INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/07/2023 10:49:58 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/05/2023 à 31/05/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 03/05/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 2.171.519,83REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 221.990,04REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 274.828,88REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/05/2023 2.668.338,75 DIA 05/05/2023 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.707.089,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 602.666,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 73.747,08OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 531.747,65OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.268,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 41.920,29OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 385.819,60OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 127.680,57OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 32.725,84OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.729,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 5.881,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 2.508,40RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.877,97OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 122.764,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 9.581,44OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 356.861,18IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 200.224,91PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 32.973,98RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 137.986,05ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.507,99RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.135,73PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 78.941,21RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.234,09RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.065,46PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.243,24PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.375,73RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 23.017,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 2.286,18RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5311 2.2.8.8.1.04.99 5.553,29OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 877,22OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.184,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 72,78OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.221,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 05/05/2023 4.601.432,16 DIA 08/05/2023 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 382.106,42CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 24.974,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 44.969,78CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 35.217,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 2.301,78CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 4.144,68CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 21.949,81CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.585,90CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 3.139,30CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 238.155,38CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 38.907,03CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 34.061,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.544.885,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 73.387,68CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 123.764,68CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 227.383,66COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.654.442,38CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 75.641,73CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 127.566,03CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 506.506,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 10.483,96CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 17.680,67CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 5.495.592,00CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 113.750,91CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 191.835,26CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 08/05/2023 14.996.434,52 DIA 09/05/2023 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 2.221,03CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 80.407,41CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 5.602,29CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 5.822,52CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 527.511,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 33.434,87CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 9.660,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 3.058,74CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 4.236,02CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/07/2023 10:49:58 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/05/2023 à 31/05/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 9.581,44OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 2.289,25CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 317,29CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 3.442,60CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/05/2023 687.585,31 DIA 16/05/2023 71 1.3.2.1.04.0.1.81.00 506.784,71REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 72 1.3.2.1.04.0.1.82.00 2.152.980,99REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO TOTAL DO DIA 16/05/2023 2.659.765,70 DIA 17/05/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 754.538,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 79.145,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 97.605,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/05/2023 931.289,45 DIA 19/05/2023 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 1.547,87RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 732,85RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO TOTAL DO DIA 19/05/2023 2.280,72 DIA 22/05/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 10,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/05/2023 10,06 DIA 23/05/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 31,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/05/2023 1.204,56 DIA 29/05/2023 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.071.895,90CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/05/2023 1.071.895,90 DIA 31/05/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 31/05/2023 56,31 TOTAL 27.620.293,44 MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)