INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:27:00 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2023 à 30/09/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/09/2023 30 1.9.2.1.99.0.1.03.00 14.558,98OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.883.230,07REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 193.723,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 234.018,08REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/09/2023 2.325.530,39 DIA 06/09/2023 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 4.321,75CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.794,15CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 30.316,52CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 323,68RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.485.977,75OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 371.665,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 74.499,46OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 452.915,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.196,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.293,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 421.367,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 132.155,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 29.781,51OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 10.169,28OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 6.990,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 3.206,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 7.655,14DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.842,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 129.053,36OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 16.162,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 10,84OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 301.630,87IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 131.133,80PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 31.460,97RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 115.504,21ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.492,84RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 16.091,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 82.986,33RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.400,46RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.409,53PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 9.529,20PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.174,99RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 21.237,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 398,32CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 2.873,86CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 65.695,00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 117.332,07CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 2.788,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 67.504,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 448.157,35CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 27.967,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 4.434,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 300.679,64COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 16.162,79OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.090,98OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 490,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 67.712,78CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 120.935,84CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.385,00CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 16.761,72CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 101.827,26CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 181.864,71CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 06/09/2023 5.614.831,29 DIA 11/09/2023 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 349.793,33CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 23.069,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 20.387,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 32.239,02CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 2.126,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 221.203,72CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.427.601,64CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:27:00 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2023 à 30/09/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.531.352,76CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 489.446,88CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 5.310.494,71CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 11/09/2023 13.454.757,97 DIA 13/09/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 181,43IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 13/09/2023 181,43 DIA 18/09/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 746.395,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 78.846,63REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 96.262,83REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/09/2023 921.504,59 DIA 20/09/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 109,74IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/09/2023 1.282,33 DIA 22/09/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 747,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/09/2023 747,84 DIA 25/09/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 34,67IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 25/09/2023 34,67 DIA 27/09/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 392,40IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 27/09/2023 392,40 DIA 28/09/2023 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 18,20OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 13,28IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/09/2023 31,48 DIA 29/09/2023 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.095.840,91CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 195,87IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 29/09/2023 1.096.036,78 TOTAL 23.415.331,17 MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:27:00 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2023 à 30/09/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)