I PREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP -03 ÉA IAÇU1AR C sE R PF: 14.+x7. 0: AUTORIZACÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3° - 13 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 018/2020 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Art. 7°, Inc. IN' - alínea "a" VALOR (RS): 1.000,00 (mil reais). Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MINICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 03/02/2020 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Diretor Superintendente JO Fundo Referenciado DI Insfauto de Previdência Municipal - IPREM - Mogi cies Cruzes - SP dor Narciso Vague Guimaráes. n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S Paulo - CEP 08760-900 Fone (11) 4798 5076 - bifo - 0'm~ porem prnmc com br e-mail premepmmc.com br Av Ve Auxiliar de Tesouraria RIÇHARD CARIOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Internet Banking Página 1 de 1 Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Acièrir 1-] 0087 ( ntr 45-000622-4 DE MO ançaçaa Lande Resgate INTITUCIONAL RF REF DI 000000001 eas Dato L1, Pmeara , Parcial 03/02/2020 1.000,00 dtdd do ourr rrsao em cota,. Data do ucmo 03/02/2020 03/02/2020 I Dados complementares ira fundos coro ( ora de fechamento u valor men.. orado audtda sofrei ecoes anadae ria rolo do fundo . Datadioas da 1rartsm a in 03/02/2020 ? 09.34 h Autentiseçae [adi - Ucaia 6456254A737893453AA795C SAC r Central de Atendimento Santander Empresarial 40 , :421'5 1Pegioes Metropolitanas! (acue 7 20 21:5 riernma I ocalalades1 us,w;a 723 3,5°2 (Pessoas com crua auditiva .ars de fa~a7 OW10 7/1 0401 ars comitiva anafil:til ardy faial Ouvidoria - asa 1r ( 3,5 e5 s , s.. mia seatatosa ex,e1d nade 05'00 ',h .a3. 0800 /71 0301 Pc5( ORS sem atar r ant ia auditiva uni dc faia https://www.santandemetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX_Inv_Fundos_Resgate_Com.. . 03/02/2020 Internet Banking Página 1 de 1 Santander InternetBkir iki t INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agencia: Conta Corrente: Extrato Período: Data/Hora: Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$ 4NII RJi u l t í 6 n k 0 E l (` IK 1 o t IP I 1.107,49 03/02/2020 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 000000 1.000,00 Saldo Posiçao C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 1.133 29 Central de Atendimento Santander Empresarial https://www.santandernetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 03/02/2020 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZACÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° 13 DA PORTARIA MPS 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2 ° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ?1PREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 019/2020 DATA: 04/02/2020 VALOR (R$): 18.000,00 (dezoito mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV - alínea "a" IIISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC Fl INSTITUCIONAL RF REF Dl (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI ' .- / Diretor Superintendente JOS . C - 4 0 1: ii? AG IAR CAL l': ? " (i .- CPF: 1 05 03 Auxiliar de Tesouraria .. , RICHARD CÁ ASTTLHOS ÊPF: 5 .158-09 CPÁ 10 bota até 13/04/2021 'espirito de Preredênce Municipal - IPREM Mogi das Cruzes SP Av. Veret Naseos Vague Guimarães, o' 277 - Centro Choco - Meg, das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone 111r 4798 5076- http Pecorry.orem.poinc com.br. e-mai.vrem@pmrnc.com.hr Internet Banking Página 1 de 1 Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AU'rr a 0087 45-000622-4 DE MO Resgate INTITUCIONAL RF REF DI 000000001 (lata do Resgate Valor dg Resg Parcial 04/02/2020 18.000,00 Da,t3 28 vc'Sà , - 04/02/2020 04/02/2020 1'. Dados complementares Para furdos CCM cota 'achar - sesta E r volt, 17atarllgra ara Irar:ocas 04/02/2020 ? 14:16 h Autentiraçáo REinsar 4117623D86368845736DD657 SAC - Ar, rrr ri est; 740 ;Er Central de Atendimento Santander Empresarial 4004 . . .....les sesta - e:roçar taras . 0800 120 2125 (Demais I ocandadesa 0800 773 5007 (Pessoas CCM acne - 31°a arrrlt17.1 urr de rala) 0300 771 PrRE" ?PgrEstas E2 7; 1 E Ouvidoria 9r as lOh, ce serta rr gra atra:: legado. OROG 725 0323 OPOC 771 0301 (7055085 cO8r ,Iew.eóc . https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX_Inv_Fundos_Resgate_Com.. . 04/02/2020 Internet Banking Página I de 1 4515 Santander Ir iternet Bar ikiri INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agenna- Canta Corrente 1 Extrato Periodo: 1 ' 2, o Data; Flora: Data Histórica Docto. Valor RS Saldo R$ NI! NI 3. 1h3,7222C'CE1I 0, 04/02/2021 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 000000 18.000,00 Saldo Posição em: C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 23.297,23 Central de Atendimento Santander Empresarial 1.11'1-21," Hyg:60s Metirwolitards) https://sk w.santande rnetibe.com.bdincludes/pop_impressao_geral.asp 04/02/2020 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP AUTORIZACÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS N' 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2 ° DA PORTARIA MPS N' 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 020/2020 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 04/02/2020 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: 2.798.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa e V ALOR IKSA ? oito re a is). Art. r, Inc. IV ? alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de R$ 2.798.