INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:28:13 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/11/2023 à 30/11/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 01/11/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 108,53IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.878.983,27REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 193.723,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 234.894,83REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/11/2023 2.307.709,89 DIA 06/11/2023 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 585,83RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DO DIA 06/11/2023 585,83 DIA 07/11/2023 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 30.316,52CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.794,15CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 5351 2.2.8.8.1.04.99 10.006,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 9.200,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5353 2.2.8.8.1.01.99 59,00OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 7.520,56RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.842,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 128.074,26OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 16.162,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 302.629,79IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 129.487,40PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 32.075,16RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 115.261,49ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.474,32RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 16.091,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 75.749,77RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 30.392,03RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.409,53PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.487.690,57OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 377.799,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 76.176,68OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 455.699,96OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.020,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.048,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 454.349,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 135.681,60OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 30.260,21OUTROS DEPÓSITOS (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 9.529,20PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.179,91RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 20.738,65OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 854,83CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 78,79CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 568,44CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 64.957,14CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 118.218,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 551,50CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 1.018,38COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.118,73OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 823,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 427,08IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 66.952,25CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 121.849,61CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.279,60CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 16.888,37CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 100.683,57CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 183.238,84CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/11/2023 4.762.299,15 DIA 08/11/2023 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 3.466,92CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 319,53CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 2.305,42CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 2.236,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 143.751,38COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL TOTAL DO DIA 08/11/2023 152.079,97 DIA 09/11/2023 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 31.866,36CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 2.126,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 345.750,01CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 23.069,50CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 323,68RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 221.566,00CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,17CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 20.420,83CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:28:13 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/11/2023 à 30/11/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.398.511,87CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 67.261,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 450.942,01CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 27.967,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 4.434,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 16.162,79OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 43,20IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.503.227,57CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 485.548,85CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 5.268.199,59CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/11/2023 13.934.496,99 DIA 10/11/2023 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.291.712,09REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 136.284,97REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 165.567,71REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 10/11/2023 1.593.564,77 DIA 14/11/2023 5380 2.1.8.8.1.01.10 2.236,37PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 16.699,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 61,95IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 742.301,80REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 79.547,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 96.212,37REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 14/11/2023 937.059,54 DIA 17/11/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 32,18IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 17/11/2023 32,18 DIA 21/11/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 110,94IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/11/2023 110,94 DIA 24/11/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 185,86IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 24/11/2023 185,86 DIA 27/11/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 392,40IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 27/11/2023 392,40 DIA 30/11/2023 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.110.641,37CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 187,02IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/11/2023 1.110.828,39 TOTAL 24.799.345,91 MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:28:13 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/11/2023 à 30/11/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)