INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:26:30 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2023 à 31/08/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 02/08/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.891.514,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 193.723,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 238.085,40REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/08/2023 2.323.322,77 DIA 04/08/2023 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 3.466,92CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.505.593,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 367.617,60OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 74.826,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 450.228,39OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.227,02OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.293,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 412.910,25OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 131.597,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 29.781,51OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.729,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 6.990,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 3.206,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 3.200,73DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.842,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 128.169,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 16.162,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 302.943,95IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 131.290,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 30.991,18RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 115.504,21ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.507,99RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 16.336,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 82.692,39RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.189,09RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.409,53PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.243,24PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 1.667,55DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 28.626,14RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 21.237,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 319,53CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 2.305,42CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 2.236,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5311 2.2.8.8.1.04.99 5.805,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 490,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) TOTAL DO DIA 04/08/2023 3.965.144,26 DIA 07/08/2023 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 1.567,19CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 351.341,66CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 23.069,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 32.381,72CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 2.126,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 20.433,88CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.875,81CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 221.707,56CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 31.202,55CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 144,45CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 1.042,14CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.371.518,75CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 65.638,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 113.753,95CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 1.011,09CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 70.924,44COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.475.070,27CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 67.654,28CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 117.247,82CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 481.645,90CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.376,90CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 16.250,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 5.225.855,85CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 101.739,29CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 176.318,62CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/08/2023 14.066.803,89 DIA 09/08/2023 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:26:30 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2023 à 31/08/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 67.504,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 444.770,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 27.967,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 5.457,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 16.162,79OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/08/2023 589.534,79 DIA 15/08/2023 66 1.3.2.1.04.0.1.10.00 27.350,26BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI TOTAL DO DIA 15/08/2023 27.350,26 DIA 16/08/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 748.092,76REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 78.846,63REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 97.117,40REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/08/2023 924.056,79 DIA 17/08/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 17/08/2023 1.172,59 DIA 18/08/2023 19 1.2.1.5.02.1.2.00.00 31,77CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 854,57RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5411 2.1.8.8.3.01.04 10,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 18/08/2023 896,40 DIA 21/08/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 34,67IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/08/2023 34,67 DIA 29/08/2023 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.088.657,02CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/08/2023 1.088.657,02 DIA 31/08/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 31/08/2023 56,31 TOTAL 22.987.029,75 MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:26:30 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2023 à 31/08/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)