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Superintendente JOSÉ C CALD CIPF: 17 A r Auxiliar de Tesouraria 7 1 / 1 ClIARítyÁR CASTILHOS 2.658,158-09 A pr válida até 13/04/2021 Instituto de Prevaki0c42 Muni ipol - IPREM Mogi das Cruzes - SP Av Vara Narciso Vague Guimarães. rd 277 - Centro Cinco - Mogi das Cruzes - 5. Paula - CEP 08780-900 Fone Fl I) 4798 5076 - Mtp /Mn iprern pmmc.cornbr. e-mad, iprem@pmrnc.com.br Internet Banking Página I de I Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Agént ';," 0087 45-000628-6 saçá:: aunau Resgate INTITUCIONAL RF REF DI 000000002 k Acon Parcial 04/02/2020 2.798.000,00 DatoJa : - csive sa0 oro I Datai C: 04/02/2020 04/02/2020 I Dados complementares Pra ',roca com cota de fecha , ckre rgoo da cota is 'unau. laala/Hora da Franca- , ar 04/02/2020 ? 14:18 h Alaecalcaciir 467623DB6368845936DD857 Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-717, (Retidos ricyca:oLtands; f8nr: ;76 7125 0cruns 10Cei , CdC , 1".: SAC - Al_ - . _ rk9C 7. , 1 7177 0800 771 C40: v Pa,aana auditivo via do fa i a ' . Ouvidoria c - as , 0200 c321 2800 7/1 é 7 C 0 1 https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX Inv_Fundos Resgate_Com... 04/02/2020 Internet Bankine Página I de 1 à Santander Internet Bankirig INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Agência: COE ' Conta Corrente: 45 Extrato Per iodo. , 1 Data/Hora. Data Histórico Docta Valor RS SN r;)»r/ I 5 11k 04/02/2020 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 00(000 2.798.000,00 Saldo RS Saldo Posicio em n C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - 8) Central de Atendimento Santander Empresarial SAC ' 7.2 n ' L' /71 UI:: 2.835.550,79 o L' LI i I i I https://www.santandernetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 04/02/2020 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS N ° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ?1PREM CNN: 07.544.655/0001-70 N°1 ANO: 021/2020 DATA: 04/02/2020 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil VALOR (R$): reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3, a importância de R$ 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI / - , , 7 V -I / Diretor Superintendente , 143SE:-C CP greAGUIAR ? O .6 .058-03 Auxiliar de Tesouraria / .7 ,/ ' ( (--_ RICH D CA CAS'ITLHOS Cpieri9,165£1.158-09 CPA 10 valida até 13/04/2021 ? II Instituto de Previdência Muni pal - IPREM - Mogi elas Cruzes ? SP AI. Vereador Narciso Vague Coirmãos. n' 277 - Centro Cinco - Mogi das Cruzes - S.Paub - CEP 08780-900 Fone. (11) 4798 5078 - Mtp //www iprem.pmmc.com.br . e-mail prern@Pmn74-40m-12, Internet Banking Página 1 de 1 Comprovante de Aplicação em Fundo de Investimento INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Aacnr 0087 000629-3 45- Reaplícação INTITUCIONAL RF REF DI 000000003 Cd A ! :; , cação 04/02/2020 04/02/2020 764.000,00 Data:143a 24 04/02/2020 - 14:21 h 457624D8636884523600857 Central de Atendimento Santander Empresarial ',-23 25 :Pecee , .., Mei Opor 0800 726 2125 ;Fiemars ocE477a46/; 0800 723 5007 t Pc,,suas cem 7164c;00071 4.551774 Ou 06 rala) SAC - Aten3mento 240 002 dia, Ledos os Ja,- 0800 /62 77/1 4803) //l 0101 , Pess3a.: cuT CieH: C - e; e Ouvidoria Las 0800 77, 0322 0800 771 0301 (P252344 co u 4c 426047 https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX Inv_Apli_Fundos_Compl... 04/02/2020 Internet Banking Página I de 1 ali Santander Ir iternet Kir Ikft);-. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Agencia: - Conta Corrente'. Extrato Extrato Perlado: zr Data/ Mora Data Histórico Docto. Valor R$ 04;02/2020 API ILALAO EM FUNDO 000001 -764.000,00 Saldo Posiçao em: u I C» 20/0 C - Saldo Disponivel Conta Corrente (A - B) Saldo RS 1.-107/71:19 Central de Atendimento Santander Empresarial https://www.santandernetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 04/02/2020 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes - SP AUTORIZACÃO DE APLICACAO E RESGATE - APR ART. 3' - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 022/2020 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA Mt N1CIPAL DE MUGI DAS CRUZES ?IPREM DATA: 07/02/2020 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3, a importância de R$ 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais). Resgatar do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Superintendente JOS Auxiliar de Tesouraria _ x ? R ÇA OS CASTILHOS Á92.658.158-09 C14 10 / válida até 13/04/2021 R Instituto de Prevalência Municipal- IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Ve eador Narciso Vague Guimarães, n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S Paulo - CEP 08780-900 Fone (11)4798 5078 - bino OWWW arem pmmc com br e-matl rpremetummc com br Internet Banking Página 1 de 1 Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM 0087 45-000629-3 rar Lindo Resgate INTITUCIONAL RF REF DI 000000003 odrato Data e.; Resod'U Parcial 07/02/2020 764.000,00 Data sa conversai) em cotas: Data de orco cm corta 07/02/2020 07/02/2020 I Dados complementares Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado podara sofrer ditar:aja. dc acordo ovn variação da cota do fundo. Datar Ho a na Ttaittat d ac 07/02/2020 ? 09:08 h Autenticação Bancái :a: 5776226E638889493BEB78C Central de Atendimento Santander Empresarial 41:C4-2125 ,Roaioes Pr etrcuuI'Zaras. 0800 726 7175 :Demai. Loodlotipuresi 0800 723 5007 (Pessoas com done:envia auditiva ou de fala] SAC - i3r7ndiritiirci 0800 R» 7777 0800 /71 0451 :Po-suas com Ouvidoria - 18h, corta -r taiticr7 ionacic 0800 726 0322 OROO 771 CaCil (Pes-cas com https://www.santandemetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX_Inv_Fundos_Resgate_Com.. . 