 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5504 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** EXTRAORÇAMENTARIO 5311 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 55.375,64 6.118,73 0,00 6.118,73 61.494,37 5312 2.2.8.8.1.04.99 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 8.722,01 876,95 0,00 876,95 9.598,96 5313 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - ADMINISTRATIVO 9.528,99 823,20 0,00 823,20 10.352,19 5314 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 508,33 48,10 0,00 48,10 556,43 5315 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - ADMINISTRATIVO 20.008,10 2.051,63 0,00 2.051,63 22.059,73 5316 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5317 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5318 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5319 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5320 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5322 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5324 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:18:00 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5326 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5327 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5328 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5330 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5333 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5334 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5335 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5336 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5337 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5338 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5339 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5341 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 14.484.648,79 1.487.690,57 0,00 1.487.690,57 15.972.339,36 5342 2.1.8.8.3.01.02 I.N.S.S.- PREVIDENCIÂRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 2.2.8.8.1.04.99 5.215.043,85 377.799,80 0,00 377.799,80 5.592.843,65 5344 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 727.441,38 76.176,68 0,00 76.176,68 803.618,06 5345 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 4.238.920,21 455.699,96 0,00 455.699,96 4.694.620,17 5346 2.2.8.8.1.04.99 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 40.968,62 4.020,79 0,00 4.020,79 44.989,41 5347 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 367.340,12 25.048,80 0,00 25.048,80 392.388,92 5348 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN 3.917.397,69 454.349,88 0,00 454.349,88 4.371.747,57 5349 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV 1.299.013,36 135.681,60 0,00 135.681,60 1.434.694,96 5350 2.2.8.8.1.04.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ 287.988,63 46.960,15 0,00 46.960,15 334.948,78 5351 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 79.418,70 10.006,10 0,00 10.006,10 89.424,80 5352 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. SICRED FP 62.057,80 9.200,79 0,00 9.200,79 71.258,59 5353 2.2.8.8.1.01.99 ASSIBRAF 0,00 59,00 0,00 59,00 59,00 5354 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5355 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5356 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5357 2.1.8.8.1.01.11 3MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5358 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5359 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREV 22.156,14 7.520,56 0,00 7.520,56 29.676,70 5360 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC 27.269,55 0,00 0,00 0,00 27.269,55 5361 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5362 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5363 2.2.8.8.1.04.99 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 27.746,56 0,00 0,00 0,00 27.746,56 5364 2.2.8.8.1.04.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC 26.520,94 3.842,64 0,00 3.842,64 30.363,58 5365 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.255.157,27 128.074,26 0,00 128.074,26 1.383.231,53 5366 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 2.2.8.8.1.04.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID 107.989,37 16.162,79 0,00 16.162,79 124.152,16 5368 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5369 2.2.8.8.1.04.99 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 155,16 0,00 0,00 0,00 155,16 5370 2.2.8.8.1.04.99 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI 352,00 0,00 0,00 0,00 352,00 5371 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.974.509,99 302.629,79 0,00 302.629,79 3.277.139,78 5372 2.1.8.8.3.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.765.615,48 129.487,40 0,00 129.487,40 1.895.102,88 5374 2.1.8.8.1.01.13 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 318.676,27 32.075,16 0,00 32.075,16 350.751,43 5375 2.1.8.8.1.01.03 IPREM - MASSA SEGREGADA 1.102.331,59 115.261,49 0,00 115.261,49 1.217.593,08 5376 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 14.813,43 1.474,32 0,00 1.474,32 16.287,75 5377 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 257.317,71 16.091,60 0,00 16.091,60 273.409,31 5378 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE 792.086,27 75.749,77 0,00 75.749,77 867.836,04 5379 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS 274.146,46 30.392,03 0,00 30.392,03 304.538,49 5380 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE 39.906,88 6.645,90 0,00 6.645,90 46.552,78 (Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:18:00 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5381 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 77.523,24 9.529,20 0,00 9.529,20 87.052,44 5382 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE 1.742,80 174,28 0,00 174,28 1.917,08 5383 2.1.8.8.1.01.15 EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5384 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5385 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5386 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5387 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5388 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5389 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 13.927,08 1.546,86 0,00 1.546,86 15.473,94 5390 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG 35.837,34 0,00 0,00 0,00 35.837,34 5391 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5392 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5393 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75 0,00 0,00 0,00 2.462,75 5394 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5395 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 277.215,33 27.179,91 0,00 27.179,91 304.395,24 5396 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5397 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA 191.053,68 20.738,65 0,00 20.738,65 211.792,33 5398 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5399 2.1.8.8.1.01.11 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5411 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5.024,10 1.549,16 0,00 1.549,16 6.573,26 5412 2.1.8.8.5.01.08 I.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5413 2.1.8.8.1.03.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT 14.866,95 0,00 0,00 0,00 14.866,95 5811 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5822 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5831 1.1.3.8.1.11.00 AUXÍLIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5832 1.1.3.5.1.99.01 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5833 1.1.3.8.2.01.00 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 40.440.786,56 4.018.738,50 0,00 4.018.738,50 44.459.525,06 *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 40.440.786,56 4.018.738,50 0,00 4.018.738,50 44.459.525,06 (Página: 5 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:18:00 Usuário: / 049.***.***-03 Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.048.064,42 BANCOS CONTA VINCULADA 679.515.411,43 ------------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 680.563.475,85 T O T A L G E R A L ------------------------- 938.171.860,65 =============== MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6)