IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3' - 13 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 089/2019 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES?IPREM DATA: 02/08/2019 CNN: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: V ALOR (RS): 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimentos do InEM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI Fiscal de SCONCELLOS CPF: 268-09 CPA 10 lida até 21/02/2021 JOE Diretor Superintendente JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03 Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: n2.658.158-09 CPA 10 viiIida até 13/04/2021 nstruto de Previdência Municipal- IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http://www.iprem.pmmo.com.br e-mail: ipremGpmmo.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP AUTORIZACÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 090/2019 Art. 7 ° , Inc. IV ? alínea "a" Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NIC IPAL DE MOGI DAS CRI LES ? IPREM DATA: 02/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL IW REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de RS 2.657.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI Fiscal de Rend / JOEL LEGN E VASCONCELLOS CPF: O 666.268-09 C A 10 válida 21/02/2021 Diretor Superintendente JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03 Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 101s:ilida até 13/04/2021 VALOR (R$): sete mil reais). 2.657.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e Instituto de Preindénua Municipal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague amararas, n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - hap)//www.iprem pmmc combr. e-mail ipremCommc.comUr ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170. DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 091/2019 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES?IPREM DATA: 02/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3, a importância de RS 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI Fiscal de Renda LRASCONCELLOS ) 666.268-09 2/2021 JOEL L Diretor Superintendente JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03 Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 %elida até 13/04/2021 ()sten° de Previdência Muncfpal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarâes. n° 277 - Centro Civico - Mogi das Cruzes - S Paulo - CEP 08780-900 Fone - (11) 9798 5076 - http //yr" iprem pmmc com br e-mail: ipremOpmmc.com br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Fundo Referenciado DI Características dos Ativos: AUTORIZACAO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 092/2019 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 08/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 407.000,00 (quatrocentos e sete mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC Fl INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de RS 407.000,00 (quatrocentos e sete mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS ÇASI ILHOS 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Diretor Superint Fiscal de Rendas VASCONCELLOS 6.268:09 lida até 21/02/2021 Instituto de Previdência Munici - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimaraes, n° 277 - Ce tro Civico - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail. ipremCommc.corn.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes - SP AUTORIZACÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 093/2019 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MLNIC1PAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 08/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTiANDER FIC Fl INSTITUCIONt/RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de R$ 4.143.000,00 quatro milhões, cento e quarenta e três mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI r f yi VASCONCELLOS 666.268-09 , A 10 s , 11/02/2021 Diretor Superint JOS Auxiliar de Tesouraria ( RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: .92.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 VALOR (RS): três mil reais). 4.143.000,00 (quatro milhões, cento e quarenta e Instauro de Previdência Munrcipa - PREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, n° 277 - Cen ? ¡vido - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - httpflonvirtiprem.pmmucombr e-mail: ipremOpmmc.COm.br CPF: 4. 37.0 -03 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP AUTORIZACÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N ° 170. DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 094/2019 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 08/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais). Art. 8°, Inc. II. "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS, vinculado a nossa conta n° 006.00000047-0, Ag. 0350. Caixa Econômica Federal (104), a importância de RS 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais). Aplicação no fundo de ações, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimento do IPREM. Características dos Ativos: Fundo de Renda Variável - Ações/Dividendos Auxiliar de Tesouraria RICHARD CA$(LOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Fiscal de Re 8-09 c CPA 10 válida s /92/2021 JO SCONCELLOS LEGNAIE I V Diretor Superintendente I j I DE AGUIAR 3i? C LH 1L JO É C Q Instituto de Previdência MunioVal - IPREM - May das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarães. n° 277 - Centro C ivico - Mogi das Cruzes - S Paulo - CEP 08780-900 Fone - (11) 0798 5076 - htle:/Mww. iprem.pmmc.com Ar. e-mail: iprem©pmmcoorn.br Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br RES: Aplicação De : ag0350sp05@caixa.gov.br qui, 08 de ago de 2019 11:48 Assunto : RES: Aplicação 1 anexo Para : richard iprem , expediente iprem , iprem@pmmc.com.br IPREM de Mogi das Cruzes Prezados, bom dia, , -mames a aElicaçàc do valor no funde ao ...t, ao ^ece vos a d spusição ? sciosam.ente. Andrei. Vieira Hayama Gerente de Atendimento e Negócios Mogi das C T, -.te Geral S E Mugi das Ci urus/SP De: Barbara Bordon Datara Enviada em: quinta-feira, 8 de agosto de 2019 10:39 Para: AO3SOSPOS - Célula de Apoio ao Atendimento Yag0350sp05@caixa.govbr> CC: Eric Saltes Yamakawa ireribyamakawa@caixa.goybr>; GEICO - GN Investidores Corporativos Assunto: RES: Aplicação A A03505POS - Célula de Apoio ao Atendimento Prezados, Bom dia. licaEdo Fico à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. p:..r.e.osarner;, ? ? DIVIDENDOS RPPS. Solicito que nos informem assim que a aplicação for realizada. Atenciosamente, Richard Carlos Castilhos - Aux. Tesouraria Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Civico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 6308 I 08:00 às 17:00 ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170. DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOEI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 095/2019 DATA: 08/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais). Art. 8°, Inc. II. "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS ACTION FIC FIA, vinculado a nossa conta n° 46950001, Ag. 0001. BNP Paribas (752), a importância de R$ 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais). Aplicação no fundo de investimento de renda variável em ações livres, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo de Ações L LEGNAIE CPF I V/SCONCELLOS 5.666.268-09 ( válida 