07/02/2020 Internet Banking Página 1 de I Santander INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Internet Bar *In? Agência: e. Conta Corrente: 1 Extrato Data/ Hora: Data Histórico Doclo. Valor RS Saldo RS SA, DO AN I Ektfik ? f'ACArNNlo A f ieNf DukI 5 CD0001 Pf e 07/02/2020 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 000000 764.000,00 Saldo Posição em: t ;urremos Provisionados a Débito fldc oral de Com.e Can -- ente (A- 8) elJe ,f , ads E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) leciceef -Cslueffeado - 166,n:enc . ! r , re,sefeafle 765.135,15 ? Central de Atendimento Santander Empresarial ll'fffeO ; 4e04-3125 I Reefoes Nletfepolifdedsf 0800 /267115 (Demais Localuiddes) Ouvidoria Dos 06 /11 50e) (Pessoas com deficiência audilnó cu cie faial https://www.santandemetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 07/02/2020 1PREIVI Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS N ° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2 ° DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES?IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 023/2020 DATA: 10/02/2020 VALOR (R$): 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°. Inc. IV ? alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta vinculado a nossa conta corrente mil reais). Aplicação no fundo alocação mantida na reunião Características dos data, no fundo SANTANDER FIC Fl INSTITUCIONAL RE REF DI (3040), n° 45000622-4, a importância de R$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Ativos: Fundo Referenciado DI P r, ) Diretor Superintendente JOS ? s CA' CA I / .- Auxiliar de Tesouraria , . ... , ILICHARDT.7ÁRLOS CASTILHOS `? CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 S 1 : AGI3I R !, r ? ' o' 58-0 CPF: 4 instituto de Previdência Municipal - IPREM Mogi das Cruzes - SP Av. Vere Narttso Vague Guimarães, n°277-Centro Cívico- Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone (II} 4798 5076- http rhtztverzprem.pmmcsom.br . e main tprem@pmmc cortly Internet Banking Página I de I Comprovante de Aplicação em Fundo de Investimento MUNICIPAL DE MO 0087 000622-4 ? Reaplicaçao INTITUCIONAL RF REF DI 000000001 10/02/2020 10/02/2020 404.000,00 10/02/2020 - 12:31 h 695625A76359E4523468945 Central de Atendimento Santander Empresarial 100 , 1 219$ :Jiecct-, metropoi , t3 ,, d>. ,?»») 2120 , r. - ia Ic1 - 35:13:1251 Ouvidoria I, ,hr , ti C L1$00/26 OH00 77 C3 1 71 .1 .?79727 , t INSTITUTO DE PREVIDENCIA https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX_Inv_Apli_Fundos_Compl.. . 10/02/2020 Internet Banking Página 1 de 1 Santander Ir nen iet Bar tkir INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agencia: 0:)9.2 Conta Corrente: Extrato Periodo: ;19 :C D2 7:20 Data/Hora: Data Histórico Docto. Valor RS SAJI , AN , PIOR IL:)Vc,11) FOCNt CA:1o , I 0?/20/0 icO. 21. ?514,9/ COODO1 Oc10 DF SIM SAO 00011: 1C2:1; INST uTO ery`: v,(Co" 10/02/2020 APLICACAO EM FUNDO 000000 -404.000,00 Saldo Posição em cildo lontd Cove .1 , 1,111 P.I.V 511 . 2;e1d( , ) a UP nl E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) Saldo RS 6.327,73 ro?cre. - .,leolea I isca nado Central de Atendimento Santander Empresarial :1 ("! , ?.1 , 5 _CtciLdade5. Ouvidona /23 O0 r. 51001 COVI deficiOnc, o 0800 1;1 https://www.santandernetibe.contbráncludes/pop_impressao_geral.asp 10/02/2020 IPREM instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP AUTORIZACÃO DE APLICACAO E RESGATE - APR ART. 3 ° - El DA PORTARIA MPS N ° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2 ° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 1PREM N° / ANO: 024/2020 DATA: 10/02/2020 CNN: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: 4.356.000,00 (quatro milhões, trezentos e VALOR I R$1: cinquenta e seis mil reais). HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (30401, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de R$ 4.356.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Superintendente Auxiliar de Tesouraria RICHARELCAOLOS CAS111.110S CPy: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Instrtuto de Previdência Muni Oal - IPREM Moo das Cruzes ? SP r ' Narcao Vague Guimarães, 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 01780-900 Fone t I I) 4798 5076 - http tzwwwasrem pmmc comia e-mal grem@pmrnc com.br JOS Av Vare Art. r, Inc. IV ? alínea "a" Internet Banking Página 1 de 1 Comprovante de Aplicação em Fundo de Investimento INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS APà` , l !a 0087 000628-6 CRUZES IPREM Transaçao Fun: Reaplicação INTITUCIONAL RF REF DI 000000002 nau na Aulicaçac: Data ia ,C , Sve , C,i0 cm cotas. alco 10/02/2020 10/02/2020 4.356.000,00 Data / Hea ia iarsnçar 10/02/2020 ? 11:24 h Ac.:en:caçao Bano: D, 6137624976379E45433E81344 SAC ta(' ? Central de Atendimento Santander Empresarial 1001-2125 (Reopues MetropolEtanas1 0800 726 2125 (Demais inedlidades) 0800 723 5007 1){:S.30as cum doricêncu aud,UvJ ou de fala) 0800 0411 nondna6 c: Oc` n - uuldiva oo oc L''d3; 0800 726 0322 0800 771 0301 (5 , co-, , ,dds com du1c moia Intps://www.santandemetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX_Inv_Apli_Fundos_Compl.. . 