INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:10:38 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/12/2022 à 31/12/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 02/12/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 2.927.823,59REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 305.898,61REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 378.859,61REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/12/2022 3.612.581,81 DIA 06/12/2022 5341 2.2.8.8.1.04.99 2.520.090,14OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 548.365,34OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 70.675,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 735.357,71OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.078,40OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.478,69OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 343.830,68OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 120.517,27OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 30.946,91OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 1.449,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.817,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 127.738,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 13.186,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 19,48OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 543.561,16IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 189.378,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 30.746,39RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 202.704,25ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.445,92RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.443,68PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 77.133,03RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 25.770,11RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 5.236,06PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.102,70PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.548,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.969,45RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 14.564,76OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 27 1.9.2.2.03.0.1.01.00 2.492,07RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 28 1.9.2.2.03.0.1.02.00 4.715,18RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5311 2.2.8.8.1.04.99 9.454,41OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 1.656,76OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.087,01OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 3.764,46OUTROS DEPÓSITOS (F) TOTAL DO DIA 06/12/2022 5.745.660,78 DIA 07/12/2022 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 29.809,26CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 196.826,50CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 329.280,68CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 21.637,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 30.348,45CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.994,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 18.140,69CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.747,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.935.828,30CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 66.706,53CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 222.724,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.882,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.026.000,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 68.755,37CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 40 7.2.1.5.02.1.1.10.03 229.565,79CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.940,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 419.402,92CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.529,51CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.11.00 31.817,85CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 268,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.550.535,36CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 103.395,13CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 34 7.2.1.5.02.1.1.07.00 345.223,68CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.917,45CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 07/12/2022 12.725.175,66 DIA 09/12/2022 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 60.856,30CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.053,19CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.131,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 374.128,31CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 22.866,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 7.468,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.084,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:10:38 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/12/2022 à 31/12/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.494,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.714,81OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 09/12/2022 485.799,62 DIA 13/12/2022 44 7.2.1.5.50.1.1.01.00 329.355,09CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.747,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 51 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 50 7.2.1.5.50.2.1.04.00 18.031,84CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 48 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.994,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 47 7.2.1.5.50.1.1.04.00 30.355,31CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 46 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 45 7.2.1.5.50.1.1.02.00 21.637,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 54 7.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 53 7.2.1.5.50.2.1.20.01 195.645,48CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 55 7.2.1.5.50.2.1.20.03 29.809,26CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.775.477,38CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.882,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 60.856,30CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.053,19CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.131,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 354.239,70CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 22.647,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 7.468,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.084,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.494,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.471,29OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 2.860.723,53CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 41 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.940,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 396.496,37CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 43 7.2.1.5.02.1.1.12.00 268,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.301.991,49CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 35 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.917,45CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 13/12/2022 11.514.494,02 DIA 14/12/2022 25 1.9.2.1.99.0.1.02.00 536,70OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM TOTAL DO DIA 14/12/2022 536,70 DIA 15/12/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 15/12/2022 550,00 DIA 16/12/2022 57 7.9.9.9.01.0.1.01.01 695.112,27REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 58 7.9.9.9.01.0.1.01.02 72.428,02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 59 7.9.9.9.01.0.1.01.03 89.312,02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/12/2022 856.852,31 DIA 19/12/2022 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.000,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 226,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 65.915,52CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 447.194,22COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 38 7.2.1.5.02.1.1.10.01 233,00CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 39 7.2.1.5.02.1.1.10.02 67.940,06CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 36 7.2.1.5.02.1.1.09.00 32,29CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 37 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.416,50CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 32 7.2.1.5.02.1.1.05.00 350,39CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 33 7.2.1.5.02.1.1.06.00 102.169,05CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 19/12/2022 694.477,09 DIA 20/12/2022 27 1.9.2.2.03.0.1.01.00 866,70RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DO DIA 20/12/2022 866,70 DIA 22/12/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 61,73IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/12/2022 61,73 DIA 27/12/2022 5411 2.1.8.8.3.01.04 10,94IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 27/12/2022 10,94 DIA 28/12/2022 30 1.9.9.9.03.0.1.00.00 17.263,28COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL TOTAL DO DIA 28/12/2022 17.263,28 DIA 29/12/2022 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:10:38 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/12/2022 à 31/12/2022 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 62 7.2.1.5.01.6.1.00.00 116.084,82CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 64 1.3.2.1.04.0.1.30.00 11.913.681,61BB PREV ALOC ATIVA RF 56 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.014.775,27CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 29/12/2022 13.044.598,01 TOTAL 48.698.928,65 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)