INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:09:40 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/11/2022 à 30/11/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/11/2022 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 67.445,88CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 69.517,44CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.635,13CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 104.541,13CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.763.151,84REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 179.692,71REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 222.471,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/11/2022 2.416.455,73 DIA 07/11/2022 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.278.446,12OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 551.254,67OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 71.195,75OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 372.217,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.004,34OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.478,69OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 338.856,86OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 118.434,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 20.749,39OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 276,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5361 2.1.8.8.1.01.99 393,33OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.817,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 125.740,55OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 6.714,81OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 19,58OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 275.200,79IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 188.695,19PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 31.713,32RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 101.695,91ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.445,70RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.443,68PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 77.249,47RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 24.024,31RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.143,07PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 29.809,26CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.747,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.102,70PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.548,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 13.559,32DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5391 2.1.8.8.1.01.99 280,95OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 26.998,01RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 7.358,52OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 112.156,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.970,70OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.087,01OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.877,14OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 115.600,85CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 16.022,29CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 173.841,89CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/11/2022 4.229.082,16 DIA 08/11/2022 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 38.028,08COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL TOTAL DO DIA 08/11/2022 38.028,08 DIA 09/11/2022 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 30.982,20CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.994,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 336.156,98CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 21.637,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 198.101,63CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 18.258,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.926.698,59CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.877,14CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 61.090,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.053,19CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.131,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 368.723,03CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 22.866,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 7.468,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.084,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.494,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.714,81OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.034.980,06CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:09:40 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/11/2022 à 30/11/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.934,80CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 416.389,08CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 268,16CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.517.835,29CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.909,58CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/11/2022 12.026.801,72 DIA 10/11/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.217.316,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 126.121,09REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 156.496,00REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 10/11/2022 1.499.933,69 DIA 16/11/2022 5350 2.2.8.8.1.04.99 11.744,71OUTROS DEPÓSITOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 2.394,64PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 11.069,53RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 698.674,34REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 72.464,64REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 90.628,27REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/11/2022 887.526,13 DIA 18/11/2022 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 6.470,21RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO TOTAL DO DIA 18/11/2022 6.470,21 DIA 21/11/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.000,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 31,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/11/2022 1.031,97 DIA 24/11/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 29,76IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 24/11/2022 29,76 DIA 29/11/2022 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.006.202,75CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/11/2022 1.006.202,75 DIA 30/11/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 50,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/11/2022 50,84 TOTAL 22.111.613,04 MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:09:40 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/11/2022 à 30/11/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)