10/02/2020 Internet Banking Página 1 de 1 à Santander INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DA_, CRUZES IPREM Ir Iternet Agencia: 2 Conta Corrente' : Extrato Data/ Mora Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo RS SA -4.356.000,00 Saldo Posição em: C - Saldo Disponivel Conta Corrente (A - 8) 2.772.683,65 SAC Central de Atendimento Santander Empresarial :1;5 //b te rd,- , 1 ocalidai:cs1 Ouvidoria Tio , iio n de 7:3 `2 , . , J lcsaoas com deia - Hr. I( https://www.santandernetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 10/02/2020 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACAO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° B DA PORTARIA MPS 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2 ° DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ?IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N°1 ANO: 025/2020 DATA: 10/02/2020 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e VALOR (R$): oito mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 9°, Inc. III. IIISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR-NÍVEL I PB, vinculado a nossa conta n° 00024632-1, Ag. 0020. Banco Safra (422), a importância de R$ 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil reais). Aplicação no fundo de ações BDR-Nível I, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo de Ações BDR-Nível 1 t . . / t )/// Diretor Superintendente JO ; ' 1 CA C& I /S 1 , AGU 14 E RO 4 .058-03 Auxiliar de Tesouraria RICHARD/JAR.L(/S CASTILHOS .' QPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Instituto de Prewdênce Municipal - IPREM Mogi das Cruzes - SP Av. V+ia r Narciso vague Guirneraes. n' 2P-Centro Circo - Mogi das Cruzes - 5 Paulo- CEP 08780-900 Fone illi 4799 5076 - tio/ iprem.prnmc.corn Dr e-mail preal@prilmcorn.br Internet Banking Página I de 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agência: 0087 Conta Corrente: 45-000622-4 COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS Convênio: 0033-0087-004900354571 Conta de Débito: 0087-450006286 Tipo do Documento: CNP] CPF/CNP) do Fornecedor: 07.544.655/0001-70 Nome do Fornecedor: IPREM MOGI DAS CRUZES No. compromisso banco: No. compromisso cliente: R100220203 Valor Nominal: 1.358.000,00 Data de Vencimento: 10/02/2020 Data de Pagamento: 10/02/2020 Valor a Pagar: 1.358.000,00 Tipo de Pagamento: TED CIP Tipo Conta: Conta Corrente Banco: 0422 ISPB: 58160789 Agência: 00020 Conta do Crédito: 000246321 Finalidade: Transferência entre cantas de mesma titularidade Tipo de Mesma Titularidade Transferência: Tipo de Serviço: Pagamentos Diversos Complemento do Tipo de Serviço: APLIC FI SAFRA CONS AMERICANO FIA BDR NI Emitir Aviso: (Sujeito a tarifação) Não emitir Data da Transação 10/02/2020 Horário 11:04h Autenticação Bancária 04200411104220134591248 ATENÇÃO Cumprova ia te valido apenas para inclu55u , aguarde a efetivaedie do o,ripr - nisso conforme re g ra.. SAC - ALend uo. cio, cofies 0800 /62 /72/ 0800 771 0701 (Pessoas cem date:iene de Central de Atendimento Santander Empresarial .170g-2175 (Refeces Metropolitanas) tala) ' , LUC /6 7125 (Demais Localidades) Ouvidoria - Dai n a s 18e, de LLegui ie r , rHno 5007 'Pessoas com deficiência aso tida OU Ce EXCC!. .? 0800 /76 Ci.'? 0800 77i Lel Pc C laia Incluir novo compromisso do mesmo tipo Incluir novo compromisso de outro tipo Imprimi. https:// n kw w.santandernetibe.com.bripaginaskompromissos/COMPROMISSOS _INC... 10/02/2020 Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br Re: Aplicação De : renata melo Assunto : Re: Aplicação Para : Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC Cc : José Carlos , CI Rafael Yuba Richard, boa tarde! Estou bem, obrigada e você? Aplicação feita. Muito obrigada! at., seg, 10 de fev de 2020 12:30 2 anexos RENATA CHAVES DE MELO SILVA Guarulhos - Captacao Mid RUA FELICIO MARCONDES,365 1 GUARULHOS ¡ CEP 07010-030 Tel.. +55 (11) 2472-4100 email renata.melo@safra.com.br De: Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC Para renata melo , Cc José Carlos , Cl Rafael Yuba Data 10/0212020 12:26 Assunte Aplicação Renata, boa tarde! Tudo bem? Como havia dito, hoje haverá mais uma aplicação de R$ 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e 175 1 4 ,' Safra ? Renata, boa tarde! Tudo bem? Como havia dito, hoje haverá mais urna aplicação de R$ 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil reais) no fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB (19.436.818/0001-80), conforme decisão em 21/01/2020, na Reunião do Comité de Investimentos do IPREM - Mogi das Cruzes. Portanto, segue anexo o comprovante bancário de TED e a APR n° 025/2020. Solicito o retorno assim que o aporte for realizado. Atenciosamente, Richard Carlos Castilhos - Aux. Tesouraria Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 ? Fone: (11) 4798 6308 I 08:00 às 17:00 https_www.santandernetibe.com.br_paginas_compromissos_COMPROM.pdf 3.pdf 56 KB APR 025 - SAFRA.pdf 473 KB ? IPREM : nstituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° - El DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2 ° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES?IPREM CNP]: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 026/2020 DATA: 10/02/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais). Art. 8°, Inc. II. "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIRAS SMALL CAPS FI AÇÕES, vinculado a nossa conta n° 46950001, Ag. 0001. BNP Paribas (752), a importância de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais). Aplicação no fundo de investimento de renda variável em ações Small Caps, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo de Ações Small Caps / / // Diretor Superintendente r Auxiliar de Tesouraria . /'A M AR JO CA 'I RICHARD ÇARLDS CAS 'ILHOS Ali RO I ' C,PE: 292.658.158-09 CPF: i j j .058-0 C / 10 válida até 13/04/2021 Instituto de