INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:22:03 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/01/2023 à 31/01/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/01/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.771.155,25REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 179.814,15REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 214.724,79REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/01/2023 2.165.694,19 DIA 06/01/2023 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 333.211,85CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 21.637,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 30.710,77CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.994,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 18.614,58CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.662,60CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 201.968,20CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 28.889,19CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 6.796,89RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.315.643,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 553.583,01OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 70.382,49OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 385.076,78OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.795,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.380,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 352.082,34OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 128.746,56OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 25.019,44OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 4.691,69OUTROS DEPÓSITOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 9.274,19DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.978,11OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.817,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 127.350,97OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 6.714,81OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 274.874,26IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 187.746,70PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 31.414,80RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 101.461,65ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.446,38RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.135,73PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 75.913,48RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 25.737,01RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 3.506,65PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.372,97PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.548,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 17.813,52DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.476,17RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 16.572,42OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.940.422,53CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 67.190,02CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 110.224,86CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 139.175,56COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.891,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 828,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.087,01OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.882,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.030.735,86CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 69.253,71CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 113.610,34CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 420.058,92CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.598,58CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 15.746,41CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.557.656,95CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 104.144,53CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 170.848,53CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 06/01/2023 16.318.648,04 DIA 09/01/2023 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.882,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 60.856,30CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.053,19CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.131,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 381.581,93CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 22.866,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 7.468,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.084,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.494,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.714,82OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.940,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 268,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:22:03 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/01/2023 à 31/01/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.917,45CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/01/2023 500.261,86 DIA 16/01/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 16/01/2023 550,00 DIA 18/01/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 696.438,96REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 72.879,47REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 89.284,59REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/01/2023 858.603,02 DIA 19/01/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.000,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 19/01/2023 1.000,00 DIA 20/01/2023 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 2.251,18RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DO DIA 20/01/2023 2.251,18 DIA 23/01/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 29,76IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/01/2023 29,76 DIA 24/01/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 31,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 24/01/2023 31,97 DIA 30/01/2023 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.025.586,24CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/01/2023 1.025.642,55 TOTAL 20.872.712,57 MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)