INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:51 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/04/2023 à 30/04/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/04/2023 20 1.3.2.1.04.0.1.01.00 28.105,52REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.754.592,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 178.083,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 219.574,71REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/04/2023 2.180.356,50 DIA 05/04/2023 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 61.297,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 63.180,55CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 8.600,97CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 95.167,52CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 05/04/2023 228.246,87 DIA 06/04/2023 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.353.202,44OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 596.134,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 70.116,27OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 357.798,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.950,65OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.380,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 380.966,92OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 127.200,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 28.615,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 5.881,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.819,83OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 122.039,96OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 6.752,61OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 269.743,58IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 201.864,29PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 31.686,79RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 93.950,68ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.451,75RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.135,73PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 78.241,87RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 28.272,12RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 3.505,77PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.372,97PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 4.187,48DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5393 2.1.8.8.1.01.05 2.462,75RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.465,16RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 16.176,45OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.867,77OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 877,22OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.184,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.882,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 06/04/2023 3.909.427,55 DIA 10/04/2023 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 328.658,57CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 21.379,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 30.291,11CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.970,48CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 18.628,28CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.664,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 202.116,82CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 28.908,72CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 2.988.387,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 107.110,64CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 1.882,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 56.154,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 3.700,17CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 3.778,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 354.249,35CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 21.511,51CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 6.997,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 1.808,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.548,88CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 285.506,74COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 6.752,61OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.080.329,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 110.400,47CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 1.940,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 426.932,64CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 15.301,52CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:51 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/04/2023 à 30/04/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 268,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 4.632.236,01CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 166.021,49CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 2.917,45CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 10/04/2023 12.990.126,44 DIA 17/04/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 17/04/2023 550,00 DIA 18/04/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 686.829,49REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 72.394,06REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 89.370,31REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/04/2023 848.593,86 DIA 24/04/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 42,03IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 24/04/2023 42,03 DIA 28/04/2023 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.060.851,66CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/04/2023 1.060.907,97 TOTAL 21.218.251,22 MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)