1/02/2021 Diretor Superint ente / C d i t CAL e CPF: 1 4 . JO / J Fiscal de Rondas Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLO ASTILHOS Cl/F: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 nstituto de Previdência Mun - - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av, Vereador Narciso Vague Guimarães, n° 277 - C tro Cívico- Mogi das Cruzes- S.Paulo - CEP 08780-900 Fone, (11) 0798 5076 - http://www.iprem.pmmecom br. e-mail: ipremgpmmc.com.br Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br RE: Aplicação De : guilherme batista Assunto : RE: Aplicação Para : Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC , migue] Cc :José Carlos , Joel , mesadeatendimento@br.bnpparibas.com qui, 08 de ago de 2019 11:25 . ,;2 anexos ? Caro Cliente, Confirmamos o recebimento da ordem de movimentação e informamos que iremos atende-lo dentro de horário regular dos mercados. Pedidos de exceção (tal como, pedido de liquidação de sua operação em um horário especifico) devem ser solicitados com o máximo de antecedência possível e serão tratados no regime de melhores esforços, considerando que o processo operacional para liquidação antes do horário limite dos mercados não depende única e exclusivamente de empresas do grupo BNP Paribas. A fim de evitar eventuais falhas de mensageria e trazer maior segurança ao processo, caso não receba este e-mail de confirmação de solicitação de movimentação no prazo de 1 hora, pedimos por favor entrar em ? contato com a área de Client Services no telefone (11) 3049-2820. Atenciosamente, cid:image002.gif©01D2DAC7.9C24A500 Guilherme Batista Av. Pres. Juscelino Kunitsclinik 1909 - Sul- I,)( Client Services 8. Business Intelligence 04E:13-907 - F r 3,11u Erra Tel: 55 (11) 3049-2873 guilherme.batistagbr.bnpparibas com Do not print this document unless it is necessar Y, consider the environment Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil 5A.ou por suas empresas suusidiarias, coligadas e controladas, em con i untu denominadas "BNP Penhas" e tem fins meramente informanvos, não se caracterizando como oferta ou recomendação de investimento ou desinvestimento- O BNP narinas é uma instituição financeira regularmente consttuida com seu funcionamento devidamente autor tad(' pele lin tr- Central do Brasil e habilitada pela Comissão cie Valores Mobiliarias para Administrar fundos de investimento. Apesar do cuidado na cuttr saci Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 6308 I 08:00 às 17:00 This message and any attachments (the "message") is intended solely for the intended addressees and is confidential. If you receive this message in error,or are not the intended recipient(s), please delete it and any copies from your systems and immediately notify the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. Since the internet cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, BNP PARIBAS (and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed or falsified. Do not print this message unless it is necessary, consider the environment. Ce message et toutes les pieces jointes (ci - apres le "message") sont etablis a I'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. 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IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP AUTORIZACAO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3° -13 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI RICHARD CARLOS CASTILHOS CPI:: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE 1:nidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SR NICIPAT DE MUGI DAS CRUZES- IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais). N° / ANO: 096/2019 DATA: 09/08/2019 HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC Fl INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3, a importância de R$ 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Auxili ie Tesouraria Fiscal de Rendas JOEL SCONCELLOS 666.268-09 CPA 10 válidit 21/02/2021 1 Diretor Superin J É CAR A GUIAR O 058-03 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7 ° , Inc. IV ? alínea "a" Instrua) de Prewdencie Municipal- IPREM - Mogi das Cruzes - P Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S PM* - CEP 08780-900 Fone . (11)4798 5076 - hap,//www.ipremammc.com .or. ipremggpmmc.combr ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N ° 519/2011, INCLUIDO PELO ART 2" DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 ? ? AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 097/2019 DATA: 16/08/2019 111.732,28 (cento e onze mil, setecentos e trinta e VALOR (RS): dois reais e vinte e oito centavos). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. I "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 15/08/2019, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III, vinculado a nossa conta corrente n° 52683-5 / Ag. 294-1, a importância de R$ 111.732,28 (cento e onze mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos). Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo. Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos ) 1 Fiscal de Regas J EL LEG Al I 'ASCONCELLOS 5.666.268-09 CPA vá i até 21/02/2021 Diretor Super JO I : 1 pra te a / "/ r 1 A 111AR ' 8-03 Auxiliar de Tesouraria , RICHARD CÃES CAS1 1LHOS 0°F: 242.658.158-09 CPA 10 válida at é 13/04/2021 Intimo de Providencie Municl - IPREM - Mogi dee Cruzes - SP Av vereador Narciso agua Gulmereas, n?277-Centro Cívico- Mogi das Curses- S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5078 - hnp /Ovem iprom premo com.br. 0' amai ipremepmmc com br 4 ? ? ? G331160816056569008 Extrato conta corrente GOVIRMO Cliente ? Conta atual 16/08/2019 08:22.02 Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor R$ Saldo 20/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 15/08/2019 0000 14049 1 200 587 11 I (32 23 C 15/08/2019 0000 14049 1.200 713 16/08/2019 0000 00000 999 SALDO Saldo Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/08/2019 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/09/2019 Saldo de fundos de investimento PREVID RF IMA-13 5 12.121.722,53 BB Previd RF IMA-B 1.495.244,50 1313 Prev TP IPCA III 4.282.868,60 BB Prev TP IPCA IV 15.350.229,63 BB Previd RF IRF-M1 7 539 106,58 BB Prev RF Aloc 44.870.354,26 OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS . ? ?I. 1 PREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3 0 - 13 DA PORTARIA MPS N' 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 2604/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNN: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 098/2019 DATA: 16/08/2019 397.139,20 (trezentos e noventa e sete mil, cento e VALOR (RS): trinta e nove reais e vinte centavos). Dispositivo da Resolução do CMN: Art r, Inc. I "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 15/08/2019, vinculado a nossa conta corrente n° 52683-5 / Ag. 294-1, e sete mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos). Resgate automático do pagamento de cupom Fundo. Características dos Ativos: 100% Títulos , do fundo BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV, a importância de R$ 397.139,20 (trezentos e noventa de juros semestral, conforme regulamento do Públicos ï ' Fiscal de Rendas ( J EL L G VASCONCELLOS CP 666.268-09 CPA 10-valida até 21/02/2021 Diretor Super' 30"lo j s i ? ? ide ? I E! PF . ? ? . I '1AR t e 7058-03 Auxiliar de Tesouraria RICHARWCARLO?CASTILHOS C ? PF: 292.658.158-09 CPA Inválida até 13/04/2021 InsMuto de Previdência arrumar - PREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Name° Yague Gumanle4 tis 277 - Caie noco - Mogi das Cruzes - 8 Paulo - CEP 08780-900 Fone - El 1) 4798 5078 - tino/Now, orem.pmmetortbr. e-mail - Pprem@pmmocom.br 411 ? 