IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES?IPREM N° / ANO: 001/2018 Data: 02/01/2018 CNPJ: 07344.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 5.000,00 (cinco mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de RS 5.000,00 (cinco mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Superinten(clZ4e: VIOLETA ATHIÉ CPF: 095.067.048-05 JOSÉ CA: SOFIAÇE IÁR C LDEFLUI0 CPF: 174.637t058t03 RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Auxiliar de Tesouraria: Diretora de Previdência: Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem©pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 002/2018 Data: 03/01/2018 VALOR (RS): 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de RS 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretora de Previdência: Diretor Superintentien1e: VIOLETA ATHIE CPF: 095.067.048-05 JOSÉ CARLOS $ E ACUAR CALDE RO, CPF: 174132.05003 RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Auxiliar de Tesouraria: Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP t r ? Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 003/2018 Data: 03/01/2018 VALOR (R$): 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais). Dispositivo da Resoluçao do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretora de Peevideneia: Diretor Supetintendeutel VIOLETA ATHIÉ CPF: 095.067.048-05 JOSÉ GARLOS i t t E AGUIAR CALME CPF: 17 58-03 RICHAREICARLOSCASTILHOS CPF: 292 . 658 /15 8-09 Auxiliar de Tesouraria: Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://wwv.f.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br 1PREIVI Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 004/2018 Data: 03/01/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 767.000,00 (setecentos e sessenta e sete mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3, a importância de R$ 767.000,00 (setecentos e sessenta e sete mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretora de Previaneia: // Diretor Superiráéndaste: Auxiliar de Tesouraria: ? ? VIOLETA ATHIE CPF: 095.067.048-05 JOSÉ LARCOS DE AGLIAR EALDERAIRO C'F: 04.637.058-03 RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 291658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 005/2018 Data: 04/01/2018 VALOR (R$): 9.000,00 (nove mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3 a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Supe Diretora de Previdência: Características dos ativos: Fundo Referenciado DI A / VIOLETA ATHIÊ CPF: 095.067.048-05 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 ( \ J Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 006/2018 Data: 09/01/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de RS 367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gest/ JOEL LEGNAIELI Vt 6 CONCELLOS F!" - 02 1 5.66 8-09 CPA 10 válikaté 05/03/2018 Auxiliar de Tesouraria: RICITARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? EM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n ° 277 ? Centro Clgico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 007/2018 Data: 09/01/2018 VALOR (R$): 3.029.000,00 (três milhões e vinte e nove mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN. Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de R$ 3.029.000,00 (três milhões e vinte e nove mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gesto . JOEL I4tGNAQLI VÁSCONCELLOS 07 7 ° J,666.268-09 CPA 10 vglida é 05/03/2018 Diretor Super(? orideOte: Il i JOS CA S TI AGI. IAR CA DERARO CPF: 7.8 - 03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.15849 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 008/2018 Data: 09/01/2018 VALOR (RS): 758.000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3a importância de RS 758.000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financ JOEL L CONCELLOS CPF: 015.6 -09 CPA 10 váliàa até 05/03/2018 Diretor So7erindei4: I / JOSÉ'CA S AGUIAR C DERO .058 - 031 CPF: 1 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CAST1LHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Diretor Financ o/Ges r: AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 009/2018 Data: 09/01/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 1.000.000,00 (um milhão de reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, Inc.I ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIRAS ACTION FIC FIA vinculado a nossa conta corrente n° 46950001, a imponência de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 5° (quinta) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte. Características dos ativos: Fundo de ações. Diretor SuperiniendLnte: JOSÊ CARWS ( ,DE AGUIAR CiaDERARO CPF: 174.6394058-03 / SCONCELLOS 66.268-09 05/03/2018 JOEL GNAI L CP C O yê Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Internet Banking Página 1 de 1 Santander Internet B.ar p r INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Agencia: Conta Corrente Extrato Periodey ' Data/Hora' Data Histórico Docto. Valor