PrevrdênCia Municipal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Ver r Narciso Vague Guimarães. nz 277-Centro Craca- Mogi das Cruzes- S.Paule - CEP 08780-900 Fone (11) 4798 5076 - hap ihearamProm.prnrnic gomar. \I 03 - Mad prem@prranc.com.br Internet Banking Página I de 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agência: 0087 Conta Corrente: 45-000622-4 COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS Convênio: 0033-0087-004900354571 Tipo do Documento: CNPJ Nome do Fornecedor: IPREM MOGI DAS CRUZES No- compromisso banco: No. compromisso cliente: R100220204 Valor Nominal: 678.000,00 Data de Vencimento: 10/02/2020 Data de Pagamento: 10/02/2020 Conta de Débito: 0087-450006286 CPF/CNPJ do Fornecedor: 07.544.655/0001-70 Valor a Pagar: 678.000,00 Tipo de Pagamento: TED CIP Tipo Conta: Conta Corrente Banco: 0752 ISPB: 01522368 Agência: 00001 Conta do Crédito: 46950001 Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade Tipo de Mesma Titularidade Transferência: Tipo de Serviço: Pagamentos Diversos Complemento do Tipo de Serviço: APLIC BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA Emitir Aviso: (Sujeito a tanfação) Não emitir Data da Transação 10/02/2020 Horário 11:07h Autenticação Bancária 04200411107310134591248 ATENÇÃO Comprovante válido apenas para 81Clusào, aguarde a efetivação do come rrmnsso conforme regras ir Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-'2125 (Regicei , Nlet,882olitanas c , ec 7:6 2175 (Dora: SAC - Aterc . 4 0800 762 7771 0800 771 0101 !ala) Ouvidoria - O 0800 /76 0322 0800 771 0301 I0cv8céls com der?cHanoa 51,! rala) Incluir novo compromisso do mesmo tipo Incluil novo compromisso de outro tipo Imprimir Intps://www.santandemetibe.com.br/paginas/compromissos/COMPROMISSOS_INC.. . 10/02/2020 Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br Aplicação Fundo Small Caps De : Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC Assunto : Aplicação Fundo Small Caps Para : mesadeatendimento , jessica atorres , miguei Cc :José Carlos , CI Rafael Yuba Prezados, boa tarde! seg, 10 de fev de 2020 12:13 ,1 anexo Foi deliberado no dia 21/01/2020, na Reunião do Comitê de Investimentos do IPREM - Mogi das Cruzes, a aplicação da importância de R$ 678.000,00 (seiscentos e quatrocentos e cinquenta mil reais) no fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA (11.108.013/0001-03). Portanto, segue a boleta devidamente preenchida. Solicito o retorno assim que o aporte for realizado. Atenciosamente, Richard Carlos Castilhos - Aux. Tesouraria Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 ? Fone: (11) 4798 6308 I 08:00 às 17:00 Boleta para aplicações no BNP - RPPS Mogi das Cruzes - IPREM 10fev2020.xlsx 70 KB 1V 752 0001 46950001 10/02/2020 RS 678 001200 N 1046950001 BNPP SMALL CAPS A BN P PARI BAS ASSET MANAGEMENT MeMemak? The asset manager for a changing work] INSS lialemmo Mim ?014amlis Som Niemm ? ? ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N' 170. DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES -IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N" / ANO: 027/2020 DATA: 10/02/2020 VALOR (R$): 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8". Inc. II "a". ItisTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, do fundo VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA, vinculado a conta n" 11437-5, Ag. 2856-8. Banco Bradesco S.A. (237), a importância de R$678.000,00 (seiscentos e setenta c oito mil reais). Aplicação no Fundo de Ações, conforme estratégia de alocação de recursos, estabelecida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Atos: Fundo de Ações. - --- , - ,ç' I 2 I ' / / / I á Diretor Superintendente JO E s; CA i CPF: S AGUIAR r ---- 10E ' i t.' O 71I.6 058-03 ,--/- , Auxiliar de Tesouraria / , t, --'' RICHARD ÇARLOS CASTILHOS CPPt/292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 stluto de Previdência Municipal - IPREM Mogi das Cruzes - SP armão Vague Guimarães. e° 277 - Centro empo - Mago das Gratos - S.Pauto - CEP 08780-900 Fone (11) 4798 5076 - http (Mamo preniammc.corebr e-mail oprem@pmmc.com.br 1 Internet Banking Página 1 de 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agência: 0087 Conta Corrente: 45-000622-4 COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS Convênio: 0033-0087-004900354571 Conta de Débito: 0087-450006286 Tipo do Documento: CNP] CPF/CNPI do Fornecedor: 23.875.817/0001-09 Nome do Fornecedor: VINCI FATORIAL DINAMICO FIA No. compromisso banco: No. compromisso cliente: R100220205 Valor Nominal: 678.000,00 Data de Vencimento: 10/02/2020 Data de Pagamento: 10/02/2020 Valor a Pagar: 678.000,00 ? Tipo de Pagamento: TED CIP Tipo Conta: Conta Corrente Banco: 0237 ISPB: 60746948 Agência: 02856 Conta do Crédito: 114375 Finalidade: Pagamento de Fornecedores Tipo de Outra Titularidade Transferência: Tipo de Serviço: Pagamentos Diversos Complemento do Tipo de Serviço: APLIC VINCI FATORIAL DINAMICOFIA Emitir Aviso: (Sujeito a tarifação) Não emitir Data da Transação 10/02/2020 Horário 11:21h Autenticação Bancária 04200411121290134591248 ATENÇÃO Comprovante válido apenas paia oclusao, aguarde a efebvaçoo do comenimissu ccnf. nmc nu- das. ? Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-7125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais localidades) a800 53C7 (Pessoas com nepc e SAC - ?-15 0800 762 777 7 0800 771 0-101 55-5 fala Ouvidoria - Do- 55 a io5 de 0800 775 032? 