INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:27:36 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/10/2023 à 31/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/10/2023 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 34.624,92COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.881.478,14REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 193.723,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 234.872,65REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/10/2023 2.344.698,97 DIA 06/10/2023 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 4.321,75CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 349.113,37CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 23.069,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,89CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 32.176,34CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 2.126,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 20.348,53CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.794,15CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 220.781,50CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 30.316,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 245,00RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.489.124,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 376.378,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 77.207,15OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 454.418,60OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.133,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 24.803,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 436.204,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 135.809,53OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 29.781,51OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 10.006,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 7.350,59OUTROS DEPÓSITOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 7.520,56RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.842,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 126.985,51OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 16.162,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 301.630,87IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 130.643,80PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 30.116,15RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 115.504,21ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.492,87RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 16.091,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 78.087,77RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.400,46RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.409,53PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 9.529,20PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 1.629,63DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.355,50RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 20.738,65OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 398,32CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 2.873,86CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.395.841,38CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 67.209,75CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 117.240,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 2.788,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 27.030,00RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 20.723,42COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 0,50OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5311 2.2.8.8.1.04.99 5.411,36OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 490,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 470,28IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.500.218,19CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 69.274,05CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 120.841,82CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 485.131,45CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.601,40CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 16.748,69CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 5.263.673,77CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 104.175,12CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 181.723,32CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 06/10/2023 18.133.776,47 DIA 09/10/2023 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 3.712,12RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 67.504,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 449.660,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:27:36 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/10/2023 à 31/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 27.967,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 4.434,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 16.162,79OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/10/2023 597.113,44 DIA 10/10/2023 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 5.940,00RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DO DIA 10/10/2023 5.940,00 DIA 11/10/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 192,09IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 11/10/2023 192,09 DIA 16/10/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.579,60DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 16/10/2023 1.579,60 DIA 18/10/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 743.847,23REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 78.846,63REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 96.240,65REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/10/2023 918.934,51 DIA 20/10/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 10,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/10/2023 1.182,65 DIA 24/10/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 503,34IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 24/10/2023 503,34 DIA 30/10/2023 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.103.343,09CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 30/10/2023 1.103.343,09 DIA 31/10/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 187,02IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 31/10/2023 187,02 TOTAL 23.107.451,18 MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:27:36 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/10/2023 à 31/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)