RS Saldo RS PGTO A FORNECEDORES TED CIP D U9/01/2018 p 030109 -1.000.000,00 000001 Saldo Posicao em. E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) 2 945.3 1 ) Central de Atendimento SAC . Santander Empresarial Ouvidoria https://www.santandemetibe.com.bilincludes/pop_impressao_geral.asp 09/01/2018 Mensagem Original De: Danielle.Rebotiniebr.brinparibas.com Para: "Joel - IPREM" Cc: "Miguel - Magna" , "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" , mesadeatendimentogbr.bnooaribas.com Data: 09/01/2018 13:02 Assunto: RE: [EXTERNAL] APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Oi Joel, Reenviando o e-mail. Atenciosamente, La s BNP PARIBAS agi ASSET MANAGEMENT The asset manager for a changing wortd Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 14 0 andar - 04543 00( Brasil Tel: 55 11 3049 - 2852 - Fax: 55 11 3049 - 2860 danielle.rebOtiniebr.bnpoaribas.com IA Do not print this document unless it is necessary, consider the environment From: PIRES Carolina Sent: terça-feira, 9 de janeiro de 2018 12:13 To: Joel - IPREM; BARRIVIERA Katia Ce: Miguel - Magna; José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM; MESADEATENDIMENTO Subject: RE: [EXTERNAL] APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Joel, boa tarde! Será enviada a aplicação de R$500.000,00 no fundo Small Caps FIA hoje? Danielle Rebotini Saraiva Client Seu/ices Ri Business Intellrgence Página 1 de 3 Re[2]: [EXTERNAL] APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES De: "Joel - IPREM" 09/01/2018 13:05 Para: danielle.rebotini@br.bnpparibas.com Cc: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com , "Richard Tesouraria IPREM" , "José Carlos Calderaro" , "Miguel - Magna" Boa tarde Carolina, Não temos previsão de novo aportes no Small Caps. Att. JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 09/01/2018 Página 2 de 3 Obrigada! Atenciosamente, Las BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT The asset manager for a changing wortd Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 14 0 andar - São Paulo Tel: 55(11) 3049 2873 / Fax: +55 (11) 3049 2860 cardina oires(ffibr.bndoribas.com Do not print this document unless it is necessary, consider the environment From: PIRES Carolina Sent: terça-feira, 9 de janeiro de 2018 11:49 To: Joel - IPREM; BARRIVIERA Katia Cc: Miguel - Magna; José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM; MESADEATENDIMENTO Subject: RE: [EXTERNAL] APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Joel, bom dia! Movimentação recebida. Atenciosamente, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT The asset manager for a changing worid Carolina Pires Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 14 0 andar São Paulo Client Services Tel: 55(11) 3049 2873 j Fax: +55 (11) 3049 2860 carolina.oFres@br.bnooaribas,corn 11.1 Do not print this document unless it is necessary, consider the environment From: Joel - IPREM [mailto:exoedientejorem@ommc.com.br] Sent: terça-feira, 9 de janeiro de 2018 11:26 To: BARRIVIERA Katia; MESADEATENDIMENTO; MESADEATENDIMENTO Cc: Miguel - Magna; José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM Subject: [EXTERNAL] APLICAÇÃO IPREM MOGI DAS CRUZES Bom dia Katia/Mesa Solicitamos aplicar no fundo BNP PARIBAS ACTION FIC FIA, vinculado a nossa conta corrente n° 46950001, a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Informamos que o TED já saiu da nossa conta corrente do Santander. Grato, JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 Carolina Pires Client Services http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 09/01/2018 Página 3 de 3 This message and any attachments (the "message") is intended solely for the intended addressees and is confidential. If you receive this message in error,or are not the intended recipient(s), please delete it and any copies from your systems and immediately notify the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose, dissemination or disclosure, either whole or partia!, is prohibited. Since the internet cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, BNP PARIBAS (and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed or falsified. Do not print this message unless it is necessary, consider the environment. Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message) sont etablis a l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destine, merci de le detruire ainsi que toute copie de votre systeme et d'en avertir immediatement l'expediteur. Toute lecture non autorisee, toute utilisation de ce message qui n'est pas conforme a sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite. L'Internet ne permettant pas d'assurer I'integrite de ce message electronique susceptible d'alteration, BNP Paribas (et ses filiales) decline(nt) toute responsabilite au titre de ce message dans l'hypothese ou il aurait ete modifie, deforme ou falsifie. N'imprimez ce message que si necessaire, pensez a l'environnement. http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 09/01/2018 III Executado em 10/01/2018 05:19:27 BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING Extrato de C/C para Simples Conferência Período de 01/01/2018 à 09/01/2018 Agência: 00001 Conta Corrente: 1046950001 CNPJ: 07.544.655/0001-70 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES IPREM AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 1 ANDAR MOGI DAS CRUZES/SP Saldo anterior: 0,00 Data Histórico Debito Crédito 09/01/2016 TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID 1.000.000,00 09/01/2018 023 APL COTIS FDO/FIC ACTION -1 000 000.00 09/01/2018 Saldo Final 0,00 Saldo atual: 0,00 Sujeito a alterações até o final do expediente BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kulaitschek, 510 - 11° andar - CEP. 04534 - 000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01 522 368/0001 - 82 ? Pagina 1 1PRE M Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 010/2018 Data: 09/01/2018 VALOR (R$): L000.000,00 (um milhão de reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, Inc. I ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo FI XP INVESTOR 30 FIC FIA, vinculado à conta corrente n° 80393-8, a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 4' (quarta) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte. Características dos ativos: Fundo de ações. Diretor Superintendente: JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.(0-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Diretor Finance esIgr GNAI CPF: CONCELLOS 268-09 5/03/2018 JOEL L C 1 Instituto de Previdência Municipal ? 1PáEM- Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Internet Banking Página 1 de 1 ai) Santander InternetBar kni INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Agencia: Conta Corrente: Extrato Período: Data/ Hora: Data Historico Docto. Valor RS Saldo RS 1 9/01/2018 Pia iuoLukelLLEDDRES TED STR O 1 0000: 030109 .000.000,00 Saldo Posicao em: E - Salda Disponível Conta Corrente (C - D) 7 9-15 313 )0 Central de Atendimento SAC Santander Empresarial Ouvidor ia https://www.santandernetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 09/01/2018 Página 1 de 1 RES: TED para aplicação De: "Caroline Sampaio" 09/01/2018 11:31 Para: "Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC" Cc: iprem@pmmc.com.br , expediente.iprem@pmmc.com.br , "RPPS - XP Investimentos" Richard, bom dia! Movimentação realizada e o dinheiro já entrou na conta. Muito obrigada! Abs., ? Caroline Sampaio XP est:mentos Eundcs de PE I. ' 3526-01951 mps dom br 1.)f . adoras São Paulo 1 SP e. h idddelvdd - Rio de Janeiro 1 RJ etdoLe, de Meda'-. ' Sala SáV3 »./.1 Miami 1 EL New York 1 NY De: Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC [mailto:richard.iprem@pmmc.com.br] Enviada em: terça-feira, 9 de janeiro de 2018 11:27 Para: Caroline Sampaio Cc: iprem@pmmc.com.br ; expediente.iprem@pmmc.com.br Assunto: TED para aplicação ? Caroline, bom dia! Segue em anexo o Comprovante da TED, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para a conta corrente n° 80393-8 (XP Investimentos), para aplicação do referido valor no Fundo FI INVESTOR 30 FIC FIA. Já consultamos nossos extratos bancários e consta que o valor já foi debitado de nossa conta. Solicitamos que nos informe assim que a aplicação for liquidada. Obrigado! http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 10/01/2018 4. 1 4 7. 4 56, 96 4. 147. 45 6, 96 a or u i SALDO FINAL l ;17 FI CIr XP INVES TOR 30 FIC FIA orne ? o Fun... a or As ica d. MI=T1r, o o o o o - 6 o o o o o o cn <- cr o o o o o - 6 o o cri 'R o o o o ci co O O O 0 O O O O - d d o o. o o O O o O O O O O O O o d o o O O GT ò d oo ? m m rn t0 'O n .0 Lo Cr , Cr , Ln I, ?13 ? -1 I, 1-1 O o o o r n CO CO o o o rsi Ln a , O 10 CO 0 O 0 ch u v ui O ,, c ; os O r n Cr a, , 0 Lr) O d In ? en O I% O O 0 0 . 1T O 0 O o 0 °oco 0 d o o o o O O O O o o Ln LO oo o o o o o .0 O O O- o o o § o o o d O o - o o o O O . o 4 gi rn rn ? rt P LO oo O Lr, .- cr, cio LL rn o, o cr , ?- n LO O r , 10 co O O o o C c:1 ? IV IN ?-1 O CO CN O O XP INVE STOR 30 FIC FI A o O. o N a cu E 5 o E Po s i To de In ves t imen tos: Ap licaç ão Co ta Quan t i da de Va lor Ap lica do Va lor Br u to IR I OF Va lor L íq u ido ;i2 71rETC 81 71ff un dos de Inv es timen to - Sa dos Ex tra to C ód. Clien te: 803938 Per ío do: 01 /0 1/2018 co o o Nome : IN ST ITUT O DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 1. 036. 6 66, 09 1. 04 8. 795, 82 1. 000. 000, 00 9 03. 38 9, 51928313 4. 147. 456, 96 1. 000. 000, 00 3. 1 3 4. 4 63, 90 861. 358, 81 230 403 3. 572. 448, 5 9777632 2. 711. 089, 78547 229 91 4. 758, 796171 94 892. 