0800 771 0301¿005 50 05 t cm deLc Incluir novo compromisso do mesmo tipo Incluir novo compromisso de outro tipo Imprimi https://www.santandernetibe.com.bripaginas/compromissos/COMPROMISSOS INC... 10/02/2020 Zimbra richard.iprem©pmmc.com.br Aplicação - Vinci Fatorial De : Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC Assunto : Aplicação - Vinci Fatorial Para : rbordim Cc :José Carlos , CI Rafael Yuba Rafael, boa tarde! seg, 10 de fev de 2020 12:22 ,2 anexos Foi deliberado no dia 21/01/2020, na Reunião do Comitê de Investimentos do IPREM - Mogi das Cruzes, a aplicação da importância de R$ 678.000,00 ? (seiscentos e setenta e oito mil reais) no fundo VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA (23.875.817/0001-09). Portanto, seguem anexos o comprovante bancário de TED e a APR 027/2020 assinada. Solicito o retorno assim que o aporte for realizado. Atenciosamente, Richard Carlos Castilhos - Aux. Tesouraria Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 6308 I 08:00 às 17:00 ? APR 027 - VINCI.pdf 473 KB https_www.santandernetibe.com.br_paginas_compromissos_COMPROM.pdf 5.pdf 55 KB 1 PREM instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° B DA PORTARIA MPS 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2 ° DA PORTARIA MPS Ni' 170, DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2012 N ° / ANO: 028/2020 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM DATA: 18/02/2020 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. I "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 17/02/2020, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III, vinculado a nossa conta corrente n ° 52683-5 / Ag. 294-1, a importância de R$ 113.874,12 (cento e treze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos). Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo. Características dos tIvos: 100% Títulos Públicos Diretor Superintendente .10 AG RO 058 i IA R 3 Auxiliar de Tesouraria RICI RD CA CAS1 !LHOS CPF 58.150-09 CP 0 v. da até 13/04/2021 111874,12 (cento e treze mil, oitocentos e setenta e V ALOR (R$): quatro reais e doze centavos). ? Instituto de Previdência Municipal - 'PIREM Mogi das Cruzes SP Av. Vereador Narcdo Yague Guimarães. n° 277- Centro C Naco - Mogi das Cruzes - 5. Paulo - CEP 08780900 Fone (I I) 4798 5076- line inverwdprem.pmmc.com.br . e-mail. strern@pmmc.comer G33618085213405310 Extrato conta corrente 18/02/2020 08:56:03 GOVERNO Cliente - Conta atual Agência 294-1 Conta corrente 52583-5 1 P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt. A g.origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo balancete movimento 18/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C 11/02/2020 0000 14173 > 45.665.317 9.617,61 C 9.617.61 C 12/02/2020 0000 13105 21.201 9.607,16 D 033 0087 007544655000170 INSTITUTO DE 12/02/2020 0000 13113 ? 830.431.200.292.897 10,45 D 0 00 C S 17/02/2020 0000 14049 Cobrança referente 12/02/2020 855 . 38 Pre; 111 POR wc. » , 11; 1.200.587 113.874,12 C 17/02/2020 0000 14049 1.200.713 405.203,16 C 519.077.28 C 18/02/2020 0000 00000 999SALDO 519 077 28 C Saldo 519.077,28 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 28/02/2020 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/03/2020 Saldo de fundos de investimento PREVID RF IMA-B 5 12.766.506,50 BB Previd RF IMA-B 1.595.503,97 BB Prev TP IPCA III 4.376.976,83 BB Prev TP IPCA IV 15.741.582,20 GB Previd RF IRF-M1 60.071,71 BB Prev RF Aloc 55.209.250,52 Ações Valor 1.707.676,16 OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J05561362 RICHARD C CASTILHOS. IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP /7 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS IN` 519/2011, iNCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS 61 1 ' 170, DE 25/04/2011 DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 029/2020 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? 1PREM DATA: 18/02/2020 CNN: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. I "1," HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 17/02/2020, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV, vinculado a nossa conta corrente n° 52683-5 / Ag. 294-1, a importância de R$ 405.203,16 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos). Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo. Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos RICIIA. CAR CPF: CP a AS)EHOS 15S Ó9 até 13/04/2021 Auxiliar de Tesouraria Diretor Superintendente Indbrara de Preetstenser ~No& - /AREM Mod das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, rir 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S.Pauio - CEP 08780-900 Fone (11) 4798 5076 - http fiwww.iprem.prnmc.com.br e-mal: prem@PmmAsem-br 405.203,16 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e V ALOR (R$): três reais e dezesseis centavos). ? ? G33618085213405310 Extrato conta corrente 18/02/2020 08:56:03 Govr.no Cliente - Conta atual Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo balancete movimento 18/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C 11/02/2020 0000 14173 , 45.665.317 9.617.61 C 9 617 61 C 12/02/2020 0000 13105 .' : 21.201 9.607,16 D 033 0087 007544655000170 INSTITUTO DE 12/02/2020 0000 13113 1 ''. ., 830.431.200.292.897 10,45 D 000 C ? 