INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:25:26 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/07/2023 à 31/07/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/07/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.891.252,34REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 193.458,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 238.937,47REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/07/2023 2.323.648,51 DIA 06/07/2023 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.486.993,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 608.892,45OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 72.634,44OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 451.263,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.239,52OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 45.627,91OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 403.887,97OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 130.370,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 29.664,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.729,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 6.991,16OUTROS DEPÓSITOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 3.206,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.842,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 127.715,59OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 16.162,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 304.016,08IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 198.727,66PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 32.953,56RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 115.504,21ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.506,52RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 31.559,63PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 81.716,90RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.189,09RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.277,33PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.243,24PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 28.569,62RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 21.237,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.533,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.184,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) TOTAL DO DIA 06/07/2023 4.268.944,22 DIA 07/07/2023 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 3.466,92CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 351.688,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 23.069,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 32.413,72CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 2.126,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 20.511,51CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.902,21CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 222.549,85CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 31.488,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 319,53CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 2.305,42CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.338.119,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 65.568,10CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 114.653,98CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 2.236,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 67.504,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 447.437,21CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 27.967,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 3.825,82CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 117.736,16COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 16.162,79OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.440.645,18CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 67.581,98CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 118.175,49CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 476.874,27CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.366,88CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 16.379,14CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 5.174.087,24CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:25:26 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/07/2023 à 31/07/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 101.630,56CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 177.713,66CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 07/07/2023 14.589.086,68 DIA 18/07/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 750.933,27REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 78.846,63REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 97.133,19REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/07/2023 926.913,09 DIA 20/07/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 10,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/07/2023 1.182,65 DIA 27/07/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 34,67IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 27/07/2023 34,67 DIA 28/07/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/07/2023 56,31 DIA 31/07/2023 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.082.760,38CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 31/07/2023 1.082.760,38 TOTAL 23.192.626,51 MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)