6331160816056569008 Extrato conta corrente GatRNu Cliente - Conta atual 16/08/2019 08:22:02 Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. M. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor R$ Saldo 20/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 15/08/2019 0000 14049 1.200.587 15/08/2019 0000 14049 33& btr. ; T 16/08/2019 0000 00000 999 SALDO n Pct , 1.200.713 397.139,20 C Saldo Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/08/2019 IOF 0.00 110 Data de Debito de IOF Saldo de fundos de investimento 02/09/2019 PREVID RF IMA-B 5 12.121.722,53 BB Previd RF IMA-B 1 495.244,50 BB Prev TP IPCA III 4.282.868,60 BB Prev TP IPCA IV 15.350.229,63 13B Previd RF IRF-M1 7.539.106,58 BB Prev RF Aloc 44.870.354,26 OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS. ? ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 099/2019 t nidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA II NICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- IPRE\I DATA: 16/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 509.140,73 (quinhentos e nove mil, cento e quarenta reais e setenta e três centavos). Art. 7", Inc. I "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IREM 1 TP FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de RS 509.140,73 (quinhentos e nove mil, cento e quarenta reais e setenta e três centavos). Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, para a realocação dos cupons de juros semestral, recebidos em 15/08/2019, dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO TP 1PCA III e BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV, especificados nas APRs 097/2019 e 098/2019, respectivamente. Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos Fiscal dytenclis J14F I, I EGN E 15 ASCON( El LOS ( PF 5.666.269-09 ( PA 10/s até 21/02/2021 Diretor Superint JOS Adi IAR 03 Auxiliar de Tesouraria RICHARD C.AW: S ( A.STILHOS CPE:,292.658.158-09 ( PÀ El cálida até 13/94/2021 Instituto de Previdência Municipal IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Naraso Vague Guimarães, n° 277 - Ce r Cívico - Mogi das Cruzes - S PaUi0 - CEP 08780-900 Fone (11) 4798 5076 - htt //www piem pmmc com ar e-mail iprem©pmmc com Or ? 4 ? ? - G332190821068631008 Extrato conta corrente 19/08/2019 08:26:15 Cliente - Conta atual Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Periedo do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt. balancete movimento 20/02/2019 15/08/2019 15/08/2019 16/08/2019 19/08/2019 Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ 0000 00000 000 Saldo Anterior 0000 14049 355 eh i-re, 1.200.587 111 73218 0000 14049 1.200.713 0000 13049 1.200.727 509.1.10, 73 D 0000 00000 999SALDO Saldo ? Saldo Juros 0.00 Data de Debito de Juros 30/08/2019 IOF 0.00 Data de Debito de IOF 02/09/2019 Saldo de fundos de investimento PREVID RF IMA-B 5 BB Previd RF IMA-B BB Prev TP IPCA III BB Prev TP IPCA IV BB Previd RF IRF-M1 BB Prev RF Aloc 12.142 737.18 1.499.311,45 4.289.265,72 15.380.096,80 8.051.825.99 44.941 403,91 OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ? ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: LysTrrum DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 099/2019 DATA: 16/08/2019 508.87,1,48 (quinhentos e oito mil, oitocentos e VAIAR (RS): '-. setenta e um reais e quarenta e oito centavos). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. 1 "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IREM 1 TP FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de RS 50&871,48 (quinhentos e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos). Richard PB4,8 rastil hos Aux,oe té , souraria R . GP n°028 Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável ao momento, para a realocação dos cupons de juros semestral, recebidos em 15/08/2019, dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III e BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV, especificados nas APRs 097/2019 e 098/2019, respectivamente. Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos , /..-- / Fiscal de endas JOE LEGNA1E 1 CONCELLOS C 66.268-09 10 vali a até 21/02/2021 Diretor Super' Je .. CPF e nte r L . 1E AG LAR ^ ãi 1 RO 7.0 3 Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 valida até 13/04/2021 Instituto S Providencie AloniLL- IPREM - Mogi dee Cruzes - SP aguo Guimarães, ti. 277 - Centro Cívico - Mago das Cruzes - Pauto - CEP 08780-900 Fone' (11) 4798 5078 - http./Notew tinem prnme com br .mm1 ¡Vem/abanam com er Av. vergue« Ne= e ? ? .? Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br Re: APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES De : Joel - IPREM Assunto : Re: APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Para : png 0294 Cc : CI Richard , Aguiar Calderaro José,Carlos de Renata, sex, 16 de ago de 2019 11:45 110 ? Solicitamos aplicar no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI, vinculado a nossa cc n° 52683-5, a importância de R$ 508.871,48. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 De: "Joel Legnaieli Vasconcellos IPREM" Para: "png 0294" Cc: "Cl Richard" Enviadas: Sexta-feira, 16 de agosto de 2019 10:41:59 Assunto: Re: APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Bom dia Renata, estamos providenciando o pedido de aplicação. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 De: "png 0294" Para: "Joel Legnaieli Vasconcellos IPREM" Cc: "Cl Richard" , "Aguiar Calderaro José,Carlos de" Enviadas: Sexta-feira, 16 de agosto de 2019 10:24:07 Assunto: APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Joe', bom dia! Tudo bem? Houve pagamento de Cupom na conta no Instituto, o total foi de R$ 508.871,48. Podemos aplicar em qual Fundo? Ficamos à disposição. Atenciosamente, Renata de Moraes Ferreira - CPA20® Carolina Noda Furlan Gerente de Relacionamento Governo Assistente de Negócios Ag. Setor Público São Paulo Sudeste (SP) e- mail: carolina.furlan@bb.com.br Superintendência de Governo SP Telefone: + 55 11 99633-6022 e-mail: renataferreira@bb.com.br De : Joel - IPREM Assunto : Re: APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Para : png 0294 Cc : CI Richard , Aguiar Calderaro José,Carlos de sex, 16 de ago de 2019 11:41 Bom dia Renata, estamos providenciando o pedido de aplicação. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 De: "png 0294" Para: "Joel Legnaieli Vasconcellos IPREM" Cc: "CI Richard" , "Aguiar Calderaro José,Carlos de" Enviadas: Sexta-feira, 16 de agosto de 2019 10:24:07 Assunto: APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Joel, bom dial Tudo bem? Houve pagamento de Cupom na conta no Instituto, o total foi de R$ 508.871,48. Podemos aplicar em qual Fundo? Ficamos à disposição. IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170. DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 100/2019 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SIGN ICIPAT DE MOGI DAS CRI-LES ? IPRk;N1 DATA: 16/08/2019 CNN: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 19.000,00 (dezenove mil reais). Art. r, Inc. IV ? alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC Fl INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de RS 19.000,00 (dezenove mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI » / i /1 JOEL LEGNAIELI VÁ CONCELLOS CPÉ: 015. .268-09 CPA CÓ várlida:kM11/02/2021 Diretor Superin r u E Ál CIAR 613 3 JOS Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Fiscal de Rendas Instituto de Previdência Munic,pal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarâes, n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http://wvivciprem.pmmc.com.br . e-mall: ipremCpmmc.com.br ? ? 1PREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACAO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170. DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 101/2019 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 111 N RAPAI, DE MOG1 DAS CHI: LES ?IPREM DATA: 16/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de R$ 1.808.000,00 (um milhão, oitocentos e oito mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 16/07/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI VALOR (R$): reais). 1.808.000,00 (um milhão, oitocentos e oito mil Diretor Superint dtj te JOS UIAR (CPF: -.158-03 CA Fiscal de Ren JOEL .EGNAIEL) VASCONCELLOS CPEtliïgN566-.268-09 10 /Ida até 21/02/2021 Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPE: 2 / 92.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Instituto de Prewdência Municipal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso agua Guimarães, n° 277 - Centro C ivico - Mogi das Cruzes - S.Paula - CEP 08760-900 Fone: (11)479B 5076 - http://~iprem.pmmc.com br e-mail: ipremtgarnmc.com br ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICACAO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 102/2019 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MUGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 21/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: V ALOR (R$1: 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Art. 7°, Inc. IV - alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SAN NDER FIC FI INSTITUrNAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de R$ 48.000,00 quarenta e oito mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 20/08/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Superinlndtnle Fiscal de Rend Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI JOEL GNAIEL,LnSCONCELLOS .666.268-09 é 21/02/2021 Auxiliar de Tesouraria R1CHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 /minuto de Previdência Muncet IPREM Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso ague Guimarães, 277 - Ce Cívico - Mogi das Cruzes - &Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http:livomiviprem.pmrnc.com.br. e-mail: imern@pitmc.com.br ? ? Kr sa i-, O t. IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes - SP it t i / 1 Diretor SuperintenOnte JOSÉ ,CA I E AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2 ° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 103/2019 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 21/08/2019 CNP): 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil reais). Art. 7 ° , Inc. I ? alínea "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF, vinculado a nossa conta corrente n° 0350 006.000000047-0, a importância de R$ 32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil reais). Resgate do fundo de renda fixa, conforme estratégia de realocação de recursos, estabelecida na reunião de 20/08/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo 100% Títulos Públicos ? Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Fiscal de Rendas,? / GNAIE C 10 vali I/VASCONCELLOS .666.268-09 21/02/2021 JOEL ? ? Instituto de Previdência Municipais/ - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, n° 277 -Centro Civico - Mogi das Cruzes - S.Paulo -CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http://vAinviprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br ? ? ? ... ? ? 4* Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br RES: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES De : Andrey Vieira Hayama Assunto : RES: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Para : Joel - IPREM , Eric Salles Yamakawa Cc : Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria qua, 21 de ago de 2019 15:06 Boa tarde Joel, Resgate e aplicação efetivados conforme solicitação, Atenciosamente, Andrey Vieira Hayama Gerente de Atendimento e Negócios Ag. Mogi das Cruzes/SP De: Joel - IPREM [mailto:expedientetprem@pmmc.com.br] Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 11:36 Para: Rafael Borges Domingues , Andrey Vieira Hayama , Eric Salles Yamakawa CC: Aguiar Calderaro José,Carlos de ; IPREM Richard Tesouraria Assunto: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Bom dia Andrey, Solicitamos resgatar R$ 32.700.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUBL. RF (Cod. 5464). E aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF (Cod. 5993). Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 De : Joel - IPREM Assunto : RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Para : CEF,Rafael Domingues , CEF Andrey , Eric Saltes Yamakawa Cc :Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria Bom dia Andrey, qua, 21 de ago de 2019 12:36 ? Solicitamos resgatar R$ 32.700.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUBL. RF (Cod. 5464). E aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF (Cod. 5993). ? Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 1PREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS N ° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 104/2019 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 21/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: 32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil VALOR (R$): reais). Art. 7°, Inc. I ? alínea "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF vinculado a nossa conta corrente n° 006.000000047-0, Ag. 0350, a importância de R$ 32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil reais). Aplicação em fundo ativo de renda fixa RF, conforme estratégia de realocação mantida na reunião de 20/08/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa. Fiscal de Rendas JOE EGNAI C 10 v CONCELLOS .268-09 1/02/2021 Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292-658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Diretor Superintend Instituto de Previdência Municoal - IPREM - Mogi das Cruzes - S/' Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, M 277 - Centro Cívico - Moei das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - htlpihweetiprem.pmmc.com .lar. e-mail: ipremeprnmc.com.br ? ? ? Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br RES: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES ? De : Andrey Vieira Hayama Assunto : RES: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Para : Joel - IPREM , Eric Saltes Yamakawa Cc : Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria Boa tarde Joel, Resgate e aplicação efetivados conforme solicitação. Atenciosamente, qua, 21 de ago de 2019 15:06 Andrey Vieira Hayama Gerente de Atendimento e Negócios Ag. Mogi das Cruzes/SP e De: Joel - IPREM [mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br] Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 11:36 Para: Rafael Borges Domingues ; Andrey Vieira Hayama ; Eric Saltes Yamakawa CC: Aguiar Calderaro José,Carlos de ; IPREM Richard Tesouraria Assunto: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Bom dia Andrey, Solicitamos resgatar R$ 32.700.