17/02/2020 0000 14049 Cobrança . referente 12/02/2020 1.200.587 113 874.12 C 17/02/2020 0000 14049 865 b8 Prr8 i .1 POR IPGA 8, 1200.713 405.203,16 C 519.077 28 C 18/02/2020 0000 00000 9995ALD0 519 077 28 C Saldo 519.077,28 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 28/02/2020 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/03/2020 Saldo de fundos de investimento PREVID RF IMA-B 5 BB Previd RF IMA-B BB Prev TP IPCA III BB Prev TP IPCA IV BB Previd RF IRF-M1 BB Prev RF Atoe Ações Valor 12.766.506,50 1.595.503,97 4.376.976,83 15.741.582,20 60.071,71 55.209.250,52 1.707.676,16 OBSERVAÇÕES: ? Transação efetuada com sucesso por: JD556862 RICHARD C CASTILHOS. IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS Ni c 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2 ° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES-IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 030/2020 DATA: 18/02/2020 VALOR (R$): 10.000,00 (dez mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7", Inc. IV - alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC Fl INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI / ' Diretor Superintendente J JOS CA S G {AR CA , O PF: 1 .63 8-0 Auxiliar de Tesouraria ? 40 9 RI ARD C ??? LOS CASTILHOS CP e. 292.658.151-09 válida até 13/04/2021 Av. Ve r Narciso Vague Guimarães, di 277 - Centro Circo - Mogi das Cruzes- S.Paub - CEP 08780-900 Instituto de Presidência Muni t i cal - IPREM Mogi das Cnutes SP Fone (11) 4798 5076 - http rrizzzAtiPrent Omine Forrit 5 e - mal'rprem@pmmc.coin.br Internet Banking Página 1 de 1 Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Age?dia 0087 r 45-000622-4 DE MO Daasaçaro Resgate INTITUCIONAL RF REF DI 000000001 Resgate: Data do Resgate Daur do Pe. aagi Parcial 18/02/2020 10.000,00 Data ca conversão em rolas. Data do crddco em aoota 18/02/2020 18/02/2020 Dados complementares Para 'ondas cern cola do ICCI12Men:0 O balei 'tare Grado ardsod o vanaçaa da cota do Fundo. Data/liara da Darcaçao: 18/02/2020 ? 09:49 h Autenticação Bancária: 5776266F63A9D7493978A8C Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 ;Regorer fletregeloanas1 0800 720 2125 :Drirais orahdadc01 0800 773 5007 'Possuas roo' Jena a aLilit .3 eu de fala) SAC - Atem/0'8( . 2ra , 240 :80 di 0800 762 7777 0800 771 0401 Pee , S00S CO'r. aUd,tiva (de 'ala' Ouvidoria - 0 m n n 0800 725 0322 0800 771 C301 r 0 c0 .2. : a03 ir 'o a Lie 1Da av https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX_Inv_Fundos_Resgate_Com.. . 18/02/2020 Ouvidoria lei lado Internet Banking Página I de I Santander INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Internet Bankin2 Agência: Conta Corrente: 1 - Extrato Período : .iL a ltt Data/Hora: Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo RS SAL GO AN FEP; r ara ntarou[ INVEÇUML :a1 Saldo Posição em: I, Salda da Canta torrente , adi eaCC C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 20./73,31 Central de Atendimento Santander Empresarial , 1 ,aegiaes /h, 2125 (Leiria ,; haalidades, h/'0 1 (pessoas corri deficientia auditiva tdi de hal); https://v,,w w.santandernetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 18/02/2020 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP IAR C EA RO 74 37.058 3 AUTORIZAÇÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3° B DA PORTARIA MPS Nt 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170. DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 031/2020 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MUGI DAS CRUZES - IPREM DATA: 18/02/2020 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7", Inc. IV - alínea "a - IIISTORtC0 DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC Fl INSTITUCIONAL Ri' REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de R$ 1.879.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI Auxiliar de Tesouraria Diretor Superintendente ./ 1 RICI-VARD C S cANTILIfos Lerr- ? 2.658.158-09 CUM v álida até 13/04/2021 Instauro de Previdênce Muneeel - IPREM Mogi das Cruzes - SP Av roedor Narciso Vague Guimarães. ri' 277-Centro Cívico- Mogi das Cruzes- S.Paulo - CEP 08780-900 Fane (1 1) 4798 5076 - httip //www.orern.pmmc.com Or. e-mail. iprem@PmmE.90,93x VALOR (R$): nove mil reais). 1.879.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e e ? ? Internet Banking Página 1 de 1 Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Agencia: 0087 Cr.reu ve , ente 45-000628-6 Transação: Fundo: Conta Fundo: Resgate INTITUCIONAL RF REF DI 000000002 Resgate: Data do Resgate Halos de Resgaic Parcial 18/02/2020 1.879.000,00 Data oa conversão em cotas: Data do crédito e tanta: 18/02/2020 18/ 02/2020 /?., Dados complementares Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado podara sofrer alterações de acordo com a vanaçâo da cota do fundo. Data/Hora da Transação: 18/02/2020 ? 09:50 h Autenticação Ran nõtla: 5276276F63A9D741397898C Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (DernaH Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com denciancia ae011ava ou de fala) SAC - Atendimento 240 oor oca todos os dias 0800 702 7777 0800 771 0401 (Pessoas com dertienc a aud:Hva ou de fala) Ouvidoria - Das ali as 10h, de sete:nada a sexta-fera, exceto Senado. 0800 726 0322 0800 771 C301 (Pessoas com de )s auchlwa ou de tala) https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX_Inv_Fundos_Resgate_Com.. . 18/02/2020 Internet Banking Página 1 de I Santander INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Inter lel - Boll lkirV 7 Agencia . G Conta Corrente t. Extrato Data/ Hora: Data Histórico norte. Valor RS Saldo RS SAI 5_ , AN.:E.- I.JF. N rtJ Dï` IRV r.1P Hf Saldo Posição em: 10 L., LLO Ccrt,. Corrente I Jel C - Saldo Disponrvcl Conta Corrente (A - B) Central de Atendimento Santander Empresarial 08(10 /11 t141) 212', (Regv5es Metrnpnlitenas) emala 0".1i , 11,1UPG 1 Ouvidoria : C . SSCer. , cor"; (le',Oent ,,J 1.909.270,72 https://www.santandemetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 18/02/2020 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP Características dos Ativos: Fundo de Investimento em ações valor. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N` 170, DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 032/2020 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ?IPREM DATA: 18/02/2020 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: 519.077,28 (Quinhentos e dezenove mil e setenta e sete reais e vinte e oito centavos). VALOR (R$): HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo BB AÇÕES VALOR, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de R$ 519.077,28 (Quinhentos e dezenove mil e setenta e sete reais e vinte e oito centavos). Aplicação no fundo de ações, conforme determinado na Reunião de 21/01/2020 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Superintendente Insanas de Prewdência Muni pai - IPREM ? meg, das Cruzes SP Av. Vete Narciso Vague Guimarães. n!' 277- Cenvo Cívico - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone 0114798 5018- htm ilarwymprem.pmmo com.be ipr imegpmmo.com.br // RI IARD CARJ,S CASTILDOS 658.ti8-09 Elida até 13/04/2021 Auxiliar de Tesouraria Art. 8°, Inc. II "a" Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br RE: Aplicação em Fundo De : Carolina Noda Furlan Assunto : RE: Aplicação em Fundo Para : Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC Cc : José Carlos , CI Rafael Yuba ter, 18 de fev de 2020 11:41 Ricard, bom dia! Valor de R$ 519.077,28 aplicado na data de hoje no BB Ações Valor. ? Ficamos à disposição. Atenciosamente, Carolina Noda Furlan Assistente de Negócios Ag. Setor Público São Paulo Sudeste (SP) Superintendência de Governo SP Telefone: + 55 11 99633-6022 e-mail: carolina.furlan@bb.com.br De: Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC ? Enviado: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 10:48 Para: Carolina Noda Furlan ; Renata de Moraes Ferreira CC: José Carlos ; Cl Rafael Yuba Assunto: Aplicação em Fundo Renata / Carolina, bom dia! Haja vista o crédito na conta corrente do Iprem, referente ao recebimento dos cupons dos fundos BB Prev TIT PUB IPCA III e BB Prev TIT PUB IPCA IV, totalizando o montante de R$ 519.077,28 (quinhentos e dezenove mil e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme extrato bancário anexo, vimos por meio deste solicitar a aplicação desse valor no fundo BB Prev Ações Valor (CNPJ 28.258.294/0001-38) , conforme APR n° 032/2020 anexa. Solicito a confirmação do aporte assim que for liquidado. IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° B DA PORTARIA MPS N' 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2' DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM C NPJ: 07.544.655/0001-70 N ° / ANO: 033/2020 DATA: 20/02/2020 VALOR (R$): 29.000,00 (vinte e nove mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV - alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta (3040), vinculado a nossa conta reais). Resgate do fundo mantida na reunião de 18/02/2020, Característic do data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI corrente n ° 45000622-4, a importância de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação do Comitê de Investimentos do IPREM. Ativós: Fundo Referenciado DI i Diretor Superintendente J r , S C ICA E: 1 r D GUI R t R 63 058 Auxiliar de Tesouraria , . .r 7---- RICH D C ' SGASI HOS CPF' 658.153459 P t lida até 13/04/2021 yi Instituto de Previdência Municipal - IPREM Mogi das Cruzes SP Av. V rea r Narciso Vague Guimarães. nr 277- Centro Cívico- Mogi das Cruzes- S.Paulo - CEP 08780-900 Fone - til) 4798 5076 - MO /Mewmprem pmmc.com.br . e-mail - Sorem@pmmc.com br Internet Banking Página I de 1 Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Ag8062 , 0087 45-000622-4 DE MO Traosaçao Fundo: Outta t0n2-t Resgate INTITUCIONAL RF REF DI 000000001 Resgate: Data (le Resgato Parcial 20/02/2020 29.000,00 Data fla tonvetsáto eu - colas' Data d5 :::273 em 20/02/2020 20/02/2020 Dados complementares Para fundos COM cura de fecnantiento o valor mem.:cupido W3,1' C. ." ..i:?30C, da cota da fluttc. Data/lima os Ir a68.açar 20/02/2020 - 09:37 h Autenticação Rar,cara. 79A625137635AA84736F8B3C SAC - A opta1141 , 0800 7b2 7777 Central de Atendimento Santander 0800 771 0401 tRosscus COSAe Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) Ouvidoria Das qh As 187. cle seclutd, a 0800 723 5007 (Pessoas com deticienua sexta-te ra, exceto 137,31o. : .a 311 de fala) 0800 726 0323 0800 771 0701 1Pc332a Um 6e - c auditiva _,. rtt https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Fundos/MX_Inv_Fundos_Resgate_Com.. . 20/02/2020 Internet Banking Página 1 de 1 à Santander Ir Iternet Kir ikir - ig INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agencia - Canta Corrente: 45-006622-4 Extrato Período: 20,/02 2020 a 2.:02:1020 Data Histórico SAI CG lEP:OF PACANIrN ND A I ORNE CE L , Docto. Data/ Hora: Valor RS Saldo RS x `, P0. 1 .) 0280 C ? / 2U2C I 1 _12012C -4.41 2 .59 20/02)2020 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 000000 29.000,00 Saldo Posição em: 21 4n...00icH1os PnAvisionadns a 1)ehito Saldo Total de Conta Corrente - 61 Saldo BlOducadu E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) 32.437,1J Arir., lontieado o Central de Atendimento Santander Empresarial (RcHiács McdrApol:tadas) SE : 1-1 720 :Ad (Dema !_old1k1:?.:es; 081 - .17 723 5002 (Pessoas com V ru@ncia tora ou alu) !CrÉM16 1.80C. 7 - 7 1 . ds 0800U1 1 Jd.11 https://www.santandernetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 20/02/2020