9 41, 4 7001 722 RENTABILIDADES R IR IbF Pena jEIMI7r1 "i r, fo o t. o 'at Yn o 'a O O E 4.0 o eu o o o o MI YN ? o "Z' = O c Q ..?, o r á- ' n ?exa ?or es, 0 0 ? o O o ? XP INVESTOR 30 FI C FI A O IBOVE SPA - FECH AMENTO a O > 2 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES?IPREM N° / ANO: 011/2018 Data: 12/01/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 2.000,00 (dois mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de RS 2.000,00 (dois mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Finaneeiro/Geff : / JOEL LVáNAIEDI V CONCELLOS 268-09 CP n0 vali a té 05/03/2018 Diretora de Peevidèneii: VIOLETA ATHIÉ CPF: 095.067.048-05 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem©pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Diretor Superintendente: - --- JOSÉ CARLOS DE AGUAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03 Auxiliar de Tesourarinty -- / RIC ARD A TILHOS CP ? 92.65 8-09 Diretor Finan ro/Gegfor: JOELiI. LI VA CONCELLOS CPF: .66 68-09 CPA 10?váli tê 05/03/2018 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM N° / ANO: 012/2018 Data: 15/01/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CNN: VALOR (R$): 43.288,96 (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos). Art. 8° Inc. II ? "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 08/01/2018, do fundo CAIXA FIC FI AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS, vinculado a nossa conta corrente n° 006.000000047-0, a importância de 145 43.288,96 (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos). Resgate automático do pagamento de dividendos do FI AÇÕES. Características dos ativos: Fundo de Renda Variável ? Fundo de Ações Instituto de Previdência Municipal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 - Centro Clvico - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http://www.iprem.pmmc.comtr . e-mail: iprem@pmmc.com.br Extrato de Movimentações Investidor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUN MOGI DAS CRUZES Endereço: AVENIDA VEREADOR NARCISO VAGUE GUIMARAES, 277, CENTRO CIVICO, MOGI DAS CRUZES SÃO PAULO BRASIL, 08780-900 CPF/CNPJ: 07 544 655/0001-70 Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15 Deeerls4d Valor Dalgo 651.4 . 5 dds 4 Mas Rentabilidade MS. Anterior Rentitialdede Ano Data Fim 1201,20 1 51 VL Cota Vala Fim 6$13410759 Sedo Bruto Finai 65 2151 151 294,05 1 004157 00026702 Rendimento Bruto 652410.14 117175 Prostionede IOF Provillanado 650 W T.te optaolonal 5109 Sabe liquido 05 2 151 2S4.5 R?msell le- ultme? 12 ^I- v c o Dam intan Se/00 ONto Antenor APint?Sbn R ? R p?u? IR F 100 R ? rd - o S0/122017 RS 135101500 0S 2 170 209 67 1 1 0.V157 25702 60000 Br Me To May Saila Comenta Vb. Cate MOV. em Cotas lb, FIntencalre 2412/2017 SALDO 135291605 INICIAL 06012018 1 04 03501 AmentaSSO X8C0000047-0 00 , 01.2010 IR 12012010 SOLDO 17410759 FINAL ICF Teu 04400 os Celas Livres Saldo ern Coas saldo tinas 10F Previsto IS Previne OPareclatal Bleclueadlia OW 09 1 504 157 D0026702 0 26 2 170 20IS 67 09 09 1 804 157,00320702 2 151 x4.as 000 10012010 -1.13 50 Nom 1 net ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Diretor Superintendente: Diretor Fina iro/Gtar: AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 013/2017 Data: 15/01/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. I ? alínea "b". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PU - SUCOS RF (cod. 5464), vinculado a nossa conta corrente n° 006.0000047-0, a importância de RS 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Aplicação no fundo de renda fixa IRF-M 1, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo de Renda Fixa 100% Títulos Phiblicos. JOEL LEGN gn i AT/SCONCELLOS JOSÉ-CARLOS DE AGUIAR L-- 675.466.268 - 09 CALDERARO CPA 1 lida até 05/03/2018 CPF: 174.637.058-03 Auxiliar de Tes araria: ARD CA I, S AST1LROS P . .158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM- Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 014/2018 Data: 17/01/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Financeito/Gestfer: Diretora de Previdência; JOEL LÉGNAIE I VASCONCELLOS CP . 66.268-09 CPA 10 válida 05/03/2018 VIOLETA ATHIÉ CPF: 095.067.048-05 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e - mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 015/2018 Data: 17/01/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 1.427.000,00 (um milhão e quatro mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6 a importância de RS 1.427.000,00 (um milhão e quatrocentos e vinte e sete mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gey?r: Diretora de Previdência: ? JO ASCONCELLOS CPF 075.666.268-09 CPA 10 até 05/03/2018 VIOLETA ATHIÉ CPF: 095.067.048-05 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 016/2018 Data: 25/01/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resoluçâo do CMN: VALOR (RS): 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Fio ceiro/Gestort) JO 1. LEGNA1E ASCONCELL65 CPF? O 466.268-09 CPA v lida até 05/03/2018 Diretor $líperilte JOSÉ DE ,AGUIAR CALD RE.RO C F: 17 431458-03 LI Instituto de Previdência Municipal ? PREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? &Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.comtr