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUBL. RF (Cod. 5464). E aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF (Cod. 5993). Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 De :Joel - IPREM qua, 21 de ago de 2019 12:36 Assunto : RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Para : CEF,Rafael Domingues , CEF Andrey , Eric Saltes Yamakawa Cc : Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria ? Bom dia Andrey, Solicitamos resgatar R$ 32.700.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUBL. RF (Cod. 5464). E aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF (Cod. 5993). Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 105/2019 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM DATA: 21/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Art. 7°, Inc. I "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IREM 1 TP FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Resgate do fundo de renda fixa, para a realocação de recursos, conforme estabelecido na reunião de 20/08/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos Diretor Superintçi4idente JOS C CA 13 AG ?IAR CAL C 63 8-03 Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Fiscal de Ren ONCELLOS M6.268-09 té 21/02/2021 JOE I antigo de Previdência Municipal - IPREM - Mogi das Luzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 - Centro Civto - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone. (I I) 0798 5076 - haviam" prem.pmmc.com.br . iprem@prnmc.com.br ? Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES De : Joel - IPREM qua, 21 de ago de 2019 12:39 Assunto : RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Para : renataferreira@bb.com.br , BB Carolina Cc :Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria Bom dia Renata/Carolina, ? Solicitamos resgatar R$ 8.000.000,00 do fundo BB PREV. RF IRF-M1 TIT PUBL. FIC Fl. E aplicar no fundo BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC Fl. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 ? ? ? 0331220802037722007 Extrato conta corrente Cliente ? Conta atual 22/08/2019 08:05:12 Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor RS Saldo 20/02/2019 0000 00000 000 Saido Anterior 15/08/2019 0000 14049 1.200.587 15/08/2019 0000 14049 1.200.713 16/08/2019 0000 13049 1.200.727 509 14U 7 21/08/2019 0000 14049 1.200.727 21/08/2019 0000 13049 1.201.156 1 812800 . 00 0 22/08/2019 0000 00000 999SALDO Saldo Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/08/2019 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/09/2019 Saldo de fundos de investimento PREVIR RF IMA-B 5 12.149.339,61 BB Previd RF IMA-B 1.499.059,52 BB Prev TP IPCA III 4.291.890,32 BB Prev TP IPCA IV 15.401.878,23 BB Previd RF IRF-M1 58.502,97 BB Prev RF Aloc 52.781.599,40 OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por. J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS . 3 ? si IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 106/2019 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 21/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Art. r, Inc. 1 - b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Aplicação de RS 7.812.800,00 (sete milhões, oitocentos e doze mil e oitocentos reais), devido regulamento do Banco do Brasil de reter cerca de 2% do percentual do resgate do fundo Alocação Dinâmica Ativo RF, restando a aplicação de 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais) para completar o total do aporte, que será liquidado em 22/08/2019; conforme estratégia de realocação de recursos, estabelecida na reunião de 20/08/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa. Fiscal de Rendas JOEli LEGNAIELI V SCONCELLOS CPF: O .268-09 ,CPA 10 2/2021 Diretor Superinten JOS Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 293.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 IAR Instituto de Previdência Muruti IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso aguo Guimarães, ri° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S. Paula- CEP 08780-900 Fone. (11) 4798 5076 - linp./Neww [(vem pmmc com br iprernapmmc com br ? Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES De : Joel - IPREM qua, 21 de ago de 2019 12:39 Assunto : RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Para : renataferreira@bb.com.br , BB Carolina Cc :Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria Bom dia Renata/Carolina, a , Solicitamos resgatar R$ 8.000.000,00 do fundo BB PREV. RF IRF-M1 TIT ? PUBL. FIC Fl. E aplicar no fundo BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC Fl. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 ? ? e G331220802037722007 Extrato conta corrente 22/08/2019 08:05:12 Cliente - Conta atual Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo balancete movimento 20/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 269,25 C 15/08/2019 0000 14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA Hl 1.200.587 111 732,28 C 15/08/2019 0000 14049 855 RB Prev TIT PUS 1PO4 IV 1.200/13 397 139,20 C 509.140 73 C 16/08/2019 0000 13049 ":' .' . " 1.200.727 509 140 73 D 21/08/2019 0000 14049 355 Resg BB Fundes ExclusHdos 1,200.727 8 000 000,00 C 21/08/2019 0000 13049 345 BB Prev RF Alocacao Ativa 1.201.156 7.812.800,00 0 187 200 00 C 22/08/2019 0000 00000 9995AL00 187 200 00 C: ? Saldo 8( zu,,,J0 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/08/2019 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/09/2019 Saldo de fundos de investimento PREVID RF IMA-B 5 12.149.339,61 BB Previd RF IMA-B 1.499 059,52 BB Prev TP IPCA III 4.291.890,32 BB Prev TP IPCA IV 15 401.878,23 BB Previd RF IRF-M1 58.502,97 1313 Prev RF Aloc 52781.599,40 OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com suceeco por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS. ? ) ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 107/2019 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM DATA: 21/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Art. 7°, Inc. I "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER IREM 1 TP RF (3690), vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Resgate do fundo de renda fixa RF referenciado IRFM1, para a realocação de recursos, conforme estabelecido na reunião de 20/08/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Fiscal de Ren LEGNAIÁL C CP 10 1 .ida AS ONCELLOS 68-09 é 21/02/2021 JOS a CARLOS DE AGUIAR PF: 17 37 CAIE/? O / RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 1111 válida até 13/04/2021 JO Auxiliar de Tesouraria) Diretor Superinte Inserido de Previdência Municipal tdPREM Mogi das Cruzes SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, ri , 277 ? Centro Civico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: 111) 4798 5076 ? httpliwww.orern preme com br iprern@pmmc com br ? ? SAC ' Ouvidoria av u fel 'adi. 0800 726 0377 Sontander NSTETVIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES TPREM Internet Banking Agência: Conta Cot rente: ih Extrato iode beto Moia_ Data 1 n Stoi a'elur tt_r. 16/03:7010 SALDO ANTERIOR 21, , E )ddy niDEGATE Eldi1:11() DE INCEI; I Or 'DO 211 2 n 70:5 RESGATE R rO I70 INVLS fOlidn TO 776 Saldo Posição em: 77/08/7010 A - Saici Ce Conta Coi rente 3 - Saldo Nincluivainn soldo DfSpoilivel Conta COrten (A- B) 250 2iID,20 Centrar de Atendimento Santandm usar'a l nerroin citai duck:ocas. OSLO Cdt. 2125 [Dem ais o:unidades ; 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva eti de faiai ? ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos Ativos: AUTORIZACÃO DE APLICACÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 108/2019 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - 1PREM DATA: 22/08/2019 CNR1: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 16.000,00 (dezesseis mil reais). Art. 7". Inc. IV - alínea "a" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 20/08/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Fiscal de Rendas JOEL GNA1 AS ONCELLOS CP 68-09 CP 10 valida até 21/02/2021 Fundo Referenciado DI ) Diretor Superint d?nte CA OS CA D CPF: 1 Auxiliar de Tesouraria RICHAFtD CARLAJS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Instituto de Previdénas Mon..- IPREM- Mogi das Cnizes - P Av. Vereador Narciso Vague Guimarães. n° 277 - C tro Cívico - Mogi das Cruzes - S Paulo - CEP 08780-900 Fone (11) 4798 5076 - http Now, 'orem prnmc com br premOprnmc com br ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP 100% Títulos ?(Iblicos Características dos Ativos: AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE N° / ANO: 109/2019 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM DATA: 22/08/2019 CNN: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Art. 7°, Inc. I "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, do fundo SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (1176), vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Aplicação no fundo de renda fixa RF referenciado IMA-B, para a realocação de recursos referentes ao resgate discriminado na APR n° 107/2019, conforme estabelecido na reunião de 20/08/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. 4 / Fiscal de Rendas Diretor Superintendente" Auxiliar de Tesouraria .10E1. LE NAIELI VASCONCELLOS CPF: O .268-09 CP a 21/02/2021 JOSÉ. CARLOS DE GUIAR CALD RA CPF: 174 7 -03 RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 ?Istituto de Previdénoe Municipal - ;PR M - Mog, das Cruzes - SP AN/ Vereador Narciso Yague Guimarães. n° 277 - Centro C6/ - Mogi das Cruzes - S Paulo - CEP 08780-900 Fone (11) 4798 5076 - http fMww 'orem prime com Or iprem@pmmc com Dr e ? P REM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 110/2019 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM DATA: 22/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais). Art. 7°, Inc. I "b" HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de R$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais). Aplicação de 14$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais) para completar o aporte total de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), conforme descrito na APR n° 106/2019 . Características dos Ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa. Fiscal de Rendas JOEL LEGNAIELI ASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CP4113 vãlyda até 21/02/2021 Diretor Superi Auxiliar de Tesouraria, RICHARD CARLOS CAST1LHOS CPF: 297/658.158-09 ("PA 10 cálida até 13/04/2021 Instituto de Previdência Mun pai - IPREM - Mins das Cruzes - SP Av Vereador Narciso aguo Guimarles. n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S Paulo - CEP 08780-900 Fone (11) 4798 5076 http /Néon/piem pmmc com. Dr e-mail ipremapmme com Dr ? G336221117391217007 t o . Extrato conta corrente 22/08/2019 11:23 14 Cliente - Conta atual Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do extrato Mês atual Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem balancete movimento Lote Histórico Documento Valor RS Saldo 20/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 15/08/2019 0000 14049 1.200.587 15/08/2019 0000 14049 1.200.713 ff C, 16/08/2019 0000 13049 3:3 Apl. OH F ur8.2, EXLiUSRCS 1.200.727 509.140,73 D 0,00 G 21/08/2019 0000 14049 855 Resg 68 Funecs Exclusivos 1.200.727 8.000 000,00 C 21/08/2019 0000 13049 345 88 Prev RF Alocaccc , Atuei 1.201.156 7812.800.000 187 200 80 C 22/08/2019 0294 00294 130 Anota??o Provis?ria D?bit 156.101.135 187.200,00 0) 22/08/2019 0000 00000 999 SALDO 00C Saldo Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF 000C 0,00 30/08/2019 0,00 02/09/2019 Saldo de fundos de investimento PREVIR RF IMA-B 5 12.149.339.61 BB Previd RF IMA-B 1 499 059.52 BB Prev TP IPCA III 4.291.890,32 BB Prev TP IPCA IV 15,401.878,23 BB Previd RF IRF-M1 58.502,97 BB Prev RF Aloc 52.781.599,40 Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ? 1 ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR ART. 3 ° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 111/2019 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM DATA: 28/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 686.606,96 (seiscentos e oitenta e seis mil, VALOR (R$): seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos) / RESGATE TOTAL. HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO, vinculado a nossa conta n° 0036907.3, Ag. 8541. Banco Baú (341), a importância de R$ 686.606,96 (seiscentos e oitenta e seis mil, seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos) / RESGATE TOTAL. Resgate total do fundo Multimercado, conforme estratégia de realocação de recursos, estabelecida na reunião de 20/08/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos Ativos: Fundo Multimercado. Fiscal de Rendas JOB É LEGNAI SCONCELLOS CPF: 07.666.268-09 a até 21/02/2021 Diretor Superintendente I JOSÉ CASLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03 / Auxiliar de Tesouraria/ RICHARD C S CASTILHOS CP .{'2 .658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, Inc. III. Instinto de Previdência Municipal- IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, n° 277 - CentrdVveo - Mogi das Cruzes- S.Paulo - CEP 08780-900 Fone - (11) 4798 5076 - httplIwww .iprem.pninc.com br e-mail: iprern@pmmc.com.br N ? ? 4.1), Santander Ir iterriet E?,ariking INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Agencia: C C 81 Conta Corrente: 16 060628 6 Extrato Periodo: l-,0e, 20 Data 21 21 9 Histórico Data/Hora: ?: Docto. Valor RS Saldo RS II 4;0 636.6 19 )C: 0 1 -1.807,695,21 06F,SA.. 1.'_56 FACTOS I 0 2 (0 ,3 0 ,9 J 1 C' E -701,11 2.11' CC,C , 00 : ? 1 9 r 1867 Be sequn8B a eext8 'e Ui 699 019 ler nHçnci 776 6312 ? Ct CM" 0 r. ? ? e Zimbra richard.iprem@pmmc.com.br RE: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] De : Nunes, Anderson Assunto : RE: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Para : Joel - IPREM , Fontanelli, Viviani Cc :Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria , ClientSupport - Western Asset , Andrade, Elder qua, 28 de ago de 2019 12:05 Confirmamos o recebimento da solicitação e procederemos com a movimentação. Entretanto, gostaríamos de esclarecer que em caso de solicitação de resgate, o crédito em conta depende da liquidação de operações do fundo/carteira, ficando, portanto, a Western Asset impedida de garantir que o crédito ocorrerá em horário específico. Atenciosamente, Anderson Nunes I Client Service and Marketing ? e-mail: anderson.nunes@westernasset.com www.westernasset.com.br E-mail sant through the Internet is not 'acure and timely delivery of Internet mail is not guaranteed. Western Anel 'herdara, recommends that you do not send any confidential, sensitiva, action-oriented or time-sensitive ~sapos or intormation to us via electronic mail. From: Joel - IPREM [mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br] Sera: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 10:44 To: Fontanelli, Viviani CC: Aguiar Calderaro José,Carlos de ; IPREM Richard Tesouraria ; ClientSupport - Western Asset ; Andrade, Elder Subject: Re: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External) Bom dia Viviani, Solicitamos aplicar a importância de R$ 686.606,96 (resgate do WA LONG & SHORT FI MULTIMERCADO), no fundo WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RE Att. JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 De: "Fontanelli, Viviani" Para: "Joel Legnaieli Vasconcellos IPREM" Cc: "Aguiar Calderaro José,Carlos de" , "IPREM Richard Tesouraria" , "ClientSupport - Western Asset" , "Western Asset Elder,Andrade -" Enviadas: Quarta-feira, 28 de agosto de 2019 10:34:55 Assunto: RE: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Joel, bom dia. O Resgate Total do IPREM MOGI DAS CRUZES no fundo WA LONG & SHORT FI MULTIMERCADO será pago hoje, o valor atualizado é de R$ 686.606,96. Conforme informado anteriormente, não será possível efetuar a aplicação desse montante no fundo WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, em virtude do fundo ainda não ter sido transferido para a Administração do Banco BNP Paribas. Por gentileza nos informar e nos instruir a respeito da reaplicação do valor resgatado. Estamos à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente. Viviam Fontanelli Client Service and Marketing viviani.fontanelli@westernasset.com www.westernasset.com.br From: Nunes, Anderson Sent: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 12:21 To: Joel - IPREM ; Andrade, Elder . ClientSupport - Western Asset ? Cc: Aguiar Calderaro José,Carlos de . IPREM Richard Tesouraria Subject: RE: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Confirmamos o recebimento da solicitação e procederemos com a movimentação. Entretanto, gostaríamos de esclarecer que em caso de solicitação de resgate, o crédito em conta depende da liquidação de operações do fundo/carteira, ficando, portanto, a Western Asset impedida de garantir que o crédito ocorrerá em horário específico. Atenciosamente, ? Anderson Nunes 1 Client Service and Marketing e-mail: anderson.nunes©westernasset.com wwvv.westernasset.com.br E-mail sant through the Internet is not secura and timely delivery of Internet mail is not guaranteed. Western Asset Mareiam, recommends that you do not senil any confidential, sensitiva, action.orionted or time-sensitive ~surges or information to tis via electronic mail. From: Joel - IPREM [ rnailto:expedienteiprem@pmmc.com.br ] Sent: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 11:44 To: Andrade, Elder ; ClientSupport - Western Asset ; Nunes, Anderson Cc: Aguiar Calderaro José,Carlos de Subject: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Bom dia Elder, Solicitamos o resgate total do fundo WA LONG & SHORT Fl MULTIMERCADO. E aplicação do valor resgatado no fundo WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 Eniai 1 sent through the Internet is not secure. Western Asset therefore recommends that you do not send any confidential or sensitive information to us via electronic mail, including social security numbers, account numbers, or personal identification numbers. Delivery, and or timely delivery of Internet mail is not guaranteed. Western Asset therefore recommends that you do not send time sensitive or action-oriented messages to us via electronic mail. ********************************************************************** E- mail sent through the Internet is not secure. Western Asset therefore recommends that you do not send any confidential or sensitive information to us via electronic mail, including social security numbers, account numbers, or personal identification numbers. Delivery, and or timely delivery of Internet mail is not guaranteed. Western Asset therefore recommends that you do not send time sensitive or action-oriented messages to us via electronic mail. ********************************************************************** De : Joel - IPREM qua, 28 de ago de 2019 11:44 Assunto : Re: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] ? Para : Fontanelli, Viviani Cc : Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria , ClientSupport - Western Asset , Western Asset Elder,Andrade - Bom dia Viviani, Solicitamos aplicar a importância de R$ 686.606,96 (resgate do WA LONG & SHORT FI MULTIMERCADO), no fundo WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF Att. JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 De: "Fontanelli, Viviani" Para: "Joel Legnaieli Vasconcellos IPREM" Cc: "Aguiar Calderaro José,Carlos de" , "IPREM Richard Tesouraria" , "ClientSupport - Western Asset" , "Western Asset Elder,Andrade -" Enviadas: Quarta-feira, 28 de agosto de 2019 10:34:55 ? Assunto: RE: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Joel, bom dia. O Resgate Total do IPREM MOGI DAS CRUZES no fundo WA LONG & SHORT FI MULTIMERCADO será pago hoje, o valor atualizado é de R$ 686.606,96. Conforme informado anteriormente, não será possível efetuar a aplicação desse montante no fundo WA US INDEX 500 A MULTIMERCADO, em virtude do fundo ainda não ter sido transferido para a Administração do Banco BNP Paribas. ? ? Por gentileza nos informar e nos instruir a respeito da reaplicação do valor resgatado. Estamos a disposição para esclarecimentos. Atenciosamente Viviani Fontanelli Client Service and Marketing vivianifontanelli@westernasset.com www.westernasset.com.br From: Nunes, Anderson Sent: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 12:21 To: Joel - IPREM ; Andrade, Elder ; ClientSupport - Western Asset CC: Aguiar Calderaro José,Carlos de Subject: RE: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Confirmamos o recebimento da solicitação e procederemos com a movimentação. Entretanto, gostaríamos de esclarecer que em caso de solicitação de resgate, o crédito em conta depende da liquidação de operações do fundo/carteira, ficando, portanto, a Western Asset impedida de garantir que o crédito ocorrerá em horário específico. Atenciosamente, Anderson Nunes 1 Client Service and Marketing e-mail: anderson.nunes@westernasset.com www.westernasset.com.br E-mail sant through the Internet is not secura and timely deliver/ of Intemet mail is not guaranteed. Western Assei iherefore, recommends that you do not and any confidential, sensitive, action-oriented or time-sensItiye message, ar information to us via electronic mail. From: Joel - IPREM [mailto:expediente.iprem©pmmc.com.br ] Sent: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 11:44 To: Andrade, Elder ; ClientSupport - Western Asset ; Nunes, Anderson Cc: Aguiar Calderaro José,Carlos de ; IPREM Richard Tesouraria ? e Subject: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Bom dia Elder, Solicitamos o resgate total do fundo WA LONG & SHORT FI MULTIMERCADO. E aplicação do valor resgatado no fundo WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO. ? Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 ********************************************************************** E- mail sent through the Internet is not secure. Western Asset therefore recommends that you do not send any confidential or sensitive information to us via electronic mail, including social security numbers, account numbers, or personal identification numbers. Delivery, and or timely delivery of Internet mail is not guaranteed. Western Asset therefore recommends that you do not send time sensitive or action-oriented messages to us via electronic mail. ? ********************************************************************** De : Fontanelli, Viviani Assunto : RE: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Para : Joel - IPREM Cc : Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria , ClientSupport - Western Asset , Andrade, Elder qua, 28 de ago de 2019 11:34 Joel, bom dia. O Resgate Total do IPREM MOGI DAS CRUZES no fundo WA LONG & SHORT FI MULTIMERCADO será pago hoje, o valor atualizado é de R$ 686.606,96. Conforme informado anteriormente, não será possível efetuar a aplicação desse montante no fundo WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, em virtude do fundo ainda não ter sido transferido para a Administração do Banco BNP Paribas. Por gentileza nos informar e nos instruir a respeito da reaplicação do valor resgatado. Estamos à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente. Viviani Fontanelli Client Service and Marketing viviani.fontanelli@westernasset.com www.westernasset.com.br From: Nunes, Anderson Serre quarta-feira, 21 de agosto de 2019 12:21 To: Joel - IPREM ; Andrade, Elder ; ClientSupport - Western Asset CC: Aguiar Calderaro José,Carlos de ; IPREM Richard Tesouraria Cesouraria.iprem@pmmc.com.br > Subject: RE: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Confirmamos o recebimento da solicitação e procederemos com a movimentação. Entretanto, gostaríamos de esclarecer que em caso de solicitação de resgate, o crédito em conta depende da liquidação de operações do fundo/carteira, ficando, portanto, a Western Asset impedida de garantir que o crédito ocorrerá em horário específico. Atenciosamente, Anderson Nunes 1 Client Service and Marketing e-mail: anderson.nunes@westernasset.com e www.westernasset.com.br E-mail sant through the Internet is not secura and timely delivery of Internet mail is not guarantaed. Western Asset therefore, recommends that you do not send any confidential, sensitiva, achornortented or time-sensitive measages or information to us via electronic med. From: Joel IPREM [mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br] Sent: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 11:44 TO: Andrade, Elder ? ClientSupport - Western Asset ? Nunes, Anderson Cc: Aguiar Calderaro José,Carlos de ; IPREM Richard Tesouraria Subject: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] ? Bom dia Elder, Solicitamos o resgate total do fundo WA LONG & SHORT FI MULTIMERCADO. E aplicação do valor resgatado no fundo WA US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO. Grato ? JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 ********************************************************************** E- mail sent through the Internet is not secure. Western Asset therefore recommends that you do not send any confidential or sensitive information to us via electronic mail, including social security numbers, account numbers, or personal identification numbers. Delivery, and or timely delivery of Internet mail is not guaranteed. Western Asset therefore recommends that you do not send time sensitive or action-oriented messages to us via electronic mail. ********************************************************************** De : Nunes, Anderson qua, 21 de ago de 2019 13:21 Assunto : RE: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Para : Joel - IPREM , Andrade, Elder , ClientSupport - Western Asset Cc : Aguiar Calderaro José,Carlos de , IPREM Richard Tesouraria Confirmamos o recebimento da solicitação e procederemos com a movimentação. Entretanto, gostaríamos de esclarecer que em caso de solicitação de resgate, o crédito em conta depende da liquidação de operações do fundo/carteira, ficando, portanto, a Western Asset impedida de garantir que o crédito ocorrerá em horário específico. Atenciosamente, Anderson Nunes 1 Client Service and Marketing e-mail: anderson.nunes@westernasset.com www.westernasset.com.br E-mail sant through the Internet Is not secura and limely deliver/ of Internet mail is not guaranteed. Western Asset therefore, recommenda that you do not 'and any confidential, sensitiva, action-oriented or time-sensitiva mangas or information to tis via electronic mail. From: Joel - IPREM [mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br] Sent: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 11:44 To: Andrade, Elder ; ClientSupport - Western Asset ; Nunes, Anderson CC: Aguiar Calderaro José,Carlos de ; IPREM Richard Tesouraria Subject: RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES [External] Bom dia Elder, Solicitamos o resgate total do fundo WA LONG & SHORT FI MULTIMERCADO. E aplicação do valor resgatado no fundo WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 ********************************************************************** E- mail sent through the Internet is not secure. Western Asset therefore recommends that you do not send any confidential or sensitive information to us via electronic mail, including social security numbers, account numbers, or personal identification numbers. Delivery, and or timely delivery of Internet mail is not guaranteed. Western Asset therefore recommends that you do not send time sensitive or action-oriented messages to us via electronic mail. ********************************************************************** De : Joel - IPREM Assunto : RESGATE E APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Para : Western Asset Elder,Andrade - , clientsupport@westernasset.com , anderson nunes Cc : Aguiar Calderaro José,Carlos de ? , IPREM Richard Tesouraria Bom dia Elder, qua, 21 de ago de 2019 12:43 Solicitamos o resgate total do fundo WA LONG & SHORT FI MULTIMERCADO. E aplicação do valor resgatado no fundo WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Fiscal de Rendas/Gestor Financeiro Fone: 11 4798-6308 ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Fundo Multimercarle Características dos Ativos: AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 N° / ANO: 112/2019 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MUGI DAS CRUZES -1PREM DATA: 29/08/2019 CNPJ: 07.544.655/0001-70 686.606,96 (seiscentos e oitenta e seis mil, VALOR (R$): seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos) / RESGATE TOTAL. HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: APLICAR, nesta data, do fundo WESTERN ASSET IMAB 5 ATIVO FI RENDA FIXA, vinculado a nossa conta n ° 6941400-1, Ag. 0001, Banco BNP Paribas (752), a importância de R$ 686.606,96 (seiscentos e oitenta e seis mil, seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos). Aplicação no fundo de renda fixa RF, conforme estratégia de realocação de recursos resgatados Multimercado (APR n° 111/2019), estabelecida na reunião de 20/08/2019, do Comitê de Investimentos do IPREM. Fiscal de Rendas JOEV LEGNAIELI V CONCELLOS 5 26t(-09 10 vali 1/02/2021 Diretor Supe7fitendente IPSÉSARLOSIIt AGUIAR CALDERARO CPE: 174.0 1 7.088-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CALOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021 Insmuto de P dncie Mu Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, Centro Civ Fone. (11) 4798 5076 - http*/ ipre Mogi das Cruzes - SP Mogi das Cruzes - S Paulo - CEP 08780-900 rem ¡arrime com Or com lar Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8 ° , Inc. III. e