INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:22:49 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/02/2023 à 28/02/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 02/02/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.762.462,20REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 179.362,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 219.557,40REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/02/2023 2.161.382,30 DIA 06/02/2023 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.327.527,39OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 550.764,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 72.390,27OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 353.095,35OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.928,29OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.380,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 358.661,89OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 127.640,86OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 25.092,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 4.718,67OUTROS DEPÓSITOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.819,83OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 125.025,77OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 5.376,59OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 277.134,16IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 187.371,44PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 32.304,00RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 94.903,26ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.450,60RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.135,73PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 76.449,45RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 28.180,20RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 3.530,03PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.372,97PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.548,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 10.023,05DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.476,17RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 14.800,43OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 65.209,51CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 63,69OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5311 2.2.8.8.1.04.99 5.141,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 877,22OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.087,01OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.882,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 67.212,37CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.315,65CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 101.074,75CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 06/02/2023 4.050.071,43 DIA 07/02/2023 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 330.893,91CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 21.637,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 34.009,57CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.994,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 18.680,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.664,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 202.687,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 28.908,72CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.942.471,02CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 107.763,37CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 89.426,06COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.032.508,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 111.073,24CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 420.304,54CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 15.394,77CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.560.321,90CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 167.033,22CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/02/2023 12.162.157,17 DIA 08/02/2023 65 1.3.2.1.04.0.1.40.00 1.170.777,72CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.882,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.940,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 268,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.917,45CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 08/02/2023 1.177.786,33 DIA 09/02/2023 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 57.024,86CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:22:49 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/02/2023 à 28/02/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 3.700,17CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 3.778,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 349.575,75CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 21.593,39CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 6.997,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 1.808,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.519,60CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 5.376,59OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 09/02/2023 453.375,20 DIA 15/02/2023 66 1.3.2.1.04.0.1.10.00 26.695,94BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 693.512,63REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 72.889,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 89.267,28REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/02/2023 882.365,15 DIA 17/02/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 1.279,92OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 17/02/2023 1.829,92 DIA 23/02/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 42,03IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/02/2023 42,03 DIA 27/02/2023 67 1.3.2.1.04.0.1.50.00 973.016,21SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - ADM 68 1.3.2.1.04.0.1.60.00 2.334.488,21SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - PREV 69 1.3.2.1.04.0.1.70.00 71.431,12SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - FIN TOTAL DO DIA 27/02/2023 3.378.935,54 DIA 28/02/2023 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.030.082,81CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/02/2023 1.030.139,12 TOTAL 25.298.084,19 MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)